LiderForex 20 Haziran Sabah Analizi
EUR/USD ANALİZ
Lüksemburg’da toplanan Euro Bölgesi Maliye Bakanları, Yunanistan konusunda hâlâ bir anlaşmaya varamadı. Beklentinin, bakanların 12 milyar Euro’luk ödemeyi serbest bırakacağı yönünde olmasına rağmen bakanlar, Yunanistan’ın 5. dilim ödemesinin yapılması için ülkenin daha fazla kemer sıkma programı yapacağına dair bir taahhüdünü bekleyecek. Euro Bölgesi Maliye Bakanları, Temmuz’un ortalarına doğru Avrupa Birliği ve IMF’nin geçen yıl verilen 110 milyar Euro’luk yardımının 5. diliminin ödeneceğinin tahmin edildiğini söyledi. Ancak, tüm bunlar Yunan Hükümeti’nin 28 milyar Euro’luk harcama kesintilerini ve ekonomik reformlarını onaylamasına bağlı. Bakanlar, 2. kurtarma paketinin de şartlarını görüşmeye devam ediyor.
EUR/USD paritesi Euro bölgesinin değer kaybı yaşadığında 1,4073 seviyesine kadar geriledi. Ancak Almanya Başbakanı’nın ılımlı konuşması paritenin tekrar yükselmesine neden oldu. Bu seviyelerden başlayan yükselişler 1,4338 seviyesine kadar çıktı ancak 1,4353 seviyesini kıramadan geri dönmeye başladı. Paritede yaşanılan düşüş sonrası yapılan yükseliş acaba düzeltme hareketi mi yoksa düşüş için güç toplamak mı bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Paritedeki düşüşlerin 1,40 seviyelerine yaklaşması trendin artık düşüş olabileceğini de akıllara soru işareti olarak kalmasına neden olmaktadır. Trendin dönüş gerçekleşmesi için paritenin 1,3950 desteğini kırması gerekecektir. Bu durumun gerçekleşmesi sonrasında trendin artık düşüş olduğunu ve paritenin 1,35 ve 1,30 seviyelerini hedeflediğinden bahsedebiliriz. Ayrıca bu hafta içerisinde ABD’nin tahvil programı bitecek ve tahvil programının uzatılmayacağı konusunda bütün FED yöneticileri aynı görüş içerisindeler. Burada önemli bir husus tahvil programını uzatmayan ABD acaba faiz oranlarında artışa gidecek mi? Eğer FED faiz oranlarında artışa gitmez ve uzun bir süre düşük faiz politikası ile devam edeceğiz açıklamasında bulunursa paritenin tekrar yükselmesine ve bu yükselişlerin 1,47 ve 1,50 seviyelerine çıkmasına izin verebilir. Ancak eğer FED faizleri artırırsa o zaman Dolar’ın güçlülüğü tekrar kendisini gösterecektir ve parite 1,3950 desteğini kırması kolaylaşacaktır. Bu desteğin kırılması da trend dönüşü olarak gösterilerek paritenin 1,35 ve 1,30 seviyelerine kadar gerilemesine izin verilebilir.
Pivot;1,4300
Destek; 1,4180-1,4130-1,4090
Direnç; 1,4265-1,4345-1,4400
GBP/USD ANALİZ
Günlük grafikteki bollinger bandı içerisinde hareket eden GBP/USD paritesi 1,6077 seviyesine kadar geriledi. 1,6260 seviyesi altında 1,6055 seviyesine kadar geri çekilmelerin olabileceğinden bahsetmiştik. Nitekim de bu şekilde gerçekleşti. 1,6073 seviyesine kadar geriledikten sonra tekrar toparlanmaya çalışan GBP/USD paritesi şuanda bandın içerisinde hareket etmektedir. 1,6095 bandın alt kanal noktası ve bu seviyenin kırılması pariteyi tekrar 1,6055 seviyesine kadar geriletecektir. 1,6055 aynı zamanda Fibonnaci %50 düzeltme seviyesidir ve bu desteğin kırılması paritenin psikolojik bir seviye olan 1,60 ve 1,5960 seviyesine kadar geriletecektir. EUR/USD paritesi gibi GBP/USD paritesinin de trendin dönüşünden bahsedebilmemiz için paritenin 1,5960 seviyesi altında günlük kapanış yapması gerekecektir ve böyle bir durumun gerçekleşmesi GBP/USD paritesinde sert satışların maruz kalmasına neden olabilir. Bu durumun gerçekleşmesi Fibonnaci %38,2 düzeltme seviyesi olan 1,5890 desteğini kırmasına neden olabilir. Trendin düşüşe çevrilmesi uzun vadede pariteyi 1,53 ve 1,49 seviyelerine kadar gerilemesine neden olabilir. Ancak bu durumun gerçekleşmemesi yani GBP/USD paritesinin tekrar yükselme istemesi trendin hala yükseliş olduğunu ve hedeflerin ise 1,65 seviyesini geçtiği takdirde 1,6750 ve 1,70 olarak belirlenebilir. Trendin değişip değişmediğini Çarşamba günü FED toplantısı ve çıkacak sonuç belirleyecektir. Tahvil programını bitirecek olan ABD bu programı yenileyecek mi yoksa kararlılığından ödün vermeyecek mi? FED faizleri artıracak mı yoksa düşük faiz politikasına devam mı edecek? Parite gelecek olan bu haber neticesinde hareketliliğini gösterecek ve uygun fırsatlar sunacaktır.
Pivot;1,6175
Destek; 1,6100-1,6075-1,6020
Direnç; 1,6160–1,6225-1,6285
USD/JPY ANALİZ
USD/JPY paritesi için 79,50 desteği önemli bir seviye olarak karşımızdadır ve USD/JPY paritesi bu desteği kıramayarak geçen hafta yükselmeye çalıştı. Bu yükseliş USD/JPY paritesinin 81,05 seviyesine kadar yükselmesine neden oldu. Uzun vadeli beklentilerinin düşüş olması nedeniyle yükselişlerin satış fırsatı olacağından analizlerimizde bahsetmiştik. Parite 81,05 seviyesinden 80 seviyelerine kadar geri çekildi. Çünkü trendin düşüş olması paritedeki yükselişleri sınırlandırmaktadır. Paritedeki düşüşlerin devamı için 79,50 desteğini kırması gerekecektir ve bu desteğin kırılması durumunda uzun vade beklentiler 78,25 ve76,50 olarak belirlenmiştir. Aksi takdirde desteklerden güç almaya çalışan USD/JPY paritesinde 200 günlük hareketli ortalama olan 81 seviyesine yaklaşmak isteyecektir. Yükselişlerin satış fırsatları olabileceğinden tekrar bahsedebiliriz. Bu düşüşlerin 79,50 desteğine kadar sürmesini ve kırılması durumunda 78,25 ve 76,50 seviyelerine kadar devam etmesi düşüncesindeyiz. Yaşanacak yükselişlere kısa vadeli alım pozisyonları açmak yerine yükselişleri satış pozisyonları olarak değerlendirmek karımızı maksimize edebilmek açısından önemli bir stratejidir. Bu hafta açıklanacak makro-ekonomik haberler neticesinde USD/JPY paritesinde sert hareketlerin olması beklenmektedir.
Pivot;80,50
Destek; 80,00-79,90-79,70
Direnç; 80,30-80,70-80,90
PETROL ANALİZ
Yunanistan’daki borç krizinin ekonomiyi yavaşlatacağı ve bu durumun yakıt talebini azaltacağı endişesiyle New York’ta petrol fiyatları dört ayın en düşük seviyesine geriledi. Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Yunanistan’a yapılacak mali yardımı desteklemesiyle vadeliler önceki yüzde 3’lük kayıplarını telafi etti. Geçen hafta ABD’de dizel yakıt talebinin düşmesiyle ham petrol fiyatları yüzde 5.2 oranında geriledi. Bloomberg anketine göre fiyatlar bu haftada düşüşünü sürdürebilir. BNP Paribas’ta emtia stratejisti olan Harry Tchilinguirian, “Ekonomideki yavaşlamayla birlikte petrol talebi ikinci çeyrekte azaldı. Ancak dördüncü çeyrekte talebin artmasını bekliyoruz” dedi. Shell USA´in eski başkanı John Hofmeister, petrol fiyatlarının dört ayda içerisindeki en düşük seviyeye inişi üzerine değerlendirmelerde bulundu. Hofmeister´a göre, talepteki artış ve bu talep artışını karşılayabilecek yeterli arzın olmaması nedeniyle inişlerin ardından petrol fiyatları yeniden yükselişe geçebilir. Petrolün yükselişine sadece bir ara verdiğini söyleyen Hofmeister, bu yılın sonu ve gelecek yıl boyunca fiyatların tekrar yukarı döneceğini kaydetti. Hofmeister, dünya petrol talebinin Çin, Hindistan gibi ülkeler tarafından büyüme göstereceğini kaydederken, ABD´nin kendi petrol talebini karşılayamayabileceğini belirtti.
Petrol fiyatları ile ilgili yukarıda yer alan haberlere istinaden bu hafta petrol fiyatlarında düşüş bekleyenlerle yükseliş bekleyenlerin birbirleri ile kıyasıya mücadele ettiğinden bahsedebiliriz. Spekülatif haberler nedeniyle sert satışlara maruz kalan siyah inci acaba düşüşüne devam edecek mi yoksa bu düşüşler artık doyum noktasına ulaştı ve petrol tekrar yükselecek mi bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Petrol 96 desteğini kırdığı için FLAG formasyonunu tamamlama isteyecektir ve bu durumun gerçekleşmesi petrol’ü 80,24 dolar seviyelerine kadar geriletebilir. Ancak bunun öncesinde önemli bir destek seviyesi olan 89,30 dolar vardır. 89,30 desteğinin kırılması durumunda sert satışlardan bahsedebilir ve 80,24 seviyesine kadar düşüşler gözlemlenebilir. Bu desteğin üzerinde kaldığı müddetçe de yükselişler kendisini göstermesi beklenilir. Bu Çarşamba ABD’den gelecek olan faiz oranları haberi ve petrol stokları siyah incinin gidişatı açısından önemlidir. Bu yüzden den gelecek olan haberler neticesinde haberleri doğru yorumlamak ve emtia’nın seyrine göre pozisyon almak karınızı maksimize etmek açısından önemlidir.
Pivot; 95,00
Destek; 91,75-90,25-89,00
Direnç; 93,67-94,40-96,20
ALTIN ANALİZ
Sarı maden 1513 desteğinden aldığı güçle 1541 seviyesine yaklaştı ve haftayı 1538 seviyesinde kapatmış oldu. Uzun vade beklentilerinin yükseliş olması Altın fiyatlarındaki yükselişlerin devamının gelmesi beklenmektedir. Bu yükselişler 1565 dolar direncini kırması durumunda alım rallisi ile karşılaşmasına neden olacaktır. Bu direncin geçilmesi Altın fiyatlarını 1600-1618 bandı içerisine girmesine neden olacaktır. Ancak bundan önce 1554 direncini geçmesi gerekecektir. 1554 direncinin geçilememesi Altın fiyatlarının tekrar 50 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 1515 seviyesine ve bu desteğin kırılması durumunda ise 1500 dolar seviyelerine gerilemesine neden olabilir. Geri çekilmelerin alım fırsatları olabileceğini ve uzun vade beklenti seviyelerine göre alınan hedeflerin karınızı maksimize edebilmek açısından önemli olduğunu söyleyebiliriz. Bu hafta ABD’nin tahvil programının sonlanması ve faiz oranlarında değişiklik yapıp yapmayacağı emtia fiyatlarını da yakından etkileyecektir. FED’in olası bir faiz artırımı emtia fiyatlarında sert satışlar göstereceği gibi faizlerde değişikliğe gidilmemesi ve uzun süre düşük faiz politikası ile devam edeceği tarzda yapılacak açıklama yükseliş beklentisi olan sarı maden için alım rallisinin de önünü açacaktır.
Pivot; 1528
Destek; 1532-1522-1515
Direnç; 1545-1550-1554
Kudret AYYILDIR
BaşAnalist / LiderForex
