Altın’da 1618-1625 Aralığına Dikkat!!!

KUDRET AYYILDIR | 09 Ağustos 2012 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

EUR/USD ANALİZ

EUR/USD paritesini haftanın açılış gününden itibaren belirli seviyeler arasında sakin seyrine devam etmiş ve yatırımcılara kısa vadeli ciddi kazanç fırsatları elde ettirmiştir. Göndermiş olduğumuz EUR/USD fırsatında da 1,2326 seviyesine kadar gerileyen EUR/USD paritesi ile ilgili bazı önemli açıklamalarda bulunmuştuk. Bu açıklamalar; EUR/USD paritesinde 1,2290-1,2310 seviyeleri arasının önemli olduğunu ve bu seviyelerin kırılamaması durumunda hala daha düzeltme yükselişlerin umudu olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle de 1,2310-1,2290 seviyeleri arasından olası bir çıkış yeniden 1,2450 ve 1,2520 seviyelerinin hedeflenmesine neden olacaktır. Eğer EUR/USD paritesi 1,2290 desteğini kırabilirse 1,2450 düzeltme yükselişlerinin son çıkış seviyesi olduğunu teyit edecek ve bu durum EUR/USD paritesinde yeni bir satış rallisinin oluşmasına neden olacaktır. Böyle bir ihtimali göz önünde bulundurursak 1,18 ve 1,1550 seviyeleri hedef olarak belirtebiliriz. Yukarıda belirlemiş olduğumu deste noktalarının kırılamaması ve paritenin tekrar 1,24 seviyesine yaklaşması düzeltme yükselişlerin sonlandı düşüncemizin de geri planda kalmasını sağlamaktadır. Bu nedenle de parite de yeniden 1,2450 atağı oluşabilir. Ancak yukarıda da bahsettiğimiz gibi paritenin çıkışlarının 1,2450-1,2520 ile sınırlı kalabileceğini ve özellikle de 1,2520 seviyesinin uygun satış fırsatı olabileceğini belirtebiliriz.

Gün içi al-sat işlemi gerçekleştirecek olan yatırımcılar ise 1,24 direncini dikkatle takip etmelidir. Eğer parite 1,24 direnci altında kalmayı sürdürürse düşüş baskısının devam edeceğini ve kanalın alt noktası olan 1,2310-1,2290 bandına yerleşmesi beklenileceği gibi 1,24 direncinin geçilmesi durumunda yukarıda bahsettiğimiz düzeltme yükselişlerin devam edeceğini söyleyebiliriz.

Pivot;1,2400

Destek; 1,2325-1,2290-1,2245

Direnç; 1,2400-1,2450-1,2520

GBP/USD ANALİZ

Avrupa Merkez Bankası eski başekonomistlerinden ve Euro’nun mimarlarından Otmar Issing, bazı sorunlu ülkelerin Euro Bölgesi’nden çıkarılabileceğini belirtti. “Euro’yu nasıl kurtarır, Avrupa’yı güçlendiririz?” kitabının yazarı Issing, tüm konuşmaların Euro Bölgesi’nin kurtarılması ve korunmasına yönelik olduğunu, ancak uzun vadede kaç ülke ile yola devam edileceğinin belirsizliğini koruduğunu ifade etti. Issing’in hiçbir ülkenin adından bahsetmese de, Yunanistan’ın er ya da geç temerrüde düşerek Euro’dan çıkacağını, İspanya’nın da büyük ihtimalle aynı yolu izleyeceğine yönelik korkular artıyor. Yunanistan kurtarma paketi için harcama ve istihdam kesintilerini içeren bir dizi kemer sıkma önlemini kabul etti. Hâlen daha “Sorunlar çözülmeye başladı, ilerliyoruz” demekten çok uzak olduklarının altını çizen Issing, tüm ülkelerdeki ciddi reformların da hâlâ beklemede olduğunu söyledi.

GBP/USD paritesi 1,5570 desteğine kadar geriledikten sonra bu destek noktasından almış olduğu güç ve İngiltere Merkez Bankası başkanı King’in İngiltere için olumlu konuşmaları paritenin gün içerisinde çıkış gerçekleştirmesine neden oldu. Bu çıkışla birlikte gün içinde 1,5685 seviyesini test eden GBP/USD paritesi şuanda da 1,5669 seviyesinde hareketini sürdürmektedir. Teknik olarak baktığımızda 1,5615 desteğinin önemli olduğunu ve bu destek üzerinde gün içi yükselişlerin devam etme ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Ancak EUR/USD ve GBP/USD paritelerinin uzun vadeli beklentilerinin düşüş olması var olan çıkışların sınırlanmasına neden olabilir. Bu nedenle de GBP/USD paritesinde alışlarda yer alabilmek için 1,58 direncinin geçilmesini beklemek gerekmektedir. Orta ve uzun vadeli olarak 1,58 direncinin altında kaldığı müddetçe düşüş baskısının devam edeceğini söyleyebiliriz.

Pivot: 1,5615

Destek; 1,5615-1,5570-1,5520

Direnç; 1,5700-1,5730-1,5775

USD/TRY ANALİZ

Erzincan Belediyesi’nde gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında yaptığı konuşmada Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, ”Kerkük-Yumurtalık boru hattında şu an itibariyle petrol akışı başladı” dedi. Bakan Yıldız, ”Her zaman bahsettiğim gibi Irak’ın normalleşmesiyle alakalı bütün ham petrol ihracatında en önemli kalemlerinden birisi olan bu boru hattı, işletmeye alınmış oldu. Bunun da itinayla çalışmasına, işletmesine devam edilmiş olunacak” ifadelerini kullandı. Basın mensuplarının, İstanbul’daki elektrik kesintileriyle ilgili sorularını da yanıtlayan Yıldız, ”İstanbul’da bakım ve onarım nedeniyle yapılan programlı kesintiler var ve 48 saat önceden abonelerimize basın yoluyla duyuruluyor. Bu programlı kesintilerimizi yapmazsak programsız kesintiler söz konusu olabiliyor” diye konuştu.

1,7735 seviyesini test eden ancak bu desteği bir türlü kıramayan USD/TRY paritesi gün içerisinde 1,7735 desteğinden almış olduğu güçle belirli çıkışlar gerçekleştirse de bu çıkışların 1,7925 direnci altında kaldığı gözlemlenmektedir. Bu nedenle de net bir yükseliş baskısı ya da net bir düşüş baskısı oluşabilmesi için paritenin belirlediğimiz bandın dışına çıkması gerekmektedir. Bu nedenle de garantici işlem gerçekleştirmek isteyen yatırımcılarımız 1,7735 desteğinin kırılması ile satışlarda, 1,7925 direncinin geçilmesi ile de alışlarda yer alabilirler. Daha riskli işlem gerçekleştirmek isteyenler ise bu bant aralığını da kullanarak “destekten al – dirençten sat “ mantığını kullanabilirler.

Pivot: 1,7925

Destek; 1,7790-1,7735-1,7700

Direnç; 1,7925-1,7970-1,8025

USD/JPY ANALİZ

Avrupa’daki borç krizini ve yendeki değerlenmeyi gözden geçiren Japonya Merkez Bankası, yeni iki üyesinin katıldığı ilk politika toplantısında para politikasında değişikliğe gitmedi. Varlık alım programını 45 trilyon yende sabit bırakan BOJ, kredi programını da 25 trilyon yende tuttu. Bloomberg anketine katılan 22 ekonomist de değişiklik öngörmemişti. Citigroup’un başekonomisti Kiichi Murashima, Japonya Merkez Bankası Başkanı Masaaki Shirakawa ve yönetiminin, yendeki güçlenme derinleşmediği ya da politikacılar bu yılın başlarındaki türde baskılarda bulunmadığı sürece parasal genişleme önlemlerini artırmayacağını öngördü. Temmuz ayına ait sanayi üretimi ve makine siparişleri beklentinin altında kalarak, ekonominin hız kestiğine işaret etti. Murashima, piyasa baskısının, yenin Fed’in olası parasal genişlemesine karşı tepki olarak yükselmesi hâlinde müdahale ihtimalinin artacağını belirtti.

Japonya’dan beklenen açıklama geldi ve Japonya Merkez Bankası faizlerini değiştirmeyerek %1’de bıraktı. Ayrıca Japonya Merkez Bankası ABD merkez bankasının parasal genişleme yapmasına karşın müdahale gerçekleştirebileceğini ve bunun dışında şuanda herhangi bir müdahalenin olmayacağını belirtti. Bu açıklama ile birlikte 78,56 seviyelerinden başlatılan satıcılı seyrin 78,29 seviyesine kadar sürdüğü ancak 78,20 desteğinin kırılamaması nedeniyle yeniden yükseldiği gözlemlenmektedir. Bu nedenle de gün içerisinde 78,20 desteği önemli olmakla birlikte bu destek üzerinde gün içi yükselişlerin devam etmesi beklenilmektedir. Düşüşlerde yer almak isteyenler biraz daha sabırlı olmakla birlikte garantici işlem açmak isteyen yatırımcılarımız 77,90 desteğinin kırılmasını bekleyebilirler.

Pivot: 78,20

Destek: 78,20-78,05-77,90

Direnç: 78,55-78,75-78,90

HAM PETROL ANALİZ

Ham petrol fiyatları 94,68 seviyesine kadar yükseldikten sonra gelen tepki satışları ile birlikte gün içerisinde 92,87 seviyesine kadar gerilemiş ve şuanda da 93,51 seviyesinde hareketini sürdürmektedir. Genel olarak baktığımızda İran’ın eylül ayında petrol alımına gideceğine dair spekülasyonu ve Ortadoğu’daki gelişmeler ham petrol fiyatlarının etkilenmesine neden olmaktadır. Ham petrol fiyatları için 92,80 desteği önemli olmakla birlikte bu destek üzerinde kaldığı her durumda yükseliş baskısının devam edeceğini ve bu baskının petrol fiyatlarının 100 dolar seviyesine yaklaşmasına neden olacaktır. Tepki satışlarının oluşma ihtimaline karşın 92,80 desteğini takip etmek ve bu desteğin kırılışı durumunda satışlarda yer alınması önemle bildirilmektedir.

Pivot; 92,80

Destek; 92,80-91,50-90,60

Direnç; 94,60-96,00-97,60

ALTIN ANALİZ

Çin’de enflasyonun üst üste dört ay soğuduğu ve ABD’de işsizlik başvurularının yükseldiği tahmini merkez bankalarının küresel ekonomiyi desteklemek adına daha fazla adım atacağı iyimserliğini körüklerken altın da yükseliyor. Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun açıklamalarına göre tüketici fiyatları bir yıl öncesine ocak 2010’dan beri en düşük seviye olan göre yüzde 1.8 artarken üretici fiyatları ise üst üste beşinci ay düşüşle yüzde 2.9 geriledi. Bu veriler politika yapıcıları daha fazla adım atma konusunda cesaretlendirebilir. Bloomberg News anketine göre haftalık işsizlik başvurularının 365,000’den 370,000’e tırmandığı tahmin ediliyor. Fat Prophets analisti David Lennox, “Altının arka planına baktığımızda ABD’nin parasal genişlemeye gideceği düşüncesini görüyoruz ve ABD ekonomisi tamamen toparlanmadan da bu düşünce asla kaybolmayacak, şu an ise böyle bir durumun da olmadığı ortada.” yorumunda bulundu.

Altın fiyatları günlük grafikte belirlemiş olduğumuz üçgen formasyonu içinde hareketlerine devam etmiş ve bu durum altın fiyatlarının belirli seviyeler arasında kalmasına neden olmuştur. Özellikle 1618-1625 dirençleri altında kalması neticesinde kar realizasyonlarına maruz kalan altın 1605 desteğini kırarak 1603 dolar seviyesine kadar geriledi. Tam satış baskısı oluştu diye düşündükten sonra Altın’a gelen pozitif alımlar altın fiyatının yeniden 1618 direncine yaklaşmasına neden oldu ve Altın şuanda da 1615 dolar seviyesinde hareketini sürdürmektedir. Teknik olarak baktığımızda 1618 ve 1625 dirençlerinin önemli olduğunu ve bu dirençler geçilmeden alımların rahat etmeyeceğini söyleyebileceğimiz gibi aşağıda da 1610 desteği düşüşlerin baskınlaşacağı önemli pivot noktasıdır. Garantici işlem açmak isteyen yatırımcılar gün içi işlem stratejilerinde 1618 ve 1625 dirençlerinin geçilmesini bekleyerek alış pozisyonlarında, 1610 desteğinin kırılması durumunda ise satış pozisyonlarında yer alınması önemle bildirilmektedir.

NOT: Altın fiyatlarının FED’in bir sonraki toplantısına kadar ( 12-13 Eylül 2012 ) 1625-1575 seviyeleri arasında dalgalanma yaşayacağı beklentisi içerisinde olacağını düşünmekteyiz. Bu nedenle de eğer altın 1625 direncini geçemezse muhakkak kanalın alt noktasını denemek isteyecektir.

Pivot;1610

Destek; 1610-1603-1595

Direnç; 1618-1625-1630