EUR/USD ve Altın’da Kritik Seviyelere Yaklaşıyoruz…

KUDRET AYYILDIR | 14 Haziran 2012 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

EUR/USD ANALİZ

Avrupa’daki borç krizine dikkat çeken ABD Hazine Bakanı Timothy F. Geithner, “Avrupalı liderler, bölgedeki borç krizini kontrol altına almak için daha fazla şey yapmaları gerektiğinin farkına varmalı” dedi. Washington’da Dış İlişkiler Konseyi’nde konuşan Geithner, Avrupalı liderlerin hâlâ bunu yapmakta zorlandığını söyledi. İspanya’nın bankalarını kurtarmak için başvurduğu 100 milyar Euro’luk kredinin piyasaları sakinleştirememesinin ardından İspanya ve İtalya’daki gelişmeler, Avrupalı liderleri, çözüm çabalarını artırmaya zorluyor. 10 yıllık İspanyol tahvillerinin getirisi bugün yüzde 6.75’te seyrediyor. Bu oran geçtiğimiz yıl yüzde 5.1’lerdeydi. İspanya’nın kurtarmasının, Avrupa’nın daha geniş bankacılık birliğine yönelik adımlarının “iyi ve somut bir sinyali” olduğunu söyleyen Geithner, Yunanistan ve diğer yerlerden kaynaklanan baskılardan ötürü, bankacılık sistemindeki entegrasyonun önemli olduğunun altını çizdi.

Gerek Euro bölgesinden gelen olumlu Endüstriyel üretim verisi gerekse ABD’den gelen olumsuz Perakende satışları ve PPI verileri paritenin yukarı çıkışını destekleyen en önemli unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. EUR/USD paritesi bu tür haberlerin etkisi ile de yukarı yönlü hareketlerini sürdürmüş ve gün içerisinde 1,2610 seviyesine kadar yükselmiştir. Bu yükseliş sonrası yeniden aşağı yönlü düşüş gözlemlenen EUR/USD paritesi şuanda 1,2580 seviyesinde hareket etmektedir. Genel olarak baktığımızda EUR/USD paritesinin düzeltme yükselişlerine devam ettiği ve belirli direnç noktalarına doğru atak başlatması gözlemlenebilir. Bu yükselişler sırasıyla 1,2645, 1,2725 ve 1,2830 olarak belirlenmiştir. Özellikle yükselişlerin devam edebilmesi için fibonacci %38,2 düzeltme noktası olan 1,2645 direncinin geçilmesi gerekmektedir. Ancak bu yükselişler paritedeki uzun vadeli görüşümüzü değiştirmeyecek ve düşüş trendinin ilerleyen zamanlarda yeniden harekete geçeceğini söyleyebiliriz. Özellikle de 17 Haziran günü Yunanistan sonucuna dikkat etmeli ve kısa vadeli işlem yapan yatırımcılar bu tür temel verileri dikkatle takip etmelidir.

Gün içi al-sat işlem stratejileri oluşturacak yatırımcılar 1,2515 desteğini dikkatle takip etmelidir. Gün içerisinde 1,2515 desteği üzerinde yükseliş beklentimizin devam ettiğini, 1,2645 direncinin geçilmesi ile 1,2725 seviyesine doğru atak yapmak isteyeceğini söyleyebiliriz. Düşüşlerde yer almak isteyenler 1,2515 desteğinin kırılmasını beklemesi gerekmektedir.

Pivot;1,2515

Destek; 1,2515-1,2470-1,2440

Direnç; 1,2610-1,2645-12725

GBP/USD ANALİZ

GBP/USD paritesi gün içerisinde EUR/USD paritesi kadar net çıkış gerçekleştirmese bile 4 saatlik grafikte yükseliş kanalı içerisinde hareketlerine devam etmek istemektedir. Eğer bu tutumunda başarılı olursa parite günün ilerleyen saatlerinde daha net yükselişler gerçekleştirerek kanalın üst noktası olan 1,5660 seviyesine doğru atak başlatması gözlemlenebilir. Kısa vadeli işlem stratejisi oluşturacak yatırımcılar gün içerisinde 1,5495 desteğini dikkatle takip etmelidir. Çünkü parite 1,5495 desteği üzerinde teknik olarak yükselişlerine devam etmekte ve yükseliş trendi de bu çıkışı teyit etmektedir. Eğer Avrupa’dan gün içerisinde herhangi bir olumsuz veri gelmezse paritedeki çıkışların devam etme ihtimali yüksektir.

Genel olarak orta vadeli baktığımızda gerek GBP/USD paritesinde düzeltme yükselişlerin devam etmek istediğini ancak paritenin bazı kritik noktalara yaklaştığı zaman satış baskısına maruz kaldığını söyleyebiliriz. Özelikle de günlük grafikteki 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,5755 direnci bu dönüşün gerçekleşmesi için önemli bir seviye olarak belirlenmiştir. Çünkü GBP/USD paritelerinde uzun vadeli düşüş beklentimiz devam etmektedir. Eğer parite düşüşlerine kaldığı yerden devam etmek istiyorsa 1,5755 direnci altında günlük kapanışlarına devam etmesi gerekmektedir.

Pivot: 1,5495

Destek; 1,5495-1,5450-1,5400

Direnç; 1,5565-1,5600-1,5650

USD/JPY ANALİZ

USD/JPY paritesi gün içerisinde Japonya’dan gelen gerekirse müdahale ederiz açıklaması sonrasında gün içerisinde 79,70 seviyesinden başlattığı satıcılı seyri 79,30’a taşımış ve daha sonra da yeniden yukarı yönlü hareket etmek istemektedir. Genel olarak baktığımızda 4 saatlik grafikte üçgen formasyonunun oluştuğunu ve bu formasyon nedeniyle de gün içerisinde paritenin 79,70 seviyesinde karar vereceğini söyleyebiliriz. Eğer parite 79,75 direncini geçerse üçgen formasyonu yukarı yönlü kırılacağı için sert hareketlerin oluşacağını ve paritenin 80,15 ile 80,35 seviyelerini hedefleneceğini söyleyebiliriz. Ancak gün içerisinde 79,75-70 seviyelerinin çok güçlü olması ve paritenin haftanın ilk gününden itibaren 79,70 seviyesinden her seferinde geri dönmesi paritenin bu seviyeyi geçmesini güçsüzleştirmektedir. Bu nedenle de 79,75 direnci altında gün içi düşüşlerin devam etmesini beklemekteyiz. Hedef olarak da üçgen formasyonunda kanalın alt noktası olan 79,25 ve bu desteğin kırılması ile 79,10 ve 78,90 hedef seviyeleri olarak belirlenmiştir.

Pivot: 79,75

Destek: 79,25-79,10-78,90

Direnç: 79,75-80,00-80,15

PETROL ANALİZ

ABD’de perakende satışların düşmesi ve borçlanma maliyetlerinin tırmanışıyla Avrupa’daki borç krizine ilişkin endişelerin artması üzerine New York Borsası geriledi. Standard&Poor’s 500 Endeksi, tüketim maddeleri, emtia ve sanayi sektörlerinin öncülüğünde düşüş kaydetti. Home Depot Inc., Caterpillar Inc. ve DuPont Co. yüzde 1.5’in üzerinde değer kaybetti. JP Morgan Chase&Co., şirkektin CEO’su Jamie Dimon’ın, yasa koyucular önünde bankanın hatalarını anlatmasının ardından yüzde 1.6 primlendi. Dell Inc., temettü ödeyeceğini açıklamasıyla yüzde 2.6 yükseldi. S&P 500 Endeksi yüzde 0.7 kayıpla 1,314.88 puana geriledi. Endeks dün yüzde 1.2 artış kaydetmişti. Dow Jones Endeksi ise yüzde 0.6 düşüşle 12,496.38 puana indi. Amerikan borsalarında dün 6.1 milyar hisse el değiştirdi ve işlem hacmi 3 aylık ortalamanın yüzde 10 altında kaldı.

Ham Petrol stoklarında yaşanılan artış petrol fiyatlarını ilk etapta 82,10 seviyesine kadar geriletse de ham petrol yeniden gün içi yükselişlerine devam etti ve 21 günlük basit hareketli ortalama olan 83,23 seviyesini geçmeye çalışmaktadır. Şuanda da 83,04 seviyesinde hareketine devam eden petrol fiyatlarında 82,00 desteği üzerinde gün içi yükselişlerin devam ettiğini ve fibonacci fan’ın %61,8 seviyesi olan 84,50 seviyesine kadar çıkış gerçekleşmesi beklenilmektedir. Genel olarak baktığımızda Dolar Endeksinde yer alan değer kaybı petrol fiyatlarının düzeltme yükselişlerine devam etme isteğini artırabilir. Özellikle de 21 günlük basit hareketli ortalama olan 83,23 direncinin geçilmesi ile 89 günlük basit hareketli ortalama olan 86,39 hedeflenmek isteyecektir. Ancak 92,90 direnci altında hala daha uzun vadeli düşüş beklentimiz geçerliliğini korumaktadır.

Pivot;82,00

Destek; 82,00-81,35-81,00

Direnç; 83,85-84,50-85,50

ALTIN ANALİZ

Fed’in 19-20 Haziran’daki toplantısından, daha fazla istihdam için ekonomiye müdahale etme kararının çıkması ihtimalini yüzde 75 olarak gören Goldman Sachs’in baş ABD ekonomisti Jan Hatzius, ülkenin ikinci çeyrek büyüme tahminini, düşük satış verilerini gerekçe göstererek, aşağı yönlü revize etti. Teşvik önlemleri tahvil geri alımları, Fed’in mevcut Hazine tahvili portföyünde değişikliklerin yapılması ya da iletişim stratejelerinin daha da esnekleştirilmesi şeklinde olabilir. Hatzius, tüm gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda Fed’in yüzde 75 teşvik uygulayabileceğini öngördü. Goldman Sachs ekonomisti ikinci çeyrek tahmini ise yüzde 1.8’den yüzde 1.6’ya çekti ve perakende satış verilerinin ikinci çeyrek tahminleri için negatif bir etki oluşturduğunu söyledi.

Altın fiyatları haftanın ilk gününden itibaren 1581 seviyesi üzerindeki kararlığını korumakta ve yukarı yönlü hareketlerine devam etmek istemektedir. Bu yükselişler altın fiyatlarının ilerleyen zamanlarda yeniden yukarı yönlü hareketlerin devam etmesine neden olabilir. Teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin devam ettiği ancak bu yükselişlerin genel anlamda sakin olduğunu görmekteyiz. Özellikle 1635 direnci altında temkinli olan yatırımcılar altındaki yükselişlerin rahatlamamasına neden olmaktadır. Bu nedenle de altın fiyatları için uzun vadeli yükseliş işlemi açmak isteyen garantici (düşük riskle işlem açan ) yatırımcılar 1635 direncinin geçilmesini beklemeleri gerekmektedir. Uzun vadeli olarak 1635 direnci üzerinde 1697 ve 1800 seviyeleri hedef olarak belirlenmiştir.

Gün içi al-sat gerçekleştiren yatırımcılar 1606 dolar desteğini takip etmeliler. Eğer altın bu destek üzerinde kalmayı sürdürürse 1629 ile 1640 dirençlerini test etmesi beklenmektedir. Düşüşlerde yer almak isteyen yatırımcılar ise 1606 dolar desteğinin kırılmasını beklemelidir.

Pivot;1606

Destek; 1606-1590-1581

Direnç; 1629-1640-1665