“Mali Uçurum” onaylanmasına rağmen EUR/USD 1,3300 seviyesini geçemedi…

KUDRET AYYILDIR | 02 Ocak 2013 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

“02 Ocak 2013 Forex Piyasası Akşam Analizi”

EUR/USD ANALİZ

“Mali Uçurum” onaylanmasına rağmen EUR/USD 1,3300 seviyesini geçemedi…

ABD temsilciler meclisi senato’nun bütçe tasarısını onaylaması sonrası EUR/USD paritesinin çıkışını 1,3298 seviyesine kadar sürdürmesi ancak 1,3300 seviyesini geçememesi paritede satış baskısının çok net bir şekilde hissedildiğinin kanıtı olarak görülmektedir. Daha önce de defalarca test edilip geçilemeyen 1,3300 seviyesi yine aynı senaryoyu gerçekleştirerek aşağı yönlü baskısına devam edebilir. Ancak daha önce sizle paylaştığımız senaryoları incelediğimizde bu senaryolardan şuanda sadece 1,3300-1,3140 bandında işlemlerine devam edildiği görülmektedir. Peki bu senaryoları hatırlarsak;

1. Senaryo; EUR/USD paritesinin 1,3140 ile 1,3300 seviyesi arasında bant hareket gerçekleştirmesi. Böyle bir senaryo da uygulanacak mantık ise “destekten al – dirençten sat” mantığı olarak belirlenmektedir. Zarar durdur seviyesi olarak da yukarıda belirttiğimiz seviyelere göre ( 1,3300 seviyesi üzerinde ya da 1,3140 seviyesi altında ) günlük kapanış gerçekleştirmesidir.

2. Senaryo; EUR/USD paritesinin 1,3300 seviyesi üzerinde günlük kapanış gerçekleştirmesi. Böyle bir senaryonun gerçekleşmesi ile tepki satışlarının sonlanacağını ve paritenin 1,3350, 1,3480 ve 1,3520 seviyesini hedeflemek isteyeceğidir.

3. senaryo ise EUR/USD paritesinin 1,3140 desteği altında günlük kapanış gerçekleştirmesidir. Böyle bir durumda da 1,3040 ve 1,2980 seviyeleri tepki satışlarının devam edeceği noktalar olarak belirlenmektedir.

Şuanda 1. Senaryonun devam ettiğini gözlemleyebiliyoruz. Bu nedenle de diğer senaryoda belirtmiş olduğumuz şartlar yerine gelene kadar 1. Senaryo’nun devam edeceğini söyleyebiliriz. Şuanda parite 1,33 direncinden dönerek aslında 1,3140 desteğini hedeflemiştir. Eğer gün içi bu direnç altında kalmayı sürdürürse 1,3140 desteğini kısa zaman içinde test etmek isteyecektir. Ancak önemli olan EUR/USD paritesinin 1,33 ve 1,3140 seviyelerinden sonra gerçekleştireceği işlem stratejileridir. Şuanda kısa vadeli olarak gün içi düşüş baskısının 1,3300 seviyesi altında devam ettiğini ve 1,3140 desteğini hedefleyeceğini net bir şekilde söyleyebiliriz. Ancak bundan sonraki süreçte tepki satışlarına devam edecek mi sorusunu da göz önünde bulundurarak piyasaları doğru yorumlayabilmek trade psikolojisi açısından önemlidir.

Kısa vadeli olarak baktığımızda gün içerisinde 1,3300 seviyesinin önemli olduğunu, bu direnç noktası altında kaldığı müddetçe düşüş baskısının devam edeceğini söyleyebiliriz. 1,3300 seviyesi altında kaldığı müddetçe yukarıda belirlemiş olduğumuz bandın alt noktası olan 1,3140 seviyesinin hedefleme ihtimali güçlenmektedir. Diğer taraftan gün içi TR saati ile 17,00’de ABD’den gelecek olan ISM İmalat indeksi verisi parite de sert hareketlerin oluşmasını sağlayacaktır.

NOT: ABD temsilciler meclisi senato’nun bütçe tasarısını onaylaması sonrasındaki ilk ABD borsası açılışı bugün olacağından özellikle 16,30 ( Chicago Borsası ) açılışı sonrası oluşacak hareketlere dikkat etmek gerekmektedir. Oylamanın fiyatlamaları ABD borsaları açılışı sonrası da devam edebilir. Bu nedenle de dikkatli olmak gerekmektedir.

Pivot: 1,3300

Destek; 1,3230-1,3200-1,3170

Direnç; 1,3300-1,3350-1,3400

GBP/USD ANALİZ

ABD temsilciler meclisi senato’nun bütçe tasarısını onaylaması sonrası en net hareketlere şahit olduğumuz GBP/USD paritesi 1,6380 seviyesine kadar yükseldikten sonra tekrar aşağı yönlü hareketler gerçekleştirerek gün içi 1,63 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Genel anlamda 1,6450-1,6500 aralığına çıkış gerçekleştirmesi için yapması gereken tek şey 1,63 seviyesi üzerinde günlük kapanış yapmasıdır. Aksi takdirde parite yeniden Double bollinger bandının orta kanal noktası olan 1,6155 seviyesine kadar gerilemesi kaçınılmaz olacaktır. Bu bağlamda tıpkı EUR/USD paritesi gibi 3 farklı senaryonun olacağını söyleyebiliriz. Bu senaryolar;

1. Senaryo; GBP/USD paritesinin 1,6155 ile 1,6300 seviyesi arasında bant hareket gerçekleştirmesi. Böyle bir senaryo da uygulanacak mantık ise “destekten al – dirençten sat” mantığı olarak belirlenmektedir. Zarar durdur seviyesi olarak da yukarıda belirttiğimiz seviyelere göre ( 1,6300 seviyesi üzerinde ya da 1,6155 seviyesi altında ) günlük kapanış gerçekleştirmesidir.

2. Senaryo; GBP/USD paritesinin 1,6300 seviyesi üzerinde günlük kapanış gerçekleştirmesi. Böyle bir senaryonun gerçekleşmesi ile tepki satışlarının sonlanacağını ve paritenin 1,6380, 1,6450 ve 1,6500 seviyesini hedeflemek isteyeceğidir.

3. senaryo ise GBP/USD paritesinin 1,6155 desteği altında günlük kapanış gerçekleştirmesidir. Böyle bir durumda da 1,6065 ve 1,5980 seviyeleri tepki satışlarının devam edeceği noktalar olarak belirlenmektedir.

Bu senaryolardan hangisini kullanacağız sorusunda ise bugünlük kapanışa bakarak karar vereceğimizi söyleyebiliriz. Eğer parite 1,63 seviyesi altında günlük kapanış gerçekleştirirse 1. Senaryo tekrar devreye girmesi beklenilmektedir. Aksi takdirde yani GBP/USD paritesi günlük kapanışını 1,63 seviyesi üzerinde gerçekleştirirse bu sefer de 2. Senaryo aktif bir şekilde gerçekleşmesi beklenilmektedir.

Orta vadeli işlem stratejileri ardından gün içi ( kısa vadeli ) stratejilere bakacak olursak; gün içerisinde 1,6225 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası kırılmadığı müddetçe yukarı yönlü hareketlerine devam ederek gün içi tepe noktası olan 1,638 seviyesine yaklaşması kaçınılmaz olacaktır. Satıcıların ise 1,6225 desteğini kırması ile devreye girmesi gerekmektedir.

Pivot: 1,6225

Destek; 1,6255-1,6225-1,6180

Direnç; 1,6350-1,6400-1,6450

USD/TRY ANALİZ

1,7760 seviyesine kadar geriledikten sonra 1,7750 bariyerini ilk etapta kıramayan USD/TRY paritesi gün içi 1,7805 seviyesine kadar yükseldi ve şuanda da 1,7785 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir.

USD/TRY paritesini “orta vadeli” olarak incelediğimizde daha önce test edilen ancak bir türlü kırılamayan 1,7750, 1,7730 ve 1,7690 destek noktaları dikkatle takip edilmesi gerekilen en önemli bariyerlerdir. Paritenin orta vadeli hareketlerini direk olarak etkileyecek bu destek noktalarının kırılamaması USD/TRY paritesinde yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi sinyalleri vereceği gibi özellikle de 1,7690 desteğinin kırılması önümüzdeki süreçte trend değişiminin (yatay trend iken düşüş trendine revize edilecek) en büyük nedeni olarak belirlenebilir.

NOT: “1,7690 seviyesinin seyrine göre en az 400 pipslik bir hareketin oluşma ihtimaline karşı paritenin son durumuna çok dikkat etmek gerekmektedir.”

Kısa vadeli olarak baktığımızda gün içerisinde 1,7860 seviyesinin önemli olduğunu, bu direnç noktası altında kaldığı müddetçe aşağı yönlü hareketlerine kaldığı yerden devam edeceğini ve yukarıda belirlemiş olduğumuz kritik bariyerleri test etme ihtimalinin güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Eğer belirttiğimiz bariyerler önemine devam eder ve parite yukarı yönlü atak başlatırsa yükselişlerin devam edebilmesi için 1,7860 direncinin geçilmesini beklemek gerekmektedir.

Pivot: 1,7860

Destek; 1,7750-1,7730-1,7690

Direnç; 1,7860-1,7920-1,7965

USD/JPY ANALİZ

USD/JPY paritesi 90 seviyesini hedefliyor. Ya “TEPKİ SATIŞLARI”.

USD/JPY paritesinin karakteristik özelliğini incelediğimizde trend doğrultusunda gerçekleştirdiği hareketlerle kendisinden net bir şekilde bahsetmekteyiz. Diğer finansal varlıkların var olan trende ilişkin gerçekleştirdikleri düzeltme ya da tepki hareketlerini net bir şekilde gözlemliyoruz. Ancak USD/JPY paritesi için tepki ya da düzeltme hareketleri net bir şekilde kendisini göstermiyor. Özellikle de son zamanlarda Japonya hükümeti ile ilgili değişiklik ve bu değişikliğin Yen üzerindeki negatif etkisi paritenin hiç şüphesiz ki yukarı yönlü hareketlerin gerçekleşmesini sağladı. Peki bundan sonraki süreçte nasıl bir strateji izlememiz gerekmektedir.

Karakteristik özelliğine rağmen neden hala daha tepki satışları düşüncesi aklımızın bir köşesinde durmaktadır?

– Bu düşüncenin oluşmasının en önemli nedenlerinden birisi teknik analiz olarak indikatörlerin şuanda parite için aşırı alım bölgesinde olduğunu göstermesidir.

– Gerçekleşen yükseliş hareketlerin genel anlamda temel analiz verilerinden kaynaklandığını ( haber sonrası ani çıkışlar ).

– Diğer en önemli nedenlerden birisi olarak da herkesin USD/JPY paritesinde YÜKSELİŞ beklentisi içinde olmasıdır.

Yukarıdaki tepki satışları beklentimize istinaden USD/JPY paritesinde 88,07 seviyesinin kontrol noktası olduğunu, bu bariyer geçilmediği müddetçe paritedeki yükselişlerin kısa vadeli sorgulanacağını söyleyebiliriz. Olası tepki satışlarında da hedef olarak 86,25, 84,50 ve 83,30 olarak belirlenmiştir. Alıcılı seyrin devamlılığına inanabilmemiz için de 88,07 seviyesinin üzerinde günlük kapanışın olmasını beklemek ve bu stratejinin gerçekleştirilmesi durumunda 89,85, 91,60 ve 92,95 seviyelerinin hedefleneceğini söyleyebiliriz.

Kısa vadeli olarak baktığımızda hala daha 86,75 desteğinin gün içi önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde olduğu müddetçe yükselişlerin devam edeceğini söyleyebiliriz. Bu nedenle de paritenin düşme ihtimalini gözden geçiren yatırımcılar paritenin muhakkak 86,75 desteğini kırmasını beklemesi gerekmektedir.

Pivot: 86,75

Destek: 86,75-86,45-86,10

Direnç: 87,40-87,70-88,10

HAM PETROL ANALİZİ

Ham petrol fiyatlarının 90,30 direncini geçtikten sonra trendini yükseliş olarak değiştirdiğini daha önceki analizlerimizden hatırlayacaksınız. Ham petrol fiyatları 90,30 seviyesi üzerine çıktıktan sonra gelen makro-ekonomik haberlerin de etkisiyle yukarı yönlü atağını devam ettirmiş ve özellikle de mali uçurum ile ilgili haberlerin de etkisiyle gün içi 93,05 seviyesi test edilmiştir. Teknik olarak baktığımızda 200 günlük basit hareketli ortalama olan 91,60 seviyesi üzerinde günlük kapanışı gerçekleştirmesi durumunda 93,85 ve 95,57 seviyesine doğru çıkışların oluşma ihtimali güçlenecektir. Bu nedenle de özellikle ham petrol’deki günlük kapanış çok önemlidir.

Kısa vadeli olarak baktığımızda 91,30 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığı sürece yükselişlerine devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Ham petrol fiyatlarında düşüş yönünde işlem gerçekleştirmek isteyen yatırımcılarımızın ise ham petrol fiyatlarının 91,30 desteğini aşağı yönlü kırılmasını takip etmek gerekmektedir.

Pivot; 91,30

Destek: 91,60-91,30-90,90

Direnç; 93,90-94,60-95,57

ALTIN ANALİZ

Daha önceki analizlerimizde Altın fiyatları ile ilgili 1635 seviyesinin önemli bir destek olduğunu ancak trend değişimi için 1605 seviyesi altında günlük kapanış yapılması gerektiğini belirtmiştik. Buna ilaveten de trend değişimi olmadığı müddetçe 1605 ile 1695 seviyeleri arasında “ALIŞ işlemi gerçekleştiren yatırımcıların bu işlemlerinden zarar etmeyeceğini bildirerek var olan düşüşleri ALIŞ fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini sizlerle paylaşmıştık.” Şimdiki seyri incelediğimizde altın fiyatlarının 1692-1720 aralığına kadar bu çıkışlarını devam ettirmek isteyeceğini, son kararını ise 1720 direncinde vereceğini gözlemlemekteyiz. Buna göre alıcılı&satıcılı pozisyonları ile ilgili karar vermek isteyen yatırımcılar 1720 seviyesinin test edilmesi sonrasında yapılacak günlük kapanışa dikkat etmesi gerekmektedir.

Strateji -1) Altın fiyatları eğer 1720 seviyesi üzerinde günlük kapanış gerçekleştirirse yukarı yönlü hareket devam edeceğinden satış pozisyonlarına devam eden yatırımcıların bu pozisyonları kapatarak alıcılı tarafta yer alması gerekmektedir.

Strateji -2) Altın fiyatlarının 1720 seviyesi üzerinde günlük kapanış gerçekleştirmediği müddetçe Altın fiyatları tepki satışlarına maruz kalacağından Alıcıların kar realizasyonlarına geçerek olası düşüşleri beklemesi ve yeniden ALICI’lı seyirde hareket etmesi önemlidir.

Kısa vadeli olarak baktığımızda ise 1680 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yukarı yönlü hareketlerine devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Eğer altın fiyatları 1680 desteği üzerinde kalmayı sürdürürse gün içi 1702 seviyesini test etmesi kaçınılmaz olacaktır.

Pivot; 1680

Destek: 1680-1668-1659

Direnç; 1695-1703-1710