EUR/USD’da 1,3150 Virajı…

KUDRET AYYILDIR | 06 Mart 2012 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

EUR/USD ANALİZ

ABD’de fabrika siparişlerinin 3 aydır ilk kez düşmesi ve Çin’in büyüme hedefini indirmesiyle New York Borsası geri adım attı. Standard&Poor’s 500 Endeksi, Ocak’tan bu yana en sert 2 günlük düşüşüne işaret etti. Emtia, teknoloji ve sanayi hisseleri, S&P 500’de en çok değer kaybeden sektör grupları olarak öne çıktı. Alcoa Inc. ve Caterpillar Inc. yüzde 2.1 değer kaybetti. Apple Inc. yüzde 2.2 kayıpla 7 gündür devam eden yükselişine ara verdi. Bank of America Corp. ve Citigroup Inc. yüzde 1.2’nin üzerinde geriledi. 2012’de yüzde 9.1 ralli yapan International Business Machines Corp. ilk kez 200 doların üzerinden fiyatlandı. S&P 500 Endeksi yüzde 0.4 düşüşle 1,364.33 puana geriledi. Endeks son 2 günde yüzde 0.7 düştü. Dow Jones Endeksi de yüzde 0.1 kayıpla 12,962.81 puandan işlem gördü. Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 0.9 düşerek 2,950.48 puandan fiyatlandı. ABD borsalarında 6.1 milyar hisse el değiştirdi. Bu rakam yüzde 9’luk 3 aylık ortalamanın altına denk geliyor.

EUR/USD paritesi haftanın açılış gününde belirli seviyeler arasında sıkışık seyrine devam etmektedir. Özellikle de 1,3150 desteğin yaklaştıkça gelen alışlarla 1,32 seviyesinin üzerine çıkış gerçekleştirmesi ve gün içerisinde 1,3240 seviyesine kadar çıkması acaba 1,3150 desteği kırılmayacak mı sorusunu da beraberinde getiriyor. Gün içerisinde olumsuz PMI haberiyle gerileyen EUR/USD paritesi perakende satışları ile yükselmesini bildi. Kısa vadeli bakacak olursak 1,3150 seviyesi üzerinde yükselişlerin devam etmesi gözlemlenmektedir. Düşüşlerin devamlılığı için bu desteğin kırılması şart. Aksi takdirde günlük grafikteki yükseliş trendi içerisinde hareket etmesi beklenilmektedir. 1,3150 üzerinde gün içerisinde 1,3280 hedeflenirken, 1,3150 altında ise 1,3080 gün içi hedef olarak belirlenmiştir. Bu yüzden de alış yâda satış pozisyonları için 1,3150 kontrol noktası olarak belirlenmiştir.

Pivot;1,3150

Destek; 1,3125-1,3080-1,3045

Direnç; 1,3240-1,3280-1,3330

GBP/USD ANALİZ

Avrupa kaynaklı sorunların devam etmesi ile ABD’de üçüncü tur tahvil alım programı yapıp yapmayacağına ilişkin tartışmalar da hararetle devam ediyor. Dallas Fed Başkanı Richard Fisher, Fed’in daha fazla tahvil almasına karşı olduğunun altını çizerek, Wall Street’i de “parasal genişlemeye daha az bağımlı olmaya” çağırdı. Ekonomik verilerin ilerlemeye işaret etmesi hâlinde, piyasaların kendilerini “Doktor Fed’in morfinine bağlamak yerine, bağımlılıklarını azaltmaya hazırlamaları” gerektiğini savunan Fisher, finansal piyasaların 2008’in ardından uygulanan “parasal morfine” bağımlı hâle geldiğini vurguladı. Hizmet sektörünün geçtiğimiz ay son 1 yılın en hızlı büyümesini kaydetmesi ile birlikte son veriler, ABD ekonomisindeki ilerlemeler de artıyor.

GBP/USD paritesi de EUR/USD paritesi gibi gün içi belirli düşüşlerini gerçekleştirdi ancak 1,5780 desteğini kıramayarak tekrar yukarı yönlü atağını hızlandırdı. Bu hızlandırma paritenin 1,5880 seviyesini test etmesini sağladı. Orta vadeli 1,5780 desteğinin güçlü bir seviye olduğunu ve bu destek üzerinde yükseliş baskısına maruz kaldığını söyleyebiliriz. Kısa vadeli ise 1,5825 desteği önemlidir. Eğer parite 1,5825 desteği üzerinde kalmayı başarırsa gün içerisinde 1,5895 ve 1,5930 seviyeleri test edilebileceği gibi daha önce geçemediği 1,60 seviyesini test etmek isteyebilir. Ancak parite 1,5825 desteğini kırabilirse gün içi satış baskılarının artmasını ve dün kıramadığı 1,5780 desteğini kırmak isteyecektir. Böyle bir durumda da 1,5650 seviyesine doğru düşüş dinamiklerinin devreye gireceğini söyleyebiliriz. Orta vadeli işlem stratejisinde alış yâda satış pozisyonları için 1,5780 kontrol noktası olarak belirlenmiştir.

Pivot:1,5825

Destek; 1,5825-1,5780-1,5750

Direnç; 1,5895-1,5935-1,5965

USD/JPY ANALİZ

Goldman Sachs Group Inc., başta Çin’in en büyük bankasında olmak üzere Asya’daki hisse senedi yatırımlarında para kaybetmesiyle 2008’den bu yana ilk kez Asya’da zarar etti. Kamu kuruluşlarındaki yatırımlarındaki sert düşüşün etkisiyle Wall Street’li şirketin Asya’daki kazançları 2011’de yüzde 46 azaldı. 2010’da bölgede 2.08 milyar dolar kâr elde etmiş olan banka, geçtiğimiz yıl 103 milyon dolar zarar etti. Goldman Sachs’in bankerleri geçtiğimiz yıl Asya’daki sigortacıları ve danışman finansal kuruluşlar arasında ilk sıraya oturdu.Value Investment Principals Ştd.’ın CEO’su Sandy Mehta, Geçtiğimiz yılın Asya’daki hisseler için hem “acımasız” bir yıl hem de aslında Goldman için “kusursuz bir fırtına” olduğunu söyledi. Sandy Mehta, piyasalardaki yükselişin altını çizerek, Goldman’ın bu yıl geri sıçrayacağını öngördü.

Haftanın açılış günü 81,77 seviyesinden başlattığı satıcılı seyirle gün içerisinde 81,15 seviyesine kadar gerileyen USD/JPY paritesi 81,15 desteğini kıramadığı için gün içi yükselişlerine devam etti ve şuanda da 81,46 seviyesinde hareketine devam etmektedir. 81,15 desteği gün içerisinde yükselişlerin devamlılığı için önemlidir. Çünkü eğer bu destek kırılırsa sert satışların oluşması gözlemlenecektir. Bu nedenle de satış pozisyonu açmak isteyenler bu desteğin kırılışında işleme girebilirler. Genel görünüm olarak 81,15 desteği üzerinde gün içi yükselişlerine devam etmesi beklenilmektedir ve hedef olarak ta 81,90 seviyesi belirlenmiştir.

Pivot: 81,15

Destek: 81,10-80,80-80,20

Direnç: 81,60-81,85-82,20

PETROL ANALİZ

Irak’ın başkenti Bağdat’ta ”Yeraltı Kaynaklarını Çıkarma Sanayii Şeffaflığı Girişimi” adı altında düzenlenen konferansta konuşan Irak enerjiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Hüseyin Şehristani, petrol üretimini geliştirmek için hayata geçirdikleri planlar sonucunda Irak’ın günlük petrol üretiminin 3 milyon varili geçtiğini söyledi. Şehristani, Irak’ın petrol ihracatını arttırmak için Basra Körfezi’nde inşa ettikleri yüzer platformun 3 gün içinde faaliyete başlayacağını ve ülkenin petrol üretimini ve ihracatını arttırmak için hazırlamış oldukları planların tamamlandığını, yakın bir zamanda en çok petrol üreten ve ihraç eden ülkelerin başında olacağını belirtti. Irak’ın sadece en fazla petrol çıkaran ve ihraç eden ülkeler arasında olmakla yetinmeyeceğini dile getiren Şehristani, ”Irak, madenleri çıkarma, özellikle fosfat ve gübre üretimini geliştirme konusunda yeni bir strateji belirledi. Bu konudaki ikinci adımımız, madenlerimizin üretimi konusunda dünya çapında büyük bir üretim noktası oluşturmak. Fosfat ve nitrojene dayalı gübre üretiminde dünya çapında büyük bir üretici olacağız” dedi.

Siyah inci haftanın açılış gününde belirli seviyeler arasında hareketine sıkışık seyrine devam etti. Geçen hafta 110 dolar seviyesine kadar yükseldikten sonra tepki satışlarına maruz kalan siyah inci haftanın açılış günü de bu düşüşüne devam etmek istemektedir. Eğer gün içerisinde 107,45 direncini geçemezse var olan satış baskısının devam edeceğini söyleyebiliriz. Satış baskısının gün içerisinde bittiğini ve yükselişlerine devam ettiğini söyleyebilmemiz için 107,45 direncini geçmesi gerekmektedir. 107,45 direnci altında gün içerisinde 104 dolar seviyesi hedefleneceği gibi 107,45 direnci üzerinde 108,60 seviyesi hedef olarak belirlenmiştir. Genel görünüm ise siyah incinin düşüşlerine devam etmesi yönündedir. Bu nedenle de gün içi satış pozisyonların daha net olabileceğini ancak yine de her ihtimale karşı 107,45 üzerine zararı durdur seviyesini belirlemenin olası ters durumda zararı minimize edeceğini söyleyebiliriz.

Pivot;107,45

Destek; 104,85-104,00-102,80

Direnç; 106,90-108,00-108,60

ALTIN ANALİZ

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin, dünkü yüzde 7.5’lik büyüme hedefiyle birlikte aynı zamanda 2012 için beklentinin üzerinde enflasyon hedefi belirledi. Çin’in daha yüksek enflasyon hedefi, ülkeye parasal teşvik ve hükümetin enerji gibi kaynaklarının maliyetleri üzerindeki kontrollerini gevşetmesi için alan bırakıyor. Çin Başbakanı Wen Jiabao, yüzde 4 ile geçtiğimiz yıl ile tüketici fiyat endeksinde aynı oranda artış hedeflendiğini açıkladı. Bank of America Corp., Çin’in 2012’deki enflasyon hedefini yüzde 3.5; Goldman Sachs Group Inc. ise yüzde 3.1 olarak hedefleyeceği tahmininde bulunmuştu. Çin, tüketicilerin, maliyetlerde daha fazla ağırlığı çekmesine izin vererek, enerji tüketimini artırmaya yönelik daha piyasa odaklı metotlara yöneliyor. Geçtiğimiz yıl enflasyonu kontrol edilmezse yeniden saldırıya geçecek bir “kaplan” olarak nitelemiş olan Wen, ekonomi politikasında “ince ayar” yapılacağını söyledi.

Sarı maden 1800 dolar direncini geçemediği için geride bıraktığımız hafta satış baskısına maruz kalmış ve bu düşüşünü Bernanke konuşması neticesinde gerçekleştirmiştir. Haftanın açılış günü de bu düşüşe devam eden sarı maden gün içerisinde 1694 dolar seviyesine kadar gerilemiştir. Teknik olarak gün içerisinde 1716 direnci altında kaldığı müddetçe düşüşlerin devam edeceğini ve 1682 dolar seviyesine kadar geri çekilmesi beklenilmektedir. Kısa vadeli beklenilen bu düşüşler sonrasında altın fiyatlarının yeniden yukarı yönlü hareket etmesi beklentimiz kuvvetlidir. Çünkü altın için hala daha uzun vadeli yükseliş beklentimizin devam ettiğini söyleyebiliriz. Maksimum geri çekilmenin 1625 dolar ile sınırlı kalacağını ve altın fiyatların yeniden toparlanarak geçemediği 1800 direncini geçmek isteyeceğini söyleyebiliriz. teknik olarak boğa piyasasında hareketlerine devam eden sarı maden için boğa piyasası yerini ayı piyasasına bıraktı diyebilmemiz için sarı madenin 1550 dolar desteğini kırması gerekmektedir. Bu durumun gerçekleşmesi beklentimizin değişmesine neden olacaktır. Şuanda böyle bir ihtimalin yani altın fiyatlarının 1550 dolar seviyesi altına düşmesinin zor bir ihtimal olduğunu, ancak böyle bir ihtimalin ABD faiz oranı artırma sinyali ile gerçekleşebileceğini söyleyebiliriz.

Pivot; 1716

Destek; 1687-1682-1670

Direnç; 1709-1725-1740