GCM Forex: GBP/USD’da Alçalan Takoz Formasyonuna Dikkat…

KUDRET AYYILDIR | 20 Nisan 2012 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

EUR/USD ANALİZ

Uluslararası Para Fonu IMF, küresel finansal krizden dersler çıkarırken, önceliğin Avrupa’daki borç krizinin kontrol altına alınması olduğunu belirtti. Finansal izleme raporunda küresel finansal krizden toparlanabilmek için en önce yapılması gerekenin finansal istikrarı geri kazanmak olduğunun altını çizen IMF, bunun öncelikle Euro Bölgesi’nde ancak Avrupa ile sınırlı kalmayacak şekilde yapılmasının gerektiğini açıkladı. Geçtiğimiz yılki raporlarından birinde, ABD ve İngiltere gibi gelişmiş ülkelerden fazla etkilendiği ortaya çıkan IMF için bu raporu aynı zamanda denetim ve izlemelerin de artırılması planının bir parçasını oluşturuyor. Fon geçtiğimiz yıl gelişmiş ekonomileri değerlendirirken, 2008’deki küresel finansal krize neden olan kırılganlık sinyallerini kaçırdıklarını kabullenmişti. Uluslararası Para Fonu’nun uzun vadeli planlarında öncelikler, ülkelere riskleri önceden algılama, daha güçlü finansal sistem inşa etme ve krizleri yönetme konularında yardımcı olmak şeklinde sıralanıyor.

Haftanın son işlem gününe geldiğimizde Fransa ve İspanya tahvilleri sonucunda gün içi yükselişlerine devam eden EUR/USD paritesi 1,3165 seviyesine kadar çıkış gerçekleştirmiş olsa da bazı teknik göstergelerin etkisi ile paritenin tekrar düşüşlere maruz kaldı. Günlük grafikteki 200 günlük üssel hareketli ortalama ve aynı zamanda bollinger bandının üst kanal noktası olan 1,3395 direnci altında yapılan günlük kapanışlar paritenin düşüşlerine devam etmesi için en önemli kriter olarak belirlenmiştir. Bu seviye öncesinde paritenin bollinger bandının orta kanal noktası olan 1,3200 seviyesini ısrarla test etmesi ancak geçememesi paritenin yeni bir düşüş baskısının oluşmasına neden olabilir. Bu nedenle de eğer parite 1,32 direncini geçemezse yeniden düşüşlerine devam etmesi ve bollinger bandının alt kanal noktası olan 1,2980 seviyesini test etmesi beklenilmektedir. Yukarıda ise 1,3395 direncine kadar yükselecek diyebilmemiz için paritenin öncelikle 1,3200 direncinin geçmesi gerekmektedir. Kısa ve orta vadede bollinger bandı arasında hareketine devam eden EUR/USD paritesinde bant içerisinde işlem stratejisi oluşturabilir. Uzun vadeli işlem stratejisi oluşturmak içinse bu bandın dışına çıkmasını beklemek riskimizi minimize edecektir. Uzun vadeli strateji belirlemek isteyenler 1,3395 direnci üzerinde 1,36 ve 1,38 hedeflenirken, 1,2980 altında ise 1,2850 ve 1,2620 hedef olarak belirtebilir.

Pivot;1,3200

Destek; 1,3105-1,3080-1,3030

Direnç; 1,3175-1,3200-1,3230

GBP/USD ANALİZ

ABD’den gelen ekonomik verilerin hayal kırıklığına uğratması ve Avrupa’daki borç krizine dair kaygıların EBay Inc. ve Morgan Stanley gibi şirketlerden gelen başarılı bilanço rakamlarını gölgelemesiyle New York Borsası ikinci gününde de düştü. Alcoa Inc. ve DuPoont Co., yatırımcıların ekonomik büyümeye en bağlı şirketlerdeki hisselerde satışa geçmesiyle yüzde 1.2’nin üzerinde değer kaybetti. Qualcomm Inc., beklentinin altında satış ve kar tahmininde bulunması üzerine yüzde 6.6 geriledi. EBay Inc., PayPal ödemelerindeki büyümenin desteğiyle kazançlarının artması sonucunda yüzde 13 oranında ralli yaptı ve 2005’ten bu yana en büyük sıçramasına işaret etti. Microsoft Corp., beklentinin üzerinde 3. çeyrek karı açıklamasının ardından yüzde 2.9 primlendi. Standard&Poor’s 500 Endeksi, önceki gün yüzde 0.4 düşmesinin ardından dün de yüzde 0.6 kayıpla 1,376.92 puana geriledi. Dow Jones Endeksi ise yüzde 0.5 düşüşle 12,964.10 puan oldu. Endeksteki işlem hacmi 7.4 milyar hisse ile 30 günlük hareketli ortalamanın yüzde 9.7 üzerinde gerçekleşti.

GBP/USD paritesi günlük grafikteki 200 günlük üssel hareketli ortalama olan 1,5824 seviyesinden almış olduğu güç ve yapılan günlük kapanışlarla 1,6080 seviyesine kadar yükseldi. Günlük grafikte belirginleşen alçalan takoz formasyonuna göre parite için belirli kritik noktalar mevcuttur. Bu seviyeler formasyon için oluşturulan kanalın üst noktası ve alt noktası olarak belirlenmiştir. Kanalın üst noktası olarak 1,6160, kanalın alt noktası olarak da 1,5900 seviyesi belirlenmiştir. Teknik olarak baktığımızda paritenin 1,6160 seviyesine kadar yükselmesi gözlemlenebilir. Çünkü defalarca parite 200 günlük üssel hareketli ortalama olan 1,5825 üzeriden günlük kapanış gerçekleştirmiştir. Bu nedenle de yukarı yönlü hareketlerin teknik olarak devam etmesi beklenilirken, temel olarak İngiltere ve ABD’den gelecek olan makro-ekonomik haberleri takip etmek gerekir. Çünkü gelecek olan haberler paritenin teknik göstergelerine katkı sağlayıp yukarı yönlü hedefine ulaşabileceği gibi olası bir ters haberle tekrar satış baskısına maruz kalabilir. Bu nedenle de gün içerisinde gelecek olan haberleri takip etmek gerekmektedir. Alçalan takoz formasyonunun seviyeleri olan 1,59 ile 1,6160 seviyelerinin kırılışlarında ise orta ve uzun vadeli yön belirlememiz daha net olacaktır. Eğer parite 1,6160 seviyesi üzerine çıkarsa 1,6240 ve 1,6450 hedeflenirken, 1,59 altına düşmemizle de 1,5824 ve 1,5610 hedef olarak belirlenecektir.

Pivot: 1,6080

Destek; 1,5990-1,5965-1,5910

Direnç; 1,6080-1,6130-1,6160

USD/JPY ANALİZ

5 yıldır devam eden düşüş trendinin geçtiğimiz aylarda değişmesi ve yerine yükselişlerin geçmesiyle 84,20 seviyesinin test edildiği USD/JPY paritesi bu dirençten başlattığı tepki satışlarını 80,30 ile sınırlandırdı ve yükselişlerine kaldığı yerden devam etti. 4 saatlik grafikte kanalın üst noktası olan 81,90 direnci paritenin çıkışını destekleyecek en önemli seviyedir. Eğer USD/JPY paritesi 81,90 direncini geçebilirse yükselişlerini hızlandırması ve ilerleyen zamanlarda yeniden 84,20 seviyesini test etmesi beklenilmektedir. Bu nedenle de gün içerisinde 81,90 direnci takip edilmelidir. Tepki satışlarının devam edip etmeyeceğini de 81,90 direnci karar verecektir. Kısa vadeli olarak 81,90 direncinin önemli olduğunu vurguladıktan sonra uzun vadeli bakış açımıza dönecek olursak USD/JPY paritesini için 80 desteği psikolojik bir destek olmakla birlikte bu seviye üzerinde kaldığı müddetçe yükselişlerine devam etmesi beklenilmektedir.

Pivot: 81,25

Destek: 81,25-81,00-80,85

Direnç: 81,85-82,10-82,40

PETROL ANALİZ

Siyah inci gerek Dolar endeksindeki hareketlilik gerekse ABD borsalarındaki dalgalanmalarla gün içerisinde belirli seviyeler arasında devam etmek istemektedir. 104,50 direncinin altında düşüşlerini sürdüren siyah inci eğer 4 saatlik grafikteki kanalın alt noktası olan 102,10 desteğini kırabilirse mevcut düşüşlerine devam etmesi beklenilmektedir. Ancak 102,10 desteğinin kritik ve bir o kadar da önemli olması gün içerisinde paritenin tekrar yukarı yönlü hareket etmesine neden olabilir. Bu yüzden de gün içerisinde 102,10 desteğini dikkatle takip etmek gerekmektedir. Uzun vadeli olarak baktığımızda haftalık grafiğimizde yer alan 50 günlük üssel hareketli ortalama ve aynı zamanda fibonacci %50lik fan seviyesi olan 97,40 desteği siyah incinin yukarı yönlü hareketlerine devam etmesi için en önemli destek olarak belirlenmiştir. Daha önce de 100,60 seviyesine kadar gerileyen ancak düşüşlerine devam edemeyen sarı maden şuanda da 103 dolar seviyesinde hareket etmektedir. Teknik olarak 97,40 üzerinde 112 dolar seviyeli hedef beklentimiz kaldığı yerden devam etmektedir.

Pivot;104,50

Destek; 102,10-101,40-100

Direnç; 104,00-104,50-105,50

ALTIN ANALİZ

Sarı maden lakaplı altın1680 direncini geçemediği için kar satışlarına maruz kalmış ve 1652 dolar seviyesi altında günlük kapanışlar gerçekleştirdiği için bu satışlar devam etmiştir. Dün gün içerisinde de 1630 dolar seviyesi test edilen sarı maden buradan başlattığı atakla yukarı yönlü hareketine devam etti ve şuanda 1645 dolar seviyesinde hareket etmektedir. Gün içerisinde eğer 1630 dolar desteği kırılabilirse düşüşlerin devam etmesi beklenilmektedir. Kar satışlarının nereye kadar süreceği sorusuna da ilk etapta 1630 dolar desteğinin önemli olduğunu ve bu desteğin kırılması durumunda 1610 dolar seviyeleri hedeflenecektir. Kısa vadeli olarak da 1630 dolar desteği dikkatle takip edilmelidir. Orta ve uzun vadeli olarak da Altın fiyatlarında yaşanılan düşüşlerden sonra yerini yükselişlere bırakacağını, bu durumu gerek teknik gerekse temel faktörlerle destekleneceğini söyleyebiliriz. Savaş düşüncesi ve 3. Tur tahvil programının gerçekleşme ihtimalinin artması ile temel olarak yükseliş beklentisi oluşan sarı maden de teknik olarak uzun vadeli 1530 doların üzerinde kalması durumunda da yükselişlerin devam etmesi beklenilmektedir. Gün içerisinde de 1630 ile 1654 dolar seviyeleri kontrol noktası olmakla birlikte bu seviyeler arasında işlemler gerçekleştirilebileceği gibi bu seviyelerin dışına çıkılması ile oluşan sert hareketlerden yararlanılabilir.

Pivot;1630

Destek;1630-1620-1610

Direnç; 1654-1663-1676