Gözler ABD verilerinde…

KUDRET AYYILDIR | 14 Kasım 2012 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

EUR/USD ANALİZ

EUR/USD paritesi gün içerisinde 1,2695 desteğinden almış olduğu güçle yukarı yönlü atağını başlatmış ve bu çıkış paritenin gün içi 1,2755 seviyesine kadar yükselmesine sebep olmuştur. 1,2695 desteği öncesinde de özellikle üzerinde sıklıkla durduğumuz 1,2655 desteğinin kırılmadığı ve paritenin bu destek üzerinde tepki alışlarını sürdürmek istediği gözlemlenmektedir. Eğer tepki alışları devam etmek istiyorsa gün içi 1,2780 ve 1,2820 seviyeleri hedeflenmek isteyebilir. Ancak burada önemle durulması gerekilen konu yatırımcıların kısa vadeli mi uzun vadeli mi işlem stratejisi oluşturma düşüncesidir. Gerek haftaya bakış gerekse özel olarak hazırladığımız makalelerimizde EUR/USD paritesinde 1,15 seviyesinin hedeflendiğini, yaşanılacak kısa vadeli yükselişlerin uzun vadeli satış fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini, bu seviyelerin de 1,2755, 1,2880 ve 1,3000 seviyesi olduğunu sizlerle paylaşmıştık. Bu nedenle de bu noktalar uzun vadeli kademeli bir satış pozisyonu açılabilecek seviyeler olarak belirlenmiştir.

Kısa vadeli olarak baktığımızda ise gün içerisinde 1,2695 ve 1,2755 seviyesi dikkatle takip edilmelidir. Eğer EUR/USD 1,2755 direncini geçebilirse 1,2780 ve 1,2820 hedefleneceği gibi, 1,2695 desteğinin kırılması durumunda 1,2675 ve 1,2655 destekleri hedef olarak belirlenmiştir.

Temel olarak baktığımızda gün içerisinde gelecek olan ABD verileri parite de sert hareketlerin oluşmasını sağlayacaktır. TR saati ile 15,30’de başlayacak olan ABD verileri yine TR saati ile 21,00’deki FOMC toplantı kayıtları ile son bulacaktır.

Günlük grafik;

İchimoku Taban Seviyesi: 1,2655

100 günlük basit hareketli ortalama: 1,2655

200 günlük basit hareketli ortalama: 1,2812

50 günlük basit hareketli ortalama: 1,2930

Pivot: 1,2695

Destek; 1,2695-1,2655-1,2620

Direnç; 1,2755-1,2780-1,2820

GBP/USD ANALİZ

GBP/USD paritesi bir yandan teknik olarak yükselmek isterken bir yandan da makro-ekonomik veriler neticesinde satış baskısına maruz kalmak istemektedir. Haftanın başından itibaren GBP/USD paritesi için 1,5855 seviyesinin önemli olduğunu sizlerle paylaşmıştık. Bu seviye günlük grafikte hem düşüş kanalının alt noktası hem de 200 günlük basit hareketli ortalama olarak belirlenmiştir. Gün içerisinde bu desteğin kırılıp kırılmaması kısa vadeli işlem stratejisinin oluşmasını sağlayacaktır. Ancak önemli olan paritenin orta ve uzun vadeli hangi trend yönünde hareketine devam etmesi durumudur. Bu nedenle de çok önemli ve kritik bir zamanda olduğumuzu, sabırsız ve duygusal olarak aceleci işlemler gerçekleştirdiğimiz takdirde ciddi zararlı işlemlerin oluşacağını belirtebiliriz. Bu nedenle de uygulanması gereken strateji olarak yatırımcıların kendilerine ben kısa vadeli mi yoksa uzun vadeli mi işlem açmalıyım sorusunu sorması gerekmektedir. Gün içerisinde sizlerle paylaşılan destek-dirençlerle kısa vadeli işlemler gerçekleştirebileceğinizi, uzun vadeli için özellikle de haftalık analizlerdeki seviyelere dikkatli bakmanız gerektiğinizi söyleyebiliriz.

Gün içerisinde dikkat edilirse İşsizlik oranındaki pozitif açıklama GBP/USD paritesinde kısmi bir çıkış gerçekleşmesine ve gün içi 1,5900 seviyesini test etmesini sağladı. Ancak sabah analizinde belirtmiş olduğumuz kritik 1,5915 direncinin geçilememesi parite de yeniden satış baskısının oluşmasını sağladı. Ayrıca BOE başkanı King’in parasal genişleme ile ilgili umudumuzu kesmedik açıklamaları ile değer kaybeden Sterlin yeniden 1,5855 seviyesinin test edilmesini sağladı.

Şuanda kritik bir noktada karar aşamasında olan parite de kısa vadeli bu destek konumuna göre gün içi 80-100 pipslik bir hareketlilik olacağı gibi orta ve uzun vadeli de en az 400 pipslik bir hareketin olacağını söyleyebiliriz. Bu nedenle de kısa vadeli 1,5855 desteğinin kırılıp kırılmamasına göre işlem stratejisi oluşturulabileceği gibi orta ve uzun vadeli paritenin günlük kapanışına bakmak gerekmektedir. Günlük kapanıştaki seviye ( TR saati ile 00.00’da paritedeki seviye ) 1,5855 desteğinin üzerinde mi yoksa altında mı olduğu gözlemlenmektedir. 1,5855 seviyesi üzerinde günlük kapanış yapması durumunda 1,6060 ve 1,6300 seviyeleri hedefleneceği gibi 1,5855 desteği altında günlük kapanış yapması 1,5665 ve 1,5515 seviyelerini hedefletecektir.

Pivot: 1,5855

Destek; 1,5855-1,5815-1,5790

Direnç; 1,5915-1,5965-1,6000

USD/TRY ANALİZ

USD/TRY paritesi 24 Şubat 2012 tarihinden itibaren belirli bir kanal içerisinde hareketine devam etmiş ve bu kanalın üst noktası olarak belirlediğimiz 1,8095 direnci dün itibari ile test edilmek istenmiştir. Gerek Dolar’ın değerlenmesi gerekse Türkiye’de olası faiz indirimi haberi ile Türk lirasının değer kaybetmesi USD/TRY paritesinin 1,8084 seviyesine kadar yükselmesini sağlasa da bu yükseliş sonrası 1,8095 direncini geçemeyen USD/TRY paritesi tekrar satış baskısına maruz kaldı ve şuanda da 1,8021 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir.

Eğer USD/TRY paritesi gün içi yükselişlerine devam etmek istiyorsa 1,8095 direncinin geçmesi şarttır. Aksi takdirde kanal içi hareketlerin devam edeceğini ve paritenin yeniden fibonacci %76,4 düzeltme noktası olan 1,7770 seviyesine kadar gerilemesi kaçınılmaz olacaktır. Burada 1,7950 desteğinin kontrol noktası olduğunu, bu destek noktasına göre paritenin kanalın alt noktasına mı düşeceği yoksa kanalın üst noktasını mı geçeceğine karar vermesi beklenilmektedir. Genel olarak baktığımızda paritenin 1,7950 desteği üzerinde kalması ve kanalın üst noktası olan 1,8095 direncinin geçilmesi beklenilmektedir. Temel olarak baktığımızda gün içerisinde öğleden sonra ABD’den gelecek olan veriler parite de sert hareketlerin oluşmasını sağlayacaktır.

Pivot: 1,7950

Destek; 1,7995-1,7950-1,7880

Direnç; 1,8095-1,8130-1,8165

USD/JPY ANALİZ

Japonya Başbakanı Yoshihiko Noda, ana muhalefet partisinin seçim reformunu kabul etmesi durumunda parlamentoyu Cuma gününe kadar feshetmeye hazır olduğunu açıkladı. Noda, teklifini, parlamentoda Liberal Demokratik Parti (LDP) Başkanı Shinzo Abe ile yaptığı bir görüşme sırasında dile getirdi. Abe’nin liderliğini yaptığı ana muhalefet partisi, Başbakan’a erken seçime gitmesi için baskı yapıyor, Noda ise seçimden önce reformlarının kabul edilmesini istiyor. Seçim reformları, parlamentonun alt kanadının küçültülmesini de içeriyor.

Japonya’da erken seçime gidileceği ve yeni yönetimde daha agresif kemer sıkma tedbirlerinin alınacağı beklentilerinin artması üzerine Yen’in değer kaybettiğini ve bu nedenle de USD/JPY paritesinin yükseldiği gözlemlenmiştir. Gün içerisinde 79,55 seviyelerinde hareketlerini sürdürürken yukarıda belirlediğimiz haber neticesinde sert çıkış gerçekleştiren parite gün içi 80,10 seviyesine kadar yükselmiştir. Bu nedenle de gün içi düşüşleri yükselişlere çeviren bu çıkış neticesinde de 79,55 desteği gün içi önemli destek noktası olarak belirlenmiştir. Eğer USD/JPY paritesi gün içerisinde 79,55 seviyesi üzerinde kalmayı sürdürürse kanalın üst noktası olan 80,42 seviyesine kadar çıkış gerçekleştirebilir. Satış pozisyonları açmak için aceleci davranılmaması gerektiğini, kanalın üst noktası olan 80,42 seviyesinin test edilmesini ya da gün içi önemli destek noktası olan 79,50 desteğinin kırılması beklenilebilir.

NOT: Tayland Merkez Bankasının, USD/JPY paritesinde 80 seviyesinden satış yaptığı haberleri yer almaktadır.

Pivot: 79,55

Destek: 79,80–79,55-79,30

Direnç: 80,10-80,42-80,75

HAM PETROL ANALİZİ

Ham petrol fiyatlarını incelediğimizde belirli seviyeler arasında sakin bir seyirle hareketlerini sürdürmekte ve bu durum ham petrol fiyatlarında fırtına öncesi sessizliği çağrıştırmaktadır. Daha önce 84,05 seviyesine kadar gerileyen ve bu desteğin 3 Temmuzdan itibaren üzerinde kalması petrol fiyatlarının bu destek noktası üzerinde alımların yoğunlaşmasına neden olmaktadır. Diğer taraftan da haftalık grafikteki 200 günlük basit hareketli ortalama ve aynı zamanda da kanalın alt noktası olan 82,80 seviyesinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe W formasyonu oluşturma ihtimalinin yüksek olduğunu daha önceki analizlerimizde sizlerle paylaşmıştık. Bu beklentimizin hala daha güncel olduğunu kısa vadeli olarak da 84,50 desteği üzerinde yükseliş baskısının sürdüğünü söyleyebiliriz. Gün içerisinde TR saati ile 15,30’da ABD’den gelecek olan verilere dikkat edilmesi gerektiğini, bu verilerin ABD borsalarına olan etkisinin ham petrol fiyatları üzerinde de etkisinin ciddi anlamda hissedileceğini söyleyebiliriz. Bu nedenle de gün içi 84,50 desteği dikkatle takip edilmelidir.

Pivot; 84,50

Destek: 84,50-84,05-83,50

Direnç; 86,50-87,30-88,10

ALTIN ANALİZ

Altın fiyatlarının günlük grafikteki 50 günlük basit hareketli ortalama olan 1742 direncinden dönüş gerçekleştirmesi gün içi tepki satışlarının baskın olmasını kolaylaştırmakta ve bu durum Altın fiyatlarının gün içi 1721 dolar seviyesine kadar gerilemesini sağlamaktadır. Bu düşüşlerin 1717 desteğinde devam edip etmeyeceğine karar verecek olan altın, 1717 desteğini kırması ile 1713 ve 1702 seviyelerini test etme ihtimalini kuvvetlendireceği gibi İchimoku indikatöründeki bulutun taban noktası olan 1690 desteğini de test etmesi kuvvetlenecektir. Özellikle de 1702-1690 aralığının uygun alım fırsatı olduğunu, bu nedenle de gün içi 1717 desteğinin kırılması durumunda fırsat için hazırlıklı olmamız gerektiğini söyleyebiliriz. Diğer yandan da eğer altın fiyatları gün içi 1717 desteği üzerinde kalmayı sürdürürse 1738-42 aralığına yeniden çıkmak isteyecektir. Bu nedenle de kısa vadeli işlem stratejisi gerçekleştirecekler 1717 desteğini dikkatle takip edilmelidir. Bu desteğin kırılıp kırılmayacağına ise bugün ABD’den gelecek olan veriler karar verebilir. TR saati ile 15,30’da gelecek olan veriler sonrasında Altın fiyatlarında sert hareketlerin oluşması gözlemlenebilir. Bu haberler sonrasında da TR saati ile 21,00’deki FOMC toplantısı ABD borsaları kapanışı öncesi sert hareketlere maruz kalabilecek diğer temel veri olarak belirlenmiştir.

Kısa vadeli strateji: 1717 desteğinin kırılıp&kırılmamasına göre 1738 ya da 1702 seviyesinin hedeflenmesi.

Orta vadeli strateji: 1702-1690 aralığından ya da 1742 direncinin geçilmesi ile alışlarda yer alınması ve 1780-1804 seviyesinin hedeflenmesidir.

Uzun vadeli strateji: 1780 direncinin geçilmesi ile 1860 ve 1926 seviyesinin hedeflenmesidir.

Pivot;1717

Destek;1717-1711-1702

Direnç; 1733-1738-1742