EUR/USD’da Karar Zamanı

KUDRET AYYILDIR | 09 Ocak 2013 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

Foreks Piyasası Parite ve Emtia Analizi ( 09 Ocak 2013 Akşam Analizi )

EUR/USD ANALİZ

Yarın açıklanacak olan Euro bölgesi faiz oranı açıklaması ve ECB başkanı Mario Draghi konuşması öncesinde EUR/USD paritesi sakin seyrine devam etmektedir. Gün içerisinde 1,3095 ile 1,3045 seviyesi arasında hareketlerini sürdüren parite şuanda 1,3050 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir.

EUR/USD paritesinde sakin bir seyir devam ederken bir yandan üst düzey bankalardan EUR/USD paritesi ile ilgili bazı haberler açıklanmaktadır. Bu açıklamalar;

Morgan Stanley, Commerzbank, Citibank, Credit Suisse, Barclays Capital, Dankse Bank, bugünkü raporlarında EUR/USD paritesinde düşüşlerin olabileceği uyarısında bulundu. Çünkü yarın gerçekleşecek olan ECB basın açıklaması sonrası paritenin aşağı yönlü baskı sağlayacağını düşünmekteler. Genel anlamda düşüşlerde hedeflediği seviyeler ise ( ilk 3 aylık hedefler ) 1,27-1,25 aralığı olarak belirlenmiştir.

Bu açıklamalara bakacak olursak iki farklı senaryo ile bu yorumları dikkate alabiliriz.

Strateji – 1 ) Piyasaları speküle ederek gerçekten paritenin düşüşlerinde yer almaktalar.

Strateji – 2 ) Piyasaları düşüş baskısına inandırarak bu düşüncenin tersine ( yani ALIŞ ) pozisyon açarak kazanç elde etmek istemektedirler.

Peki foreks yatırımcısı olarak bizler ne yapacağız? Söylenenlere inanmalı mıyız, yoksa söylenenlere karşı dikkatli mi olmalıyız?

Genel anlamda piyasalardan edindiğimiz tecrübe olarak “bir tarafa doğru düşüncelerin artması psikolojik olarak tam ters hareketlerin olacağı anlamına gelmektedir”. Bu bağlamda EUR/USD paritesinde yukarı yönlü atağın oluşması sürpriz olmaması gerekmektedir. Ancak yine de işimizi şansa bırakmak yerine teknik seviyeleri dikkatle takip etmeliyiz.

Teknik seviyelere bakacak olursak;

1,2980 desteği paritenin yükselişleri tetikleyecek en önemli noktadır. Eğer EUR/USD 1,2980 desteği üzerinde kalabilirse 1,32 ve 1,33 ilk hedefler olacağı gibi 1,33 direncinin geçilmesi durumunda 1,35 seviyesi hedeflenebilir.

1,2980 desteğinden dönüş gerçekleştirirse teyit için 1,3145 seviyesi üzerinde günlük kapanış gerçekleştirmesi beklenilmelidir. 1,3145 seviyesi üzerinde günlük kapanış gerçekleşirse yukarı yönlü atak teyit edileceğinden 1,3300 seviyesinin test edilmesi güçlenecektir. ( En az 2 mum yani 2 gün üst üste kapanış yapması önemli kriterlerimiz arasındadır. ( Dün 1,3145 seviyesi altında günlük kapanış gerçekleştirdi)

Peki 1,2980 desteği kırılırsa;

Yarın ECB faiz indirimi gerçekleştirirse ya da ECB başkanı Draghi Euro bölgesi için olumsuz açıklamalar gerçekleştirir ve parite 1,2980 desteğini kırabilirse son bariyer olarak 1,2880 seviyesi karşımıza çıkacaktır. 1,2880 desteği kırılmadan orta vadeli yükselişlerin devam edeceğini net bir şekilde söyleyebiliriz.

Tüm bu açıklamalardan sonra orta vadeli olarak belirtmiş olduğumuz yazıyı özetlersek 1,2980 desteğinin paritenin yükselişleri için önemli olduğunu, bu destek noktası kırılmadığı müddetçe yükseliş baskısının devam etmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Düşüşler için de 1,2880 desteğinin kırılmasını beklemek gerekmektedir.

Kısa vadeli olarak baktığımızda gün içerisinde 1,3105-1,3140 aralığının önemli olduğunu, paritenin bu aralığın altında kalmasını sürdürmesi durumunda 1,2980 desteğine yaklaşmak isteyeceğini söyleyebiliriz. Kısa vadeli düşüşlerde yer almak için ya yukarıdaki seviyelerin test edilmesini bekleyebilir ya da 1,2980 desteğinin kırılmasını beklemelidir. Alıcılar ise olası 1,2980 seviyesinden dönüşü ya da 1,3140 direncinin geçişini beklemesi riskini minimize etmek için önemlidir.

Pivot: 1,3105

Destek; 1,3045-1,3015-1,2980

Direnç; 1,3105-1,3140-1,3180

GBP/USD ANALİZ

EUR/USD paritesindeki spekülasyonların parite üzerindeki etkisi hiç şüphesiz ki GBP/USD paritesinde de negatif bir etken bırakmaktadır. Bu bağlamda da gün içerisinde 1,6073 seviyesinden başlatmış olduğu satıcılı seyri 1,6035 seviyesine taşıyan parite şuanda 1,6038 seviyesinde hareketini sürdürmektedir. Teknik olarak baktığımızda 1,6012 ile 1,6113 seviyeleri arasındaki bant hareketi devam etmektedir. Bu bant noktasına göre işlem stratejisine devam etmek isteyen GBP/USD paritesinde ABD borsaları açılışı sonrası daha dikkatli olmak gerekmektedir. 1,5990 desteğinin günlük grafikte önemli bir destek noktası olduğunu unutmamak ve buna göre işlem stratejisi oluşturmak önemlidir. Eğer satışlar devam etmek istiyorsa gün içi 1,6012 ve 1,5990 desteklerini aşağı yönlü kırmak isteyecektir. Aksi takdirde yani paritenin 1,5990 desteği üzerinde kalması durumunda 1,6090 ve 1,6113 seviyeleri hedeflenecektir.

NOT: Eğer GBP/USD paritesi 1,5990 desteğini kırarsa uzun bir süredir devam eden yükseliş kanalının kırıldığı anlamına gelecektir ki bu durum orta vadeli olarak 1,58 desteğini gündeme getirecektir. Bu bağlamda 1,5990 desteğinin kırılması durumunda 190 pipslik düşüşlerin oluşması kuvvetleneceği için alıcılı tarafta inatlaşılmaması önemlidir.

Pivot: 1,6012

Destek; 1,6012-1,5990-1,5970

Direnç; 1,6090-1,6130-1,6175

USD/TRY ANALİZ

USD/TRY paritesindeki sıkışık seyir yaklaşık 10 Haziran 2012 tarihinden itibaren devam etmektedir. Bir yandan değer kazanan Türk lirası nedeniyle düşüş gerçekleştirmekte, diğer yandan ise değerlenen dolar endeksi nedeniyle yükselmek isteyen USDTRY paritesi olarak gözlemlenmiştir. Bu bağlamda sıkışıklığına devam eden parite de 1,7750-1,7690 aralığı paritedeki kritik destek noktaları olmakla birlikte yükselişlerin devam edip etmeyeceğini sorgulayacağımız aralık olarak belirlenmiştir. Eğer parite bu aralık üzerinde kalmayı sürdürürse 1,8095 ve 1,8335 seviyelerini hedeflemek isteyecektir. Bu nedenle de 10 Haziran tarihinden beri kırılmayan bu aralığa dikkat etmek gerekmektedir.

Kısa vadeli olarak baktığımızda 1,7743 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığı durumda yükselişlerin devam edeceğini söyleyebiliriz. Türkiye sanayi üretimi verisinin beklentinin çok üzerinde açıklama gelmesi ile değerlenen Türk lirası nedeniyle gerileyen USD/TRY paritesi eğer 1,7743 desteğini de kıracak olursa satıcılı seyir için aceleci davranılmamalı ve 1,7690 desteğinin kırılması beklenilmelidir.

Pivot: 1,7743

Destek; 1,7743-1,773-1,7690

Direnç; 1,7830-1,7865-1,7900

USD/JPY ANALİZ

86,80 seviyesine geriledikten sonra gelen alıcı baskısı sonucunda gün içi 87,72 seviyesine kadar yükselişe geçen USD/JPY paritesi var olan tepki satışlarına devam etmek istemektedir. Ancak bunun için 86,80 desteğini kırması gereken parite şuanda 87,43 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir. Teknik olarak baktığımızda 87,15 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe gün içi yükselişlerin devam edeceğini söyleyebiliriz. Ancak eğer parite tepki satışlarını sürdürmek ister ve 87,15 desteğini kırarsa teyit amaçlı 86,80 desteğinin de kırılması beklenmelidir. Çünkü hala daha yükseliş trendi içindeyiz ve olası ters pozisyonlar yatırım riskini artıracak en önemli gelişmeler olarak belirlenmiştir.

Pivot: 87,15

Destek: 87,15-86,80-86,50

Direnç: 87,80-88,05-88,25

ALTIN ANALİZ

Altın fiyatları 1625 desteğinden almış olduğu güçle yukarı yönlü çıkış gerçekleştirip 1663,70 seviyesine kadar yükselse de günlük kapanışını 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1661 seviyesi üzerinde yapmaması nedeniyle düşüşlerin gün içi daha etkili olduğunu görmekteyiz. Kısa vadeli olarak satış baskısının arttığı Altın fiyatlarında 1658 direncinden her seferinden dönüş gerçekleştiren ancak 1649 desteğini kıramadığı için tekrar yukarı yönlü atak başlatan bir altın gününde yatırımcılar kısa vadeli scalping metodu ile başarılı işlemlerini sürdürdüler. Peki bugün için nasıl bir hareket gerçekleştirecek diye sorarsanız; 1638 seviyesinin hala daha önemli olduğunu ve bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe bandın üst noktası olan 1668 seviyesini geçmeye çalışacağını söyleyebiliriz. Eğer 1668 dolar direnci geçilmezse 1638 seviyesi hedeflenmek isteyecektir ancak kontrol noktası olarak belirlediğimiz 1649 desteğinin kırılmasını beklemek gerekmektedir. Bu nedenle de belirttiğimiz 3 seviye de dikkatle takip edilmelidir.

Pivot; 1649

Destek: 1649-1643-1638

Direnç; 1668-1674-1682