Gözler ABD verilerine çevrildi…

KUDRET AYYILDIR | 16 Ekim 2012 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

EUR/USD ANALİZ

Almanya’da yatırımcı güveni Ekim ayında, ECB’nin ülke tahvillerini satın alma planının bölgedeki borç krizinin kontrol altına alınacağı beklentisini artırması sonucu yükseldi. Endeks böylelikle iki ay üst üste yukarı yönde hareket etti. ZEW Avrupa Ekonomik Araştırma Merkezi, altı aylık dönemdeki gelişmeleri önceden tahmin etmeyi amaçlayan yatırımcı ve analist beklentileri endeksinin, Eylül ayındaki seviyesi olan eksi 18,2’den Ekim ayında eksi 11.5’e yükseldiğini duyurdu. Bloomberg’in anketine katılan 36 analistin tahminlerinin medyanına göre, bu verinin -14,9 seviyesinde çıkması bekleniyordu. Bunun yanı sıra Euro bölgesi için gelen CPI ve Çekirdek CPI verilerindeki olumsuzluklar gözden kaçmadı. Her ne kadar Euro bölgesindeki ZEW endeksi ile Ticaret Dengesi verileri olumlu gelse de CPI ve Çekirdek CPI verilerindeki olumsuzluk EURUSD paritesinde kararsızlığa neden oldu. Bütün bu gelişmelere ek olarak da Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor’s geçtiğimiz hafta İspanya’nın kredi notunu indirmesinin ardından aralarında ülkenin en büyük bankaları Banco Santander ve Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA’nın da bulunduğu 11 bankanın kredi notunu indirmesi günün en önemli gelişmeleri olarak belirlenmiştir.

Yukarıda gün içerisinde oluşan makro-ekonomik verilerin sonuçları sizlerle paylaşılmıştır. Bütün bu haberlere istinaden EUR/USD paritesinde öncelikle yükseliş, daha sonra sert düşüş ve en son olarak da yukarı yönlü hareketlerin oluştuğu gözlemlenmiştir. Genel anlamda baktığımızda EUR/USD paritesi gün içerisinde 1,2940 desteğinden almış olduğu destekle yukarı yönlü hareketlerini sürdürmekte ve gün içinde 1,3016 seviyesini test etmiştir. Bu yükselişler devam edecek mi sorusuna ise teknik olarak 1,3030 direncinin geçilmesi durumunda devam edecek cevabını verebiliriz. Eğer parite fibonacci %38,2 düzeltme noktası olan 1,3030 direncini geçebilirse yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi kuvvetleneceği gibi 1,3085 ve 1,3170 seviyelerinin hedeflenmesi kaçınılmaz olacaktır. Aksi takdirde yani EUR/USD paritesinin 1,3030 direncini geçememesi durumunda ise kanal içi hareketlerine devam etmesi ve 1,2940 desteğine kadar gerilemesi kaçınılmaz olacaktır.

Temel olarak baktığımızda ise gün içerisinde TR saati ile 15:30’da başlayacak ve Londra borsasının kapanışına kadar devam edecek ABD verilerinin piyasa üzerinde etkili olacağını, bu nedenle de özellikle TR saatiyle 15:30’da ABD’den gelecek olan CPI ve Çekirdek CPI verilerine dikkat etmek gerekmektedir. Diğer kritik haberler ise TR saati ile 16:00’da TIC net uzun vadeli işlemler ile 16:15’de Endüstriyel üretim verisi ile Kapasite kullanım oranı olarak belirlenmiştir.

Pivot: 1,2940

Destek; 1,2965-1,2940-1,2900

Direnç; 1,3030-1,3085-1,3120

GBP/USD ANALİZ

Gün içi EUR/USD paritesindeki çıkış hiç şüphesiz GBP/USD paritesinin çıkışına da katkı sağladı. Bunun yanı sıra İngiltere’den PPI girişi dışındaki tüm verilerin beklenti dahilinde gelmesi olası olumsuz havanın kısa zaman içinde giderilmesine neden oldu ve GBP/USD paritesi gün içerisinde 1,61075 seviyesine kadar yükseldi. Genel olarak baktığımızda yükselişlerin net bir şekilde devam edebilmesi için 1,6105 direncinin geçilmesi gerektiğini sizlerle paylaşmıştık. Bu durumun hala daha güncelliğini koruduğunu, 1,6105 direncinin geçilmesi ile yukarı yönlü hareketlerin daha da netleşebileceğini söyleyebiliriz. Alt nokta olarak da 1,6030 seviyesi gün içi takip edilecek en önemli destek noktası olarak belirlenmiştir. Gün içerisinde 1,6105-1,6030 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştiren paritede bandın dışına çıkılması ile sert hareketlerin oluşması kaçınılmaz olacaktır. Diğer yandan da Temel olarak baktığımızda ise gün içerisinde TR saati ile 15.30’da başlayacak ve Londra borsasının kapanışına kadar devam edecek ABD verilerinin piyasa üzerinde etkili olacağını, bu nedenle de özellikle TR saatiyle 15.30’da ABD’den gelecek olan CPI ve Çekirdek CPI verilerine dikkat etmek gerekmektedir. Diğer kritik haberler ise TR saati ile 16.00’da TIC net uzun vadeli işlemler ile 16.15’de Endüstriyel üretim verisi ile Kapasite kullanım oranı olarak belirlenmiştir.

Pivot: 1,6030

Destek; 1,6030-1,5990-1,5960

Direnç; 1,6105-1,6140-1,6180

USD/TRY ANALİZ

ABD borsalarında yaşanılan hareketlilik ve Türkiye piyasasında gelen makro-ekonomik veriler hiç şüphesiz USD/TRY paritesinde hareketlenmelere neden olmuştur. Bu nedenle de gün içerisinde 1,8130 ile 1,8055 seviyeleri arasında bant hareketleri gerçekleştiren USD/TRY paritesinde net olarak gün içi yükseliş ya da düşüş diyebilmemiz için bu bandın dışına çıkması gerekmektedir. Yatay bir şekilde hareketlerine devam eden parite de 1,8055 desteği altında 1,7990 seviyesi hedefleneceği gibi 1,8130 direncinin geçilmesi durumunda ise 1,8220 seviyesinin hedeflenmesi kaçınılmaz olacaktır. Bu nedenle de gün içerisinde belirlediğimiz bant noktalarının kırılışlarına dikkat etmek gerekmektedir. Garantici olarak işlem yapmak isteyenler için belirlediğimiz bu aralıkta biraz daha risk almak isteyenler “destekten al –dirençten sat” mantığı ile işlem stratejilerini gerçekleştirebilirler.

Pivot: 1,8055

Destek; 1,8055-1,8025-1,7990

Direnç; 1,8135-1,8175-1,8220

USD/JPY ANALİZ

USD/JPY bir yandan 78,75 desteğini geçmesi nedeniyle yukarı yönlü atak başlatmak isterken diğer yandan da var olan yükselişlerin uzun vadeli satış fırsatı olmasından dolayı belirli çıkışlar satış baskısına maruz kalmaktadır. Paritede yükselişlerin oluşamamasının nedenlerinden birisi, Eylül ayındaki tepe noktası 79,22 seviyesi ile günlük grafikteki 200 günlük basit hareketli ortalama olan 79,40 seviyesi altında günlük kapanışların yapılmasıdır. Eğer USD/JPY paritesi yükselişlerine devam etmek istiyorsa 200 günlük basit hareketli ortalama olan 79,40 seviyesi üzerinde günlük kapanış gerçekleştirmesi gerek ve böyle bir durumda 80,50 seviyesi hedeflenmesi güçlenecektir. Ancak şuanda hala daha 200 günlük basit hareketli ortalama olan 79,40 seviyesi altında günlük kapanışına devam etmesi mevcut satış baskısının devam ettiğini, bu nedenle de orta vadeli düşüş baskısının pariteyi ilk etapta yeniden 77,90 seviyesine kadar gerilemesi kolaylaşacaktır.

Kısa vadeli olarak baktığımızda hala daha 78,60 desteğinin önemli olduğunu ve bu destek üzerinde gün içi yükselişlerin devam edeceğini, 79 direncini geçmesi ile 79,22 ve 79,40 seviyelerini test etmek isteyeceğini, aksi takdirde yeniden 78,60 desteğini test etme ihtimalinin güçleneceğini söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra Temel olarak baktığımızda ise gün içerisinde TR saati ile 15.30’da başlayacak olan ABD verilerinin piyasa üzerinde etkili olacağını, bu nedenle de özellikle TR saatiyle 15.30’da ABD’den gelecek olan CPI ve Çekirdek CPI verilerine dikkat etmek gerekmektedir. Diğer kritik haberler ise TR saati ile 16.00’da TIC net uzun vadeli işlemler ile 16.15’de Endüstriyel üretim verisi ile Kapasite kullanım oranı olarak belirlenmiştir.

Pivot: 78,60

Destek: 78,60-78,35-78,15

Direnç: 79,00-79,22-79,40

HAM PETROL ANALİZİ

Avrupa Birliği nükleer programı sebebiyle İran’a enerji ihracatı konusunda yaptırımları sıkılaştırırken Nexen Inc. ise Kuzey Denizi’nde yer alan Buzzard platformunda üretime devam etmekle ilgili spesifik bir tarih veremeyeceğini açıkladı. Kuzey Denizi ve Orta Doğu’da arz düşerken ABD stoklarının artmasının yarattığı endişe ile Brent petrolün ham petrole farkı New York’ta bir yılın yükseğine çıktı.

Ham petrol fiyatları gün içerisinde 92,60 ile 91,90 seviyeleri arasında hareketlerini sürdürmüş ve şuanda da 92,34 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Genel olarak baktığımızda 92,65 ve 92,90 dirençlerinin önemli olduğunu, yükselişlerin devam edebilmesi için bu direncin geçilmesi gerektiğini, aksi takdirde yeniden satış baskısına maruz kalarak gün içi önemli destek noktası olan 90,90 desteğine kadar gerileyebileceğini söyleyebiliriz. Buna ilaveten temel olarak baktığımızda ise gün içerisinde TR saati ile 15.30’da başlayacak olan ABD verilerinin piyasa üzerinde etkili olacağını, bu nedenle de özellikle TR saatiyle 15.30’da ABD’den gelecek olan CPI ve Çekirdek CPI verilerine dikkat etmek gerekmektedir. Diğer kritik haberler ise TR saati ile 16.00’da TIC net uzun vadeli işlemler ile 16.15’de Endüstriyel üretim verisi ile Kapasite kullanım oranı olarak belirlenmiştir.

Pivot; 90,90

Destek: 91,45-90,90-90,30

Direnç; 92,65-92,90-93,70

ALTIN ANALİZ

Altın fiyatları dün yaşadığı düşüşler sonrası gün içi sakin bir şekilde hareketlerine devam ederken bir yandan da altın ile ilgili acaba düşecek mi soruları da beraberinde gelmektedir. Genel olarak baktığımızda kısa vadeli olarak 1751 direnci altında gün içi düşüş beklentisi içinde olduğumuz altın fiyatlarında kısa vadeli satışlarda yer almak yerine uzun vadeli alımlarda bulunmak riskinizi minimize etmek için önemlidir. Altın fiyatları nereden dönecek sorusuna ise teknik olarak iki destek noktasını belirtebilir ve bu noktalarda alımlarda bulunulmanın önemli olduğunu söyleyebiliriz. Bu iki destek noktası sırasıyla 1730 ile 1685 seviyeleri olarak belirlenmiştir. Bu iki noktada yapılacak alış pozisyonlarında uzun vadeli olarak kazanç elde edilme ihtimali yüksektir. Çünkü özellikle 1685 desteğinin Merkez Bankaları için bulunmaz bir alım fırsatı olduğunu, altın fiyatlarını düşüren Merkez bankaları için ideal olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu seviyenin test edilebilmesi için öncelikle altın fiyatlarının 1725 desteğini kırması gerekmektedir. Bu nedenle de 1725 desteği dönüşün daha kısa sürede olup olmayacağına karar verecek en önemli destek noktasıdır.

NOT: Teknik olarak baktığımızda 1660 dolar desteği üzerinde uzun vadeli yükseliş beklentisinin devam ettiğini, orta vadeli olarak 1830, uzun vadeli olarak da 1926 seviyelerinin hedeflenmesinin güçlü olduğunu söyleyebiliriz.

Pivot;1751

Destek; 1734-1725-1710

Direnç; 1751-1760-1771