EUR/USD’da Sakin Bir Gün…

KUDRET AYYILDIR | 12 Mart 2012 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

EUR/USD ANALİZ

Dünyanın en büyük bankaları, Avrupa Merkez Bankası’nın Euro Bölgesi finansal sistemine sınırsız ucuz kredi akıtması, Almanya’nın resesyonu önleyebileceği düşüncesi ve Yunanistan’ın tarihin en büyük borç yapılandırmasını tamamlamaya hazırlanmasıyla, artık Euro konusunda daha az karamsar. Bank of America Corp. ve Morgan Stanley’nin stratejistleri bu ay Euro tahminlerini yükseltti. Euro Bölgesi’nin ortak parası, 9 gelişmiş ülke para birimi karşısında 16 Ocak’ta kaydetmiş olduğu 10 yılın en düşüğünün yüzde 1.3 üzerinde seyrediyor. Yunanistan, Portekiz ve İrlanda’nın kurtarılmasıyla sonuçlanan kriz ve Yunanistan’ın borç takası, traderların karamsar beklentilerinin etkisiyle Euro’ya, Dolar karşısında Ağustos’tan bu yana yüzde 8.7 değer kaybettirdi. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi’nin bankalara Aralık ve Şubat olmak üzere toplamda 1 trilyon Euro’nun üzerinde 3 yıllık sınırsız kredi sağladı ve Almanya’da da iş dünyası güveni 7 ayın zirvesine tırmandı.

EUR/USD paritesi haftanın açılış gününde 1,3070 desteği üzerinde tutunması neticesinde yukarı yönlü hareketini sürdürdü ancak yaşanılan bu yükseliş 1,3135 direncini geçmeye yetmedi. Gün içerisinde 1,3135 direncinin önemli olduğunu ve tepki yükselişlerinin bu direnci geçmesiyle devam etmesi beklenilmektedir. Cuma gününden itibaren başlayan satıcılı seyrin devam edip etmemesi de paritenin 1,3135 direncinin geçilip geçilmemesine bağlı olarak değişmektedir. Eğer parite Cuma günü yaşanılan düşüşlerden etkilenirse ABD borsaları açılışıyla beraber düşüşlerine kaldığı yerden devam edecektir. Ancak özellikle piyasaların FED toplantısı ve FED toplantısından çıkacak olan Q3 kararını beklemesi nedeniyle piyasalar sakin seyrine devam etmek isteyebilir. Uzun vadeli düşüş beklentisi içerisinde olduğumuz ve bu düşüşlerin 1,35 direnci altında kalıcı olduğunu her analizimizde sizlerle paylaşıyoruz. FED’den eğer herhangi bir Q3 yani 3. Tur parasal genişleme ile ilgili bir şey çıkmazsa paritenin düşüşlerine devam etmesini gözlemleyebiliriz. 1,3500 altında hedef olarak 1,2850 ve 1,2620 belirtilmektedir. Gün içerisinde de 1,3045 desteğinin kırılması ile 1,30 ve 1,2950 seviyeleri hedeflenebilir.

Pivot;1,3135

Destek; 1,3070-1,3045-1,3020

Direnç; 1,3135-1,3160-1,3205

GBP/USD ANALİZ

ABD endeks vadelileri, Yunanistan’ın 2. kurtarma paketinin onayının ve İspanya ile Portekiz’deki krizle mücadele önlemlerinin görüşüleceği Eurogrup toplantısı öncesinde önceki kayıplarını azalttı ve yatay seyre yakın kaldı. ABD’nin en büyük ikinci yazılım üreticisi Oracle Corp., Jefferies Group Inc.’in hisse tavsiyesini düşündürmesinin ardından seans işlemleri öncesinde değer kaybetti. Zoll Medical Corp., Asahi Kasei Corp. of Japan’in şirketin bazı araçlarını 2.2 milyar dolara satın almayı kabul etmesi üzerine yükseldi. Haziran vadeli Standard&Poor’s 500 kontratları yüzde 0.1’in altında düşüşle 1,365.8 puana geriledi. Çin’de beklenenden zayıf gelen ihracat rakamları ve fabrika üretim verilerinin, dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin zayıfladığına ilişkin endişeleri derinleştirmesiyle, kontratlar yüzde 0.4’e varan düşüş kaydetmişti. Dow Jones Endeks vadelileri ise 1 puan düşüşle 12,862 puandan işlem gördü.

GBP/USD paritesi EUR/USD paritesinde yaşanılan sakin seyre inat gün içerisinde satıcılı bir seyir yaşayarak 1,5609 seviyesine kadar gerilemiştir. EUR/USD paritesi gibi GBP/USD paritesinde de uzun vadeli düşüş beklentimiz devam etmektedir. Özellikle uzun bir süredir gündemi meşgul eden 1,55 desteği kırılırsa düşüşlerin devam edeceği teyitleşir ve parite 1,53 ile 1,5130 desteklerini test etmek isteyebilir. Yukarıda ise gün içerisinde 1,57 direncinin takip edilmesi gerekmektedir. Teknik olarak gün içerisinde 1,57 direnci altında kaldığı müddetçe düşüşlerin devam edeceğini söyleyebiliriz.

Pivot:1,5700

Destek; 1,5610-1,5570-1,5550

Direnç; 1,5670-1,5725-1,5775

USD/JPY ANALİZ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Yunanistan’ın, uluslararası desteğin şartlarını yerine getirmesi için gerekli olan mali hedeflere dikkat çekerek, ülkenin önümüzdeki yıllarda “çetin mücadele içinde” olmaya devam edeceğini savundu. Haftalık Kredi Görünümü raporunda borç takasına da değinen Moody’s, tahvillerdeki saç tıraşının büyüklüğünün ve ülkenin katılımı yeterli seviyeye ulaştırma hamlelerinin, Yunanistan’ın ikinci kurtarma paketinden sonra da özel sektör piyasalarına girişinin olmaması ihtimalini artırdığını belirtti.

USD/JPY paritesi haftanın açılış gününde gün içerisinde belirli seviyeler arasında sakin seyrine devam etmek istemektedir. 79,50 direncini geçtikten sonra uzun vadeli düşüş trendinin yerini yükselişlere bıraktığını ve yaşanılacak olası düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini daha önceki analizlerimizde sizlerle paylaşmıştık. Parite için uzun vadeli alım fırsatları devam etmekle birlikte yaşanılacak olası düşüşleri sabırla bekleyip bu düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirmek gerekmektedir. Parite için 78 desteği üzerinde 85 seviyesine kadar yükselişler hedeflenmektedir. Teknik olarak yaşanılan yükselişlerin düzeltme satışlarına dikkat etmeli ve bu düzeltme satışları sonrasında kademeli olarak alış pozisyonlarında yer alınarak paritedeki yükselişlerden kazanç elde edebilirsiniz. Maksimum geri çekilmelerin 80 seviyesi ile sınırlı kalacağını ve hedeflerin ise 85 seviyesi olduğunu söyleyebiliriz.

Pivot: 81,85

Destek: 81,55-81,30-81,15

Direnç: 82,60-82,80-83,05

PETROL ANALİZ

Avrupa hisse senetleri, gösterge endeks Stoxx Europe 600’ün üç günlük rallisinin ardından bugün, banka ve gayrimenkul şirketlerine gelen alımlarla, kayıplarını geri aldı. ABD endeks vadelileri ve Asya hisse senetleri aşağı yönde hareket etti. Madencilik şirketleri, bakırdaki düşüşle birlikte geri çekildi ve Stoxx 600’deki 19 endüstri arasında en büyük kaybı yaşayan grup oldu. Borsaya kote olan dünyanın en büyük madencilik ticaret şirketi Glencore International Plc, Kanadalı Viterra Inc.’ye ilgi gösterdiği yolundaki haberlerin etkisi ile değer kaybetti. İngiliz yazılım şirketi Misys Plc, Temenos Group AG’nin birleşme görüşmelerini durdurmasının ardından yüzde 2.3 değer kaybetti.

Siyah inci haftanın açılış gününde 106 ile 107,11 dolar seviyesi arasında sakin seyrine devam etmektedir. 110 dolar seviyesine kadar yükseldikten sonra gelen satış baskısı petrol fiyatlarını 104,30 seviyesine kadar geriletse de siyah inci tekrar toparlanmasını bildi ve gün içi yükselişlerine devam etti. Haftanın açılış gününde herhangi makro-ekonomik haberlerin olmaması petrol fiyatların sakin seyirle hareket etmesine neden oldu. Ancak ABD borsaları açılışı sonrası yaşanılacak olası sert hareketlere dikkat etmek gerekmektedir. Uzun vadeli yükseliş beklentisi içerisinde olduğumuz siyah inci de yaşanılacak olası düşüşlere dikkat etmeli ve bu düşüşlerde kademeli olarak alım pozisyonlarında yer alınmalıdır. 110 dolar direncinin geçilmesi ile yükselişlerin devam edeceğini ve 115 ile 120 dolar seviyesinin hedeflenmesi beklenilmektedir. Gün içerisinde 107,35 direnci altında kaldığı müddetçe tepki satışlarına devam etmesi beklenilmekte ve geçen hafta gördüğü dip seviye olan 104,40 dolar desteği hedeflenmektedir. Yükselişlerin devam edebilmesi için 107,35 direncinin geçmesi gerekmektedir.

Pivot;107,35

Destek; 105,50-105,00-104,40

Direnç; 107,65-108,15-109,40

ALTIN ANALİZ

Sarı maden haftanın açılış gününde Cuma günü yaşadığı satıcılı seyrine devam etmek istemekte ve bu nedenle de gün içerisinde 1696 desteğini kırarak 1694 seviyesine kadar gerilemiştir. Sarı maden fiyatlarında özellikle 1800 dolar seviyesinden başlatılan kar realizasyonlarının devamlılığı 1662 dolar desteğinin kırılmasına bağlıdır. Eğer altın 1662 dolar desteğini kırabilirse 1625-1590 dolar seviyesine kadar geri çekilmesi beklenilmektedir. Ancak yaşanacak olası düşüşler uzun vadeli alım fırsatı olarak değerlendirilmelidir. Teknik olarak 1550 dolar seviyesi üzerinde yükselişlerin devam etmesini beklediğimiz sarı maden için hedef olarak 2011 ve 2012 tepe noktaları olan 1920 ve 1800 dirençleri hedef olarak belirtilmiştir. Gün içerisinde 1714 dolar direnci altında düşüşlerin devam etmesini beklediğimiz sarı maden için 1688 dolar desteğinin de kırılması ile sert satışlar gözlemlenebilir. yükselişlerin devamlılığı için de 1714 direncinin geçilmesi gerekmektedir.

Pivot; 1714

Destek; 1688-1676-1662

Direnç; 1707-1726-1740