EUR/USD’da 1,3540 Kontrol Noktası Önemli !

KUDRET AYYILDIR | 06 Şubat 2013 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

06 Şubat 2013 Foreks Piyasası Parite ve Emtia Analizi ( Sabah Analizi – 08.50)

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Haftanın ortasına geldiğimiz bugün piyasalarda dün açıklanan hem Euro bölgesi hem de İngiltere bölgesi PMI verilerinin Euro ve Pound üzerindeki etkileri nedeniyle sert hareketlere maruz kalındığını görmekteyiz. Piyasaların Perşembe günü Avrupa’dan gelecek olan veriler ve basın toplantısına odaklandığını haftanın başından itibaren dile getirmiştik. Bu nedenle de özellikle yarın ECB faiz kararı ve başkan Draghi’nin gerçekleştireceği konuşmalar piyasalarda sert hareketlerin oluşmasını sağlayabilir.

Bunun yanı sıra dün ABD başkanı Obama bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantı da kongre’ye yönelik 1 mart tarihinde devreye girecek otomatik harcama kesintilerinin ertelenmesi gerektiği şeklinde bir öneri sundu. “Ekonomistler ve seçilmiş yetkililer, ekonomimizin 2013 yılında ilerleme kaydedeceğine inanıyorlar ve biz de bu yönde işaretler görüyoruz. Otomobil satışlarında 5 yılın zirvesinde olmamız, konut sektöründeki toparlanma ve tüketici güveni bunların işareti” diyen Obama, aynı zamanda siyasi kördüğümün bütün bunları nasıl etkilediğini de gördüklerini söyledi. Obama, “Otomatik kesinti tehdidi şimdiden firma kararlarını etkilemeye başladı” uyarısında bulunurken, “Enerji araştırmaları ve eğitim gibi önemli alanlardan keseceğimiz harcamaların ekonomimiz için bir maliyeti de olacaktır” ifadelerini kullandı. Obama ayrıca çözüm konusunda da önerilerde bulunurken, bu harcama kesintilerinin belirli bir tarihe kadar ertelenmesinin Kongre’ye kalıcı bir çözüm bulması için zaman tanıyacağını dile getirdi.

Gün içi gelecek makro-ekonomik verilere baktığımızda makro-ekonomik verilerin azlığı göze çarpmaktadır. Yarın ki ECB toplantısı öncesinde gün içerisindeki en önemli ver hiç şüphesiz ki TR saati ile 17,30’da açıklanacak olan ham petrol stokları verisidir. Bunun yanı sıra ABD borsaları kapanışı yakınında Yeni Zelanda verileri de Asya borsalarını hareketlendirebilecek önemli ekonomik takvim verisi olarak dikkate alınabilir.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

Zaman Haber Beklenti Önceki

Çarşamba

13:00 EUR Alman Fabrika Siparişleri (Aylık) 0.9% -1.8%

17:00 CAD Ivey PMI 54.0 52.8

17:30 USD Ham Petrol Stokları 2.7M 5.9M

23:45 NZD İşsizlik Oranı 7.1% 7.3%

23:45 NZD İstihdam Değişimi 0.4% -0.4%

EUR/USD TEKNİK ANALİZ

1,3455 seviyesine kadar geriledikten sonra her ne kadar Euro bölgesi perakende satışları verisi olumsuz olsa da olumlu gelen PMI verileri EUR/USD paritesinin çıkışına katkı sağladı ve gün içerisinde EUR/USD paritesi 1,3596 seviyesine kadar yükseldi. EUR/USD paritesinin şuanda 1,3635 ile 1,3495 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştirdiğini görmekteyiz ve özellikle de 1,36**’lı seviyelerden başlattığı satıcılı seyrin EUR/USD üzerinde etkisinin ne denli olduğunu paritedeki hareketlilikten görmekteyiz. Cuma günü yaşanılan yükselişlerden sonra tepki satışlarının devam edip etmemesi konusunda karar vermeye çalışan EUR/USD paritesinde tepki satışlarının devamlılığı için 1,3455 desteğini kırması gerekmektedir. Aksi takdirde tekrar toparlanıp 1,36 seviyesinin üzerine çıkmak isteyecektir.

Kısa vadeli olarak baktığımızda ise 1,3540 desteğinin kontrol noktası olduğunu, bu kontrol noktasına göre bandın alt & üst noktalarını hedeflemek isteyeceğini söyleyebiliriz. Özellikle de 1,3540 desteği kırılırsa gün içerisinde bandın alt noktası olan 1,3495 desteğini rahatlıkla kırıp 1,3455 desteğini yeniden test etmek isteyecektir. Bu nedenle de 1,3540 kontrol noktası dikkatle takip edilmelidir.

Pivot: 1,3540

Destek; 1,3540-1,3495-1,3455

Direnç; 1,3595-1,3635-1,3670

GBP/USD TEKNİK ANALİZ

Günün en hareketli forex enstrümanı olarak gün içerisinde gelen olumlu PMI verisi sonrasında 1,5805 seviyesini test eden daha sonra da İngiltere’deki durgunluk ile ilgili gelen açıklamaların pound üzerindeki negatif etkisi GBP/USD paritesi üzerinde sert düşüşlerin hazırlanmasını sağladı. Bu durum 1,5805 direncinden geri çekilen GBP/USD paritesinde 1,5630 seviyesinin test edilmesini sağladı ve şuanda da 1,5654 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir.

GBP/USD paritesinin hareketlerini incelediğimiz özellikle Aylık grafikteki hareketler dikkat çekicidir. 2009 yılından itibaren devam eden üçgen formasyonunda kanalın alt noktası büyük önem taşımaktadır. Bu nokta da hiç şüphesiz ki 1,5585 olarak belirlenmiştir. Eğer GBP/USD paritesi 1,5585 desteğini kırabilire orta vadeli düşüş trendi uzun vadeli de teyit edilecektir. Ancak 1,5585 desteği kırılmazsa parite tekrar yukarı yönlü çıkış gerçekleştireceği gibi kanal içi hareketlerine devam etmek isteyecektir.

Kısa vadeli olarak baktığımızda 1,5710 direnci önemli ve bu direnç altında kaldığı müddetçe düşüş baskısı devam etmesi beklenilmektedir. Özellikle de eğer parite gün içi düşüşlerine devam ederse 1,5585 desteğinin kırılıp kırılmaması çok önemli bir strateji olarak belirlenmektedir.

Pivot: 1,5710

Destek; 1,5630-1,5600-1,5585

Direnç; 1,5710-1,5745-1,5775

USD/TRY TEKNİK ANALİZ

1,7450 desteğinden almış olduğu güçle yukarı yönlü hareketlerine devam etmek isteyen USD/TRY paritesi hem 21 günlük basit hareketli ortalama olan 1,7641 hem de kanalın üst noktası olan 1,7660 direnç noktaları altında hareket etmektedir. Özellikle belirtmiş olduğumuz iki direnç noktasının aşılması durumunda USD/TRY paritesinde alıcıların daha aktifleşeceğini ve bu durumun pariteyi 1,78 seviyesine çıkartabileceğini söyleyebiliriz. Ancak bunun için öncelikle yukarıda belirtmiş olduğumuz bariyerlerin geçilmesi gerekmektedir.

Kısa vadeli olarak baktığımızda 1,7650 direncinin önemli olduğunu, bu direnç noktasının geçilememesi durumunda satış baskısının gün içi sürmesi ve kanalın alt noktasının hedeflenmesi beklenilmektedir. Şuanda 1,7613 seviyesinde hareket eden USD/TRY paritesinde Alıcıların devreye girmesi için 1,7650 direncinin geçilmesini beklemeliyiz.

Pivot: 1,7650

Destek; 1,7565-1,7520-1,7455

Direnç; 1,7650-1,7700-1,7740

USD/JPY TEKNİK ANALİZ

Yen üzerindeki negatif baskıların devam ettiği bugünlerde Japonya merkez bankası başkanı Shirakawa’nın seçimlerden önce başkanlıktan ayrılmasını fiyatlayan piyasalar paritenin gün içerisinde 94 seviyesini test etmesini sağladı. Gün içerisinde 94,05 seviyesine kadar yükselen USD/JPY paritesi eğer 94,20 direnci altında kalmayı başarırsa gün içerisinde 92,50 seviyesine doğru tepki satışlarına maruz kalabilir. Bu nedenle de yükselişlerin devam edip etmeyeceğini 94,20 direncine göre gözlemleyebiliriz.

Pivot: 94,20

Destek: 93,40-93,00-92,50

Direnç: 94,20-94,50-95,00

HAM PETROL TEKNİK ANALİZ

95,86 seviyesine kadar geriledikten sonra 4 saatlik grafikteki yükseliş kanalı içerisinde yer almayı sürdüren ve yeniden yukarı yönlü atak başlatan ham petrol fiyatları şuanda 96,62 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Gün içerisinde 95,86 seviyesi üzerinde kaldığı müddetçe yükselişlerine devam etmesi beklenilen ham petrol de bu çıkışların devam edebilmesi için 97,00 direncinin geçilmesi gerekmektedir. Eğer ham petrol 97 direncini geçebilirse alıcılar tekrar devreye girer ve daha önce test edip geçemediği 98,20 seviyesi tekrar hedeflenecektir. Bunun yanı sıra eğer ham petrol fiyatlarını çıkışlarını 97 seviyesinde sınırlandırırsa bu sefer de 95,86 desteğini kırmak isteyecektir. Böyle bir durumda da sert düşüşlerin oluşabileceğini söyleyebiliriz.

Pivot; 95,86

Destek:95,86-95,50-95,00

Direnç: 97,00-97,40-98,20

ALTIN TEKNİK ANALİZ

Altın fiyatları 1650 desteğinden almış olduğu güçle yukarı yönlü atağını devam ettirmiş ve bu atak ile 1685 seviyesini test etmiştir. Genel olarak baktığımızda altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlerin devam ettiğini ancak hem alıcıların hem de satıcıların 1650-1697 aralığında temkinli hareketlerinden dolayı piyasalarda sakinliğin söz konusu olduğunu gözlemlemekteyiz. Bu bağlamda altın fiyatlarında alıcıların baskınlığı için 1697, satıcıların baskınlığı için 1650 seviyesinin kırılması gerekmektedir.

Kısa vadeli olarak baktığımızda 1661 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası kırılmadığı müddetçe yukarı yönlü hareketlerine devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz. 1685 direncini geçmesi durumunda ise 1697 direnci kritikleşecek ve altın fiyatları artık karar aşamasına geçecektir.

Pivot; 1661

Destek: 1661-1652-1643

Direnç; 1685-1695-1703