Salim Kasap: Teknik Olarak Satıcıların Baskısına Girdik

Dünya piyasaları geçtiğimiz haftanın son 3 gününde kapanış bazında yatay hareket ettiler. Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki gerginliklerin tırmanması, son saniyeye kadar Amerikan bütçesinin yasalaşmamış olması, petrolün ve Altın’ın yükseliş rekorları kırması haftanın son gününde endekslerin kısmen satıcılı olmasına yol açtı. DJI endeksi, son yarım saat alıcılarının gücü ile seans içerisindeki 88 puanlık kaybı, 29 puana indirmeyi başardı, kapanış 12380 olarak gerçekleşti. Endekse dahil hisselerden sekiz tanesi yükseldi, diğerleri geriledi. Yükselişte lider MERCK olurken, düşüşte CISCO ve JPMORGAN göze çarptı. DJI endeksi, son 3 gündür 12300 – 12450 arasında işlem görüyor, 12300e gelince alıcılar gücünü hissettirirken 12400 üstünde ise kapanış yapılamıyor. Endeks 10 günlük ortalaması ve 12400 arasına sıkıştı. Geçmiş günlerde bu tip bant hareketlerinin sonrasında çok sert hareketler görülmüştü; 12300 altında satışa katılmak, 12450 üstünde ise alışa katılmak makul bir strateji olabilir. SP500 endeksi günü %0,4 kayıpla 1328 fiyatından kapadı. SP500 endeksi, 10 günlük ortalamasına yakın işlem görüyor, kırılması 1300lere doğru bir hareket başlatabilir. NYSE’de hacim Cuma günü düşük sayılabilecek bir düzeyde 821m olarak gerçekleşti. Düşen hisselerin hacmi yükselenlerin iki katı olarak gerçekleşti. Yükselen düşen rasyosu da hacme paralel olarak 1:2 şeklinde gerçekleşti Yükseliş trendini takip ederken önemli olduğunu söylediğimiz Russell 200 endeksi ise günü %1 kayıpla 840 fiyatından kapadı. Haftalık bazda DJI endeksi yatay kalırken, SP500 endeksi %0,3 düştü. Yeni haftaya vadeli kontratlarda bir miktar satıcılı başlayan endeksler, sabah saatlerinde Cuma kapanışının %0,2 kadar aşağısında işlem görüyor. DJI endeksinde destekler 12300-12200-12000; dirençler 12400-12450-13000. SP500 endeksinde destekler 1325-1315-1305; dirençler 1340-1350-1400.

 
Petrol kontratları kesintisiz yükselişine Cuma günü de devam etti. Petrol üreten ülkelerdeki gerilimin artması sonucu kontrat 112 doların üzerine tırmandı. Ortadağou’daki gerginliklere Nijerya’daki gerginlikler eklenince petrolde arz sıkıntısı olabileceği yüksek sesle dile getirilmeye başlandı. Bu geri planda Amerikan dolarının değer yitirmesi de kontratın yükselişini hızlandırdı. Petrol kontratı günü %2,3 artışla 112,79 dolar seviyesinden kapadı. Petrol ve borsalar arasındaki pozitif korelasyondan geçmişte bahsetmiştik, bu günlerde kontrat piyasaların rahatsız olabileceği seviyelere yakın işlem görüyor olabilir. Petrolde bir noktadan sonraki yükselişler ekonomik toparlanmayı negatif etkileme potansiyeli yüzünden hisse sentlerin satış gelmesine yol açıyor. 2008 krizinde bu seviye WTI için 115-120 olarak gözlemlenmişti. Bugünlerde nasıl bir algı olacağı ise likidite dünyasının kurallarına bağlı olacak, endekslerde her ne kadar satış baskısı varmış gibi görünse de alıcılar bir şekilde kapanışları galibi olmayı başarıyorlar. Petrolde destekler 110-107,7-105; dirençler 115-120-140. Petrolde haftalık yükseliş %4leri buldu ve son üç haftadır yükselişini devam ettiriyor.
 

Altın kontratları günü 14,80 dolar artışla 1476,20 fiyatından kapadı. Kontrat, doların değer yitirmesi ve petrol yükselişinin enflasyonist etki yaratabileceği kaygısı ile alıcı buluyor. Haftanın genelinde %3,2 kazandıran altın kontratında hedef 1500 olabilir. Altın, geçtiğimiz hafta ECB’nin faiz artırımı sonrası EUR’a karşı yükseldi, normalde tersi olması beklenirdi. ECB’nin faiz artırımının enflasyon üzerinde bir etkisi olmasını beklemek biraz zorlama bir yorum olur, bu karar aksine çevre ülkelerdeki krizi derinleştirme potansiyeline sahip. Borçlu ülkelerin üç tanesinin Yunanistan, İrlanda ve Portekiz kurtarılmış olması ve bunu piyasalar olumlu yansıması ECB kararının sorgulanmasını engelliyor, bununla birlikte Altın’daki harekete bakınca bu kararın piyasalarda farklı yorumlandığını düşünebiliriz. Altında destekler 1470-1450-1430; dirençler 1500.

 
USDTRY geçtiğimiz haftayı 1,5386-1,5006 arasında geçirdi, haftanın kanışı 1,5106 olarak gerçekleşti. TRY’nin 1,62lerden itibaren güçlenmesi %8lere ulaşmış durumda. Haftalık kapanışlarda düşüş 1,39-1,6220 yükselişinin %50sini geri aldı, haftalık kanış ise %50 (1,5054) geri çekilme seviyesinin hemen üzerinde gerçekleşti. Sabah saatlerinde ise işlemler 1,51lerden geçiyor. TRY’de kısa pozisyon (Dolarda uzun) almak için ilginç bir noktada olabiliriz, alıcı ilgisi neredeyse tükenmiş durumda ve desteklerin çok altına geriledik, ortalamalara doğru bir hareket görebiliriz.  TRY 10 (1,5269), 20 (1,5433) ve 200 gün (1,5347) ortalamaları altında işlem görüyor, 10 günlük ortalama 200 günlük ortalamayı aşağı kesti, RSI(14) bir haftadır aşırı satım bölgesinde. 1,50 önemli psikolojik destek bu bölge stop loss olmak üzere yukarı yönde pozisyon denenebilir, destekler 1,50-1,4750-1,45; dirençler 1,527-1,5350-1,5450.

 
İMKB100 endeksi Cuma gününü 69798-67883 arasında geçirdi, kapanış 1397 puan düşüşle 68093 olarak gerçekleşti. Cuma günü bankalarda başlayan yoğun satışlar diğer hisselere de yayıldı. Endekse dahil hisselerden 16 tanesi yükselirken, 80 tanesi geriledi, 4 tanesi aynı kaldı. Toplam hacim 3,4 milyar TL olurken, düşen hisselerin hacmi yükselen hisselerin hacminin 7 katı olarak gerçekleşti. GARAN ve ISCTR hacim lideri olurken en az ilgi ALBRK hissesine gösterildi. Cuma gününün yükseliş lideri GLYHO olurken (%6) en fazla düşen hisse DYHOL oldu (%6,86). Endeksin Cuma günkü ciddi boyutlardaki kaybı teknik olarak satıcıların baskısına girdiğimiz gösterebilir. 64700-65200 üzerinde kaldığımız sürece satışları yükseliş trendinde düzeltme olarak kabul etmemiz gerekir. Destekler 67200-66500-64700; dirençler 68500-69900-71000.

Salim KASAP

Turkish Yatırım

Add a Comment

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD

Önceki yazıyı okuyun:
Forex Piyasaları Sabah Analizi

  Pazartesi 09:45   EUR      Fransız Endüstriyel Üretim 11:00   EUR      İtalyan Endüstriyel Üretim 12:15  USD      FOMC üyesi Dudley’in Konuşması 18:00   USD    ...

Kapat