İspanya ve Yunanistan’da her 4 kişiden biri işsiz…

KUDRET AYYILDIR | 31 Ekim 2012 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

EUR/USD ANALİZ

Euro Bölgesi’nde işsizlik, Eylül ayında yüzde 11,6 ile tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. İşsizlik oranları, İspanya’da yüzde 25,8 ve Yunanistan’da yüzde 25,1’le rekor kırdı. Krizin en fazla etkilediği Yunanistan ve İspanya’da her 4 kişiden birinin işsiz olduğu görüldü. Gençler arasında işsizlik oranları ise Yunanistan’da yüzde 55,6 ve İspanya’da yüzde 54,2’yi buldu.

Avrupa borsalarının pozitif açılması, İtalya, İspanya ve Fransa’nın 10 yıllık tahvil faizlerinde yaşanılan gerileme EUR/USD paritesinin gün içerisinde yükselmesine neden oldu. Gün içerisinde 1,2945 seviyesine kadar gerilese de yukarı yönlü hareketlerini güçlendirerek 4 saatlik grafikteki düşüş kanalını kıran EUR/USD paritesi bu durumun etkisiyle gün içerisinde 1,3020 seviyesine kadar yükseldi. Şuanda da 1,3009 seviyesinde hareketlerine devam eden EUR/USD paritesi için bu çıkışların 1,3108 seviyesine kadar devam etmesi kuvvetli bir ihtimaldir. Ancak bu durumun gerçekleşebilmesi için 1,3020 ve 1,3050 dirençlerini geçmesi gerekmektedir. Bu dirençlerin parite için önemli seviyeler olduğunu, bu dirençleri geçemezse yeniden satış baskısına maruz kalacağını söyleyebiliriz. Bu dirençler altında kalması durumunda gün içi kontrol noktası olarak belirlediğimiz 1,2950 desteği dikkatle takip edilmelidir. 1,2950 desteği üzerinde gün içi yükseliş beklediğimiz EUR/USD paritesinde düşüşlerde yer alabilmek için ya 1,2950 desteğinin kırılmasını beklemek ya da 1,3020-50 dirençlerinden dönüşünü beklemek gerekmektedir.

Gün içerisinde Euro bölgesi maliye bakanlarının toplantısının sonuçlarının önemli olduğunu, bu nedenle de Brüksel’deki telekonferans sonucunun piyasadaki etkisi dikkatle takip edilmelidir. Bunun yanı sıra Euro bölgesindeki işsizlik oranının rekor düzeye yükselmesi ile birlikte ( Beklenen %11,4, Açıklanan %11,6 ) bugünkü toplantı sonucu önemle beklenilmektedir. Bunun yanı sıra iki gündür Sandy kasırgası nedeniyle ABD borsalarının bugün açılacak olması özellikle 15,30’dan sonra EUR/USD paritesinde sert hareketlerin oluşabilme ihtimalini de beraberinde getirmektedir.

Pivot: 1,2950

Destek; 1,2950-1,2920-1,2880

Direnç; 1,3020-1,3050-1,3100

GBP/USD ANALİZ

Avrupa’da yaşanılan gelişmelerin EUR/USD paritesine pozitif yansıması hiç şüphesiz ki GBP/USD paritesinin de gün içi çıkışlarının devam etmesini sağladı. Bu çıkışlar paritenin gün içerisinde 1,6135 seviyesine kadar çıkışlarını sağladı. 4 saatlik grafikte GBP/USD paritesi için 1,6120-30 aralığının önemli olduğunu, bu dirençler altında kaldığı müddetçe düşüşlerin daha etkin olduğunu belirttikten sonra paritenin 1,6135 seviyesine kadar çıkması ve şuanda 1,6115 seviyesinde hareketlerine devam etmesi bu kanalın aktif ve bir o kadar da kritik olduğunun göstergesidir. Bu nedenle de alıcı&satıcılı olmak için aceleci davranmamalı ve sabırlı bir şekilde kanalın aktif olup olmadığını beklemek gerekmektedir. Eğer GBP/USD paritesi gün içerisinde kanal içerisinde kalmayı sürdürürse gün içi 1,6080 ve 1,6060 seviyesini hedefleyeceği gibi kanalın üzerine çıkması durumunda ise 1,6180 ve 1,6235 seviyeleri hedef olarak belirlenmiştir. Kanalın aktif olarak çalıştığını görebilmek için 1,6060 desteğinin kırılmasını beklemek garantici satış, kanalın kırıldığını anlayabilmek için de 1,6150 direncinin geçilmesini beklemek garantici alış yapabilmek için önemlidir. Gün içerisinde paritenin kanalı içi hareketlerine devam edip etmeyeceğine ABD borsalarının açılış sonrası hareketleri karar verecektir.

Pivot: 1,6060

Destek; 1,6083-1,6060-1,6030

Direnç; 1,6150-1,6180-1,6235

USD/TRY ANALİZ

Kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye’nin notunu artırma konusundaki düşünceleri ülke borsası olan İMKB100 endeksinin yukarı yönlü hareketlerine devam etmesine ve gün içerisinde 72460 seviyesini test etmesine neden olmuştur. Bu nedenle de Türk Lirasının değer kazanması kaçınılmaz oldu ve USD/TRY paritesinde aşağı yönlü hareketlerin oluştuğu gözlemlenmiştir. Gün içerisinde 1,7906 seviyesine kadar gerileyen USD/TRY paritesi şuanda 1,7942 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir. Gün içerisinde 1,7990 seviyesinin önemli olduğunu, bu direnç altında düşüşlerine devam etmek isteyeceğini, 1,7990-1,8020 dirençlerini geçmesi durumunda ise yükselişlerine devam edeceğini söyleyebiliriz. Bu nedenle de 1,7990-1,8020 dirençlerini dikkatle takip etmek gerekmektedir.

Pivot: 1,8020

Destek; 1,7900-1,7860-1,7820

Direnç; 1,8000-1,8020-1,8060

USD/JPY ANALİZ

USD/JPY paritesi gün içerisinde 79,50 seviyesinden başlattığı yukarı yönlü hareketlerine 79,84 ile son vermiş ve şuanda da 79,82 seviyesinde hareketlerine devam etmiştir. Sabah analizimizde 80,05 seviyesinin önemli olduğunu, bu direnç altında kaldığı müddetçe düşüşlerin devam edeceğini belirtmiştik. Bu stratejimizin hala daha devam ettiği parite de 80,05 direncinin altında kaldığı müddetçe düşüşlerin süreceği ve kontrol noktası olarak belirlediğimiz 79,45 desteğine doğru gerilemesi beklenilmektedir. Kontrol noktası olarak belirlediğimiz 79,45 desteğinin kırılması durumunda satışlar teyit edilecek ve düşüşlerin devam etmesi kaçınılmaz olacaktır. Aksi takdirde 80,05-79,45 arası bant hareketi gerçekleşeceği gibi şuanda 79,82 seviyesinde hareketlerini sürdüren paritenin 80,05 direncini geçmek için mücadele edeceğini söyleyebiliriz. Ancak bu durumun gerçekleşebilmesi için gerek EUR/USD gerekse GBP/USD paritesinde yükselişlerin oluşması gerekmektedir. Çünkü bu aralar EUR/USD ve USD/JPY paritesi aynı korelasyonda hareketlerine devam etmektedir.

NOT:Uzun vadeli olarak 80,53 direncinin kritik olduğunu, bu direnç altında 77,90 ve 76,85 seviyelerinin hedefleneceğini daha önce sizlerle paylaşmıştık. USD/JPY paritesi 80,36 seviyesine kadar çıkış gerçekleştirse de 80,53 direncini geçemedi ve var olan satış baskısının devam etmesine katkı sağladı.

Pivot: 80,05

Destek: 79,45-79,20–78,95

Direnç: 80,05-80,20-80,50

HAM PETROL ANALİZİ

Genellikle ham petrol stokları verisi açıklandığı günlerde verinin etkisinin petrol fiyatı üzerindeki fiyatlamalara dikkat çekilir ancak kritik ve önemli bir etken olan ABD borsaları hiç dikkate alınmaz. Bu nedenle de özellikle son zamanlarda gelen verilerin sonuçlarının piyasaya ters etki yarattığı gözlemlenmektedir. Bu nedenle de ters etkiye maruz kalacak unsurlara dikkat etmek gerekmektedir. Bu sorunu ABD borsalarını inceleyerek giderebiliriz.

Öncelikle Ham petrol stokları verisinin normal şartlarda nasıl yorumlandığını sizlerle paylaşmak istiyorum.

Ham Petrol Stokları ARTARSA Ham Petrol Fiyatları DEĞER KAYBEDER

Ham Petrol Stokları AZALIRSA Ham Petrol Fiyatları DEĞER KAZANIR

Genel olarak bilinen ve herkesçe uygulanan bu açıklama neden son 1 aydır etkisini göstermiyor?

Cevabı aslında hepimizin bildiği ancak gözden kaçırdığı bir uygulamadır. Bu verinin açıklandığı anda ABD borsalarının seyri ham petrol fiyatları için önemli bir ayrıntıdır. Genel olarak baktığımızda ABD borsaları ile Ham petrol fiyatlarının aynı korelasyonda hareket ettiği görülmektedir. Yani;

ABD Borsalarındaki Yükseliş (Dow Jones Endeksi) Ham Petrol Fiyatlarını Değerlendirmektedir.

ABD Borsalarındaki Düşüş (Dow Jones Endeksi) Ham Petrol Fiyatlarına Değer Kaybettirmektedir.

Buradaki ayrıntıyı kaçıran yatırımcı yukarıda ham petrol stoklarındaki değişime göre işlem yapmakta ve son 5 haftadır sadece 1 hafta kazanç elde etmektedir. Ancak burada ABD borsalarını da takip etmiş olsaydı tüm haftalarda kısa vadeli kazanç elde etmesi kaçınılmaz olacaktı.

Peki Yapılması gereken strateji nedir?

Ham petrol stokları verisi açıklandığı anda Dow Jones Endeksinde 5 dk’lık grafik açarak endeksin hangi yöne doğru hareket ettiğini görmek gerekmektedir. Aynı korelasyon içinde olduğu bu enstrümanlara göre petrol fiyatlarında işlemler başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilir. Gelen veri sonucu ABD borsalarını da aynı şekilde etkilerse net bir işlem stratejisi oluşacağından kazançlı işlem stratejisi oluşması güçlenecektir.

Pivot; 86,75

Destek: 85,05-84,40-83,15

Direnç; 86,75-87,50-88,25

ALTIN ANALİZ

Gün içerisinde gelen haberlerin Avrupa ve Londra borsalarına olan pozitif etkisi ve bunlara ilaveten Dolar’daki değer kaybı Altın fiyatlarının gün içi yükselişlerine devam etmesine ve 1721,90 seviyesine kadar çıkış gerçekleştirmesini sağlamıştır. Genel olarak baktığımızda kısa vadeli tepki satışların gerçekleştiği altında bugünkü çıkışın Altın üzerinde ilerleyen zamanlardaki pozitif etkinin taşınması sinyali olabilir. Bu nedenle de gün içi Altın fiyatlarına dikkat etmek gerekmektedir. Şuanda 1720 seviyesine yakın hareketlerini sürdüren Altın fiyatları eğer gün içinde 1698,50 desteği üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü hareketlerine devam edeceği gibi 1730 direncini de geçmek isteyecektir. Aksi takdirde yani altın fiyatlarının 1698,50 desteğini kırması durumunda ise düşüş baskısının oluşacağı ve kritik nokta olan 1681 seviyesinin hedeflenmesi kaçınılmaz olacaktır. Gün içerisinde ABD borsalarının açılışı sonrası borsaların son durumuna dikkat etmek gerekmektedir. Özellikle de sandy kasırgası sonrasında ABD borsalarının bugün açılması piyasalarda özellikle de Altın ve Dow Jones fiyatlarında hareketlenmelere neden olabilir.

Pivot;1698,50

Destek; 1708-1698,50-1681

Direnç; 1730-1735-1742