Temel verilerle dolu kritik bir gün

KUDRET AYYILDIR | 12 Aralık 2012 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

12 Aralık 2012 Forex Piyasası Sabah Analizi

EUR/USD ANALİZ

Mali uçurumu önlemeye çalışmak üzere bir araya gelen ABD Başkanı Barack Obama ve Temsilcileri Meclisi Başkanı John Boehner, karşılıkları olarak bütçe fikir alışverişi yaptılar. Amerikan ABC News kanalına röportaj veren Obama, bütçe anlaşmasının sağlanacağı konusunda iyimser ve Cumhuriyetçilerin en varlıklı Amerikalıların vergilerinin artırılması talebini kabul edeceğinden emin olduğunu aktardı. Kongre’nin harekete geçmemesi hâlinde ABD’de Ocak ayının başında 600 milyar doların üzerinde vergi artışı ve otomatik harcama kesintisi devreye girecek. Cumhuriyetçi bir kaynağın verdiği bilgiye göre Obama yönetimi yeni vergi kazancı talebini 1,6 trilyon dolardan 1,4 trilyon dolara indirdi. Aynı kişi ve bir başka Cumhuriyetçi Kongre yetkilisi Boehner’ın karşı teklifinin de daha önce sunduğu 800 milyar dolarlık vergi kazancının korunması, ancak vergi kesintilerinin sınırlanması şeklinde olduğunu söyletti.

EUR/USD paritesi Cuma günü gerilediği 1,2875 desteğinden güç aldıktan sonra tekrar yukarı yönlü baskı uyguladı ve bu baskı sonucu yukarı yönlü hareketleri ile 1,3013 seviyesine kadar çıkış gerçekleştirdi. Genel olarak baktığımızda 1,3170 ile 1,2781 seviyelerinin kritik olduğunu, bu iki noktadan hangi yöne kırılma gerçekleştirirse orta vadeli o yönde hareket edeceğini söyleyebiliriz.

– Şirketlerin yıl sonu bilançolarını oluşturmaları,

– Yatırımcıların pozisyonlarını kapatmaları,

– Yatırımcıların beklemede kalmaları (Yeni yıl için fırsat kollama),

– Kritik verilerin beklenilmesi ( Mali Uçurum, FED toplantısı, Japonya seçimleri),

– İşlem hacimlerinin gerileme isteği, 2012 yılının son ayında bulunmamızdan dolayı özellikle bugünden sonra piyasalarda temel verilerin ciddi anlamda piyasaları etkileyebileceğini söyleyebiliriz. Bugün açıklanacak olan FED toplantısı ve toplantıdan çıkacak “operation twist’e devam edecek” ya da “operation twist’e bitti” şeklindeki açıklamaları tüm piyasalarda etkin rol oynayacaktır. Bu nedenle de özellikle TR saat ile 19,30’da başlayacak ve 21.15’de de devam edecek FED haberlerine dikkat etmek gerekmektedir

Teknik olarak baktığımızda paritenin net bir şekilde bazı destek noktalarından yükseldiği ve bu nedenle de kısa vadeci alıcıların etkisi altında olduğu görülmektedir. Ancak iş orta ve uzun vadeye geldiğinde alıcıların daha temkinli, satıcıların ise yoğunlukta olduğu görülmektedir. Bu nedenle de piyasalarda yer alan 1,35 ve 1,40 seviyelerin hedeflenebilmesi için paritenin öncelikle 1,3170 direncini geçmesi gerekmektedir. Aksi takdirde yani paritenin 1,3170 direncini geçememesi durumda satıcılar yeniden harekete geçecektir ve 1,2781 ile 1,2655 destekleri hedeflenmek isteyecektir.

Kısa vadeli olarak baktığımızda gün içi 1,3036 ile 1,2950 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştirmek isteyen parite de özellikle 1,2950 desteği önem arz etmektedir. Çünkü bu destek noktası üzerinde kalması pariteyi yukarı yönlü taşımak isteyecektir. Ancak haftanın başından itibaren paritede yaşanılan yükselişler indikatörler bazında aşırı alım bölgelerinde olmasına ve bu nedenle de tepki satışlarının gelme ihtimalini de güçlendirmektedir. Bu nedenle de 1,2950 desteğinin gün içinde kırılma ihtimali de mevcuttur. Böyle bir durumda da 1,29 ve 1,2875 seviyeleri hedeflenecektir. Özetle gün içi 1,2950 desteğini dikkatle takip etmemiz gerekmektedir.

Pivot: 1,2950

Destek; 1,2950-1,2900-1,2875

Direnç; 1,3036-1,3070-1,3125

GBP/USD ANALİZ

GBP/USD paritesi de EUR/USD paritesi gibi belirli seviyelerden destek alarak yukarı yönlü hareketlerine devem etmiştir. 1,6000 seviyesinin psikolojik olarak önem kazandığı GBP/USD paritesi gün içi çıkışlarını 1,6121 ile devam ettirdi ve şuanda da 1,6110 seviyesi arasında hareketine devam etmektedir. GBPUSD paritesi içinde orta vadeli olarak 1,6180 ile 1,6000 seviyelerinin önemli olduğunu, bu bant dışına çıkılması ile yön konusunda net bir karar vereceğini söyleyebiliriz. Özellikle de uzun bir süredir 1,6180 seviyesinin altında seyir gerçekleştiren GBP/USD paritesindeki bu tutum orta vadeli olarak satıcıların daha fazla olduğu konusunda bize sinyal vermektedir. Ancak temel analiz verilerinin yoğunluğu ve bu durumun parite üzerindeki pozitif etkisi orta vadeli trend değişimi olur mu sorusunu da beraberinde getirmektedir. Bu nedenle de GBP/USD paritesi için gün içerisinde gelecek olan verilerin paritedeki son karar aşamasına katkı sağlayacağını gözlemleyebiliriz.

Gün içi haberler demişken bugün İngiltere’den ve ABD’den gelecek olan önemli veriler paritenin bugün yüksek işlem hacimli olmasına neden olabilir. Öğleden önce gelecek olan İngiltere verileri ile akşam üstü gelecek olan ABD verilerinin önem derecelerinin yüksek olması parite de sert hareketlerin oluşmasını sağlayacaktır. Bu nedenle de bugün GBP/USD paritesinin günü diye adlandırabiliriz.

Kısa vadeli teknik olarak baktığımızda gün içi 1,6135 ile 1,6080 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştirmek isteyen parite de özellikle 1,6080 desteği önem arz etmektedir. Çünkü bu destek noktası üzerinde kalması pariteyi yukarı yönlü taşımak isteyecektir. Ancak haftanın başından itibaren paritede yaşanılan yükselişler indikatörler bazında aşırı alım bölgelerinde olmasına ve bu nedenle de tepki satışlarının gelme ihtimalini de güçlendirmektedir. Bu nedenle de 1,6080 desteğinin gün içinde kırılma ihtimali de mevcuttur. Böyle bir durumda da 1,6000 seviyesi hedeflenecektir. Kısaca gün içi 1,6080 desteğini dikkatle takip etmemiz gerekmektedir.

Pivot: 1,6080

Destek; 1,6080-1,6040–1,6000

Direnç; 1,6135-1,6180-1,6210

USD/TRY ANALİZ

Türkiye’den gelen olumlu cari açık verisi, TCMB başkanı Erdem Başçı’nın yapmış olduğu konuşmalar ve bu konuşmaların İMKB100 endeksinde olan yukarı yönlü çıkışı Türk lirasının güçlü seyrini korumasını sağlamaktadır. Türk lirasındaki bu değerlenme parite de satış baskısının oluşmasına ve USD/TRY kurunun gün içinde 1,7810 desteğine kadar gerilemesine neden olmaktadır. Teknik olarak baktığımızda özellikle de dün TR saati itibariyle saat 16,00’dan itibaren parite de 1,7810 seviyesinde gerçekleşen dip çalışması parite de yukarı yönlü bir hareketlenme içine girme çalışabilir. Bu nedenle de özellikle de 1,7810 desteği üzerinde kalması durumunda gün içi kritik nokta olan 1,7880 seviyesi hedeflenmek isteyecektir. Gün içi yükselişlerin devam edip etmeyeceğine karar verecek olan 1,7880 seviyesine göre uygun işlem stratejileri hedeflenebilir. Gün içinde tahmini fiyat hareketi 1,7880 ile 1,7790 seviyeleri arası olarak belirlenmiştir.

Pivot: 1,7880

Destek; 1,7810-1,7790-1,7760

Direnç; 1,7850-1,7880-1,7910

USD/JPY ANALİZ

Yukarıda 82,82, aşağıda ise 82,00 seviyesi olmak kaydıyla bir süredir bu bant arasında hareketlerine devam eden USD/JPY paritesi özellikle Cuma günü gelen Tarım dışı istihdam verisi ile 82,82 seviyesini yeniden hedeflenmiş ve bu hedef sonrasında tekrar satış baskısına maruz kaldı. Bu satış baskısı ile 82 seviyelerinden tekrar yukarı yönlü dönüş gerçekleştiren parite de 82,82 seviyesi tekrar test edilmek istenmektedir. Eğer bu seferki testinde de başarısız olur ve satış baskısına maruz kalırsa yeniden 82 seviyesi hedeflenecektir. Aksi takdirde yani paritenin 82,82 direncini geçmesi durumunda ise tepki satışlarının sonlanma düşüncesinin artacağını ve 84,20 seviyesine giden yolda ilerlemek isteyeceğini söyleyebiliriz. Bu nedenle de gün içi 82,82 direnci dikkatle takip edilmelidir. Kontrol noktası olarak da 82,45 desteği belirlenmiştir. Eğer parite 82,45 desteğini kıramazsa 82,82 direnci geçilmek isteyecektir. Aksi takdirde yani 82,45 desteğinin kırılması durumunda 82 seviyesi hedef olarak belirlenmiştir.

Pivot: 82,45

Destek: 82,45-82,25-82,00

Direnç: 82,82-83,16-83,45

HAM PETROL ANALİZİ

Ham petrol fiyatları geride bıraktığımız hafta 90,30 seviyesini test ettikten sonra bu direnç noktasını geçemeyerek satış baskısının yeniden oluşma ihtimalini güçlendirdi ve bu hafta da genel anlamda ham petrol fiyatları bu düşüşlerine devam etmek istemektedir. Son zamanlarda da özellikle 85,30-10 arası dönüşlerle kendisinden söz ettirmektedir. Ancak buradan gerçekleşen dönüşler net yükseliş imkanı tanımamaktadır. Çünkü gün içerisinde 86,90 direnci güçlü bir bariyer ve ham petrol fiyatlarının yükselebilmesi için öncelikli olarak bu direnç noktasını geçmesi gerekmektedir. Aksi takdirde yeniden satış baskısına maruz kalması beklenilmektedir ve bu durum 85,30-10 destek noktalarının da kırılmasını kolaylaştıracaktır.

Diğer yandan gün içi açıklanacak verilere baktığımızda;

ECOFIN Toplantısı, OPEC Toplantısı, ABD – Ham Petrol Envanterleri, ABD – Faiz Oranı Beyanatı, ABD – FOMC Beyanatı, ABD – 10-Yıllık Tahvil İhalesi, ABD – Aylık Bütçe Beyanı, ABD – Fed Yöneticisi Bernanke Konuşması…

Açıklanacak olan bu verilerin Ham petrol fiyatları üzerinde direk olarak etki yaratacaktır. Bu nedenle de özellikle bu açıklamalar sonrasında ABD borsalarının seyrine de dikkat etmek gerekmektedir. Ayrıca bu haberler içerisinde gün içinde gerçekleşecek olan OPEC toplantısı diğerlerine göre daha fazla önem taşıyabilir. Bu nedenle de gün içi sonuçlarının açıklanması beklenilen OEPC toplantısına dikkat etmek gerekmektedir.

Pivot; 86,90

Destek: 85,20-84,50-82,85

Direnç; 86,90-87,60-88,50

ALTIN ANALİZ

ABD Merkez Bankası eski başkanı Alan Greenspan, Fed’in teşvik önlemlerinin ekonomi üzerinde çok büyük bir etki yaratmadığını savundu. Fed, finansal krizin başından bu yana faizleri sıfıra yakın seviyede tutuyor ve mortgage tahvili ve Hazine kağıdı alımları gibi sıra dışı önlemler uyguluyor. Kritikler, Fed’in “havadan” para basarak parasal genişlemeye gitmesinin, enflasyonist baskı yaratacağını söylüyor. Ancak Greenspan, bankaların taze parayı kredi vermediğine dikkat çekerek, Fed’in politikalarının çok etkisinin olmadığını ileri sürüyor. Merkez bankası başkanlığı görevinden ayrılmasından bu yana Fed’in politikalarına ilişkin açıklamada bulunmadığını ifade eden Greenspan, “Ancak şunu söylemem gerekiyor ki; sevin ya da sevmeyin Fed ne yapıyorsa çok fazla etki göstermiyor” dedi.

Gün Altın’ın günüdür ve bugün FED’den çıkacak sonuç Altın fiyatlarını direk olarak etkilemektedir. Özellikle de parasal genişleme ihtimallerinin Altın fiyatlarını yukarı yönlü hareketlere maruz bırakıldığını, parasal genişleme ihtimallerinin konuşulmadığı zamanlarda da sert satışlara maruz kaldığını gözlemlemektedir. Bu nedenle de bugün FED’in alacağı tahvil ihalesi kararı büyük önem taşımaktadır.

FED’in şuan tahvil programı;

QE₃ diye adlandırdığımız 3. Tur uzun vadeli tahvil alım programı= 40 milyar dolar

Operation twist olarak adlandırdığımız kısa vadeli tahvil alım programı= 45 milyar dolar

Bugün Operation Twist olarak adlandırdığımız kısa vadeli tahvil alım programın da ya tamam ya devam olarak belirlenmiştir. Yani özetle FED 2013 yılına ya 85 milyar dolarlık tahvil programı ile devam edecek ya da 40 milyar dolar ile tahvil programına devam edecektir. Burada özellikle operation twist’in devam etmesi yeni bir tahvil alım programı oluşacağı görüntüsü ile altın fiyatlarında sert yükselişler gözlemeyebileceğimiz gibi, kısa vadeli tahvil ihalesinin sonlanması durumunda da altın da aşağı yönlü baskılar oluşabilir. Bu nedenle de TR saati ile 21.15’deki FED başkanı Bernanke’nin yapacağı konuşmaya dikkat etmek gerekmektedir.

Teknik olarak baktığımızda 1704 ile 1715 seviyesi arasındaki bant hareketi devam etmektedir. Eğer bandın üst noktası olan 1715 direnci geçilebilirse gün içi çıkışların devam etmesi ve geçen haftanın son gününden beridir üzerinde sıklıkla durduğumuz 1737 direncinin hedeflenmesi kaçınılmaz olacaktır. Kar realizasyonları ve tepki satışlarının oluşabilmesi için de 1704 desteğinin kırılmasını beklemek gerekmektedir. Böyle bir durumda da geçtiğimiz haftanın dip noktası olan 1684 seviyesi tekrar gündeme gelecektir.

Pivot; 1704

Destek: 1704-1695-1684

Direnç; 1715-1722-1731