EUR/USD ve GBP/USD Bant Seviyelerine Dikkat…

KUDRET AYYILDIR | 12 Haziran 2012 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

EUR/USD ANALİZ

Avrupa hisse senetleri, Lafarge SA’nın maliyet kısıntısına gittiği haberlerinin, İspanya’ya yapılan yardımın Euro Bölgesi borç krizini sonlandırmaya yetmeyeceği endişelerini dengelemesi sonrası durgun seyrediyor. ABD endeks vadelileri yükselirken, Asya hisse senetleri geri çekildi. Dünyanın en büyük çimento üreticisi Lafarge, 2015 yılında sermaye getiri oranını yüzde 8’in üzerine çıkarmayı hedeflediğini açıklamasının ardından yüzde 1.1 değer kazandı. Stoxx Europe 600 Endeksi yüzde 0.1 yükselerek, Londra saati ile 09:08’de 242.23 puana çıktı. Eylül vadeli Standard & Poor’s 500 (S&P 500) endeks kontratı yüzde 0.4 yükselirken, MSCI Asya Pasifik Endeksi yüzde 0.7 geriledi. Paris’te CamGestion Fon yöneticisi Bruno Ducros, “Yatırımcılar, şu anda, çok fazla bahse girmemeye çalışıyor” dedi ve “Otoriteler borç krizini çözme konusunda yapabilecekleri ne varsa yapmaya çaba gösteriyor. Çözüm bulmaya çalışıyorlar” değerlendirmesinde bulundu.

EUR/USD paritesi gün içerisinde belirli seviyeler arasında bant hareketini gerçekleşmekte ve bu durum ilerleyen zamanlarda yaşanacak yeni bir sert hareketin habercisi olarak gözlemlenmektedir. Genel olarak baktığımızda gün içerisinde 1,2526 ile 1,2449 seviyeleri arasında hareket etmektedir. Belirli seviyeler arasında hareket eden parite de yükselişlerin devam edebilmesi için 1,2540 direncinin geçilmesi, düşüşlerin devam edilebilmesi için de 1,2440 desteğinin kırılmasını beklemek gerekmektedir. Teknik olarak baktığımızda 4 saatlik grafikte yükseliş trendi içerisinde hareketlerin devam ettiğini ve bu nedenle de gün içerisinde 1,2540 direncinin geçilme ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Eğer parite 1,2540 direncini geçebilirse yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini ve 1,2580 ile 1,2635 seviyelerini hedefleyeceğini söyleyebiliriz. 1,2470 direnci de 55 günlük üssel hareketli ortalama olup bu çıkışı destekler niteliğinde gözükmektedir. Bugün ABD’den gelecek olan veriler paritenin seyri açısından önemlidir. Özellikle de Türkiye saati ile 15,30’da ABD’den gelecek olan İthalat fiyat listesi ile yine Türkiye saati ile 21.00’de ABD’den gelecek olan Aylık Bütçe beyanı verileri piyasalarda hareketliliğe neden olabilir.

Pivot;1,2540

Destek; 1,2470-1,2440-1,2400

Direnç; 1,2540-1,2580-1,2635

GBP/USD ANALİZ

ABD Merkez Bankası’nın verilerine göre, finansal kriz, ABD hane halkının medyan özvarlıklarındaki 18 yıllık kazancını silerken, 2007-2010 döneminde kazançları yüzde 38.8 azalttı. Fed’in Tüketici Finansları Anketi’ne göre medyan öz varlıklar 2007’de 126,400 dolardan 2010’da yüzde 77,300 dolara gerileyerek, 1992’den bu yana en düşük seviyesine işaret etti. Ortalama öz varlık ise 584,600 dolardan 498,800 dolara düştü ve 9 yılın en düşüğünde gerçekleşti. Kayıpların tüm demografik gruplarda görüldüğünü yazan Fed ekonomistleri, bunun orta gelirli ailelerin emeklilik düşüncelerine zarar verebileceğine dikkat çekti.Krizin tüm varlıkları çok fazla etkilediğini belirten Streettalk Advisors LLC’nin CEO’su Lance Roberts, ülke nüfusunun alttaki yüzde 60-70’lik kısmının çok fazla baskılandığını söyledi.

GBP/USD paritesi İngiltere’den gelen olumsuz imalat ve endüstriyel üretim verisi ile gün içerisinde 1,5453 seviyesine kadar geriledi ancak 1 saatlik grafikte yer alan demark kanalının alt noktası olan 1,5440 desteğini kıramayarak yeniden yukarı yönlü atak başlatmıştır. Bu nedenle de gün içerisinde demark trendline kanal noktalarına göre işlem stratejisi oluşturulabilir. Genel olarak baktığımızda kanalın alt noktası olan 1,54440 ile kanalın üst noktası olan 1,5565 seviyeleri arasında hareketlerine devam eden parite de bant dışına çıkılması durumunda sert hareketlerin oluşması gözlemlenebilir. Özellikle de 1,5565 direncinin geçilmesi durumunda mevcut düzeltme yükselişlerin devam edeceğini ve 1,57-58 seviyelerini hedefleyeceğini söyleyebiliriz. Bu nedenle de kanalın üst noktası olan 1,5565 seviyesine dikkat etmek gerekmektedir.

Pivot: 1,5495

Destek; 1,5495-1,5440-1,5400

Direnç; 1,5565-1,5610-1,5660

USD/JPY ANALİZ

USD/JPY paritesi belirli yükselişler gerçekleştirmekte ancak bu yükselişler sınırlı kalarak yeniden aşağı doğru hareketler gözlemlenmektedir. Teknik olarak baktığımızda 79,70 ile 79,10 seviyeleri arasında sıkışık seyrine devam eden parite de düşük Yen nedeniyle Japonya Merkez bankasından herhangi bir müdahale gelebilir ve bu durum paritede sert hareketlerin oluşmasına neden olabilir. Bu nedenle de fiyat hareketlerine dikkat etmek gerekmektedir. Genel olarak baktığımızda 80,50 direncinin paritedeki uzun vadedeki düşüş baskısının devam etmesi konusunda yol gösterdiğini ve bu direnç altında 77 seviyesinin hedef olarak gözlemlendiği belirtilmektedir. Merkez bankasının olası müdahalesinin Yen satışı olup olmamasını takip etmek ve buna göre 80,50 direncinin geçerli olup olmadığı dikkatle takip edilmelidir. Gün içi al-sat işlemi gerçekleştirecek yatırımcılar ise 79,70-79,10 bant aralığını kullanabileceği gibi bu seviyelerin dışına çıkılması ile de işlemlerini gerçekleştirebilir.

Pivot: 79,10

Destek: 79,10-78,90-78,75

Direnç: 79,70-79,85-80,15

PETROL ANALİZ

Chicago Fed Başkanı Charles Evans’ın açıklamalarının, Fed’in büyümeyi canlandırmak için daha fazla adım atacağı spekülasyonlarını artırmasıyla ABD endeks vadelileri artış kaydetti. Eylül vadeli S&P 500 kontratları yüzde 0.5 kazançla 1,306.5 seviyesine çıktı. S&P 500 Endeksi dün İspanya’nın banka kurtarma planının Euro Bölgesi’ndeki borç krizinin çözümüne yardımcı olacağına ilişkin iyimserliğin ortadan kalkmasıyla yüzde 1.3 düştü. Dow Jones Endeks Vadelileri ise yüzde 0.6 artışla 12,378 puana yükseldi. BlackRock Inc.’in baş hisse senedi stratejisti Bob Doll, zayıf ekonomik verilerin Fed’in teşvik ihtimalini artırdığını, ancak yine de beklentiyi %50-%50 tutacaklarını belirtti.

Ham Petrol fiyatları 81,10 desteğine düştükten sonra toparlanarak yukarı yönlü hareket gerçekleştirmiş ve şuanda da 82 seviyesinde hareketine devam etmektedir. Genel olarak baktığımızda haftalık grafikte 200 günlük basit hareketli ortalama olan 81,10 desteği üzerinde kalmayı sürdüren petrol eğer haftalık kapanışını da bu seviye üzerinde gerçekleştirirse düzeltme yükselişlerine yeniden devam edecektir. Ancak teknik olarak baktığımızda 87 dolar seviyelerinden başlayan satışların devam ettiği ve 81,10 desteğini kırmasının yüksek bir olasılık olduğunu söyleyebiliriz. Ancak yine de temkinli olmak ve petrol fiyatlarının 81,10 desteği altında haftalık kapanış yapıp yapmamasına dikkat etmek gerekmektedir.

Pivot;83,20

Destek; 81,10-80,00-79,50

Direnç; 83,20-83,85-84,50

ALTIN ANALİZ

İspanyol bankalarının kurtarılmasının Avrupa’nın borç krizinin yayılmasını engellemeyeceği endişesi ile emtia gerilerken altın da birlikte hareket ederek üç günde ilk kez düşüş yaşıyor. İspanya’nın bankalarını kurtarmak için Avrupa fonundan 100 milyar euro (125 milyar USD) talep etmesinin ardından altın dün tüm gün kayıp ve kazanç arasında dalgalandı. İspanya böylece 3 yıl önce başlayan krizle birlikte bankalarını kurtarmak için yardım talep eden dördüncü ülke oldu. Yunanistan ise 17 haziran tarihinde gideceği seçimle euroda kalıp kalmayacağını da belirlemiş olacak. Amerika Merkez Bankası FED ise önümüzdeki hafta gideceği politika kurulu toplantısında “daha fazla teşvik” spekülasyonlarının ortasında dünyanın en büyük ekonomisindeki toparlanmanın görünümünü konuşacak.

Altın fiyatları belirli seviyeler arasında sıkışık seyrine devam etmekte ve bu sıkış durum ilerleyen zamanlarda yeni sert hareketlerin oluşacağına dair sinyal niteliğindedir. Bu nedenle de şuanda sakin hareket eden altın fiyatlarında 1575 ve 1608 seviyeleri dikkatle takip edilmelidir. Haftanın açılış gününden itibaren bu seviyeler arasında sıkışan altında özellikle 1608 seviyesinin geçilmesi durumunda 1629 ve 1640 seviyeleri test edilmesi hızlanacaktır. Aksi durumda yani 1575 desteğinin kırılması söz konusu olursa kısa vadeli satış baskısının devam edeceğini, 1554 ile 1531 seviyelerinin yeniden test edilme ihtimalin gösterecektir. Bu nedenle de yukarıda da belirttiğimiz 1575 ve 1608 seviyelerini dikkatle takip etmek gerekmektedir.

Pivot;1575

Destek;1580-1575-1554

Direnç; 1608-1629-1640