EUR/USD’da 1,2626 Kritik…

KUDRET AYYILDIR | 24 Ağustos 2012 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

EUR/USD ANALİZ

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ile Berlin’de bir araya gelen Almanya Şansölyesi Angela Merkel, borç krizindeki Yunanistan’ın ekonomisinin denetlemek üzere ülkeye baskı yapılması konusunda işbirliği yapacaklarını belirtti. Zorunluluklara bağlı kalarak Troyka raporunun beklenmesini ve sonuçları görmeyi önemsediğini belirten Merkel, “Yunanistan’ın, ülke halından çok fazla şey talep eden reformları uygulaması için çalışacağız” dedi. Avrupalı liderler, uluslararası kreditörlerden gelecek ilk raporun ardından Yunanistan’da belirebilecek acil krizi önlemenin yollarını ararken, Samaras, Almanya-Fransa-Yunanistan arasındaki görüşmeleri, hedefleri tutturması için verilen sürenin uzatılmasını talep etmek için fırsat bildi. Yunanistan’ın euroda kalması için diğer ülkeler tarafından fonlanmaya ihtiyacı var.

Haftanın son işlem gününe geldiğimizde EUR/USD paritesinin Çarşamba günü akşamı FED’den gelen QE3 haberi ile yukarı yönlü hareketler gerçekleştirdiği ve bu çıkışların 1,2588 seviyesine kadar sürdüğü gözlemlenmiştir. Bu çıkış sonrasında düşmeye çalışan ancak alıcıların etkisi nedeniyle çok net hareketler göremediğimiz satışlar neticesinde parite şuanda 1,2553 seviyesinde hareketini sürdürmektedir. Teknik olarak baktığımızda gerek günlük grafikte gerekse 4 saatlik grafikte yükseliş trendinin üst kanal noktasına yaklaşmış olması yeni bir kar realizasyonlarının oluşmasını sağlayabilir. Özellikle de günlük grafikte kanalın üst noktası ve aynı zamanda da 100 günlük basit hareketli ortalama olan 1,2626 direnci bu dönüşlerin gerçekleşeceği en önemli direnç noktası olabilir. Dün gerçekleştirilen yükseliş sonrası kısmi satışların başlaması da paritenin düşüşlerini kanal içi oluşmasına katkı sağlayabilir ve bu durum paritenin kanalın alt noktası olan 1,24 seviyesine kadar gerilemesine katkı sağlayabilir. Bu nedenle de özellikle bugün biraz daha temkinli olmak gerekmektedir.

Gün içi al-sat yapmak isteyen yatırımcılarımız için 1,2485 desteği önemlidir. Eğer parite bu destek üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü hareketlerini gerçekleştirmesi beklenildiği gibi kritik bir nokta olan 1,2626 seviyesi hedeflenecektir. Düşüşlerde yer almak isteyenler 1,2485 desteğinin kırılmasını beklemelidir ve böyle bir durumda kanalın alt noktası olan 1,2408 seviyesi hedeflenecektir. Gün içerisinde TR saati ile 15,30’da ABD’den gelecek olan Dayanıklı Malların Siparişleri verisi parite üzerinde etkili olabilir.

Pivot;1,2485

Destek; 1,2485-1,2425-1,2385

Direnç; 1,2585-1,2626-1,2675

GBP/USD ANALİZ

EUR/USD paritesi gibi GBP/USD paritesi de bu hafta özellikle de Çarşamba akşamı FED’den gelen haberler neticesinde yukarı yönlü sert hareketlerini gerçekleştirerek 1,5910 seviyesine kadar yükseliş gerçekleştirdi ve bu çıkış sonrasında tekrar aşağı yönlü tepkisini göstermek istemektedir. Şuanda da 1,5857 seviyesinde hareketini sürdüren GBP/USD paritesi eğer 1,5960 direnci altında kalmayı sürdürürse yaşadığı yükselişlerin düzeltme satışları ile karşı karşıya kalabilir. Bu nedenle de yukarıda 1,5960 direncine aşağıda ise 1,5820 desteğini dikkatle takip etmek gerekmektedir. Gün içi düşüşlerin sınırlandığı 1,5820 desteğinin kırılması durumunda tepki satışlarının oluşması gözlemlenecektir ve bu durum pariteyi günlük grafikteki 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,5714 seviyesine kadar geri çekebilir Bu nedenle de gün içerisinde 1,5820 desteği dikkatle takip edilmelidir. Haftanın son işlem günü olması nedeniyle piyasalar sakin etmesi beklenilmekte ancak İngiltere’den gelecek olan GDP (büyüme oranı) verisi bu sakinliği geride bırakmasına katkı sağlayacaktır. Bu nedenle de TR saati ile 11,30’da İngiltere’den gelecek olan veriye dikkat etmek gerekmektedir.

Pivot: 1,5820

Destek; 1,5820-1,5765-1,5740

Direnç; 1,5920-1,5960-1,6000

USD/TRY ANALİZ

Haftanın son işlem gününe geldiğimizde USD/TRY paritesini incelediğimizde gerek demark trendline gerekse alçalan takoz formasyonu içerisinde hareket ettiği ve bu durumun parite üzerinde net işlem fırsatlarının oluşturduğunu söyleyebiliriz. Özellikle de alçalan takoz formasyonunun alt ve üst noktalarının parite üzerindeki kısa vadeli etkisinin net bir şekilde görülebileceğini söyleyebiliriz. Bu seviyeler de 1,8042 ve 1,7680 seviyeleri olarak belirlenmiştir. Geride bıraktığımız haftalarda demark trendline kanalının alt noktası olan 1,7735 desteğini test etmiş ancak bu destek noktasından almış olduğu güçle yukarı yönlü hareketlerini sürdürmüş ve alçalan takoz formasyonunun üst noktası olan1,8042 seviyesini test etmiştir. Şuanda da 1,7940 seviyesinde hareketini sürdürmektedir. Eğer USD/TRY paritesi 1,8042 seviyesini geçebilirse net bir şekilde formasyonun kırıldığını gözlemleyeceğiz ve bu durum paritedeki demark kanalının aktifleşmesine neden olacaktır. Demark trendline kanalının üst noktası ise fibonacci %38,2 düzeltme noktası olan 1,8485 seviyesi olarak belirlenmiştir. 1,8042 direncinin geçilememesi durumunda ise alçalan takoz formasyonu aktif bir şekilde devam edecek ve formasyonun alt noktası olan 1,7680 seviyesi hedeflenecektir. 1,7680 desteğinin hedeflenmesi için de Demark kanalının alt noktası olan 1,7795 desteğinin kırılması gerekmektedir.

Teknik olarak gün içi ( kısa vadeli ) baktığımızda 1,7980 direncinin önemli olduğu ve bu direnç altında kaldığı müddetçe takoz formasyonunun alt kanal noktası olan 1,7680 seviyesinin test edilme ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Yükselişlerde yer almak isteyenler 1,7980 direncinin geçilmesini bekleyebilirler.

Pivot: 1,7980

Destek; 1,7900-1,7850-1,7792

Direnç; 1,7980-1,8042-1,8080

USD/JPY ANALİZ

Günlük grafikte yer alan 100 günlük basit hareketli ortalama olan 79,65 seviyesi haftanın başından itibaren test edilmekte ancak bu direnç bir türlü geçilememektedir. Haftaya bakışta da bu seviyenin önemi konusunda sizlere bilgilendirme yapmış ve düşüş trendinde yer alan parite için yaşanılacak olası yükselişlerin satış fırsatı olduğunu sizlerle paylaşmıştık. USD/JPY paritesi 79,65 direncinden başlattığı satıcılı seyrini FED’den gelen QE3 haberi ile destekledi ve 78,28 seviyesine kadar düşüşlerin önünü açtı. Bu düşüş sonrası tekrar toparlanmaya çalışan USD/JPY paritesi şuanda 78,55 seviyesinde hareket etmektedir. Eğer parite gün içerisinde 78,70 direnci altında kalmaya devam ederse satış baskısının devam etmesini bekleyeceğimizden USD/JPY paritesinde düşüşlerin kritik bir destek noktası olan 77,90 seviyesine kadar gerilemesi beklenilmektedir. 78,70 direncinin geçilmesi durumunda 77,90-79,65 bandı bir süre daha geçerliliğini koruyacaktır.

Pivot: 78,70

Destek: 78,25-78,10-77,90

Direnç: 78,70-78,90-79,10

HAM PETROL ANALİZ

Yatırımcıların, Avrupalı liderlerin bölgedeki borç krizinin çözümünde yeterli ilerleme kaydetmediğine dair endişelerini üzerine New York Borsası geri adım attı; Standard&Poor’s 500 endeksi son 1 ayın en sert düşüşünü kaydetti. Hewlett-Packard Co., taleplerdeki düşüşü gerekçe göstererek beklentinin altında tam yıllık kazanç tahmininde bulunması üzerine yüzde 8.2 değer kaybetti. Big Lots Inc. de yıllık kazanç tahminini aşağı çekmesinin ardından yüzde 21 geriledi. Boeing Co., 787-9 uçaklarında 35 siparişin iptal edilmesinin etkisiyle yüzde 3.4 düştü. S&P 500 Endeksi yüzde 0.8 kayıpla 1,402.08 puana geriledi ve 2 aydır ilk kez bir haftasını ekside kapanmaya hazırlanmaya başladı. Endeks 4 günde yüzde 1.1 düştü. Dow Jones endeksi ise yüzde 0.9 kayıpla 13,057.46 puana indi. Amerikan borsalarındaki işlem hacmi 5.3 milyar hisse ile 3 aylık ortalamanın yüzde 16 altında seyretti.

98,35 seviyesine kadar yükselişlerin devam etmesi sonrasında oluşan kar satışlarının petrol fiyatları üzerinde olumsuz etki yaratması gözlemlenirken bu düşüşler petrol fiyatlarını 95,57 seviyesine kadar geriletti. Günlük grafikteki 200 günlük basit hareketli ortalama olan 96,60 seviyesi altında günlük kapanış gerçekleştiren ham petrol de bugün yapacağı kapanış önemlidir. Eğer ham petrol bugünkü kapanışını 200 günlük basit hareketli ortalama olan 96,60 seviyesi altında gerçekleşirse tepki satışlarının oluşacağını ve ilk etapta 94 dolar seviyesinin hedefleneceğini söyleyebiliriz. Genel anlamda yükseliş beklentimizin devam ettiği ham petrol de yaşanılacak olası düşüşler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Gün içi ( kısa vadeli ) al-sat işlemi gerçekleştirecek yatırımcılarımız ise 97,30 direncini dikkatle takip etmelidir. Eğer ham petrol 97,30 direnci altında kalmayı sürdürürse tepki satışlarının devam etmesi beklenileceği gibi hedef olarak da günlük grafikteki kanalın alt noktası olan 94,50 seviyesi hedeflenebilir. Yükselişlerde yer almak isteyenler ise 97,30 direncinin geçilmesini beklemelidir.

Pivot; 97,30

Destek; 95,75-95,30-94,80

Direnç; 97,30-98,00-98,60

ALTIN ANALİZ

FED’in QE3 desteği neticesinde yükselişlerini sürdüren altın fiyatları 1655 direncini geçtikten sonra ( üçgen formasyonunu kırdıktan sonra) 1675 seviyesine kadar yükseldi ve bu yükseliş sonrası tekrar kar satışlarına giderek şuanda 1666 seviyesinde hareket edilmesini sağladı. Genel olarak yükseliş beklentimizin devam ettiği altında var olan yükselişlerin kar satışlarının oluşabilme ihtimaline karşı özellikle bugün piyasaları daha fazla dikkatle takip etmemiz gerekmektedir. Çünkü günlük grafiğe baktığımızda kanalın üst noktası olan 1680 direncinin geçilememesi böyle bir kar satışının oluşmasını sağlayabilir ve yeniden altın fiyatlarını 1600 seviyesine yaklaştırabilir. Ancak şu da bir gerçek ki altın fiyatlarında bu kar satışları oluşsa da uzun vadeli 1800 seviyesinin hedeflendiğini, bu nedenle de yaşanılacak olası geri çekilmeler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir.

Gün içi işlem stratejisi oluşturacak yatırımcılar ise 1656 desteğini dikkatle takip etmelidir. 1656 desteği aynı zamanda haftalık grafikte 50 günlük basit hareketli ortalama olarak belirlenmiştir. Altın fiyatları bu destek üzerinde kalmayı sürdürürse gün içi yükselişlerine devam edilebileceği gibi kanalın üst noktası olan 1680 seviyesi test edilmesi beklenilmektedir. Düşüşlerde yer almak isteyenler ise 1656 desteğinin kırılmasını beklemelidir. 1656 desteğinin kırılması durumunda tepki satışlarının sertleşebileceğini söyleyebiliriz.

Pivot;1656

Destek;1656-1646-1635

Direnç; 1680-1685-1690