23 Haziran Forex Piyasası Akşam Analizi

EUR/USD ANALİZ

Borç krizinin bankaları da tehdit ettiğini belirterek uyarıda bulunan Avrupa Merkez Bankası Başkanı Jean-Claude Trichet, bu durumun Euro Bölgesi’nde finansal istikrar için de bir “kırmızı alarm” olduğunu belirtti. Avrupa Sistematik Risk Kurulu’nun toplantısının ardından konuşan Trichet, “bence bu kırmızı alarm” dedi. Trichet, kurulun çalışmalarının, “borç krizi ve bankalar arasındaki ilişkinin, Avrupa Birliği’nin önündeki en büyük ve en önemli  risk olduğuna” işaret ettiğini söyledi. Risk Kurulu’nun da başkanlığını yürüten Trichet, 2. kurtarma paketini hazırlamaya koyulan Avrupa hükümetlerinin, Yunanistan’daki sorunu tartışmadığını belirtti.  AB, 2008’deki Lehman Brothers olayının yinelenmesini önlemeye çalışıyor. Avrupalı hükümetler, bankaları desteklemek üzere kenara 5 trilyon dolar ayırmış durumda.  Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Fransa’nın en büyük bankası BNP Paribas SA ve rakipleri Societe Generale ve Credit Agricole’un, Yunanistan’daki yatırımlarından ötürü notlarının düşürülebileceğini söylemişti. Fitch Ratings ise Alman bankalarının benzer riskler altında olabileceğini belirtmişti.

EUR/USD paritesi Bernanke’nin konuşmasından sonra gerilemişti. Bugünde Dolar’ın değer kazanmasına devam etmesi gün içerisinde satıcı baskısı ile karşılaşmasına neden oldu. Bu durum EUR/USD paritesinin gün içerisinde 1,4220 seviyesine kadar gerilemesine neden oldu. Şuanda da 1,4224 seviyesinde olan EUR/USD paritesinde 50 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 1,4345 direnci önem arz etmekte ve bu direncin altında kaldığı durumda düşüşler pariteyi 1,4073 desteğine kadar gerilemesi beklemektedir. Bernanke’nin etkisiyle gerilemeye devam eden EUR/USD paritesinde uzun vadeli düşüşlerin olabilmesi için paritenin 1,3950 desteğini kırması gerekecektir. Bu desteğin kırılması trendin döndüğünü ve 1,35 ve 1,30 seviyelerinin test edilmesini kuvvetlendirecektir. Ancak şuanda 1,4440 seviyelerine yükseldiği için yaşadığı satışları tepki satışları olarak nitelendirilebilir ve parite tekrar toparlanabilir. Bu yüzden de akşam saatlerinde ABD’den gelecek olan haberler ve Avrupa Merkez Bankası başkanı Trichet’in konuşması paritenin seyri açısında önemlidir. Bu haberler paritenin gidişatı hakkında önemli sinyaller verecektir.

Pivot;1,4300

Destek; 1,4205-1,4150-1,4100

Direnç; 1,4275-1,4345-1,4380

GBP/USD ANALİZ

Dün yapılan FOMC toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyen Bernanke, “Faiz artırımı, ekonominin nasıl geliştiğine, enflasyon ve işsizlik oranlarına bağlı. Faiz artırımı ciddi şekilde uzakta olabilir” diyerek kendisini sabit bir zaman dilimi vererek bağlamak istemediğini de vurguladı. Bernanke bir soru üzerine “faizlerin uzatılmış süre düşük kalacağı” tanımının en az 2-3 toplantıda daha faiz artırımının gündeme gelmeyeceği ya da bu yöndeki vurgunun 2-3 toplantı sonrasında değişebileceği anlamına geldiğini belirtti.

GBP/USD paritesi uzun bir süredir günlük grafikteki bollinger bandı içerisinde hareket etmekteydi ancak dün FED başkanının yapmış olduğu konuşma Dolar’ın değerlenmesine neden oldu. Bu da paritenin gerilemesine neden oldu. GBP/USD paritesi gün içerisinde bollinger bandın alt kanal noktasını kırarak gün içerisinde 1,5977 seviyesine kadar geriledi. GBP/USD paritesinde haftalık trendin yükseliş olması düşüşleri sınırlandırabilir. Ancak burada önemli olan paritenin 1,59 desteğini kırıp kıramaması. Eğer GBP/USD paritesi bu desteği kırarsa haftalık trendin değişeceğini ve paritenin daha fazla gerileyeceğini söyleyebiliriz. Bu gerileme paritenin 1,5650 ve 1,5250 seviyelerine kadar gerilemesine neden olabilir. Eğer GBP/USD paritesi 1,59 desteğini kıramaz ve yükselmeye çalışırsa haftalık trendin hala yükseliş olduğunu söyleyebiliriz. Uzun vade beklentinin de bu destek üzerinde yükseliş olduğunu söyleyebilir ve hedef olarak ta 1,65 ve 1,6750 seviyelerinden bahsedebiliriz.

Pivot;1,6075

Destek; 1,5970-1,5935-1,5900

Direnç; 1,6050-1,6110-1,6150

USD/JPY ANALİZ

Pimco´da dünyanın en büyük tahvil fonunu yöneten Bill Gross, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Fed´in yeni parasal genişleme planlarının işaretlerini Ağustos ayında verebileceğini belirtti. Gross yaptığı açıklamada, “Fed´in, Ağustos ayında yapılacak Jackson Hole toplantılarında 3. parasal genişleme planlarını çıtlatması muhtemel” ifadelerini kullandı. Fed, her yıl düzenlenen Jackson Hole toplantıları ile dünyanın önde gelen merkez bankaları temsilcilerini bir araya topluyor.

FED başkanının yapmış olduğu konuşma neticesinde değer kazanan Dolar paritenin yukarı yönlü atak başlatmasına neden oldu. Dün gelen haberler nedeniyle akşam saatlerinde 80,63 seviyelerine kadar yükselen parite bu sabah ta var olan yükseliş baskısı nedeniyle gün içerisinde bu seviyeyi tekrar test etti. Uzun vade beklentilerin düşüş olması paritenin yükselişlerini sınırlandırabilir. Bu yüzden belirli dirençleri takip etmek ve bu dirençlerin geçilmemesi durumunda uzun vade pozisyon açılması gerekmektedir. Kısa vadeli yükseliş beklentisi olan USD/JPY kanalı geçebilirse 200 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 80,80 seviyesine kadar yükselmesi beklenmektedir.

Pivot;80,35

Destek; 80,40-80,15-80,00

Direnç; 80,65-80,85-80,95

PETROL ANALİZ

Dünyanın en büyük ham petrol tüketici olan ABD’nin merkez bankası Fed’in büyüme tahminin düşürmesinin ardından benzin talebinin azalacağı spekülasyonu ile petrol New York’ta düşüşe geçti. Fed yetkililerinin büyüme ve istihdam tahminleri bu yıl ve gelecek yıl için düşürmelerinin ardından petrol vadelileri yüzde 1.5 kadar değer kaybetti. Enerji Bakanlığı’ndan açıklanan verilere göre petrol stokları tahminlerin altında gerileyerek, dört haftada ilk kez yükseliş gösterdi.”Panodaki temel hikaye büyümenin sınırlı kalması” diyen Commodity Broking Services yönetici Jonathan Barratt, “petrolün 100 doların üstüne tekrar çekmek için çok fazla petrolümüz var ve bu jeopolitik bir durum.” yorumunda bulundu.

Siyah inci dün akşam stok haberleri sonrasında 95,80 seviyesine kadar yükseldi. Ancak bu seviyenin 200 günlük hareketli ortalama seviyesi olması petrol fiyatlarında satış baskısına neden oldu. Bu satış baskısı siyah incinin gün içerisinde 92,70 seviyesine kadar gerilemesine neden oldu. Bu gerilemeden sonra toparlanmaya çalışan siyah inci şuanda 93,10 seviyesinde hareket etmektedir. Uzun vade beklentilerinin yükseliş olması petrol fiyatlarındaki düşüşleri sınırlandırabilir. Ancak FED konuşması sonrası Dolar’ın değer kazanması emtialarda gerilemeye neden olmaktadır ve bu durum petrol fiyatlarını kısa vadede geriletebilir. 91,50 dolar desteğinin kırılması durumunda satışların baskınlığından ve petrol fiyatlarının 90 ve 85$ seviyelerine kadar gerilemesinden bahsedebiliriz. Ancak petrol fiyatları 91,50 dolar seviyesini kıramazsa tekrar toparlanması ve 95,80 dolar seviyesine kadar yükselmesi beklenmektedir. 95,80 ve 91,50 dolar seviyeleri önemlidir ve bu seviyelerden hangisi geçilirse o yöne doğru atak başlaması kaçınılmaz olacaktır.

Pivot; 94,05

Destek; 92,50-91,40-90,25

Direnç; 93,65-94,80-95,70

ALTIN ANALİZ

Fed’in teşvik programını tamamladıktan sonra yeni bir teşvik programına geçeceğinin işaretini vermemesi ile dolar çıkışa geçti; 7 haftanın zirvesine çıkan altın düşüşe geçebilir. İki günlük toplantının ardından açıklama yapan Fed, ekonominin beklenenden daha yavaş büyüdüğü ve 600 milyar dolarlık ikinci tur tahvil alım programının vaktinde sona ereceği belirtti. QE3’ün işareti ise gelmedi. “Piyasada daha fazla potansiyel QE3’ten bahsedilmesi bekleniyordu.” diyen Investec Bank baş traderı Darren Heathcote, “ABD faizleri ne kadar uzun süreli gevşek kalırsa altın da o kadar çekici olacaktır.” yorumunda bulundu.

Sarı maden FED toplantısı öncesi 1558 dolar seviyesine kadar yükseldi ancak FED toplantısında çıkan sonuç Dolar’ın değerlenmesine neden oldu. Bu durum emtia fiyatlarında özellikle altında gerilemeye neden oldu. Gün içerisinde 1548 seviyesine kadar yükselen sarı maden 1547 seviyesinin altına düştü ve gerilemesine gün içerisinde devam etti. 1542 dolar desteğini de kırdığı için gün içerisinde satışların derinleştiğini gördük ve sarı maden 1536,50 dolar seviyesine kadar geriledi. Şuanda da 1537,66 dolar seviyesinde olan sarı maden 1535 dolar desteğini kırabilirse 1530 ve 1526 dolar seviyesine kadar gerilemesi Dolar’ın değerlenmesine devam etmesi durumunda geçerli olacaktır. Eğer altın 1535 dolar desteğini kıramazsa 1542 dolar seviyesine kadar düzeltme gerçekleştirecektir ve bu düzeltme altının seyri açısından önemlidir. Eğer altın tekrar yükselmeye çalışır ve kendisini 1542 dolar seviyesi üzerine atarsa yapılan satışlar düzeltme hareketi olarak belirlenip altın fiyatlarında hızlı çıkışlar görülebilir. Bu durumda görülecek ilk hedef dün gördüğü en yüksek seviye olan 1558 ve daha sonrasında 1565 ve 1575 seviyesi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Pivot; 1542

Destek; 1535-1530-1526

Direnç; 1547-1552-1558

Kudret AYYILDIR

BaşAnalist / LiderForex