16 Nisan 2014 Forex Piyasası Parite, Emtia ve Endeks Akşam Analizi
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Küresel piyasalarda bu sabah Çin için açıklanan ekonomik veriler ve yılın ilk üç ayına ilişkin bilançolarını yayınlayan büyük şirketlere ait sonuçlar izlenmeye devam edilirken, ABD’nin makro-ekonomik verileri de yakından takip ediliyor. Ukrayna tarafında ısınan gündem ise, piyasaların risk algısı üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Günün devamında yatırımcıların odak noktasında ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Janet Yellen’ın konuşması yer alacak.
“Ukrayna gündemde kalmaya devam ediyor”
Ukrayna’nın doğusundaki şehirlerde tansiyon yüksek kalamaya devam ederken, NATO’nun, Avrupa’nın doğusundaki güçlerinin takviye edileceği yönünde kararı aldığı haberleri basında yer alan başlıklar arasında yer aldı. Çin hükümetinin, ülkedeki büyümeyi desteklemek için teşvik önlemleri alacağı beklentileri ile birlikte Ukrayna gerilimi ham petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketlere destek verirken, emtia için gözler günün devamında ABD’deki stok verilerinde olacak.
“ABD verileri beklentilerin üzerinde”
Avrupa seansının başlaması ile birlikte düşüş kaydeden Dolar endeksi, ABD’den açıklanan veriler ile yeniden yukarı yönlü destek bulurken, özellikle sanayi üretiminin tahminlerden daha yüksek bir artış göstermesi EUR/USD paritesinde düşüşlere zemin oluşturdu. Sterlin ise öğleden önce gelen İngiltere’nin istihdam verilerinin desteği ile Dolar karşısında kaydettiği yükselişlerini koruma çalışıyor. Yurtiçi piyasalarda görülen karışık seyrin etkisi ile Türk Lirası gelişmiş ülke para birimleri karılarında nispeten daha sakin bir işlem dönemi geçiriyor. FED’e yönelik beklentiler ile dün sert bir düşüş gösteren spot altında ise dar salınım hareketleri izlendi.
Günün devamında Kanada Merkez Bankası’nın (BOC) para politikası beyanatı öne çıkarken, yatırımcılar Janet Yellen’ın konuşmalarını merakla bekleyecekler. Ayrıca FED yetkililerinden Plosser’ın ifadeleri ve ham petrol stok rakamları gündemde olacak. Akşam saatlerinde ise piyasalar FED’in Bej Kitap’ındaki satır aralarında FED’in olası para politikalarına ilişkin ipuçları arayacaklar. ABD’li şirketlerin bilançolarının yanında Asya seansı sırasında da Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Başkanı Kuroda’nın konuşması gündemde yer alacak.
16 -17 Nisan tarihlerinde ilk çeyrek sonuçlarını yayınlayacak şirketlere ait ayrıntılı bilgi için tıklayınız
Günün fırsatı: “ABD –FED Başkanı Yellen’ın Konuşması”; Başkan Yellen’ın dün gerçekleştirdiği konuşmada ekonomiye ve para politikasına değinmemesi, bugün New York Ekonomi Kulübü’nde yapması beklenen konuşmayı bir miktar daha önemli hale getirdi diyebiliriz. Başkan’ın, FED’in para politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunması, Dolar ve dolayısı ile birçok finansal aracın fiyatında sert değişikliklere neden olabilir. Bu nedenle Yellen’ın bugün kullanacağı ifadeler piyasalar için büyük bir önem taşımaktadır. FED Başkanı’nın son FOMC toplantısındaki, tahvil alımlarının bitirilmesinin 6 ay sonrasında ilk faiz artırımının yapılabileceği yönündeki ifadelerini tekrarlaması halinde ABD’nin para biriminde değer kazanımları görülebilir. Ancak Yellen, daha yumuşak ifadeler ile ABD ekonomisinin FED’in teşviklerine ihtiyaç duymaya devam ettiğini belirten cümleler kurmayı tercih ederse, Dolar’da kayıplar izlenebilir. Yellen’ın bugün, gelecek sorulara da cevap vermesi bekleniyor.
“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”
Kanada – Merkez Bankası Toplantısı; Kanada Merkez Bankası’nın (BOC) Mart ayında yaptığı toplantısında para politikalarında herhangi bir değişiklik yapılmazken, politika faiz oranı da %1.0’da bırakılmıştı. Banka’nın Başkanı Stephen Poloz, geride kalan ay içerisinde yapmış olduğu değerlendirmede, ekonomideki yavaşlığın sadece hava şartlarından kaynaklandığının düşünülmesinin doğru olmayacağını ifade ederken, Kanada ve dünya için “yavaş büyümenin” yeni bir model olabileceğini söyledi. Ekonomistler, BOC’un 2014 ve 2015 için %2.5 olan büyüme oranı tahmininin yüksek olduğunu düşünseler de, Banka’nın bu yıl sonunda ya da gelecek yıl başlarında 25 baz puan faiz artırabileceğini bekliyorlar. BOC’un 16 Nisan’daki toplantısında politika faiz oranını değiştirmesi beklenmiyor.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
16 Nisan 2014 Salı
Zaman Haber Beklenti Önceki
17:00 CAD Faiz Oranı Beyanatı 1,00% 1,00%
17:30 USD Ham Petrol Stokları 2,250M 4,030M
18:15 CAD BOC Basın Konferansı
19:15 USD FED Başkanı Yellen Konuşması
20:25 USD FOMC Üyesi Fisher Konuşması
21:00 USD Bej Kitap
17 Nisan 2014 Çarşamba
Perşembe
03:30 JPY BOJ Başkanı Kuroda Konuşması
08:00 JPY Tüketici Güveni 40,2 38,3
EURUSD ANALİZ
Haftanın ilk işlem gününden itibaren EURUSD paritesinde kısmi bir satış baskısı söz konusu ancak bu baskı paritenin aşağı yönlü baskısına devam edecek görünümünde gözükmemektedir 1,3800 ile 1,3865 seviyeleri arasındaki sıkışık seyrinin sürdüğü EURUSD paritesi gelen makro-ekonomik verilere rağmen sakinliğini korumaktadır. Günün kalanında FED başkanı Janet Yellen ve FOMC üyesi Fisher’ın açıklamaları parite üzerinde sert hareketlere neden olabilir. İlaveten Bej Kitap sonucunu da göz ardı etmemek gerekmektedir.
Teknik olarak baktığımızda yukarıda ifade ettiğimiz gibi 1,3800 – 1,3865 arasındaki sıkışık seyir devam etmektedir. Daha net hareketler için bu bandın dışına çıkılması gerektiğini ifade edebiliriz. Genel görünüm 1,3865 seviyesi altında negatif baskının devam etmek ihtimalinin bir adım daha önde olduğudur.
Pivot: 1,3865
Destek:1,3800-1,3770-1,3730
Direnç: 1,3865-1,3905-1,3960
GBP/USD ANALİZ
İngiltere’den gelen olumlu verilerin etkisi ile yükselişlerini sürdürerek mevcut yükseliş trendini destekleyen GBPUSD paritesi kritik 1,6820 seviyesine tekrar yaklaştı ancak henüz bu bariyer geçilmiş değil. 17 Şubat 2014 tarihinden itibaren 1,6820 direnci bir türlü geçilemedi ve her seferinde bu bölgeden tepki satışlarına maruz kalmaktadır. Genel görünüme baktığımızda 1,6650 destek noktası üzerinde yükseliş trendini devam ettiren GBPUSD paritesinde 1,7050 seviyesinin yeniden gündeme gelebilmesi için 1,6820 direnci üzerinde günlük kapanış gerçekleştirmesine ihtiyaç vardır. Bu şart sağlanırsa 1,7050 hedeflenebilir. Aksi takdirde 17 Şubat 2014’den beri devam eden tepki satışı isteği yeniden kendisini hissettirebilir.
Kısa vadeli olarak incelediğimizde 1,6750 destek noktası günün kalanındaki en önemli seviyelerden birisidir. Eğer parite bu destek noktası üzerinde kalmayı sürdürürse 1,6820 seviyesini geçmek isteyebilir. Böyle bir durumda 1,6850 ve 1,6900 seviyesine doğru hareketler görebiliriz. Parite de tepki satışlarının oluşumunu bekleyen Forex işlemcileri 1,6820 direncinden gerçekleşebilecek olası dönüşü ya da 1,6750 destek noktasının aşağı yönlü kırılmasını takip etmelidir.
Pivot: 1,6750
Destek; 1,6780-1,6750-1,6720
Direnç; 1,6820-1,6850-1,6900
USD/TRY ANALİZ
USDTRY kuru dün gerçekleştirdiği yükseliş sonrasında bugün sakin bir şekilde hareketlerine devam etmekte ve 2,1425 ile 2,1280 arasında seyrini sürdürmektedir. Teknik olarak kur hareketlerini incelediğimizde 2,1230 destek noktası üzerinde yükseliş beklentimiz güncelliğini korumaktadır. Eğer kur bu destek noktası üzerinde kalmaya devam ederse yukarı yönlü hareket 2,1460 seviyesine kadar sürebilir. Kur üzerinde satış baskısının devam edeceğini düşünen Forex işlemcilerinin 2,1230 destek noktasının aşağı yönlü kırılması takip edilmelidir.
Pivot: 2,1230
Destek: 2,1280-2,1230-2,1120
Direnç: 2,1460-2,1570-2,1700
USD/JPY ANALİZİ
USD/JPY paritesinin, beş gündür devam eden sıkışık hareketlerin ardından, günün dip noktası olan 101,80 seviyesi üzerinde yaşadığı yükseliş sonrasında, 102,20 seviyelerinde seyrettiğini görüyoruz.
Paritenin, 101,80 seviyesi üzerinde kaldığı sürece, yukarı yönlü baskıların devam edebileceği yönündeki beklentimiz sürmektedir. Bu durumda kanal orta noktası olan 102,67 seviyesinin hedeflenmesi beklenebilir. 102,67’nin geçilmesi ise, yukarı yönlü baskıların güçlenebilmesi ve kalıcı olabilmesi açısından bir fırsat oluşturabilir. Diğer yandan, USD/JPY’nin 101,80 seviyesini kırması durumunda ise, kanal alt noktası olan 101,34’ün hedeflenmesine yol açabilecek tepki satışları gerçekleşebilir.
NOT: Bugün akşam saatlerinde FED Başkanı Yellen ve FOMC üyesi Fisher’ın konuşmaları ile ABD’den gelecek olan Bej kitap içeriği paritede etkili olabileceği için takip edilmelidir.
Pivot: 101,80
Destek: 101,80 – 101,34 – 101,05
Direnç: 102,67 – 102,97 – 103,43
HAM PETROL ANALİZİ
Ham petrol fiyatının, gün içinde 103,66 seviyesinden destek alarak yaşadığı yükselişle birlikte, 104,97 seviyelerine kadar çıktıktan sonra, bir miktar çekilme yaşadığını görüyoruz. TSİ 17:30’da açıklanacak olan ABD ham petrol stok rakamları, fiyat üzerinde etkili olabilir. Stokların beklentilerin altında kalması, 6 haftanın zirvesi olan 105,19 seviyesinin test edilme veya geçilme potansiyeli oluşturabileceği gibi, tersi durumda günün dip noktası olan 103,66’lar hedeflenmesi de olasıdır.
Günlük grafiğe baktığımızda, beş gündür devam eden sıkışık hareketlerin ardından kanal doğrultusundaki yukarı yönlü baskıları net olarak görebiliyoruz. 103,66 seviyesi üzerinde devam etmesi beklenebilecek bu baskılarla fiyatın 105,19 seviyesini hedeflemesi olasıdır. 105,19’un geçilmesi ise, yükselişlerin güç kazanması için bir fırsat olabilir. Ham petrolün, altı haftanın zirvesi olarak ifade ettiğimiz 105,19 seviyesi altında kalmaya devam etmesi ise, kar alımlarıyla beraber kısa vadeli düşüşlerin gerçekleşmesine yol açabilir. Bu durumda ise 103,66 ve 102,93 hedeflenebilecek seviyelerdir.
Pivot: 103,66
Destek: 103,66 – 102,93 – 102,04
Direnç: 105,19 – 106,51 – 108,18
ALTIN ANALİZ
1286 destek noktasından toparlanan ve “On Balance Volume (OBV)” indikatörünün de desteği ile 1307 direncine yaklaşan Altın fiyatı ilk kritik seviye olarak belirlediğimiz 1307 direncini geçemedi ve yeniden satış baskısına maruz kaldı. Şuanda da 1303 seviyesinde hareketlerine devam etmekte olan Altın için 1307 ve 1314 seviyeleri önemini korumaktadır.
“OBV” indikatörünü 1 saatlik grafiğini incelediğimizde yukarı yönlü pozitif hacmin devam ettiğini ve “Kontrol Noktası” olarak belirlediğimiz -25224.9 seviyesini yukarı yönlü geçtiğini görmekteyiz. Bu tutum alıcıların kısa vadeli kısmen etkili olması anlamında önemli bir adımken Altın fiyatının 1307 direncini geçememesi dikkat çekicidir. Bu bağlamda da alıcıların biraz daha etkili olabilmesi için ilk etapta 1307 direncini geçmesi gerekmektedir. Aksi takdirde OBV indikatöründe de aşağı yönlü hareketler kaçınılmaz olacaktır.
Günün kalanında Altın fiyatını incelediğimizde 1307 ve 1314 direnç noktaları önemini korumaktadır. Altın fiyatları bu bariyer altında kalmayı sürdürürse 1286 seviyesine kadar geri çekilme ihtimali göz ardı edilmemelidir.
Pivot; 1314
Destek: 1296-1286-1277
Direnç: 1307-1314-1325
DAX30 ANALİZ
Yükseliş trendinin alt kanal noktası olarak belirlediğimiz 9072 destek noktası üzerinde hareketlerini sürdüren Dax30 endeksi gün içi 9235 seviyesinden başlatmış olduğu yukarı yönlü hareketini 9300 seviyesine taşıdı ve şuanda da 9288 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak Dax30 endeksini incelediğimizde yukarı yönlü hareketlerin günün kalanında da devam etme ihtimali kuvvetlidir. Bu nedenle de günün kalanında 9247 destek noktası üzerinde yükseliş baskısı devam etmektedir.
Pivot: 9247
Destek: 9270-9247-9218
Direnç: 9300-9337-9370
S&P5000 ANALİZ
S&P500 endeksi 1840 destek noktasından almış olduğu güç ile yukarı yönlü çıkışını 1849 seviyesine kadar sürdürmüş ve şuanda da bu seviyeye yakın hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak endeks hareketlerini incelediğimizde bollinger bandının orta noktası olarak belirlediğimiz 1852 bariyeri hem günün kalanında hem de günlük kapanış için etkilidir. Gün içi 1852 direncinin geçilmesi durumunda yükseliş baskısı devam etmek isteyebilir düşüncesine ilaveten bu seviye üzerindeki günlük kapanış mevcut yükselişler için teyit niteliğindedir diyebiliriz. Bu bağlamda da gerek günün kalanında gerekse gün kapanışında 1852 direnci dikkatle takip edilmelidir.
Pivot: 1838
Destek: 1838-1827-1812
Direnç: 1852-1867-1876
“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”
Başanalist: Kudret AYYILDIR – “EURUSD, GBPUSD, USDTRY, Altın, Dax30 ve S&P500 Analizi”
Analist: Sermet DOGAN – “Makro-Ekonomik Gelişmeler”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER – ” Ham Petrol ve USDJPY Analizi”
NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
