Piyasa Psikolojisi USD/JPY’de çok net işledi.

KUDRET AYYILDIR | 04 Nisan 2013 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

04 Nisan 2013 Forex Piyasası Parite ve Emtia Analizi ( Sabah Analizi – 08:40)

Ekonomik Takvim bölümüne aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz.

http://www.gcmforex.com/Ekonomik-Takvim/

EUR/USD ANALİZ

Gözler Süper Mario’da

Piyasaların merakla beklediği Tarım dışı istihdam verisi öncesinde ECB başkanı Mario Draghi piyasalarda gerçekleştireceği basın açıklaması ile yine kendisinden söz ettirmeyi başaracaktır. Bilindiği gibi ECB basın açıklamaları ayda 1 kez ve Perşembe günleri TR saati ile 15:30’da gerçekleşmektedir. TR saati ile 14;45’de ECB faiz kararı olduğundan ve değişiklik beklenmediğinden piyasalar genellikle de bu haberden kaynaklı sert hareketler gerçekleştirmez. Süper Mario bugünkü basın toplantısında özellikle önümüzdeki aylarda faiz indirimi gerçekleştirecek mi sorularına kaçamak cevap vermek isteyecekse de muhakkak bu konu ile ilgili bir sinyal verecektir. Bunun yanı sırsa son zamanlarda Euro bölgesinde yaşanılan durumlardan da bahsedeceğini bildiğimiz Draghi’nin konuşması finansal piyasalarda etkisini gösterecektir.

Süper Mario’nun basın açıklaması öncesi EUR/USD paritesini incelediğimizde dün 1,2790 desteğini kıramayarak yukarı yönlü atak başlatan ve olumlu Euro bölgesi CPI verisi ile çıkışını gerçekleştiren EUR/USD paritesi bu çıkışlarını 1,2863 ile sınırlandırırken hala daha 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,2895 seviyesi altında günlük kapanışlarına devam etmektedir. Bu da var olan düşüş kanalının aktif bir şekilde devam etmesini sağlamaktadır. Bu nedenle de parite 200 günlük basit hareketli ortalamanın altında kaldığı müddetçe bu düşüş baskısının süreceğinin devam edeceğini söyleyebiliriz. Bugün ECB başkanı Draghi de paritede tepki alışının devam edip etmeyeceği konusunda bizlere net sinyaller verecektir. Kısa vadeli olarak baktığımızda 1,2895 direncinin önemli olduğunu, bu direnç geçilmediği müddetçe düşüş baskısının devam edeceğini net bir şekilde söyleyebiliriz.

Pivot: 1,2895

Destek; 1,2805-1,2770-1,2745

Direnç; 1,2870-1,2895-1,2925

GBP/USD ANALİZ

BOE, GBP/USD paritesinde 1,48 seviyesi hedefini destekleyecek mi?

GBP/USD paritesi dikkat edilirse her seferinde 1,52**’li seviyelere kadar yükseldikten sonra satış baskısına maruz kalıyor ve bu satış baskısı 1,5100 ile 1,5070 arasında tekrar destek bulmaktadır. Olumsuz gelen PMI verilerinin parite üzerindeki olumsuz etkisinin de paritedeki 1,48 hedefimize katkı sağladığını gözlemliyoruz. Ayrıca da kredi derecelendirme kuruluşlarının bu ay İngiltere’nin kredi notunu düşürme spekülasyonu da bugünkü BOE toplantısı sonucunda netlik kazanacaktır. Özellikle de ek varlık alım planı olursa Sterlin’in değer kaybına katkı sağlayacağı gibi paritedeki hedefimize doğru emin adımlarla ilerleyeceğiz. Bu bağlamda 1,48 hedefi için bugün BOE parasal genişlemede artışa gitmeli ya da sinyalini vermelidir.

BOE toplantısı öncesi GBP/USD paritesini incelediğimizde gün içerisinde 1,5141 seviyesinden gerçekleştirilen satışların 1,5106 seviyesine kadar devam ettiğini ve paritenin şuanda 1,5108 seviyesinde olduğu görülmektedir. Teknik olarak baktığımızda 1,5165 direnci altında düşüş baskısının devam ettiğini söyleyebiliriz. Düşüşlerin devamı içinse 1,5080 desteğinin de kırılması şarttır.

Pivot: 1,5165

Destek; 1,5070–1,5045-1,5000

Direnç; 1,5165-1,522-1,5260

USD/TRY ANALİZ

USD/TRY 1,8028 ile 1,8122 arasında bant hareketine devam etmektedir.

İMKB100 endeksinin gerilemesini fırsat bilen parite gün içi 1,8015 seviyesinden başlattığı yukarı yönlü hareketlerine 1,8098 seviyesine kadar devam etti ve şuanda da 1,8076 seviyesinde hareketini sürdürmektedir. Teknik olarak baktığımızda 1,8122 ile 1,8028 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştiren parite de belirttiğimiz bandın dışına çıkılması ile daha net hareketlerin oluşması sağlanılabilir. Bu bağlamda da gün içi belirlediğimiz bant noktaları dikkatle takip edilmelidir.

Pivot: 1,8122

Destek; 1,8028-1,7998-1,7950

Direnç; 1,8122-1,8145-1,8185

USD/JPY ANALİZ

Piyasa Psikolojisi USD/JPY’de çok net işledi.

Forex işlemcisi haftanın başından itibaren gerek Japonya başbakanı Abe gerekse BOJ başkanı Kuroda’nın parasal genişlemeye devam sinyallerini dikkate almamış ve USD/JPY paritesinde aşağı yönlü baskının oluşmasını sağlamıştı. Bu düşüşlerini dün de sürdürürken çoğu trader bu kadar söylemlere rağmen parite düşmüyorsa artık düşmez düşüncesine kapıldıktan sonra gerçekleştirdiği satışlarla ilk anda kar elde etmeyi başarsa da bugün BOJ toplantısı sonrasında gerçekleştirilen yükselişlere bir anlam veremez ve mevcut satış pozisyonları onun hesabında büyük bir yara açar. Aslında hepimizin bildiği ve sizlerle paylaştığımız piyasa psikolojisi veriler öncesinde tam ters hareket eder ki piyasadaki küçük katılımcılar sayesinde büyük fon yöneticileri kazanç iştahlarını artırsınlar. İşte bu tür piyasalarda gerçekleşen psikolojiyi doğru yorumlayarak ve haftanın başından itibaren göndermiş olduğumuz analiz ve makaleleri inceleyen forex işlemcisi Kuroda’nın parasal genişlemelerini agresif bir şekilde devam ettireceğini ve paritenin tekrar yukarı yönlü atakla 100 hedeflemesi içine girebileceğini bilerek yaşanılacak geri çekilmeleri alım fırsatı olarak değerlendirebilirdi ki nitekim USD/JPY paritesi 92,73 seviyesinden 94,22 seviyesine kadar net bir çıkış gerçekleştirdi. Şuanda da 94,07 seviyesinde hareket eden USD/JPY paritesinde kısmi geri çekilmelerin olması sürpriz olmamalı ve bu geri çekilmeler alım fırsatı olarak değerlendirilmelidir.

Pivot: 93,30

Destek: 93,00-92,80-92,50

Direnç: 94,40-94,65-94,95

HAM PETROL ANALİZ

Ham petrol fiyatlarında 97,60 direnci geçilmezse tepki satışları 92,20 seviyesini hedeflemek isteyecektir.

Gerek geçen haftanın son işlem günü gerekse dün 97,60 direncinin neden önemli olduğunu anlatmıştık. Unutan yatırımcılarımız için kısaca tekrar bahsetmek istiyorum. 97,60 direnci günlük grafikte demark kanalının üst noktası olmakla birlikte bu seviye tepki satışları için en ideal bir noktadır. Bu bağlamda parite 97,60 seviyesi üzerinde iki günlük kapanış yapmadığı müddetçe tepki satışlarının baskın olma ihtimalinin güçlülüğünden bahsedebiliriz ve böyle bir durumda fibonacci %50’lik düzeltme noktası olan 92,20 seviyesine kadar geri çekilme gerçekleşme ihtimali kuvvetlidir. Bu tepki satışları sonrasında ham petrol fiyatları yeniden yukarı yönlü atak başlatarak 100 seviyesinin üzerine çıkış gerçekleştirecektir. Bu senaryo paritenin 97,60 seviyesi altında kaldığı müddetçe geçerliliğini koruyacaktır.

Pivot; 96,00

Destek: 93,60-92,80-92,20

Direnç: 96,00-96,90-97,60

ALTIN ANALİZ

Altın’da son viraj 1520 desteği olarak belirlenmiştir.

Hatırlarsanız geçtiğimiz haftadan beri altın fiyatlarının 1626 ve 1635 dirençleri altında kalması nedeniyle 1554 ve 1520 destek noktalarının test edilmek isteneceğini ve bu test sonrasında uzun vadeli kararını vereceğini sizlerle paylaşmıştık. Dolar endeksindeki çıkış ve ABD 10 yıllık hazine tahvillerine olan talep altın fiyatlarının gerilemesine ve gün içerisinde 1541 seviyesine kadar gerilemesini sağladı. Bu bağlamda son iki yılın dip noktası olarak belirlediğimiz 1520 desteğinin kırılıp kırılmaması çok önemlidir. Bugün ve yarın açıklanacak olan önemli makro-ekonomik veriler eğer altın fiyatlarının 1520 desteği üzerinde kalmasına yardımcı olursa altın fiyatlarında yeniden yukarı yönlü atağın devam edeceğini söyleyebiliriz. Bu bağlamda da makro-ekonomik veriler dikkatle takip edilmelidir. 1520 seviyesinin aşağı yönlü kırılması ve buna ilaveten bu seviye altında yapılacak iki günlük kapanış artık ayı piyasasının aktifliğinden bahsetmemize ve long pozisyonlarından çıkmak için zemin hazırlanmasını beklemek gerekeceğini söyleyebiliriz. Ancak bu durumu konuşmak için şuanda erken ve gelecek olan verilerin sonuçlarını beklemenin önemli olduğunu söyleyebiliriz.

Pivot; 1563

Destek; 1535-1525-1515

Direnç; 1551-1563-1577