LiderForex: 1 Kasım 2011 Akşam Analizi
EUR/USD ANALİZ
Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Almanya Başbakanı Angela Merkel’i arayarak, Yunanistan’ın Avrupa Birliği (AB) ile varılan yardım anlaşmasını referanduma taşıma kararına ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Sarkozy’nin öğleden sonra Almanya Başbakanı Merkel’i telefonla arayarak, Yunanistan hükümetinin geçen hafta AB ile yaptığı yardım anlaşmasını referanduma taşıma kararına yönelik fikir alışverişinde bulunacağı belirtildi. Yunanistan’ın referandum kararı, ağır bir borç kriziyle mücadele eden ülkeyi kurtarmak konusunda varılan uzlaşmanın üzerinden yalnızca bir hafta geçmesinin ve iki gün sonra başlayacak G20 Liderler zirvesinden önce olması piyasalarda Yunanistan’ın temerrüte düşebileceği ve Avro Bölgesi’nin borç krizinin derinleşebileceğine ilişkin endişelere neden oldu.
EUR/USD paritesi haftanın ilk gününde Japonya nedeniyle düşüşüne devam ederken bugün de ABD borsalarında yaşanılan düşüşler nedeniyle gerilemesine gün içerisinde devam etmektedir. Özellikle kanalın alt noktası olan 1,3760 desteğini kıran ve bu nedenden dolayı 1,3648 seviyesine kadar gerileyen EUR/USD paritesi tekrar toparlanmak ve 1,37 seviyesinin üzerine çıkmak istemektedir. Euro bölgesinde yaşanılan olumsuz gelişmelerin üzerinde bir de Dolar’ın değer kazanması eklenince paritedeki düşüş dinamiklerinin devrede olduğu ciddi bir biçimde gözlemlenmektedir. Peki bu süreçten sonra parite daha ne kadar düşecektir? EUR/USD paritesi eğer 1,3760 direnci üzerine çıkamazsa düşüşleri devam etmesi ve kanalın alt noktası olan 1,3420 seviyesine kadar gerilemesi gözlemlenebilir. Yarın başlayacak ve Cuma akşamı bitecek olan makro-ekonomik haberlerin etkisi parite üzerinde ciddi etkisi olacaktır. Özellikle yeni başkan Süper Mario lakaplı Mario Draghi Euro bölgesi için faiz indirime gitmek isteyebilir ve ilk icraatı bu olabilir. Bu haber öncesi yarın akşam FED başkanı Bernanke’nin yapacağı konuşma faiz haberi öncesinde piyasalarda agresif hareketler yaşatabilir. Bu yüzden de yarından itibaren oluşacak dalgalanmalara dikkat etmek gerekmektedir.
Pivot;1,3825
Destek; 1,3660– 1,3600 – 1,3520
Direnç; 1,3730 – 1,3770 – 1,3875
GBP/USD ANALİZ
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi’nin ilk günü Yunanistan’ı AB Zirvesi’nden çıkan finansal kararlarla ilgili referanduma götürmek isteyen Başbakan Papandreu ile aydınlandı. Papandreu’nun ülkenin borcundan doğan bu ağır sorumluluğu halkın oylamasına sunması gerektiğine dair açıklama yapmasının ardından İtalyan tahvilleri gerilerken Almanya’nın borcu ile Euro bölgesinin geri kalanı arasındaki risk primi ise yükseldi. Euro, hisseler ve ABD vadelileri geriledi. Papandreou’nun hamlesi Euro’yu savrulmaktan koruma kavgasında tuzaklara maruz bırakırken Avrupa Merkez Bankası’nı da sorunlu tahvilleri satın alma konusunda baskı altında bıraktı.
GBP/USD paritesi 1,6150 seviyesine kadar yükselse de ABD borsalarında yaşanılan düşüşler nedeniyle gün içerisinde düşüşüne devam etmektedir. Gün içerisinde de 1,6070 seviyelerinden başlayan gerileme 1,5900 seviyesine kadar sürmüştür. Şuanda 1,5937 seviyesinde hareketine devam eden GBP/USD paritesi için günlük kapanışını 200 günlük üssel hareketli ortalama olan 1,60 seviyenin altında gerçekleştirmesi durumunda satıcı baskısının devam etmesini ve paritenin 1,5845 seviyesine kadar gerilemesini gözlemleyebiliriz. Bu önemli desteğin gün içerisinde kırılması satışları yoğunlaştırması beklenilmektedir. Aksi takdirde tekrar toparlanmak isteyecektir ve tekrar 1,60 seviyesini test etmek isteyebilir.
Pivot:1,6000
Destek; 1,5890 – 1,5820 – 1,5750
Direnç; 1,5970 – 1,6070 – 1,6150
USD/JPY ANALİZ
Toyota Motor Corp.’un Taylandlı yöneticileri 2 metre uzunluğundaki kum torbalarının fabrikalarını, Bangkok’tan akan sel sularından koruyacağını düşünüyor. Ancak kum torbaları, şirketin kazanç beklentilerini kurtarmaya yetmeyebilir. Japon otomotiv şirketlerinin Güneydoğu Asya’daki en büyük üretim yeri Taylan’daki seller, Toyota’nın fabrikalarındaki hibrid ve sedan arabaların üretiminde parça ve üretim eksikliğine yol açtı. Fukoku Capital Management’ın Tokyo’daki başkanı Yuuki Sakurai, bu durumun Toyota’nın 8 Ekim’de 2. çeyrek kazanç rakamlarını açıkladığı sırada yıllık kazanç tahminini indirmesine yol açabileceğine dikkat çekti.
Müdahaleden sonra 78 seviyelerine yakın sıkışık hareketini sürdüren USD/JPY paritesi düşüş trendi içerisinde hareketine devam etmektedir. Günlük ve haftalık trendlerinin düşüş olması nedeniyle yaşanılacak olası yükselişler satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. Müdahalenin şuan için devam edip etmeyeceğini tartışan yetkililer pazartesi sabahı dışında pariteye müdahale ile ilgili hiçbir bilgi verilmemiştir. Eğer müdahale konusunda artık yeni adımlar atılmazsa var olan düşüşlerine devam etmesi ve 75 seviyelerini hedeflemesi beklenilmektedir. Müdahale gelmesi durumunda ise belirli seviyelere kadar yükselişler gözlemlenebilir ancak yükseliş trendinden bahsetmemiz şuan ki konjonktürde mümkün değildir. Paritenin düşüş trendinin sonlanabilmesi için 80,25 ve 81,25 seviyelerinin geçilmesi gerekmektedir.
Pivot: 79,00
Destek: 77,70 – 77,20 – 76,50
Direnç: 78,60 – 79,60 – 80,25
PETROL ANALİZ
Haftanın ilk günü Japonya’dan gelen müdahale sonrasında 92 seviyesinde hareketine devam eden siyah inci bugün de bu seviyelerde hareketine devam ederken kanal seviyesi olan 92 dolar desteğinin kırılması neticesinde düşüşlerini sürdürmüş ve önemli seviye olan 200 günlük üssel hareketli ortalamaya kadar gerilemiştir. Gün içerisinde 90,29 seviyesi maksimum düşüş olarak belirlenmiş olup düşüşlerine devam etmek istemektedir. ABD borsalarının düşmesi nedeniyle gerilemeye devam eden siyah inci eğer bugün 200 günlük üssel hareketli ortalama olan 90,52 seviyesinin altında günlük kapanış yaparsa düşüşlerine kaldığı yerden devam etmesi beklenilmektedir. Eğer günlük kapanış 90,54 seviyesinin üzerinde ise yükseliş dinamiklerinin devam ettiği ve petrol fiyatlarının yükselme ihtimalinin kuvvetli olacağını söyleyebiliriz. Haftalık grafikte de yükseliş trendi içerisinde hareketine devam eden petrol için yükselişlerin devam edebilmesi 94,60 direncinin geçilmesine bağlı olduğunu söyleyebiliriz. Aksi takdirde kanalın alt noktası olan 83 seviyeleri tekrar test edilebilir.
Pivot;92,50
Destek; 90,00 – 89,50 – 88,60
Direnç; 91,45 – 92,90 – 93,65
ALTIN ANALİZ
Yunanistan’ın AB zirvesinden çıkan finansal kararlarla ilgili referanduma gideceği haberlerinin ardından sabah saatlerinde yönünü yukarı çeviren altının onsu, güçlü Dolar’ın talebin önünü kesmesi ile düşüşünü Londra’da üçüncü gününe taşıyarak 1700 doların altına geriledi. “Piyasa yeniden Dolar karşısında işlem görmeye başladı.” diyen Londra merkezli VTB Capital ananlisti Andrey Kryuchenkov, “Fakat hala daha altın kısa vadeden orta vadeye desteklenmeye devam ediyor.” yorumunda bulundu. Sarı maden haftanın açılış gününde 1720 dolar seviyelerinde hareket ederken bugün ise Dolar’ın değer kazanmasına devam etmesi neticesinde düşmeye çalışmaktadır. Gün içerisinde 1696,55 seviyesine kadar gerileyen sarı maden şuanda da1702,55 dolar seviyesinde hareketine devam etmektedir. Sarı maden için 50 günlük üssel hareketli ortalama olan 1698 dolar desteği önem arz etmektedir. Eğer altın bu desteği kırarsa kar realizasyonlarına kaldığı yerden devam etmesini ve 200 günlük üssel hareketli ortalama olan 1611 dolar desteğine kadar gerilemesi gözlemlenebilir. 1611 dolar öncesinde ise göreceği seviye olarak ta fibonacci %50 düzeltme seviyesi olan 1653 dolar seviyesi belirlenebilir. Kar realizasyonlarının boyutuna bağlı olarak değişen bu seviyelerde dikkat edilmesi gereken husus altın fiyatlarının yükselmek istemesi ve uzun vade beklentilerinin de yükseliş olmasıdır. Her analizimizde yaşanılacak olası düşüşleri alım fırsatı olarak belirlenmesi gerektiğinden bahsediyoruz. Gerek Avrupa borç sorunu gerekse ABD’de düşük dolar politikasına devam edilmesi Altın fiyatlarının yükselmesine neden olarak gösterilebilir. Makro-ekonomik olarak özellikle bu hafta FED’in konuşması ile başlayacak olan ve sırasıyla Euro bölgesi faiz oranı haberi, ECB başkanı Draghi’nin konuşması ve son olarak ta Tarım Dışı İstihdam haberi hafta içerisinde en önemli haberler olarak belirlenmiş ve bu haberler altında sert hareketlerin olmasına neden olabilir.
Pivot; 1708
Destek; 1678 – 1660 -1650
Direnç; 1700 – 1720- 1735
Kudret AYYILDIR
LiderForex Başanalist
