02 Ağustos 2011 LiderForex Sabah Analizi

EUR/USD ANALİZ

ABD’de borç limiti konusundaki uzlaşıyla güne artıda başlayan borsalar olumsuz gelen verilerin etkisiyle günü düşüşle tamamladı. ABD’de bugün açıklanan verilere göre, Haziran ayında 55.3 olan ISM imalat sanayi endeksi, Temmuz ayında 50.9 seviyesine geriledi. Ekonomistler, bu verinin 54.5 seviyesinde olmasını bekliyordu. ABD’de imalat sanayi, yeni siparişlerdeki hızlı düşüş ve üretimdeki gevşemeye bağlı olarak, Temmuz ayında son 2 yılın en yavaş genişlemesini; hatta veri imalat sanayindeki büyümenin neredeyse durduğunu gösteriyor. Boston merkezli Pioneer Investments’ta yönetici olan John Carey, “Dün piyasalarda iniş çıkışlar yaşandı. Ekonomik veriler yatırımcılarda hayal kırıklığı yarattı. Borçlanma tavanı konusunda gün sonunda anlaşma sağlanmış olması da piyasaları gün içinde endişelendirdi. Artık borçlanma tavanı konusunu geride bırakmak piyasaları kısa vadede de olsa rahat bir nefes aldıracaktır” dedi.

EUR/USD paritesi akşam saatine kadar yükseliş içerisindeyken ABD borsaları açılışından sonra sert düşüşlere maruz kaldı. ABD borsaları açılışta %1,5’lere varan bir yükselişle açılmıştı. Bunun nedeni ise ABD’de borç tavanı ile ilişkin onaylamanın piyasalarda yarattığı olumluluk havasıydı. Ancak bu durum kısa sürdü. Çünkü ABD’den gelen ISM İmalat fiyatları haberinin olumsuz olması ABD borsalarında satış baskısı yarattı. Son 2 yıldır ABD borsaları ile Dolar ters korelasyonla hareket etmekte ve ABD borsalarında yaşanan sert satışlardan dolayı Dolar ciddi anlamda değer kazandı. Dolar değer kazandığı için Euro karşısında oldukça hareketliydi ve 1,4385 seviyelerinden 1,4180 seviyelerine kadar geriledi. Bu gerileme sonrasında tekrar toparlanmaya geçen ve yükselmek isteyen EUR/USD paritesinde bugün senatodaki oylama sonrası borsalardaki hareketlere dikkat etmek gerekir. Çünkü senatodan oylamanın olumlu olması borsaları da olumlu etkileyecek dolayısıyla EUR/USD paritesinin yükselmesine neden olacaktır. Tabi bunun dışında 15.30’da ABD’den gelecek olan haberleri de takip etmek gerekir. Pariteyi teknik olarak incelediğimizde yaşanan bu geri çekilmelerden sonra satışların devam etmesi gerekebilir. Ancak bu satışların düzeltme mi yoksa gerçek satışlar mı olduğunu anlayabilmemiz için EUR/USD paritesinin 200 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 1,4076 seviyesi altında günlük kapanış yapması gerekmektedir. Eğer parite bu seviyenin altında günlük kapanış gerçekleştirmezse tekrar yükselişlerine devam etmesini ve 50 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 1,4325 direncini geçmeye çalışacağını gözlemleyebiliriz.

Pivot;1,4300

Destek; 1,4185-1,4150-1,4105                    

Direnç; 1,4250-1,4285-1,4345

GBP/USD ANALİZ

ABD´de federal hükümetin borçlanma tavanını artıran ve bütçe açıklarının gelecek 10 yılda 2.7 trilyon dolar azaltılmasını öngören yasa, Temsilciler Meclisi’nden geçti. Temsilciler Meclisi’nde yapılan oylama 161 red oyuna karşın 269 kabul oyu ile sonuçlandı. Kabul edilen plan borçlanma limitinin en az 2.1 trilyon dolar artırılmasını öngörüyor. Temsilciler Meclisi Çoğunluk Lideri Eric Cantor yaptığı açıklamada, kabul edilen yasanın bütçe açıklarının azaltılması için vergi artırımı öngörmemesinin Cumhuriyetçilerin başarısı olduğunu savundu. Yasa, Temsilciler Meclisi’nin ardından Senato´da oylanacak. Senato´da çoğunluğu ellerinde bulunduran Demokratların verdiği bilgiye göre Senato´da oylama bugün yapılacak. Yasanın Senato´da kabul edilmesi bekleniyor.

Dün paritenin 1,6480 direncini geçememesi durumunda satış baskısına maruz kalacağından bahsetmiştik. Nitekim de bu şekilde gerçekleşti. Sabah saatlerinde belirlediğimiz seviyeyi test eden ancak geçemeyen parite bu seviyeden başlattığı satışları ABD borsaları açılışından sonra derinleştirdi. Dolar’ın değer kazanması nedeniyle sert düşüşlere maruz kalan GBP/USD paritesi gün içerisinde 1,6236 seviyesine kadar geriledi. 50 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 1,6218 desteğinin güçlü olması nedeniyle parite bu desteği kırmasına izin vermedi. Buradan aldığı güçle tekrar yükselmeye çalışan parite şuanda da1,63 seviyesinin üzerine tutunmaya çalışmaktadır. Senatodaki oylama sonucu ve ABD borsalarına yapmış olduğu etkiyi bugün gün içerisinde göreceğiz. Eğer senatodaki oylamadan da herhangi bir olumsuzluk çıkmaz ve borsalar bu oylama sonrasında yükselişe geçerse GBP/USD paritesi de yükselişlerine devam etmesi beklenilmektedir. Ancak ABD’den gelen haberleri de kontrol etmeli ve buna göre işlem stratejisi oluşturmak gerekmektedir.

Pivot;1,6335

Destek; 1,6270-1,6235-1,6190

Direnç; 1,6330-1,6375-1,6430

USD/JPY ANALİZ  

Borç tavanı konusunda anlaşılmasına rağmen ABD’de imalatın son 2 yılın en düşük büyümesine işaret etmesiyle Asya borsaları 3 haftanın en sert düşüşüne işaret etti. Dünyanın en büyük maden şirketi BHP Billiton Ltd., ABD’den gelen imalat verilerinin etkisiyle yüzde 2 düştü. Güney Koreli televizyon üreticisi Samsung Electronics Co. yüzde 1.7 geriledi. Cosco Corp. Singapore Ltd., şirketin gemi imalat biriminin kârlarının yüzde 53 düşmesi üzerine yüzde 11 düşüş kaydetti.  ABD’nin borç tavanı konusunda anlaşmasının çok güzel bir haber olduğunu, ancak dünyanın en büyük ekonomisindeki yavaşlama sinyallerinin devam ettiğini söyleyen Colonial First State Global Asset Management’ın araştırmacılarından Stephen Halmarick, piyasaların ekonomik verilere odaklanmasının hisseleri zayıflatacağını belirtti.

Günün en dikkat çekici enstrümanlardan birisiydi USD/JPY. Çünkü gerek düşüşü gerekse yükselişi sert olan parite gün içerisinde 76,28 seviyelerine kadar geriledi ve buradan aldığı güçle tekrar yükselişine devam etti. Japonya’dan müdahale gelebilir haberi ile ABD’den gelen olumsuz ISM haberi arasında hareketine devam eden parite önce olumsuz ISM haberi nedeniyle sert bir düşüş gösterdi ve daha sonra da Japonya’dan olası bir müdahale haberi ile sert bir yükseliş gözlemlendi. 76,28’den aldığı güçle 77,80 seviyelerine kadar yükselişe geçen parite 200 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 77,95 direncini geçemedi ve tekrar geri döndü. Daha önce yapmış olduğumuz analizlerde müdahalenin 76,25 seviyelerinde olabileceğini belirtmiştik. Müdahale ile ilgili net bir bilgi verilmezken Asya borsalarının sert düşüşlere maruz kalması güçlü Yen’in değerinin düşmesine neden oldu. Eğer müdahale ile ilgili somut bir haber çıkarsa paritedeki yükselişler hız kazanabilir. Ancak yaşanacak olası yükselişler yine paritedeki satış fırsatı için önemlidir.  Kısa vadeli yaşanacak olan yükselişlerde alım girilebildiği gibi uzun vade beklentilerin düşüş olması nedeniyle yaşanılacak yükselişleri satış olarak değerlendirebilirsiniz.

Pivot; 77,00

Destek; 77,15-76,70-76,30

Direnç; 77,65-78,05-78,45

PETROL ANALİZ

Siyah inci ABD borsaları açılışından sonra sert hareketlere maruz kaldı ve haftalık grafikteki kritik seviyeye kadar geriledi. ABD’de ülke ekonomisi ile ilgili olumsuz gelen ISM haberi nedeniyle petrol fiyatları uzun bir süredir ilk defa bu kadar net bir düşüş gösterdi. 93,43 dolar seviyesine kadar gerileyen siyah inci haftalık grafikteki 50 günlük hareketli ortalama ve yükseliş trendinin alt kanal noktasına yaklaştı. Uzun vade beklentilerinin yükseliş olması nedeniyle bu seviyeler uygun alım noktası olabilir. Ancak bunun için öncelikle ABD ekonomisi ile ilgili olumlu haberlerin çıkması gerekmektedir. Çünkü dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi olan ABD’nin ekonomisinin olumsuz olması petrol fiyatlarını gerileten en önemli haberlerden birisidir. Siyah inci eğer yükseliş trendinin alt kanal noktasından güç alır ve yükselişine devam ederse petrol fiyatlarını ilerleyen günlerde 105 dolar seviyelerinde görebiliriz. Eğer ABD ekonomisi ile ilgili olumsuz haberler gelirse bu yükseliş trendini kırmasına neden olabilir ve böyle bir haber petrol fiyatlarını 90 dolar seviyesine kadar düşürebilir.

Pivot;95,45               

Destek; 94,00-93,40-92,65

Direnç; 95,90-96,60-97,30

ALTIN ANALİZ

ABD’de borçlanma tavanını artırma konusunda bir uzlaşıya varılması güvenli liman alımlarını azaltınca New York’ta altın fiyatları geriledi. ABD Başkanı Barack Obama, Beyaz Saray’dan yaptığı açıklamada her iki parti liderinin ülkenin borçlanma limitini artırma konusunda uzlaştığını açıkladı. Londra’daki TheBullionDesk.com’da analist olan James Moore, “ABD’den gelen habere tepki olarak altın fiyatları bu sabah geriledi. Ancak konuyla ilgili son dakikada olumsuz haber geleceğine dair beklentiler de var” diye konuştu.

ABD’de borçlanma tavanını artırma konusunda bir uzlaşıya varılması Altın fiyatlarını geriletmeye başlatmışken, ABD’den gelen olumsuz ISM haberi neticesinde Altın’a olan talebi artırarak yükselmesine neden oldu. Gün içerisinde 1615 dolar seviyelerindeyken ABD borsaları açılışında gerilemeye çalışan ve 1610 dolar seviyesine kadar düşen sarı maden ABD’den gelen olumsuz ISM haberi sonrasında yükselmesine devam etti. Bu olumsuz haberin yarattığı etki borsalarda da satış baskısı yaratınca Altın’a olan talepte ciddi bir artış gözlemlendi ve sarı maden gün içerisinde 1632 dolar seviyesine kadar yükseldi. Borçlanma tavanı konusunda temsilciler meclisinden de onaylama geçmesi haberi sonrası geri çekilmeye başlayan sarı maden 1632 dolar seviyelerinden başlattığı geri çekilme ile kendisini 1618 dolar seviyesine kadar geriletti. Şuanda da 1624 dolar seviyelerinde hareket eden sarı maden için senatodan çıkacak oylama kararı önemlidir. Eğer senato da oylamayı temsilciler meclisi gibi yaparsa altına olan talebin azalacağını ve kısa vadeli gerilemesine neden olabilir. Bu yüzden de gelecek olan bu haberi takip etmeliyiz. Yaşanacak olası geri çekilmelerde 1600 dolar seviyesi kritik bir seviye olarak belirlenmiştir. 50-100 ve 200 günlük hareketli ortalama seviyeleri önemli destek olarak karşımıza çıkmaktadır ve altın fiyatları bu güçlü desteklerden güç almak isteyebilir. Bu seviyeler sırasıyla 1611,1595 ve 1572 olarak belirlenmiştir.

Pivot;1611

Destek; 1617-1613-1603

Direnç; 1632-1636-1640

Kudret AYYILDIR

LiderForex Başanalist

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD

Önceki yazıyı okuyun:
ABD’de ISM imalat sanayi endeksi 2 yılın en düşüğünde

ABD'de ISM imalat sanayi endeksi son iki yılın en yavaş genişlemesini gösterdi

Kapat