EUR/USD’da 1,2372 Direnci Kritik…

KUDRET AYYILDIR | 17 Ağustos 2012 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

EUR/USD ANALİZ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor’s, 2011’de ABD’nin notunun indirilmesinin ardından Hazine kağıtlarının faizlerindeki düşüşü, ülkenin kredi notunun daha yüksek olması gerektiğinin sinyali olarak algılayanların, kredi notlarını “yanlış” algıladığını savundu. Dünyanın en büyük ekonomisi ABD’nin kredi notunun Standard&Poor’s tarafından AA+’ya çekildiği 5 Ağustos 2011’den bu yana ABD Hazine kağıtları yüzde 5.6 getiri sağladı, faizler ise rekor düşük seviyelere geriledi. S&P ise geçtiğimiz yıl ABD hazine tahvillerinde görülen bu rallinin, yatırımcıların Avrupa’daki borç krizinden sığınılacak liman arayışı ve likit varlık talebinden kaynaklanabileceğini söyledi.

Haftanın son işlem gününe geldiğimizde EUR/USD paritesinde gerçekleştirilen hareketleri dikkat ettiğimizde çok fazla makro-ekonomik verilerin olmasına rağmen teknik formasyonların etkisinin net bir şekilde görüldüğü bir haftada işlem stratejileri oluşturuldu. Teknik analizin çok net bir şekilde çalışması yatırımcılara göndermiş olduğumuz belirli stratejilerimizin de başarılı olmasını ve yatırımcılarımızın bu fırsatlardan kazanç elde etmelerini sağladı. Özellikle de 4 saatlik grafikteki yükseliş trendi içerisinde hareketi ve bu yükseliş trendi kontrol edeceğimiz bir demark trendline kanalı paritedeki hareketleri özetleyen bir görüntü içindedir. 1,2260 desteğinin öneminden ve bu destek kırılmadan düzeltme yükselişleri sona ermedi açıklamamız sonrasında EUR/USD paritesini incelediğimizde 1,2260 desteğinin test edildiğini ancak bu desteğin kırılamayarak trend içi hareket ettiği gözlemlenmektedir. Bu çıkışla beraber dün demark trendline’ın üst kanal noktası olan 1,2372 seviyesini test etti. Dün akşam göndermiş olduğumuz EUR/USD fırsat analizinde 1,2372 direncinin önemli olduğunu ve bu direncin geçilememesi durumunda satış baskısının oluşabileceğini, 1,2372 direncinin geçilmesi durumunda ise yükseliş trendi içinde hareketlerini sürdüreceğini söylemiştik. EUR/USD paritesi 1,2372 direncini test ettikten sonra bu kanalı kıramayarak geri dönüş gerçekleştirdi ve şuanda da1,2341 seviyesinde hareketini sürdürmektedir.

Peki EUR/USD’da ne yapmalıyım?

Dün akşam gönderdiğimiz fırsat analizine istinaden 1,2372 direncinin önemli olduğunu ve bu direnç altında yükseliş trendinde kanalın alt noktası olan 1,2280 seviyesinin hedefleneceğini belirtmiştik. EUR/USD paritesi 1,23718 seviyesine kadar yükseldikten sonra 1,2372 direncini geçemedi ve satış baskısına maruz kaldı. Bu satış baskısı pariteyi kanalın alt noktası olan 1,2280 seviyesine taşıyabilir. Fırsat analizini değerlendiren yatırımcılar var olan düşüşlerde şuanda net bir karla işlemlerine devam ederken, 1,2372 seviyesine dikkat etmeli ve olası çıkışlarda var olan satış pozisyonlarını kapatmalıdır. ( 1,2372 direncinin geçilmesi durumunda dün akşamki fırsata göre satış pozisyonları açanlar pozisyonlarını kapatmalıdırlar) Eğer EUR/USD paritesi 1,2372 direnci altında kalmayı sürdürürse 1,2280 desteğini gün içerisinde takip edeceğiz ve bu destek noktası kırılması ile ek olarak 1 adet daha satış pozisyonlarında yer alınabilir.

Dün akşam gönderdiğimiz fırsatı değerlendiremeyen yatırımcılarımız ise gün içerisinde yukarıda 1,2372, aşağıda ise 1,2280 seviyesini takip etmeli ve bu seviyelerden hangi yönde kırılma gerçekleşirse o yöne doğru işlem stratejisi oluşturmak fırsat analizinden yararlanmanızı sağlar ve başarılı işlem gerçekleştirmenize katkı sağlamaktadır.

Pivot;1,2310

Destek;1,2310-1,2280-1,2250

Direnç; 1,2372-1,2410-1,2450

GBP/USD ANALİZ

Fed’in para politikası komitesinde bu yıl oy hakkı bulunan Richmond Fed Başkanı Jeffrey Lacker, ABD Merkez Bankası’nın ABD ekonomisini düzeltme yeteneğinin sınırlı olduğu konusunda uyardı. Lacker Çarşamba günü Associated Press haber ajansına verdiği röportajda, Fed’in yüzde 8.3’te seyreden işsizlik oranını düşürmek için yapabileceklerinin “çok fazla” olmadığını savundu ve “Para politikasının büyüme ve işgücü piyasalarındaki sürdürülebilir etki yaratma yeteneği abartılıyor” dedi. Lacker son 5 toplantıda Fed’in ekonomiyi desteklemeye yönelik hamlelerine karşı çıktı ve bankanın zayıf ekonomiyi canlandırmak için elinden geleni halihazırda yapmış durumda olduğu görüşünü korudu ve daha fazla müdahalenin enflasyon riskini ortaya çıkardığını söyledi.

GBP/USD paritesi geride bıraktığımız hafta haftanın 3 işlem günü günlük grafikteki 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,5709 seviyesi altında günlük kapanış yapmış, dün gelen verilerin etkisiyle de ilk defa kapanışını 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,5709 seviyesi üzerinde gerçekleştirmiştir. Bu nedenle de bugünün kapanışı da paritenin bundan sonraki seyri açısından önemlidir. Genel olarak baktığımızda 1,58 direncinin önemli olduğu ve bu direnç altında uzun vadeli düşüş beklentimizin devam ettiği parite dün 1,5745 seviyesine kadar çıkış gerçekleştirdi ancak bu çıkış çok uzun sürmedi ve yeniden düşüşler başladı. Şuanda da 1,57 seviyesinde hareketine devam eden parite de 1,5745 direncinin önemli olduğu ve bu direnç altında 1,5655 seviyesine kadar geri çekilmenin kaçınılmaz olacağını söyleyebiliriz.

Pivot: 1,5745

Destek; 1,5690-1,5655-1,5625

Direnç; 1,5745-1,5775-1,5800

USD/TRY ANALİZ

Fed Açık Piyasa Komitesi FOMC’un faizlerin 2014’ün sonlarına kadar sıfıra yakın tutacağı vaadini değerlendiren Minneapolis Fed Başkanı Narayana Kocherlakota, FOMC’un faiz açıklamalarıyla “fazla ileri gittiğini” söyledi. Kocherlakota, komitenin kararlaştırdığı tarihi koymayı kendisinin seçmediğini söyledi. FOMC 1 Ağustos’ta ekonomik şartların aşırı düşük faiz oranlarını gerektirmesini beklediğini, gerekirse daha fazla da harekete geçmeye hazır olduklarını söylemişti. FOMC 12-13 Eylül’de tekrar bir araya gelecek.

Haftanın son işlem gününe geldiğimizde USD/TRY paritesinin aktif bir şekilde alçalan takoz formasyonu içinde hareketlerini sürdürdüğü ve dün Türkiye’den gelen Tüketici güveni ile işsizlik oranı verilerinin etkisiyle paritede satış baskısı oluşturduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca ABD’den gelen olumsuz İstihdam talepleri verisi de bu düşüşe katkı sağladı. USD/TRY paritesi 1,8060 seviyesinden başlattığı satıcılı seyrini 1,7925 seviyesine kadar devam ettirdi ve şuanda da 1,7950 seviyesinde hareketini sürdürmektedir. Teknik olarak baktığımızda 1,7995 seviyesinin önemli olduğu ve bu direnç altında gün içi düşüşlerinin devam edeceğini söyleyebiliriz. 1,7995 direnci altında alçalan takoz formasyonunun alt kanal noktası olan 1,7700 seviyelerinin hedefleneceğini söyleyebiliriz. Ancak parite eğer gelecek olan haberlerin etkisi altında kalır ve 1,7995 direncini geçebilirse o zaman yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini söyleyebileceğimiz gibi alçalan takoz formasyonunun da yukarı yönlü kırılma ihtimali artmaktadır. Bu da 1,8080 direncini kırmaktan geçmektedir.

Pivot: 1,7930

Destek; 1,7930-1,7880-1,7770

Direnç; 1,8020-1,8060-1,8126

USD/JPY ANALİZ

Dolar’ın değerlenmesi, Yen’in değer kaybetmesi, paritenin 78,15 ve 77,90 destekleri üzerinde kalması USD/JPY paritesinin hafta içi değerlenmesine ve 79,40 seviyesini test etmesini sağladı. Genel olarak baktığımızda aslında bu yükselişlerin uzun vadeli satış fırsatı olduğunu her zaman dile getirdik ve paritedeki düşüş trendinin 80,50 seviyesi altında devam edeceğini sizlerle paylaşmıştık. Bu nedenle de bu tür yükselişlerde 80,50 direnci altında kaldığı müddetçe uzun vadeli düşüş trendinde yer alınabilir ve sırasıyla 77,90 ve 77,50 seviyeleri orta vadeli hedef olarak belirlenmiştir.

Gün içi al-sat işlem stratejisi gerçekleştirecekler ise 79,05 desteğini dikkatle takip etmesi gerekmektedir. Eğer parite bu destek üzerinde kalmayı sürdürürse yeniden kısa vadeli yükselişler devam edeceği gibi 79,05 desteğinin kırılması durumunda ise uzun vadeli satış baskısının kendisini hissettireceğini söyleyebiliriz. 4 saatlik grafikte indikatörleri de incelediğimizde aşırı alım bölgelerinde yer aldığı ve bu durumun tepki satışlarına işaret olduğu gözlemlenmektedir. Ancak garantici olarak bu satışlarda yer alabilmek için 79,05 desteğinin kırılmasını beklemek gerekmektedir.

Pivot: 79,05

Destek: 79,05-78,80-78,60

Direnç: 79,40-79,50-79,75

HAM PETROL ANALİZ

Çarşamba günü gelen ham petrol stoklarında yaşanan azalma ve dün akşam gelen olumsuz istihdam talepleri ile yapı ruhsatları verisi nedeniyle değerlenen ham petrol fiyatları gün içerisinde 95 seviyesinin üzerine çıkış gerçekleştirdi ve 95,73 seviyesini test etti. Şuanda da 95,12 seviyesinde hareketine devam eden siyah inci de günlük grafikte yükseliş trendi içinde hareketlerini sürdürmekte ve bu durum petrol için 200 günlük basit hareketli ortalama olan 96,60 seviyesinin hedeflenmesini sağlamaktadır. Diğer yandan gün içi al-sat stratejisi gerçekleştirecek olan yatırımcılar 94,500 desteğini dikkatle takip etmelidir. Teknik olarak baktığımızda 94,50 desteğinin önemli olduğu ve bu destek üzerinde gün içi yükselişlerin devam edeceği gözlemlenmiştir. Düşüşlerde yer almak isteyenler 94,50 desteğinin kırılmasını bekleyebilirler.

Pivot; 94,50

Destek; 94,50-93,90-93,50

Direnç; 96,00-97,00-98,00

ALTIN ANALİZ

Dün ABD’den gelen İstihdam Talepleri ve Yapı ruhsatlarının beklenti altında kalması ile değer kaybeden Dolar Endeksi emtia fiyatlarının yükselmesini tetikledi ve gün içerisindeki yükseliş beklentimize katkı sağladı. 1590 desteğinin defalarca test edildikten sonra kırılamaması nedeniyle gün içi yukarı yönlü atağına devam eden altın fiyatları gün içerisinde 1617 seviyesini test etti ve şuanda da1616 seviyesinde hareketini sürdürmektedir. Ağustos ayının sonlarına yaklaşırken altın fiyatlarının hala daha üçgen formasyonu içinde hareket ettiğini görmekteyiz. Gerek 1 eylüldeki Jackson Hole toplantısı gerekse 12 Eylülde ki FED toplantı sonucunun önemli olması altın fiyatlarının sakin seyirle hareket etmesine ve belirli dalgalanmaların oluşmasını sağlamaktadır. Bu nedenle de uzun bir süredir altın fiyatları 1625 ile 1578 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir. Üçgen formasyonunun belirlediğimiz tarihlere kadar kırılmasını beklemiyoruz ancak bu kırılış gerçekleşirse de bu duruma kayıtsız kalamayacağımızı ve net işlem fırsatlarından yararlanmamız gerektiğini söyleyebiliriz. 1625 direncinin geçilmesi ile alıcıların rahat bir nefes alacağını söyleyebilir ve kısa vadeli 1640 direnci hedeflenebilir.

Gün içi al-sat işlem stratejisi oluşturacaklar ise 1610 desteğini dikkatle takip etmelidir. Çünkü 1610 desteği üzerinde kaldığı müddetçe gün içi yükselişlerine devam edeceği gibi 1625 direncini de geçmek isteyecektir. Düşüşlerde yer almak isteyenler ise 1610 desteğinin kırılmasını beklemelidir.

Pivot;1610

Destek;1610-1600-1590

Direnç; 1625-1630-1640