Piyasalarda Kritik İki Gün…

KUDRET AYYILDIR | 05 Kasım 2012 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

Ekonomik Takvim bölümüne aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz.

http://www.gcmforex.com/Ekonomik-Takvim/

EUR/USD ANALİZ

Yunanistan Başbakanı Samaras’ın, ülkesinin finansal desteğini garantilemesi için gereken kemer sıkma önlemlerinde destek bulmakta zorlanmasıyla Avrupalı liderlerin ülkeyi Euro Bölgesi’nde tutma ile ilgili Kemer sıkma önlemlerini 7 Kasım’da oylayacaktır. Samaras ayrıca kemer sıkma önlemleri kapsamında yapılacak olan ücret ve emeklilik maaşı kesintilerinin son kesinti olacağını, Yunan halkının daha fazla kesintiyi hoş görmeyeceğini söyledi. Kemer sıkma önlemlerine ilişkin uyarılarının ardından Samaras, yasakoyuculardan, kafalarında resmettikleri ülke mantalitesiyle oy kullanmalarını istedi. Euro Bölgesi’nden çıkışın yaşam standartlarını 2009’daki seviyelerin % 80 altına düşüreceğini vurgulayan Samaras, önlemlerin Yunanistan’ı “karantinadan” çıkaracağını savundu.

Her ne kadar EUR/USD paritesindeki hareketlerin Yunanistan’a bağlı olarak değişimi gözlense de parite bu hafta özellikle bugün ve yarın gelecek olan bazı haberlere yoğunlaşmış görünümünde haftaya merhaba dedi. Dün başlayan ve bugün de devam eden G20 toplantısından çıkacak olan sonucun parite üzerinde sert etki yaratması beklenilirken diğer yandan da tüm piyasaların merakla beklediği ABD seçiminin yarın olması piyasaların olduğu gibi paritenin de seçim sonucunu beklemesi kaçınılmazdır. Ancak haftanın açılış günü de makro-ekonomik haberler açısından zengin olması gün içi sakinliğin kısa süreceği anlamına gelmektedir. Haftanın açılış gününde İspanya işsizlik değişimi ile başlayacak veri akışı, Fransa’nın sabit faizli bono ihalesi ile devam edecek ve günü ABD’den gelecek olan ISM imal olmayan indeks verisi ile sonlandıracaktır. Özellikle de ABD’den seçim öncesi gelecek bu son veri parite de hareketlenmeleri kolaylaştıracaktır.

Teknik olarak EUR/USD grafiğini incelediğimizde gün içi 1,2860 direncinin önemli olduğunu, paritenin bu direnci geçememesi durumunda satış baskısına maruz kalacağını ve geçen hafta kıramadığı 1,2820 desteğini kırarak kritik bir nokta olan 1,2750 desteğine doğru geri çekilmenin oluşma ihtimalinin kuvvetli olduğunu söyleyebiliriz. Diğer yandan eğer Cuma günü olumlu gelen Tarım dışı istihdam nedeniyle satış baskısına maruz kalan EUR/USD paritesi tepki yükselişlerine devam etmek isterse alıcılı seyirde olmak için 1,2860 direncin geçilmesini beklemek gerekmektedir. Böyle bir durumda 1,2920 ve 1,2980 seviyelerini hedeflemek isteyecektir.

Pivot: 1,2860

Destek; 1,2820-1,2780-1,2750

Direnç; 1,2860-1,2890-1,2920

GBP/USD ANALİZ

GBP/USD paritesi tıpkı EUR/USD paritesi gibi Cuma günü gelen olumlu Tarım dışı istihdam verisi ile aşağı yönlü hareketler gerçekleştirmiş ve hafta içerisinde 1,60 seviyesine kadar gerilemiş ve açılışla birlikte şuanda 1,6030 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir. Gün içerisinde paritenin düşüş mü yoksa yükseliş mi gerçekleştireceğine karar verecek iki önemli seviye mevcuttur. Bu seviyelerden birincisi günlük grafikte yükseliş kanalının alt noktası olan 1,5985 seviyesidir. Eğer GBP/USD paritesi bu destek noktası üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü hareket etmek isteyecektir ve kritik diğer nokta olan 1,6055 seviyesini geçmek isteyecektir. Bu nedenle de ikinci kritik noktamız ise 1,6055 seviyesi olarak belirlenmiştir. Eğer parite 1,5985 desteğinden güç alıp 1,6055 direncini geçebilirse yükseliş baskısı yeniden kendisini hissettirecek ve bu durum paritenin 1,6105 ve 1,6158 seviyelerinin test edilmesini kolaylaştıracaktır. Aksi takdirde yani paritenin 1,6055 seviyesi altında kalması ve kanalın alt noktası olan 1,5985 seviyesini kırması, 1,59 seviyesinin önünü açacak en önemli gösterge olarak belirlenmiştir.

Pivot: 1,6055

Destek; 1,5985-1,5950-1,5900

Direnç; 1,6055-1,6105-1,6158

USD/TRY ANALİZ

USD/TRY paritesi olumlu gelen tarım dışı istihdam verisi ile yükselmek isterken bir yandan da güçlü Türk lirası ile mücadele etmektedir Dolar ile Türk lirasının kıyasıya mücadelesi neticesinde USD/TRY paritesinin belirli seviyeler arasında bant hareketi gerçekleştirmesi Bollinger bandı tarafından net bir şekilde gözlemlenmiştir. Özellikle de 11 Haziran 2012 tarihinden itibaren paritenin 1,8295 ile 1,7860 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştirdiğini, bu nedenle de paritenin orta ve uzun vadeli seyir konusunda yatırımcıların kararsız kaldığını, bu nedenle de bu bant arasında hareketlerine devam ettiği gözlemlenmiştir. Pariteyi teknik olarak incelediğimizde 1,7860 desteği bandın devamlılığı için önem arz etmektedir. Eğer USD/TRY paritesi 1,7860 desteği üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü atağına devam etmek isteyecektir ve bu durum paritenin yeniden 1,80 seviyesi üzerine çıkmasını sağlayacaktır. Aksi takdirde yani 1,7860 desteğinin kırılması durumunda uzun bir süre devam eden bandın sonlandığını ve uzun vadeli kritik bir nokta olan 1,7730 seviyesinin hedefleneceğini söyleyebiliriz.

Pivot: 1,7860

Destek; 1,7860-1,7820-1,7790

Direnç; 1,7960-1,7990-1,8030

USD/JPY ANALİZ

Tarım dışı istihdam verisinin olumlu gelmesi ile güçlenen Dolar’ın, resesyon endişesi ile değer kaybeden Yen’e karşı göstermiş olduğu performans ile 80,66 seviyesine kadar yükseliş gerçekleştiren USD/JPY paritesi haftanın açılış günü kısa vadeli satış baskısına maruz kalmak istemekte ve şuanda da 80,40 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir. Bugün G20 zirvesi toplantısının 2. Günü ve özellikle de Japonya merkez bankası başkanı Shirakawa tarafından yapılacak açıklama önemlidir. Diğer yandan Japonya’da resesyon adı altında gelen spekülasyonların devam edip etmeyeceği paritenin seyri açısından önemlidir. Olası bir parasal genişleme müdahalesi spekülasyonlarının gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine karar verecek olan resesyon beklentileri parite de sert hareketlerin oluşmasını sağlayabilir

Teknik olarak baktığımızda gün içerisinde 80,66 ile 80,10 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştiren USD/JPY paritesi için bu bant noktalarının önemli olduğunu, hangi yönde hareket etmek istiyorsa bandın o noktasını kırmak isteyeceğini söyleyebiliriz. Bu nedenle de gün içerisinde bu bant noktasının kırılmasını beklemek garantici işlem yapmak adına önemlidir. Risk almak isteyenler bu bant arasında “destekten al-dirençten sat” mantığı ile işlem stratejisi gerçekleştirebilir.

Pivot: 80,35

Destek: 80,35-80,10-79,85

Direnç: 80,66-80,90-81,15

HAM PETROL ANALİZİ

ABD borsalarında yaşanılan bazı geri çekilmelerin ham petrol fiyatları üzerindeki negatif etkisine olumlu gelen tarım dışı istihdam verisi ve petrol ile ilgili gelen spekülatif haberler de eklenince ham Petrol fiyatlarında sert düşüşlerin oluşması kaçınılmazdı ve ham petrol fiyatları geride bıraktığımız hafta 84,65 seviyesinin test edilmesini sağladı. Sandy kasırgasının etkisiyle de gerileyen ham petrol açılı ile birlikte şuanda 85 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir. Teknik olarak baktığımızda kısa vadeli düşüşlerin devam edip etmeyeceğine karar verecek olan gün içi pivot seviyesi olarak belirlediğimiz 85,95 direnci olarak belirlenmiştir. Eğer ham petrol bu direnç altında kalmayı sürdürürse gün içi düşüşlerine devam etmek isteyecek ve bu durum ham petrol’ü kritik bir nokta olan 82,40 desteğine yaklaştırmak isteyecektir. Aksi durumda yani ham petrol fiyatlarının 85,95 direncini geçmesi durumunda tepki yükselişlerinin devam etmesi beklenileceği gibi 87 seviyesinin kısa vadeli hedeflenmesinin kaçınılmaz olacağını söyleyebiliriz.

NOT: Özellikle ham petrol fiyatlarındaki sert düşüşler diğer enstrümanların da kritik seviyelerde oluşmasını sağladı. Bu nedenle de özellikle EURUSD, GBPUSD gibi paritelerin bu enstrümandan net bir şekilde etkilendiğini görmekteyiz. Bu nedenle de paritenin uzun vadeli seyri de bu enstrümanları ciddi bir şekilde etkilemektedir.

Pivot; 85,95

Destek: 84,00-83,40-82,40

Direnç; 85,95-86,80-87,40

ALTIN ANALİZ

Tarım dışı istihdam verisinin beklentinin üzerinde gelmesi Dolar’da değer artışının oluşmasını sağlarken emtia içerisinde Altın ve Gümüş bu durumdan en fazla etkilenen kıymetli madenler olarak belirlenmiştir. Dolar’ın değer kazanması ile sert düşüşlere maruz kalan Altın haftanın son işlem gününde 1674 seviyesine kadar gerilese de kapanışını bu nokta üzerinde gerçekleştirdi ve şuanda da 1678 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Özellikle de uzun vadeli yükselişlere devam mı tamam mı diyebileceğimiz bir haftanın içine girdiğimizi, bu nedenle de gerek altında gerekse diğer bazı enstrümanlarda ( EUR/USD, GBP/USD , USD/JPY, Ham Petrol, Brent Petrol, Gümüş) dikkatli işlemler gerçekleştirmemiz gerektiğini söyleyebiliriz.

Teknik olarak baktığımızda 1695 direncinin önemli olduğunu, bu direnç noktası geçilmeden yükseliş baskısının devam edemeyeceğini, bu direnç altında kalmasını sürdürmesi ile kritik bir nokta olan 1660 seviyesine yaklaşmak isteyeceğini söyleyebiliriz. Bu nedenle de 1695 direncine göre işlem stratejisi gerçekleştirebiliriz. 1695 seviyesi altında 1660 hedefleneceği gibi 1695 üzerinde ise 1711 seviyesi hedef olarak belirlenmiştir.

Pivot;1695

Destek; 1674-1668-1660

Direnç; 1695-1705-1711