LiderForex: 22 Eylül 2011 Sabah Analizi

EUR/USD ANALİZ

Fed yetkilileri, borçlanma maliyetlerini daha da düşürmek ve ekonomiyi resesyona sürüklenmekten korumak için portföylerindeki bazı tahvilleri uzun dönem Hazine tahvilleri ile değiştirme kararı aldılar. Amerikan Merkez Bankası Fed, iki günlük Açık Piyasa Komitesi toplantısının ardından Washington’da yaptığı açıklamada Haziran 2012 sonuna kadar 6 ila 30 yıl vadeli 400 milyar dolarlık Hazine tahvili satın alacağını, 3 ya da daha az vadeli aynı miktarda Hazine tahvili satacağı belirtti, bu programın uzun vadeli faiz oranları üzerindeki baskıyı aşağı çekmeyi ve kapsamlı finansal koşulları daha uyumlu hale getirmeye yardımcı olmayı amaçladığı için düzenlediği kaydedildi. FOMC, bu hareket için “Uzun dönem faiz oranının üstündeki baskıyı aşağı çekmek ve mali koşulları daha intibak edici hale getirmek üzere tasarlandı.” açıklamasında bulundu. Fed, ayrıca ipoteğe dayalı menkul kıymetlere yeniden yatırım yapacak. Ağustos ayında gerçekleşen bir önceki toplantıdaki gibi 3 yetkili karşıt görüş bildirdi.

Herkes FED’den gelecek açıklamaları beklerken Moody’s’in Bank of America ve Fargo & Co.’nun uzun dönemli kredi notunu düşürmesi piyasaya bomba haber niteliğinde düştü. EUR/USD paritesinde bu haberler beraber ciddi bir yükseliş gözlemlendi. Kredi notunun düşürülmesi sonrasında 1,3798 seviyesine kadar yükselişe geçen EUR/USD paritesi FED açıklama sonrasında da gerilemeye başladı. FED’in yapmış olduğu açıklama sonrasında Dolar’ın ciddi bir şekilde değer kazanması ABD borsalarında sert satış dalgaları yarattı. Bu yüzden de gerek EUR/USD paritesi gerekse Altın gerilemesine devam etti. 1,3527 seviyelerine kadar gerileyen EUR/USD paritesi şuanda 1,3555 seviyesinde hareketine devam etmektedir. Düşüşlerin devam etmesi durumunda fibonacci %50 düzeltme olan 1,3420 seviyesine kadar gerilemesi kaçınılmaz olacaktır. Dün FED toplantısı sonrasında gelişen bu hareketler piyasaların bugün ABD borsaları açılması ile tekrar etkisini gösterebilir. Bu yüzden özellikle bugün ABD borsaları açılışı sonrası yaşanacak hareketlerine dikkat etmek gerekmektedir.

Pivot;1,3610

Destek;1,3535-1,3495– 1,3450        

Direnç; 1,3590-1,3650 – 1,3700

GBP/USD ANALİZ

PPK toplantı notları Bank of England´ın ekonomiyi desteklemek için yeni bir miktarsal gevşemeyi gözden geçirdiğini gösterdi. 7-8 Eylül’de yapılan toplantının özeti, sadece tek bir üyenin, Adam Posen´in bankanı hemen harekete geçmesi yönünde oy kullandığını ortaya çıkardı. Fakat üyelerin çoğunun 50 milyar sterlin civarında bir ek miktarsal gevşemenin gelecek aylarda gerebileceğine inandığı görüldü. Gerek İngiltere’den gelen olumsuz bütçe açığı haberi gerekse FED’den gelen ve dolar için olumlu haberler GBP/USD paritesinde sert satışların olmasına neden oldu. Gün içerisinde 1,5447 seviyesine kadar düşen ve fibonacci fan’ı kıran parite için düşüşlerin devamı beklenilmektedir. Bugün özellikle ABD borsaları açılı sonrası yaşanacak hareketlere dikkat etmek gerekmektedir. Gelen haberler neticesinde yaşanan sert düşüşlerin tepki alışlarına dikkat etmeli ve yükselişlerde satış pozisyonları açmak riskimizi minimize edeceği gibi karımızı da maksimize edecektir.

Pivot:1,5520

Destek; 1,5425-1,5370-1,5320

Direnç;  1,5490-1,5580-1,5650

USD/JPY ANALİZ

Japonya’da hisse senetleri, Fed’in dün yaptığı açıklamada ABD ekonomisine yönelik önemli aşağı yönlü riskler olduğunu vurgulaması ve bir Avrupa bankasının bölge bankalarına yönelik risklerin önemli ölçüde arttığını kaydetmesinin ardından değer kaybetti. Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., artan uluslararası kargaşa ve BNP Paribas SA’nin ülkede bankacılık sektörünün kötüleşmekte olduğunu açıklamasının ardından, Japonya’nın büyük bankalarına gelen satışlara öncülük etti. Japonya’nın ikinci büyük oto üreticisi Honda Motor Co. yüzde 4.6 değer kaybetti. Softbank Corp., Apple Inc.’nin iPhone ürünü için Japonya’daki tedarikçilik pozisyonunu yitireceği yolundaki haberlerin ardından yüzde 11 düştü.

USD/JPY paritesi FED’den gelen haberler neticesinde 77 seviyesine kadar yükselse de düşüş trendinin etkisi ile gerilemesine devam etti. 50 günlük hareketli ortalama olan 77,40 ve kanalın üst noktası olan 78 direnci paritenin seyri açısından önemlidir. Düşüş trendi içerisinde hareket eden USD/JPY paritesi için bu seviyelerin altında kaldığı müddetçe yaşanacak olası yükselişler satış fırsatı olarak değerlendirilebilir ve hedefleri 75,80 ve 74,30 olarak belirleyebilirsiniz. Paritenin yükselmesi için önce kanalın üst noktası olan 78 direncini geçmesi gerekecektir ki şuan ki konjonktürde bu durum biraz zor gözükmektedir.

Pivot: 77,00

Destek: 76,50 – 76,25 – 76,10

Direnç: 76,85 – 77,25 – 77,40

PETROL ANALİZ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s Investors Service, Bank of America Corp. ve Wells Fargo & Co.’nun uzun dönemli kredi notunu düşürdü. Moody’s, not indirimini, bankalar finansal sıkıntıya girerse ABD’nin desteğini alma ihtimalinin düşük olmasından dolayı yaptığını açıkladı. Öte yandan, Moody’s, Citigroup Inc.’nin kısa dönemli kredi notunu düşürdü ve “hükümetin büyük bir finans kuruluşunun batmasına izin vereceği yönünde artan bir ihtimal var ve bu durumda, yayılma riski sınırlı olabilir” açıklamasında bulundu. Moody’s, bu açıklama ile Citigroup’un uzun dönemli notunu teyit etti.

Petrol fiyatların için 200 günlük üssel hareketli ortalamanın öneminden ve bu direncin geçememesi durumunda satışların gelebileceğinden daha önceki analizlerimizde bahsetmiştik. Petrol fiyatları dün 88 seviyesine kadar yükselse de 200 günlük hareketli ortalama direncini olan 88,05’i geçemedi ve düşüşünü üçgen formasyonunu kırarak devam ettirdi. ABD borsalarında yaşanan satıcılı durum nedeniyle düşüşlerini sertleştiren siyah inci 85,50 kanalını kırdı ve gün içerisinde 84 seviyelerine kadar geriledi. Şuanda da 84,50 seviyesine yakın hareket eden siyah inci için tekrar üçgen formasyonun içine girmesi durumunda yükselişlerden bahsedebiliriz. Bunun dışında dün yaşadığı düşüşler bugün ABD borsaları açılışı sonrasında da devam edebilir ve bu yüzden de petrol fiyatları fibonacci 23,6 düzeltme seviyesi olan 81,43 seviyesine kadar gerileyebilir.

Pivot;85,25

Destek;83,7582,85-81,90

Direnç; 85,80-86,55-87,50

ALTIN ANALİZ

Fed’in 400 milyar dolarlık uzun dönem borçlanmayı planladığını ve ekonominin önem teşkil eden aşağı yönlü risk içinde olduğunu açıklamasının ardından hisse senetleri kayıplarını genişletirken dolar ve hazine tahvilleri ise hızlı yükseliş gösterdi. Beklenen açıklama geldi. FED uzun vadeli tahvil programı için gerekli konuşmaları gerçekleştirdi ve ABD borsalarında hareketlenmeler başladı. ABD borsalarında yaşanan sert satışların dolar’ın değerlenmesine neden olması altın fiyatlarının 1800 dolar üzerinde tutunamamasına neden oldu ve sarı maden 1771 dolar seviyesine kadar geriledi. Peki şimdi altının seyri ne olacak? Eğer altın 1770 desteği üzerinde tutunabilirse bu seviye dip olarak belirlenebilir ve tekrar yükselişlerine kaldığı yerden devam edecektir. Ancak piyasada altın fiyatlarında yaşanacak düşüşleri beklemesi ve düşüşlerinden alım yapması stratejisi altın fiyatlarını 1700 dolar seviyelerine kadar taşıyabilir. Bu yüzden de öncelikle 1770 desteğini takip etmek ve kırılışı durumunda 1745 ve 1703 seviyeleri gözlemlenebilir. Bu yüzden de 1770 desteği kırıldıktan sonra kısa vadeli satış pozisyonları açılabilir. Açılacak kısa vadeli satış pozisyonları muhakkak gün içerisinde kapatılmadır. Çünkü uzun vade beklentinin yükseliş olması sarı madenin düşüşlerden tekrar toparlanmasına neden olacaktır.

Pivot;1810

Destek; 1770-1745-1725

Direnç; 1785-1795 – 1825

Kudret AYYILDIR

LiderForex Başanalist

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD

Önceki yazıyı okuyun:
S&P: Türkiye’nin notu 1.5 senede artırılabilir

S&P analisti, Türkiye'nin kredi notunun önümüzdeki 1.5 senelik sürede artırılabileceğini söyledi

Kapat