EUR/USD ve Altın’da Kritik Gün Geldi Çattı…

KUDRET AYYILDIR | 02 Kasım 2012 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

EUR/USD ANALİZ

Kritik Gün Geldi Çattı…

Bütün piyasaların merakla beklediği ve her ayın ilk haftası haftanın son işlem günü açıklanacak olan Tarım Dışı İstihdam ile İşsizlik oranı verisi bugün açıklanacaktır. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz ay tarım dışı istihdam verisinde herhangi bir değişiklik olmadı ancak işsizlik oranı beklentilerinin çok net bir şekilde altında gelerek yatırımcılara sürpriz olmuştu. İşsizlik oranındaki azalışın ABD seçimlerin öncesinde seçim kampanyalarında çalışan personelin eklenmesi olarak söylememiz gerekmektedir. İşsizlik oranı verisinde gelen bu azalma ABD borsalarına olan etkilenmesi neticesinde EUR/USD paritesinde çıkışlar gözlemlenmişti. Bu nedenle de özellikle İşsizlik oranı verisinin beklentiye yakın mı yoksa beklentiden çok mu uzakta olduğunu bilmemiz ABD borsalarına etki edip etmemesi konusunda bizlere katkı sağlayacaktır.

Haftanın başından itibaren Sandy kasırgası nedeniyle ilk iki günde ABD borsalarının kapalı olması parite üzerinde sert hareketlerin oluşmasını engellemiştir. EUR/USD paritesi belirli seviyeler arasında hareketlerini sürdürürken özellikle de 1,2880 desteği üzerinde kalmayı başarmıştır. Günlük grafiği incelediğimizde kanal içi hareketlerini sürdüren EUR/USD paritesinde 1,2880 kanalın alt noktası olmakla birlikte bu destek noktası üzerinde kalınması durumunda yeniden yükseliş baskısının oluşmasına ve böyle bir durumda da paritenin 1,3080 seviyesine kadar çıkması kaçınılmaz olacaktır. Ancak dünden itibaren başlayan satıcılı seyrin bugünkü kanalı kırması yani 1,2880 desteğini kırması durumunda ise kritik noktalar test edilmek isteyecektir. Bu kritik noktalar günlük grafikteki 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,2830 ve orta vadeli önemli pivot noktası olarak belirlediğimiz 1,2750 seviyeleridir.

Pivot: 1,2880

Destek; 1,2880-1,2860-1,2830

Direnç; 1,2950-1,2980-1,3020

GBP/USD ANALİZ

Haftanın son işlem gününe geldiğimizde GBP/USD paritesi EUR/USD paritesinden ayrışarak yukarı yönlü hareketlerine devam ederken özellikle ABD borsalarındaki son durum GBP/USD paritesinin yeniden satış baskısına maruz kalmasını sağladı. 1,6138 seviyesinden başlattığı aşağı yönlü hareketlerine devam etmek isteyen GBP/USD paritesi şuanda 1,6092 seviyesinde hareketini sürdürmektedir. Teknik olarak baktığımızda 1,6158 seviyesinin önemli olduğunu, bu direnç noktası geçilmediği müddetçe düşüşlerin devam edeceğini söyleyebiliriz. Eğer parite 1,6158 seviyesi altında kalmayı sürdürürse kanalın alt noktası olan 1,6020 seviyesinin hedeflenmesi kaçınılmaz olacaktır.

Temel olarak baktığımızda bugün İngiltere’den Yapı PMI, ABD’den ise Tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve fabrika siparişleri verisi yer almaktadır. Bu veriler gün içi önemli haberler olması nedeniyle parite de sert hareketlerin oluşması kaçınılmazdır. Bu nedenle de gün içi gelecek önemli verilere dikkat etmek gerekmektedir.

Pivot: 1,6158

Destek; 1,6080-1,6050-1,6020

Direnç; 1,6125-1,6158-1,6180

USD/TRY ANALİZ

Uzun bir süredir Türk lirasındaki güçlenme neticesinde gerileyen USD/TRY paritesi gün içerisinde 1,7860 desteğine kadar gerilese de ilk etapta bu desteği kıramadı ve yeniden yukarı yönlü hareketlerine devam etmek istemektedir. Gerek bu desteğin uzun bir süredir devam eden bandın alt noktası olması gerekse bollinger bandının alt noktası olması parite de dönüş olacak mı sorusun da beraberinde getirmektedir. Çünkü orta vadeli olarak 1,7860 ile 1,8095 seviyeleri arasında bant hareketi sürdüren USD/TRY paritesi eğer 1,7860 desteğini kıramazsa yeniden bandın üst noktası olan 1,8095 seviyesini hedeflemek isteyecektir. Bu nedenle de 1,7860 desteği önemini korumaktadır. Diğer yandan da kontrol noktası olarak belirlediğimiz 1,7958 direnci de parite içi önemini korumaktadır. Eğer bu kontrol noktası gün içerisinde geçilmezse 1,7860 desteği kırılmak istenileceği gibi, bu direnç noktasının geçilmesi durumunda ise 1,8095 direnci hedeflenecektir. Gün içerisinde gelecek olan makro-ekonomik verilerle birlikte 1,7958 ile 1,7860 seviyeleri dikkatle takip edilmelidir.

Pivot: 1,7958

Destek; 1,7860-1,7820-1,7790

Direnç; 1,7930-1,7958-1,7990

USD/JPY ANALİZ

Japonya Merkez Bankası’nın 4-5 Ekim toplantısının tutanaklarına göre bazı politika yapıcılar, Japon ekonomisinin resesyona girdiğini düşünüyor. “Resesyon ihtimalinin göz ardı edilemeyeceği” görüşünün de ortaya atıldığı 4-5 Ekim toplantısında yetkililer, hükümet ve merkez bankasının görüşmelerini derinleştirmeleri gerektiğini söyledi. Nomura Securities Co. ve Citigroup Inc.’in ekonomistleri, sanayi üretiminin Eylül’de geçtiğimiz yılki depremden bu yana en sert düşüşünü kaydetmesinin ardından dünyanın en büyük üçüncü ekonomisinin 3. çeyrek büyüme tahminini aşağı çekti. Japonya Merkez Bankası’nın bu hafta varlık alım fonunun 11 trilyon yen genişletmesinin ardından banka hâlâ daha fazla teşvik baskısı altında bulunuyor.

Uzun Vadeli Düşüşlere Tamam Mı Devam Mı?

Dolar’ın değerlenmesi hiç şüphesiz parite de var olan çıkışları tetikledi. Ancak bu çıkışlar kısa vadeli çıkış olması nedeniyle net bir isteğin olmadığı gözlemlenmektedir. Bu nedenle de bu çıkışların tamam mı devam mı diyebilmesi için paritenin fibonacci %50 düzeltme noktası olan 80,53 direncini geçmesi gerekmektedir. Aksi takdirde uzun bir süredir devam eden düşüş trendinin hala daha aktif olduğunu, bu direncin geçilmemesi durumunda 77,90 ve 76,85 seviyelerinin hedefleneceğini söyleyebiliriz. Özellikle bugün gelecek olan ABD verilerinin parite üzerinde sert hareketlere maruz kalacağını, kanalın üst noktası olan 80,53 direncini geçip geçmeyeceğine karar vereceğini söyleyebiliriz. Bu nedenle de bugün uzun vadeli düşüşlere tamam mı devam mı diyebileceğimiz bir gün olarak belirlenmiştir. Gün içerisinde 80,28 seviyesine kadar yükseliş gerçekleştiren USD/JPY paritesi şuanda 80,24 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda 80 desteğinin önemli olduğu, bu destek üzerinde kısa vadeli yükseliş baskısının devam edeceğini ve kanalın üst noktası olan 80,53 seviyesinin hedefleneceğini söyleyebiliriz. Düşüşlerde yer almak isteyenler ise 80 desteğinin kırılmasını bekleyebilir.

Pivot: 80,00

Destek: 80,00-79,70-79,45

Direnç: 80,40-80,53-80,75

HAM PETROL ANALİZİ

Ham petrol stoklarında yaşanılan azalmanın petrol fiyatları üzerindeki pozitif etkisinin ham petrol fiyatlarının gün içinde 87,40 seviyesine kadar sürmesine neden oldu. Şuanda da 86,60 seviyesinde hareketlerine devam eden Ham petrol de 86,05 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe gün içi yükselişlerin devam edeceğini söyleyebiliriz. Diğer yandan ham petrol fiyatlarının 84,60 seviyesinden başlattığı yukarı yönlü hareketini spekülatif olarak da olsa devam ettirdiğini, bu nedenle de yukarı yönlü ataklarının devam etme ihtimalinin kısa vadeli daha da güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Ancak orta vadeli olarak yükselişlerin devam edebilmesi için öncelikle 91,50 direncini geçmesi gerekmektedir. Bu direnci geçmesi durumunda 95 seviyesi hedef olarak belirlenmiştir. Aksi takdirde yeniden aşağı yönlü hareketlerini sürdürmek isteyecektir.

Pivot; 86,05

Destek: 86,05-85,00-84,40

Direnç; 87,50-88,15-89,25

ALTIN ANALİZ

“Fırtına Öncesi Sessizlik”

Haftanın son işlem gününe geldiğimizde özellikle Altın fiyatlarının belirli seviyeler arasında hareketlerini sürdürmesi yukarıda da belirttiğimiz gibi Fırtına öncesi sessizliği çağrıştırmaktadır. Bu nedenle de özellikle bugün Tarım dışı istihdam verisi sonrasında Altın fiyatlarındaki sert hareketlilik kaldığı yerden devam edecektir. ABD borsalarındaki değer kayıpları Dolar’da değerlenmeye yol açtığı gibi bu durumdan Altın fiyatların negatif etkilendi. Özellikle de 1727 seviyesinden başlatılan satıcılı seyrin gün içinde 1706 seviyesine kadar sürdüğü gözlemlenmiştir. Genel olarak baktığımızda 1723 direncinin önemli olduğunu, bu direnç noktası geçilmeden yükselişlerin baskınlığından kısa vadeli olarak söz edemeyeceğimiz söyleyebiliriz. Bu nedenle de gün içi işlem stratejisi oluşturacak yatırımcılar 1723 direncine dikkat etmesi gerekmektedir.

Orta ve uzun vadeli işlem stratejisi oluşturmak isteyen yatırımcılar ise 1698 ve 1681 destek noktalarının test edilmesi durumunda uzun vadeli alım pozisyonlarında yer alabilir. Bu seviyeleri beklemek istemeyen ve şuan ki seviyelerde altın alımına dahil olmak isteyen yatırımcılar anaparasına uygun lot miktarı ile işlem stratejisi gerçekleştirmesi gerekmektedir. Yatırımcılarımıza anaparalarının max %5’i kadar işlem stratejisi önerdiğimizi düşünürsek 30.000$ sahibi olan bir yatırımcının altın’da maksimum 1 lotluk bir pozisyon açması riskini minimize etmek için önemli bir strateji olarak belirlenmiştir.

Pivot;1723

Destek; 1705-1698-1789

Direnç; 1718-1728-1735