LiderForex: 26 Ekim 2011 Sabah Analizi
EUR/USD ANALİZ
Avrupalı liderler, Euro bölgesinin borç sorunu, EFSF, bankaların yeniden sermayelendirilmesi ve Yunanistan’daki finansal sorunların İspanya ve İtalya’ya sıçramasını önlemek adına plan oluşturmak için bugün Brüksel’de toplanıyor. Brüksel’deki toplantı öncesinde Almanya ve Fransa’dan gelen haberler, liderlerin Avrupa finansal İstikrar Fonunun genişletilme yöntemi ve bankaların sermayelendirilmesi gibi konularda uzlaşmaya doğru gittiğine işaret ederken piyasalar heyecanla zirveden çıkacak kararları bekliyor. Bununla birlikte Euro bölgesinin borç krizine çözüm arayan hükümetlerin, bankalardan Yunan tahvillerinde yazmaları istenen zarar miktarları, bankaların sert tepkileriyle karşılaşıyor.
Dün akşam saatlerinde maliye bakanları toplantısının iptal edildiği haberi sonrasında Avrupa borsalarında özellikle Dax endeksinde görülen gerileme EUR/USD paritesini geriletirken, daha sonra liderler toplantısının Çarşamba akşamı ve maliye bakanları toplantısının da Perşembe yada Cuma olacağına dair açıklama yapması piyasaları rahatlattı ve parite normal seyrine döndü. Yaşanan bu olaylar neticesinde 1,3950’den 1,3852 seviyesine kadar gerileyen ve buradan toparlanarak tekrar yukarı yönlü atağına başlatan EUR/USD paritesi tekrar 1,39 seviyesinin üzerinde hareketine devam etmektedir. Defalarca denediği 1,3955 direncini geçemeyen ve bu direncin altında 1,39 seviyesine takılan EUR/USD paritesinde bugün çıkacak sonuç paritenin seyri açısından önemlidir. Teknik olarak hala daha uzun vadede düşüşlerin devam etmekte olduğunu ve paritenin 1,40 seviyeye yaklaştıkça satış baskısına maruz kaldığını söyleyebiliriz. Bu akşam yapılacak zirveden çıkacak sonuç olumlu gelirse EUR/USD paritesinde sert yükselişler görülebilir ve 1,4020 hedeflenebilir. Aksi takdirde yani zirveden olumlu haber gelmezse satış baskısının da etkisi pariteyi 50 günlük üssel hareketli ortalama olan 1,3795 seviyesine kadar geriletmesi kaçınılmaz olacaktır.
Pivot;1,3850
Destek; 1,3890– 1,3810 – 1,3750
Direnç; 1,3955 – 1,3985 – 1,4020
GBP/USD ANALİZ
ABD’de tüketici güveninin azalması ve Avrupa’da bugün gerçekleşecek maliye bakanları toplantısının erteleneceği haberleriyle borsalar satışa geçerek 11 haftanın zirvesinden düşüşe geçti. Avrupa’nın en büyük semi kondüktör şirketlerinden STMicroelectronics beklenenden kötü gelen kâr rakamlarıyla yüzde 7.7 oranında değer kaybederken Meyer Burger Technology yüzde 13 değer yitirdi. BP ve BG Group ise kar rakamlarını açıklamalarıyla enerji şirketlerindeki yükselişe öncülük etti.
GBP/USD paritesi dün EUR/USD paritesindeki agresif hareketler dışında kaldı ve yükselişine tam gaz devam etti. Gün içerisinde 200 günlük üssel hareketli ortalama olan 1,60 direncini geçen ve 1,6040 seviyesine kadar yükselen GBP/USD paritesi yükselişlerine devam etmek istemektedir. 1,6745 seviyesinden başlayan düşüşlerin 1,5270 ile son bulması ve buradan başlattığı atakla tekrar 1,60 seviyesinin yükselmesi acaba paritenin tekrar bu seviyelere kadar yükselir mi sorusu da aklımıza gelir oldu. Ancak 1,6745 seviyelerinin görülme ihtimalinin şuan ki konjonktürde zor olduğunu, maksimum yükselişlerin 1,6450 ile sınırlı kalacağını söyleyebiliriz. Bugün Euro bölgesi zirve toplantısı sonucuna göre paritenin seyrinde önemli değişiklikler olabilir. Uzun vadede düşüş beklentisi içerisinde olduğumuz GBP/USD paritesi için kısa vadede yükselişler gözlemlenmektedir.
Pivot:1,5950
Destek; 1,6015 – 1,5985 – 1,5900
Direnç; 1,6050 – 1,6090 – 1,6120
USD/JPY ANALİZ
Asya piyasalarında dikkatler, bölgedeki borç sorununa çözüm getirecek bir plan üzerinde anlaşmaya varmak için bugün düzenlenecek Avrupa liderler zirvesine çevrilmiş durumda. Asya hisse senetleri gün içindeki kayıplarını geri alırken, ABD endeks vadeli kontratları yukarı yönde hareket etti. Metaller ise Çin Başbakanı Wen Jiabao’nun yorumlarının ülkede para politikasının gevşetileceği spekülasyonlarını artırmasının ardından ralli yaptı. USD/JPY paritesi düşüşlerine yavaştan başlayarak trendin belirginleştiğini göstermektedir. Ancak hala daha müdahale korkusu paritenin dip seviyelerden geri dönmesini ve yükselmesini sağlamaktadır. Daha önce de 75,95, 75,80 ve en son dün 75,73 seviyelerini test ettikten sonra hemen yukarı çekilmeye çalışan parite için düşüşlerin devam edeceğini ve yaşanılacak olası yükselişleri satış fırsatı olarak görmemiz gerekmektedir. Eğer parite 75,80 desteğinin altında günlük kapanış gerçekleştirirse düşüşlerine kaldığı yerden devam etmesi ve 74,30 seviyesini hedeflemektedir. Üst tarafta ise 50 günlük üssel hareketli ortalama olan 76,88 seviyesi hem düşüş trendinin üst kanal noktası hem de yükselişlerin devamı için kritik bir seviyedir. İster müdahale gelsin, isterse gelmesin. Parite eğer yükselmek istiyorsa bu direnci geçmesi gerekmektedir. Aksi takdirde düşüş trendi devam eder ve 74,30 seviyesi hedeflenir.
Pivot: 76,30
Destek: 75,95 – 75,70 – 75,40
Direnç: 76,15 – 76,50 – 76,90
PETROL ANALİZ
Küresel ekonomideki yavaşlamanın büyümeyi tehdit etmesi ile birlikte, Çin Başbakanı Wen Jiabao, ekonomi politikasının, ihtiyaç duyulduğu üzere, ince ayardan geçirileceğini söyledi ve sanayi bakanlığı, küçük şirketler için “teşvik politikaları” üzerinde çalışıldığını kaydetti. Wen dün geç saatlerde yaptığı açıklamada, “Yetkililer ‘uygun zamanda ve uygun derecede’ ayarlamalar yapacak” dedi. Bugün yapılan diğer bir açıklamada ise, Sanayi ve Enformasyon Teknolojisi Bakanlığı ve diğer hükümet kurumlarının, güçlüklerle karşılaşan küçük işletmelere yardım için çalışma yapılacağı duyuruldu.
ABD borsalarındaki yükseliş eğilimi ve petrol stoklarının azaldığına dair spekülasyonlar siyah incinin yükselmesine neden oldu. Siyah inci teknik olarak ta 50 günlük üssel hareketli ortalama olan 90,12 seviyesinden güç alarak yükselişine tam gaz devam etmektedir. Siyah inci yükselişlerine kaldığı yerden devam etmek isterse kanalın üst noktası olan 103 dolar seviyelerini hedefleyebilir. Ancak özellikle bugün Euro bölgesi için yapılacak liderler zirvesi sonucuna dikkat etmeli ve bu haber sonrası gerek Avrupa gerekse ABD borsalarındaki hareketler dikkatle incelenmelidir. Bu haber öncesinde bugün açıklanacak olan ham petrol stokları haberi de petrol fiyatlarının gidişatını direk etkileyecek önemli makro-ekonomik haber olarak belirlenmiştir. Eğer petrol stoklarında azalma devam ederse petrol fiyatlarındaki yükselişler de devamını getirecektir. Aksi takdirde tepki satışlarına maruz kalması kaçınılmaz olacaktır.
Pivot;91,60
Destek; 92,60 – 90,40 – 89,50
Direnç; 93,60 – 94,50 – 95,80
ALTIN ANALİZ
Euro bölgesinin borç sorununu çözmek için toplanacak olan Avrupalı liderlerin bir sonuç alamayacağına dair endişelerle altın, kazancını 1,700 doların üstüne genişleterek bir ayın en yüksek seviyesine tırmandı. Avrupalı liderler Brüksel’de gerçekleştirecekleri bugünkü toplantıda Euro bölgesi finansal kurtarma fonunu desteklemenin, bankaları sermayelendirmenin ve Yunanistan’ın temerrüdün sınırında olmasında dolayı tahvil sahiplerinin kaybının boyutunu değerlendirecekler. Maliye bakanlarının toplantısının ertelenmesinin gerekçesinin ise kurtarma paketine dair diğer ayrıntılar belirlenmeden bankaların yeniden sermayelendirilmesinin konuşulamayacağı olduğu ortaya çıktı.
Yıkılmadım-Ayaktayım. Bu deyimi sarı maden için çok net bir şekilde kullanabiliriz. Altın fiyatlarının 1920 dolar seviyesinden başlattığı geri çekilmesini 1530 dolar seviyesine kadar devam ettirmiş ve 1530’dan aldığı güçle yükselmek istemektedir. Daha önce de üzerinde defalarca durduğumuz düşüşlerde alım stratejisi her seferinde başarıya ulaşmıştır. Çünkü hala daha yükselmek isteyen sarı maden için trend hala daha yükseliştir. Bunun nedenlerinden birisi hiç şüphesiz ki Avrupa’daki borç krizi nedeniyle yatırımcıların güvenilir liman arayışı olarak altını tercih etmesidir. Dün maliye bakanları toplantısı iptal açıklaması ardından toplantının Perşembe ve cumaya kaydığını, zirve toplantısının ise Çarşamba akşamı gerçekleşeceğini açıkladıktan sonra altın fiyatlarında yükselişler gözlemlendi. Çünkü yatırımlarını riske sokmak istemeyen yatırımcılar riskten kurtulmak için sarı madene yönlendiler ve altın gün içerisinde önemli bir seviye olan 1690 direncini geçti ve 1717,50 seviyesine kadar yükseldi. Yaşanılan bu sert yükselişin ardından bugün Euro bölgesi için çıkacak sonuç önem arz etmektedir. Ayrıca tepki satışlarının da boyutuna karar verecek olan bu toplantı neticesinde yaşanılacak olası geri çekilmelere dikkat etmek gerekmektedir. Yükselişlerin devam edeceği ve 1700-1800 bandında işlemlerini sürdüreceğini söyleyebiliriz. Ancak yine de kar realizasyonlarına dikkat etmek ve özellikle bugün liderler zirvesinden çıkacak sonucu beklemekte fayda var. Altın için 50 günlük basit hareketli ortalama olan 1727 kritik bir seviyedir. Eğer bu seviyeden kar satışları gerçekleşmez ve bu direnç geçilirse 1800 seviyesine doğru yeni bir atak başlatılma ihtimali kuvvetlidir.
Pivot; 1690
Destek; 1706 – 1672 -1659
Direnç; 1727 – 1745 – 1776
Kudret AYYILDIR
LiderForex Başanalist
