3 Ocak 2012 LiderForex Akşam Analizi

EUR/USD ANALİZ

Mali krizdeki Yunanistan’da, Maliye Bakanlığı Genel Sekreteri ve vergi tahsilâtı bölümü sorumlusu İoannis Kapeleris aleyhinde vergi kaçakçılarını koruduğu iddiasıyla dava açıldı. Atina’da, devlete büyük borcu bulunan zengin iş adamları ve vergi müfettişlerinin rüşvet almaları gibi önemli dosyalar üzerinde çalışan mali savcı Grigoris Peponis’in talimatıyla hazırlanan dava dosyasında, “sadakatsizlikle” suçlanan Kapeleris’in, “bazı şirketlerin yaklaşık 15 milyon Avro tutarındaki vergi borçlarını bilinçli olarak tahsil etmeyerek, ülkeyi kritik bir dönemde büyük zarara uğrattığı” iddia edildi. Aleyhindeki suçlamalar üzerine, Maliye Bakanı Evangelos Venizelos’un isteği üzerine görevinden istifa eden Kapeleris yaptığı açıklamada, söz konusu vergilerin tahsilâtının ertelenmesinin, bazı Maliye Bakanlığı yetkililerinin onayı ile yapıldığını belirtti.

1,2860 desteğinden aldığı güçle yükselişini sürdüren EUR/USD paritesi için bu yükselişlerin düzeltme yükselişleri olduğunu ve yaşanılan yükselişlerin uzun vadede satış fırsatı olacağından bahsetmiştik. Nitekim parite belirttiğimiz yükselişleri gerçekleştirmeye devam etmektedir. Peki hangi seviyeler görülmesi kuvvetlidir ve bu yükselişlerde nasıl bir strateji izlemeliyiz? Öncelikle işlem stratejisi olarak belirleyeceğini pozisyonun türü ve gireceğiniz lot miktarı daha önemlidir. Örneğin siz EUR/USD’da yükseliş pozisyonu alacaksınız ancak paritede orta ve uzun vade de düşüş beklentisi devam etmektedir. Bu yüzdende girilecek alım pozisyonlarını mümkün olabildiğince kısa tutmak ve olası zarar durumunda lot miktarını düşük tutmanız gerekmektedir. Eğer orta ve uzun vadeli beklenti olan düşüşlerde pozisyon almaktan yanaysanız bu seferde kademeli bir şekilde satış pozisyonu açmanız gerekmektedir. Paritedeki yükselişlerin nereye kadar çıkacağı öngörüsüne göre hesabınızdaki risk/marjin hesaplamasına göre direnç seviyelerinden satış pozisyonları açabilirsiniz. Teknik olarak incelediğimizde yükselişlerin 1,3110 ve 1,3265 seviyesi ile sınırlı olacağını, bu yükselişlerin gerçekleşmesi durumunda uygun satış fırsatları olabileceğini söyleyebiliriz. 1,2680 desteği kısa vadeli hedef olarak belirtildiği gibi 1,2680 ve 1,2500 seviyesi uzun vadeli hedef olarak belirtilmelidir.

Pivot;1,2995

Destek; 1,2950 –1,2900-1,2860

Direnç; 1,3085 – 1,3115–1,3145

GBP/USD ANALİZ

İtalyan tahvillerinin tarihindeki en kötü yılının ardından İtalya’nın teknokrat başbakanı Mario Monti, zaten resesyonda olduğu tahmin edilen  ülke ekonomisini canlandırmak için daha fazla “aspirin” talep etti ve tahvil ihalelerinde yarım trilyon Euro hedefledi.29 Aralık’ta Roma’da yılsonu basın toplantısı veren Monti, Avrupalı maliye bakanlarının 23 Ocak’taki toplantısının öncesinde Euro Bölgesi’nin en büyük 3. ekonomisinde rekabeti ve büyümeyi destekleyici yeni adımlar atacağını söyledi. Monti, yeni planı, İtalya’nın artan borçlanma maliyetlerini düşürmeyi hedefleyen tasarruf ve büyümeye yönelik 30 milyar Euro’luk paketlerini de uygulamaya hazırlandığı ilk ayının ardından açıkladı.

GBP/USD paritesi 1,5550 seviyesi üzerinde tutunduktan sonra gün içerisinde 1,5622 seviyesine kadar yükseldi. Eğer GBP/USD paritesi 1,5650 direncinin altında kalabilirse günlük düşüşlerine devam edecektir. Çünkü 1,5650 direnci paritenin 1,5780 direncine çıkmasında önemli bir kontrol noktası olmaktadır. Eğer GBP/USD paritesi 1,5650 direncini geçebilirse 1,5780 seviyesine kadar çıkış gerçekleştirmesi beklenilmektedir. EUR/USD paritesi gibi GBP/USD paritesinde de orta ve uzun vadede düşüş beklentimiz devam etmektedir. Bu yüzden de yaşanılacak olası yükselişler satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. Eğer parite 1,5650 direnci altında kalmaya devam ederse kısa vadeli hedef olarak 1,5520 seviyesi belirlenebilirken uzun vadeli olarak da 1,5280 hedef olarak belirlenebilir.

Pivot:1,5520

Destek; 1,5550 – 1,5465 – 1,5400

Direnç;  1,5650 – 1,5700 – 1,5780

USD/JPY ANALİZ

ABD’de bu yıl yapılacak başkanlık seçiminde Cumhuriyetçi Parti’nin adaylarından Mitt Romney, Avrupa’nın, ABD’nin desteğini almadan Euro Bölgesi’nin borç krizini çözmesi gerektiğini söyledi. Eski Massachusetts Valisi Romney, İtalya’da yayımlanan La Stampa gazetesine verdiği demeçte, ”ABD kendi kriziyle ilgilenmeli ve Avrupa’yı kurtarmak için bir dolar vermeyecek” dedi. Avrupa’da çöküşün dünya ekonomisinde ”müthiş tepki” yaratacağını bildiğini ve bundan kaçınmanın Washington’ın çıkarına olacağını vurgulayan Romney, ”Ancak bunu savuşturmak bizim işimiz değil. Avrupa’nın kendi olanaklarıyla krizlerini çözme yükümlülüğü var” ifadesini kullandı. USD/JPY paritesi teknik beklentimizi doğrularcasına düşüş eğiliminde hareketlerine devam etmektedir. 78 seviyesinden başlatılan düşüşler 76,75 seviyesine kadar gerilemiştir. Teknik olarak baktığımızda düşüşlerin devam etmesini beklediğimiz USD/JPY paritesi için 76,50 desteğinin kırılması ile 76,10 seviyesine kadar geri çekilmeler gözlemlenebilir. Bugün Japonya’da borsaların tatil olması paritedeki hareketlerin USD kaynaklı olmasını sağlamaktadır. Makro-ekonomik açıdan bugün özellikle ABD’den gelecek olan haberler paritenin sert hareketler gerçekleştirmesine neden olabilir. Eğer parite 76,75 desteğinin üzerinde kalmayı başarırsa 77,00 ve 77,30 dirençlerini test etmek isteyebilir. Ancak ne kadar yükseliş olsa da teknik beklentimizin düşüş olması paritedeki yükselişlerin satış fırsatı olmasına neden olmaktadır.

Pivot: 77,00

Destek: 76,50 – 76,35 – 76,100

Direnç: 77,15 – 77,30 – 77,50

PETROL ANALİZ

ABD hisseleri için son 7 yılın en muhafazakar tahminlerinde bulunan Wall Street’in finansal stratejistleri, dünya genelinde bütçe açıklarının kazançları sınırlamasından ötürü, Standard&Poor’s 500 Endeksi’nin 2012’de yüzde 7.2 yükseleceğini öngördü. Bloomberg’in beklenti anketine katılan 12 stratejiste göre, S&P 500 endeksi 2011’i yatay seyirde tamamlamasının ve ABD’nin İrlanda dışında tüm hisse senedi piyasalarını sollamasının ardından 2012’de 1,348 puana çıkacak. Bu rakam 2005’ten bu yana en düşük tahmin. Ankete katılan diğer stratejistler arasında 2011 tahminleri en fazla tutmuş olan Morgan Stanley’den Adam Parker, Avrupa’daki borç krizinin volatilitenin tarihi seviyelere çıkartacağını söyledi.

Tüm borsaların yılbaşı nedeniyle kapalı olması nedeniyle işlem göremeyen siyah inci Asya borsaları açılışı sonrası yükselişlerine tam gaz devam etmek istemektedir. 100,40 seviyesinde hareketine devam eden siyah inci için yukarıda üç tane kritik seviye mevcuttur. Bunlar 101,70, 102,50 ve 103,39 seviyeleridir. Özellikle uzun vade beklentinin vadesini etkileyecek olan bu seviyelerden 103,39 direncinin geçilmesi durumunda 108 ve 110 dolar seviyeleri hedeflenecektir. Siyah inci için önemli bir direnç noktası olan bu seviyelerin geçilememesi durumunda düzeltme satışları ile karşı karşıya kalınabilir ve tekrar 95 dolar seviyesi hedeflenebilir. Bu yüzden de bu direnç seviyelerini kontrol ederek işlem stratejimizi geliştirebiliriz. Makro-ekonomik olarak özellikle bugün ABD’den gelecek olan ISM İmalat İndeksi ve FOMC Toplantı Kayıtları haberi siyah inci’de sert hareketlere neden olabilir.

Pivot;100,00

Destek; 99,40 – 98,30 – 97,60

Direnç; 101,70 –102,50 – 103,39

ALTIN ANALİZ

İran’nükleer programına karşın Batı’nın uygulamak istediği yaptırımlara İran’ın karşı cevap vereceğini göstermesiyle birlikte Orta Doğu’da tansiyonun yükseleceği riski ile yatırımcı güvenli limana koşarken altın yükseliyor. İran dün Atom Enerjisi Kurumu’nun internet sitesinde yer alan açıklamada, İran yapımı ilk nükleer yakıt çubuğunun Tahran’ın nükleer araştırma reaktörünün çekirdeğine yerleştirildiği belirtirken nükleer yakıt çubuğunun içinde zenginleştirilmiş uranyum olup olmadığı hakkında bilgi vermemişti. ABD ve müttefikleri İran üstünde nükleer program baskısını artırıyor. “Altın İran endişelerinden beslenirken bu yükselişte değer kazanan emtia ile  birlikte hareket ediyor oluşunun rolünü de hesaba katmak lazım.” diyen Australia & New Zealand Banking Group kıdemli emtia stratejisti Nick Trevethan,  “Altın her ne kadar son zamanlardaki performansına baktığımızda diğer emtia ile kıyasta ‘al birini vur ötekine’ durumunda olduğunu görsek de bu yıl göreceli olarak sarı metal üstündeki iyimserliğimizi koruyoruz.” yorumunda bulundu.

Haftanın açılış günü vadeli piyasaların kapalı olması spot piyasadan fiyat alan bazı emtiaların işlemlerinin erken kapanmasına neden oldu. Altın ve Gümüş gibi enstrümanlar gün içerisinde erken kapanış nedeniyle çok fazla hareketliliğe neden olamadı. Ancak gece piyasaların açılması ile kaldıkları hareketlerine kaldıkları yerden devam eden kıymetli madenlerden özellikle Altın yükselişi ile dikkat çekti. Geçen hafta yükseliş trendini kırarak 2008 yılından itibaren ilk olarak düşüş trendi sözcüklerinin oluşmasına neden olan sarı maden Cuma gününden itibaren başlattığı yükseliş hareketini ve yükseliş trendinin tekrar içine girmesi ile acaba düşüşler sonlandı mı sorusunu da beraberinde getirdi. Teknik olarak baktığımızda 50 günlük üssel hareketli ortalama olan 1584,70 dolar direncinin üzerine çıkan sarı maden için bir sonraki hedef olarak 200 günlük üssel hareketli ortalama olan 1647,80 dolar direnci belirlenebilir. Ancak önemli olan altın fiyatlarının 200 günlük üssel hareketli ortalamayı geçip geçmemesidir. Eğer altın bu direncin altında kalmaya devam ederse yükseliş baskısından bahsetmemiz yanlış olacaktır ve yaşanılan yükselişler düzeltme olarak görülecektir. Şayet 200 günlük üssel hareketli ortalama olan 1647,80 direnci geçilirse yükseliş trendinin devamlılığı teyit edildiğinden uzun vadeli yükselişlerin devam edeceğini söyleyebilmemiz kolaylaşacaktır.

Pivot; 1575

Destek; 1560- 1542 – 1520

Direnç; 1600– 1613 – 1633

Kudret AYYILDIR

LiderForex Başanalist