Piyasalarda Kritik 2 Gün

KUDRET AYYILDIR | 27 Eylül 2012 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

28 Eylül 2012 tarihi hem haftanın, hem ayın hem de 3. Çeyreğin son işlem günüdür. Cuma günü Fon yöneticilerin ve Traderların performanslarının hesaplandığı gündür. Bu nedenle de özellikle Altın, Gümüş, EUR/USD gibi en çok işlem gören varlıklarda Cuma günü öncesinde ve özellikle Cuma günü pozisyon kapamalar gözlemlenebilir. Bu pozisyon kapamalarda piyasalarda sert hareketler gözlemlenebilir. Bu nedenle de bugün ABD borsaları açıldıktan sonra ve yarın tüm gün piyasalarda oluşacak dalgalanmalarda dikkatli olunması gerekmektedir.

EUR/USD ANALİZ

Euro Bölgesi’nde ekonomik güven Eylül ayında, liderlerin para birliğindeki krizi çözme yöntemleri konusunda anlaşmaya varamamaları ve ekonomideki gerilemenin derinleşmesi ile birlikte beklenmedik bir şekilde düştü. 17 üyeli Euro Bölgesi’nde yöneticiler ve tüketicilerin güvenini gösteren endeks, Ağustos ayında, 86.1 seviyesinden 85 seviyesine indi. Bloomberg’in anketine katılan 28 ekonomistin tahminlerinin medyanına göre, bu verinin değişmeyerek 86.1 seviyesinde kalması bekleniyordu. Avrupalı tüketiciler ve işletme yetkilileri, borç krizinin en az beş Euro Bölgesi ekonomisini resesyona itmesinin ardından, ekonomik görünüm konusunda daha kötümser hale geldi. Avrupa Merkez Bankası, ekonomik kargaşayı durdurmak için bu ay sınırsız tahvil alım programının detaylarını açıkladı. Ancak İtalya ve İspanya gibi ülkelerde artan borçlanma maliyetleri, yatırımcıların kaygısını yansıtıyor.

EUR/USD paritesinin gün içerisinde 1,2899 ile 1,2844 seviyeleri arasında hareketlerine devam etmesi ve bu aralıkta sakin seyirde hareket etmesi gün içi beklentilerimizin değişmemesine neden oldu. Bu nedenle de sabah analizimizdeki teknik seviyelerin hala daha geçerli olduğunu söyleyebiliriz.

Eylül ayının son iki işlem gününe geldiğimiz bugünde özellikle EURUSD paritesinin dün gün içerisindeki gerçekleştirdiği düşüşlerden sonraki çıkışı dikkatle takip edilmeliydi. Çünkü dün gün içerisinde 1,28345 seviyesine kadar gerileyen EUR/USD paritesi günlük grafikteki 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,2822 desteğini kıramadı ve hatta bu destek üzerinde günlük kapanışlarını da gerçekleştirdi. Bu durum EUR/USD paritesindeki ALICILARIN ne denli yoğun olduğunu, orta vadeli yükseliş beklentilerin artmış olduğunu görmekteyiz. Eğer parite bu tutumuna devam ederse tepki satışları niteliksiz kalarak EUR/USD paritesi yeniden yukarı yönlü hareketlerine devam etmesi ve ilk etapta bu haftanın zirve noktası olan 1,3170 direncini test etmesi beklenilmektedir. Bunun için de günlük kapanışlarını 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,2822 desteği üzerinde yapması yeterlidir.

Kısa vadeli olarak baktığımızda gün içerisinde 1,2835 ile 1,2915 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştirmesi beklenilen EUR/USD paritesinde özellikle 1,2915 direnci dikkatle takip edilmesi gerekilen önemli bir direnç noktasıdır. Eğer parite dün gerçekleştirdiği 1,2835 desteğindeki düşüşünden güç alır ve 1,2915 direncini geçerse yükselişler kısa vadeli de teyit edilmiş olacak ve bu durum parite de sert yükselişlerin oluşmasını sağlayacaktır. Diğer yandan da satış baskısının oluşabilmesi için paritenin öncelikle 1,2915 direnci altında kalması daha sonra da 1,2835 desteğini aşağı yönlü kırması gerekmektedir.

Pivot: 1,2915

Destek; 1,2835-1,2805-1,2775

Direnç; 1,2915-1,2950-1,2975

GBP/USD ANALİZ

İngiltere ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde, ilk açıklanandan daha az daraldı ve harcanabilir gelir 2009’dan bu yana en hızlı artışını gerçekleştirdi. Bu durum, toparlanma görünümünü daha iyi bir hale getirdi. İngiltere’de gayrı safi yurtiçi hasıla (GSYİH) 2012 yılının ikinci üç aylık döneminde yüzde 0.4 daraldı. Geçen ay açıklanan veriye göre, daralma yüzde 0.5 seviyesinde gerçekleşmişti. Bu durum, inşaat ve sanayi üretiminin yukarı yönlü revize edilmesinden kaynaklandı. Reel hane halkı harcanabilir geliri ise yüzde 1,9 ile son üç yılın en hızlı artışını gösterdi. Bu veriler, ekonominin 1970’lerden bu yana görülen ilk çift tabanlı resesyonundan çıkmaya başlaması ile birlikte, İngiltere Merkez Bankası politika yapıcıları arasında, ilave teşviklerin gerekip gerekmediği yolundaki tartışmayı güçlendirecek.

GBP/USD paritesi gün içerisinde düşüşlerine devam etmek isterken İngiltere’den gelen olumlu büyüme verisi ve İtalya tahvil faizlerindeki düşüş hiç şüphesiz ki paritenin çıkışlarına katkı sağladı. Bununla birlikte GBP/USD paritesi gün içerisinde 1,6164 seviyesinden başlattığı yukarı yönlü hareketlerine 1,6218 ile devam eden GBP/USD paritesi şuanda 1,6203 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir. Teknik olarak baktığımızda 50 günlük basit hareketli ortalama olan 1,6220 direncinin önemli olduğunu ve paritenin bu direnci geçmesi durumunda dünden itibaren görülen satışların sonlanmasını, yeniden yukarı yönlü hareketlerine devam edeceğini söyleyebiliriz. Ancak Eğer GBP/USD paritesi 50 günlük basit hareketli ortalama olan 1,6220 direncini geçemezse var olan düşüşlerin devam etmesini ve gün içi hedef olarak da 1,6130 seviyesinin hedefleneceğini söyleyebiliriz.

Pivot: 1,6220

Destek; 1,6130-1,6100-1,6060

Direnç; 1,6220-1,6260-1,6300

USD/TRY ANALİZ

“USD/TRY paritesi dün de üzerinde sıklıkla durduğumuz gerek kanalların üst noktası gerekse fibonacci %76,4 düzeltme noktası olan 1,7965 direncinin önemli ve kritik bir direnç olduğunu, bu direncin altında da gün içi düşüşlerin devam edeceğini sizlerle paylaşmıştık. USD/TRY paritesi 1,7952 seviyesine kadar çıkış gerçekleştirdikten sonra tekrar normal seyir olan düşüşlerine devam etti ve kendisini 1,79 seviyesinin altına atmayı başardı. Peki bundan sonra ki süreçte bu düşüşler devam edecek mi sorusuna ise teknik olarak gerek mor renkli kanalın alt noktası gerekse fibonacci %100’lük düzeltme noktası olan 1,7863 desteğine dikkat edilmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Eğer USD/TRY paritesi 1,7863 desteğini kırabilirse kırmızı renkli kanalın alt noktası olan 1,7810 seviyesini hedeflemesi kaçınılmaz olacaktır. 1,7863 desteğinin kırılamaması durumunda ise mor renkli kanal içinde ilk etapta kalması beklenilmek ve bu durum pariteyi kanalın üst noktası olan 1,7940 seviyesine kadar çıkmasına katkı sağlayacaktır. Yükselişlerin devam etmesi için de dün de belirttiğimiz gibi 1,7965 direncinin geçilmesi gerekmektedir. Bu nedenle de gün içi 1,7965 direnci ve 1,7863 desteği dikkatle takip edilmelidir.”

Sabah analizimizde 1,7863 desteği üzerinde dikkatle durmuş ve bu desteğe göre parite de hareketlerin oluşacağını belirtmiştik. USD/TRY paritesi 1,7869 seviyesine kadar geriledi ancak 1,7863 desteğini kıramadı ve kanal içi hareketleri ile gün içerisinde 1,7916 seviyesine kadar yükseldi. Şuanda 1,7894 seviyesinde hareketine devam eden USD/TRY’de yukarıda 1,7965, aşağıda ise 1,7863 seviyeleri önemini korumaktadır. Orta ve yüksek risk seven yatırımcılar bu aralıkta “destekten al – dirençten sat” mantığını kullanarak işlemlerine devam edebilirken düşük risk ve garantici işlem yapacaklar ise belirlediğimiz bant noktalarının kırılmasını bekleyebilirler.

Pivot: 1,7965

Destek; 1,7863-1,7810-1,7750

Direnç; 1,7965-1,8030-1,8080

USD/JPY ANALİZ

USD/JPY paritesi gün içerisinde Japonya’dan gelen olumsuz dış ticaret verisi ile kısa vadeli 77,74 seviyesine kadar çıkış gerçekleştirse de sakin bir seyirde hareketlerini sürdürmektedir. Genel olarak uzun vadeli düşüş beklentimizin devam ettiği paritede yaşanılan bu çıkışlar satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. Ancak paritenin 77,**’li seviyelerde baskı altında kaldığı ve bu nedenle de Yen’e ilişkin spekülasyonların parite de dalgalanma oluşturduğu gözlemlenmektedir. Bu nedenle de bu aralar parite de uzun vadeli işlemler yerine kısa vadeli gün içi işlemlerde yer almak riskinizi minimize etmek açısından önemlidir. Gün içerisinde 77,95 ile 77,55 seviyeleri arasında hareketlerine devam etmesi beklenilen USD/JPY paritesinde bu aralıkta riski seven yatırımcılarımız “destekten al – dirençten sat” mantığı ile işlem gerçekleştirebileceği gibi garantici işlem yapmak isteyen yatırımcılar da bu bandın dışına çıkılması ile gün içi işlemlerinize devam edebilirsiniz. Temel olarak baktığımızda bugün ABD büyüme oranı ( GDP ) ve İstihdam talepleri verisi parite üzerinde sert hareketlerin oluşmasına katkı sağlayacaktır. Bu nedenle de TR saati ile 15,30’da açıklanacak olan bu verilere dikkat etmek gerekmektedir.

Pivot: 77,95

Destek: 77,55-77,30-77,00

Direnç: 77,95-78,15-78,42

HAM PETROL ANALİZİ

Ham petrol fiyatları dün gün içerisinde 88,95 seviyesine kadar geriledikten sonra gün içerisinde bu destekten almış olduğu güçle yukarı yönlü hareketlerine devam etmiş ve bu nedenle de şuanda 90,80 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Bu nedenle de parite de kısa vadeli yükselişlerin devam edebilmesi için dünlü dip noktası olan 88,95 desteği üzerinde kalması yeterlidir. Eğer parite bu destek noktası üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi beklenildiği gibi gün içinde 91,30 ve 92,50 seviyelerini de hedeflemesi kaçınılmaz olacaktır. Peki dün yaşanan düşüşlerden sonra petrol fiyatları düşüşlerine devam edecek mi sorusuna ise günlük grafikteki fibonacci %50 düzeltme noktası olan 88,25 desteğinin önemli olduğunu, bu desteğin kırılamaması durumunda yeniden yukarı yönlü hareketlerine devam edebileceği söyleyebiliriz. Orta vadeli seyri belirleyecek olan bu noktaya göre işlem stratejilerinde yer alınabilir. Fibonacci %50 düzeltme noktasının kırılması durumunda orta vadeli satışların devam edeceğini ve bu durumun ham petrol fiyatlarını 83 dolar seviyesine kadar geriletmesi beklenilmektedir. Aksi takdirde yani ham petrol fiyatlarının Fibonacci %50 düzeltme noktasını kıramaması durumunda var olan düşüş baskısının kısmi olarak sonlanacağını ve ham petrol fiyatlarının yeniden yukarı yönlü atak başlatarak fibonacci %76,4 düzeltme noktası olan 93,90 seviyesini hedefleyeceğini söyleyebiliriz.

Pivot; 88,95

Destek: 88,95-88,25-87,55

Direnç; 91,30-91,80-92,50

ALTIN ANALİZ

Altın fiyatları dün yaşanılan sert düşüşler sonrası bugün toparlanmak istemekte ve bu nedenle de gün içerisinde 1750 desteği üzerinde kalmak istemektedir. 1750 desteğinin kontrol noktası olduğunu ve bu desteğin kırılıp kırılmamasına göre belirlediğimiz bant noktalarının hedefleneceğini sabah analizimizde sizlerle paylaşmıştık. Bu seviyeler 1737,50 ile 1770,50 olarak belirlenmiştir. Altın fiyatları 1750 desteğine kadar geriledikten sonra tekrar yukarı yönlü hareketlerine devam etmekte ve şuanda da 1755 seviyesinde hareketine devam etmektedir.

Kısa vadeli baktığımızda 1737,50 ile 1770,50 seviyeleri arasında hareketlerine devam eden Altın fiyatlarında sert hareketlerin oluşabilmesi için belirlediğimiz bandın dışına çıkması gerekmektedir. Aksi takdirde altın’ın bu seviyeler arasında hareketlerine devam etmesi beklenilmektedir. Bu nedenle de bu aralıkta riski seven yatırımcılar “destekten al – dirençten sat” mantığı ile işlem gerçekleştirebileceği gibi garantici işlem yapmak isteyenler, bu bandın dışına çıkılması ile gün içi işlemlerine devam edebilir..

Pivot;1750

Destek;1750-1737,50-1725

Direnç; 1763-1770,50-1777