EUR/USD paritesinde tepki yükselişleri sonlandı mı?

KUDRET AYYILDIR | 14 Ağustos 2012 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

EUR/USD ANALİZ

Avrupa hisse senetleri, Almanya ekonomisinin beklenenden daha az yavaşlaması ve Bankası tutanaklarına göre, politika yapıcıların ekonomiyi desteklemek için adım atmaya hazırlanmasının etkisi ile yükseldi ve iki günlük düşüşünü tersine çevirdi. ABD endeks vadeli kontratları ve Asya hisse sentleri de yükseldi. A.P.Moller-Maersk A/S, dünyanın en büyüğü olan ve ikinci çeyrekte yeniden kar etmeye başlayan konteyner taşımacılık birimi için tahminini yükseltmesinin ardından % 1,9 değer kazandı. Sabah saatlerinde Almanya’dan gelen olumlu veriler sonrasında çıkış gerçekleştiren EUR/USD paritesi yine TR saati ile 12,00’de Euro bölgesinden gelen Endüstriyel Üretim ve Zew Ekonomik Hassasiyeti verileri ile değer kaybederek gerçekleştirdiği çıkışları geri verdi ve parite 1,2348 seviyesine kadar geriledi. Genel olarak baktığımızda EUR/USD paritesi için 1,2380 direncinin önemli olduğunu ve bu direnci geçmesi durumunda düzeltme yükselişlerine kaldığı yerden devam edeceğini sabah analizinde sizlerle paylaşmıştık. Gün içerisinde 1,23847 seviyesine kadar yükselen ancak 1,2380 üzerinde tutunamayan EUR/USD paritesi normal seyir olan satışlarına devam etmektedir. Ancak normal seyir olan düşüşlerine devam edebilmesi için gün içinde 1,2325 desteğini kırması gerekmektedir. Bu destek kırılması durumunda yükseliş trendinin alt kanal noktası olan 1,2260 seviyesinin hedeflenmesi kaçınılmaz olacaktır. Eğer parite düşüşlerini sınırlandırır ve 1,2325 desteğini kıramazsa yeniden yukarı yönlü hareketlerin oluşmasına devam etmesi beklenilirken destekten aldığı bu güçle bu sefer 1,2380 direncini net bir şekilde geçmek isteyecektir. Bu nedenle de satışların ya da alışların baskınlığını 1,2325 desteğine göre gözlemleyebiliriz.

Temel olarak baktığımızda gün içerisinde ABD’den gelecek olan verilerin etkisi tüm gün ağırlığını hissettirecektir. Gün içerisinde TR saati ile 15,30’da ABD’den gelecek olan çekirdek perakende satışları verisi ile başlayacak olup yine TR saati ile 18,30’da 4-Haftalık Hazine Bonosu İhalesi ile devam edecek veri akışı olup bu haberler gün içi önem derecesi yüksek veriler olarak belirlenmiştir. Bu tür günlerde teknik analiz seviyelerinde esneme paylarının olabileceği ve bu nedenle de teknik seviyelerde daha garantici olmak için sabırlı bir şekilde destek-dirençlerin kırılmasını beklemenin önemli olduğunu söyleyebiliriz. Bu kırılışları beklerken aceleci olmamak doğru karar verebilmek ve kazançlı işlemler oluşturabilmek için önemlidir. Çünkü temel analiz verileri piyasaları kısa vadeli dalgalandıracaktır.

Pivot;1,2325

Destek; 1,2320-1,2295-1,2250

Direnç; 1,2385-1,2405-1,2450

GBP/USD ANALİZ

GBP/USD paritesi gün içi Avrupa borsalarının olumlu etkisiyle yukarı yönlü atağını sürdürürken İngiltere’den gelen olumlu verilerin de etkisiyle gün içi çıkışlarını sürdürdü ve 1,5727 seviyesini test etti. Ancak Euro bölgesinden gelen olumsuz Endüstriyel Üretim ve Zew Ekonomik Hassasiyeti verileri paritenin tekrar satış baskısına maruz kalmasına neden oldu ve bu durum GBP/USD paritesini 1,5688 seviyesine kadar geriletti. Şuanda da 1,5695 seviyesinde hareket eden parite de gün içi pivot noktamızda herhangi bir değişiklik olmamıştır. GBP/USD paritesi 1,5645 desteği üzerinde kaldığı müddetçe gün içi yükselişlerine devam etmesi ve kritik bir direnç olan 1,58 seviyesine yaklaşmak isteyecektir.

Diğer yandan GBP/USD paritesinin uzun vadeli yukarı yönlü hareket edeceğine dair oluşan beklentilerin şuan için aceleci bir bakış açısı olduğunu tekrar tekrar vurgulamak istiyorum. Çünkü parite için uzun vadeli yükselişlerin olduğunu ve 1,62 ile 1,64 seviyelerin hedefleneceğini söyleyebilmemiz için bazı kritik kararları vermesi gerektiğini, bunları gerçekleştirmediği müddetçe bu yükselişler için aceleci davranmamızın riskimizi artıracağını söyleyebiliriz. Peki bu kritik kararlar nedir? Birinci seçenek GBP/USD paritesinin günlük grafikteki 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,5709 seviyesi üzerinde günlük kapanış yapmasıdır. Böyle bir durumun gerçekleşmesi sonrasında da son kritik karar ise 1,58 direncini geçmesidir. Bu iki kararı gerçekleştirdiği an yükseliş trendinin oluştuğunu ve 1,62 ile 1,64 seviyelerinin hedefleneceğini söyleyebiliriz. Aksi takdirde yeniden satış baskısının maruz kalmasının kaçınılmaz olacağını söyleyebiliriz.

Pivot: 1,5645

Destek; 1,5645-1,5600-1,5570

Direnç; 1,5725-1,5765-1,5800

USD/TRY ANALİZ

Hazine, bugün düzenlediği kuponsuz devlet tahvili ihalesinde 2 milyar 748,6 milyon liralık kağıt sattı. Hazine Müsteşarlığı, bugün 13 ay (392 gün) vadeli TL cinsi kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracını yaptı. Nominal teklifin 5 milyar 129,5 milyon lira olduğu ihalede, nominal 2 milyar 177,5 milyon liralık, net 2 milyar 2,9 milyon liralık satış yapıldı. İhalede, basit faiz yüzde 8,10, bileşik faiz ise yüzde 8,07 oldu. Kamu kuruluşlarına satış yapılmayan ihalede, piyasa yapıcılardan net 994,3 milyon liralık teklif gelirken, bu kesime 745,7 milyon liralık satış yapıldı. Hazine, bu ihaleyle piyasaya 2 milyar 748,6 milyon lira borçlandı.

USD/TRY paritesi 1,7925 seviyesini geçtikten sonra alıcıların rahatlamasına sebep olmuş ve bu durum paritenin formasyon içi hareketlerini sürdürmesini sağlamıştır. Genel olarak baktığımızda gün içi yükselişlerini sürdüren ve 1,7978 seviyesine kadar çıkış gerçekleştiren USD/TRY paritesi şuanda 1,7953 seviyesinde hareketini sürdürmektedir. Genel olarak baktığımızda 1,7855 desteğinin önemini koruduğu ve bu destek üzerinde gün içi yükselişlerin devam edeceğini sabah analizimizde belirtmiş ve bu beklentimizin güncelliğini korumaktayız. Eğer USD/TRY paritesi 1,7855 desteği üzerinde kalmayı sürdürürse formasyon dahilinde kanalın üst noktası olan 1,8126 seviyesi hedef olarak gösterilecektir. Gün içerisinde ABD’den gelecek olan verilere dikkat etmek gerekmektedir. ABD’den gelecek olan verilerin etkisiyle USD/TRY paritesinde de sert hareketler gözlemlenebilir.

Pivot: 1,7855

Destek; 1,7880-1,7855-1,7835

Direnç; 1,7970-1,8025-1,8126

USD/JPY ANALİZ

79,90 ve 78,15 desteklerinin gücünü koruduğu ve bu nedenle de uzun bir süredir bu destek üzerinde hareketlerini sürdüren USD/JPY paritesi gün içinde 78,50 direncini geçerek 78,60 seviyesine kadar çıkış gerçekleştirdi ve şuanda da 78,55 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir. Genel olarak baktığımızda paritenin uzun vadeli düşüş baskısının sürdüğü ancak kısa vadeli belirli çıkışlarını gerçekleştirmek istediği gözlemlenmektedir. Bu nedenle de özellikle 78,85 seviyesi paritenin çıkışı için önemli bir direnç noktasıdır. Bu nedenle de parite için uzun vadeli düşüş beklentimize ek olarak yaşanılacak olası yükselişlerin satış fırsatı olduğunu söyleyebiliriz. Ya da garantici işlem yapmak adına satış pozisyonlarında yer almak isteyenler 77,90 desteğinin kırılmasını bekleyebilirler.

Gün içi al-sat stratejisi oluşturacak yatırımcılarımız 78,35 pivot noktasını takip etmeli ve bu destek noktasına göre işlemlerini gerçekleştirmelidir. Eğer parite 78,35 desteği üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü hareketlerin devam etmesini ve yukarıda da bahsettiğimiz önemli direnç noktası olan 78,85 seviyesinin hedefleneceğini söyleyebiliriz.

Pivot: 78,35

Destek: 78,35-78,15-78,05

Direnç: 78,65-78,85-79,15

HAM PETROL ANALİZ

Venezuela Petrol Bakanı Rafael Ramirez, ülkesinin Çin’e yaptığı petrol ihracatının son 6 ayda yüzde 39 arttığını açıkladı. Ramirez, Çin’e yapılan ihracatın Şubat ayında 460 bin varil düzeyindeyken, şu an günlük 640 bin varil düzeyine ulaştığını bildirdi. Hugo Chavez’in 1999’da başkanlık görevini devralmasından önce, Venezuela Çin’e petrol satışı yapmıyordu. Bu arada, diğer Güney Amerika ülkelerinin Çin’e petrol ihracatında da son on yılda büyük bir artış gözleniyor. Başkan Chavez geçen seneki açıklamasında, stratejik ittifakları nedeniyle Çin’in Venezuela’nın en büyük ticari ortağı haline gelebileceğini ve ABD’nin bu ülkenin gerisine düşebileceğini söylemişti.

Ham petrol fiyatları haftanın ilk gününden itibaren yukarı yönlü atağına devam etmekte ve gün içerisinde de 93,51 seviyesine kadar yükselmiştir. Genel olarak baktığımızda yükseliş trendi içinde hareketlerini sürdüren petrol fiyatlarında belirli düşüşlerden sonra yeniden yukarı yönlü hareketlerin oluşması gözlemlenmektedir. Teknik olarak beklenilen çıkışların devamlılığı için de petrol fiyatlarının yükselmesini tetikleyecek verilere ihtiyaç vardır. Bu verilerin oluşması ile beraber yukarı yönlü çıkışların oluşabileceği ve kritik bir nokta olan ( günlük grafikteki 200 günlük hareketli ortalama )96,60 seviyesinin hedefleneceğini söyleyebiliriz.

Gün içi ( kısa vadeli ) işlem stratejisine baktığımızda 91,75 desteği önemli ve bu destek üzerinde gün içi yükselişlerin devam etmesi beklenilmektedir. 91,75 desteği üzerinde kaldığı müddetçe 94,60 seviyesine doğru çıkış gerçekleştirmesi beklenilmektedir. Düşüşlerde yer almak isteyenler 91,75 desteğinin kırılmasını beklemelidir. Gün içerisinde TR saatiyle 15,30’da ABD’den gelecek olan verilere dikkat etmek gerekmektedir.

Pivot; 91,75

Destek; 91,75-90,60-89,40

Direnç; 93,75-94,70-96,00

ALTIN ANALİZ

Altın fiyatları üçgen formasyonu içinde kalmak için ısrarlı ve bu nedenle de 1625 direncini geçememektedir. Gün içerisinde 1616 seviyesine kadar yükselen Altın fiyatları var olan kar satışlarının devam etmesi ile 1609 seviyesine kadar geriledi ve şuanda da 1611 seviyesinde hareketini sürdürmektedir. Genel olarak baktığımızda 1625 direncinin önemli olduğu ve bu direnç altında kar satışlarının kanalın alt noktası olan 1578 seviyesine kadar gerilemesi kaçınılmaz olacaktır. Bu nedenle de 1625 direnci dikkatli bir şekilde takip edilmelidir. Diğer bir husus ise üçgen formasyonlarının özelliği olarak piyasaların belirli seviyeler arasında sıkışık seyrini sürdürmesi ve bu sıkışıklıktan sonra herhangi bir kırılışla piyasaların sert hareketlere maruz kalmasıdır. Bu nedenle de önümüzdeki günlerde başlayacak olan sert hareketlere hazırlıklı olmak gerekmektedir.

NOT: Gün içerisinde ABD’den gelecek olan veriler Altın fiyatlarında sert hareketlere neden olabilir. Önem derecesi yüksek olan bu veriler sırasıyla Perakende Satışları ve PPI verisi olarak belirlenmiştir.

Pivot;1625

Destek;1605-1598-1591

Direnç; 1618-1625-1630