EUR/USD 1,3070 direncini geçemedi DİKKAT!!!

KUDRET AYYILDIR | 04 Aralık 2012 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

EUR/USD ANALİZ

Euro Bölgesi Maliye Bakanları dün gece İspanya’nın 39.5 milyar Euro’luk banka kurtarmasını onaylayarak, ülkeyi tam kapsamlı kurtarmanın eğişine getiren 1 aydır devam eden krizi sonlandırdı. İspanya’nın konut balonunun patlamasıyla iflas eden bankalarını desteklemek için 100 milyar Euro’ya kadar finansal yardım verilmesini öngören banka kurtarma paketi, Eurogrup bakanları tarafından Haziran’da kararlaştırılmıştı. Madrid’in resmi olarak fon istemesinin yalnızca birkaç sonrasında gelen onay beklense de, verilen miktar, birçok özel sektör analistinin, derinleşen resesyonda ayakta durmaya zorlanan İspanyol bankaları için öngördüğü miktarın çok altına işaret ediyor. Bazı ekonomistler ülke bankalarının ihtiyacının, onaylanan rakamın 2-3 katı olduğunu düşünüyor. Avrupalı yetkililer, bankalara sağlanan dış yardım ve AB’nin talep ettiği sıkı bütçe hedeflerinin gevşetilmesinin Madrid üzerindeki baskıyı azaltarak, daha fazla yardım istemesini önleyebileceğini umuyor.

EUR/USD paritesi haftanın açılış gününde üzerinde sıklıkla durduğumuz kritik direnç seviyesi olan 1,3070 noktasını test ettikten sonra ilk etapta bu direnci geçemeyerek satış baskısına maruz kaldı. Bu direnç noktasının geçilememesinin en büyük etkenlerinden birisi parite de hala daha düşüş trendinin etkisinin hissedilmesi ve ikinci büyük etkenlerden birisi de 2 Nisan 2012 tarihinden itibaren devam eden kanalın üst noktası olması olarak belirlenmiştir. Dikkat edilirse temel olarak önemli ve pariteyi yukarı yönlü çıkarak veriler yer alırken EUR/USD paritesinin yükselişlerini sınırlaması acaba yükselişler tamamlandı mı sorusunu da beraberinde getirmektedir. Bu nedenle de kısa vadeli 1,3070, orta vadeli ise 1,3170 dirençleri önemlidir.

Kısa vadeli olarak baktığımızda 1,3000 ile 1,3090 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştirmesi beklenilen parite de özellikle 1,3000 desteği önem arz etmektedir. Çünkü parite eğer 1,30 desteğini aşağı yönlü kıramazsa yeniden yukarı yönlü atak başlatmak isteyecek ve böyle bir durumda 1,3090 seviyesi hedeflenecektir. İşlem stratejisi oluşturacak olursak 1,3090 seviyesinden gerçekleşecek olası dönüşler ya da 1,30 desteğinin aşağı yönlü kırılması parite de satış tarafında işlem açılacak en önemli noktalar olarak belirlenirken, 1,30 seviyesinden gerçekleşecek olası dönüşler ya da 1,3090 direncinin yukarı yönlü geçilmesi de parite de alıcılı tarafta olunmasını sağlayabilir.

Temel olarak baktığımızda gün içerisinde ECOFIN toplantısı günün en önemli verisi olarak belirlenmiştir. Avrupa birliği ülkelerindeki sorunların çözümlenmesi ile ilgili yapılacak toplantıda yine gündemde İspanya ve Yunanistan yer almaktadır. Diğer verilere baktığımızda ise Euro bölgesi İspanya İşsizlik Değişimi ve Aylık PPI verisi parite de sert hareketlerin oluşmasına katkı sağlayacaktır.

Pivot: 1,3000

Destek; 1,3000-1,2960-1,2930

Direnç; 1,3070-1,3090-1,3110

GBP/USD ANALİZ

Cumhuriyetçiler, ABD Başkanı Barack Obama’nın 1.6 trilyon dolarlık vergi artışını öngören bütçe planını reddetti. Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçiler, Obama’nın kinin yarı miktarına karşılık gelen 800 milyar dolarlık vergi artışı planı sundu. Cumhuriyetçilerin bütçe açığının azaltılması için 800 milyar dolarlık vergi artışı öngören planı Beyaz Saray’da hızlı bir şekilde geri çevrilse de, Cumhuriyetçilerin vergi artışlarında ne kadar ödün vereceğine dair bir tablo ortaya koydu. Tarafların ilk tekliflerini vermelerinin ardından Cumhuriyetçiler ve Beyaz Saray arasındaki gelecekteki müzakereler şekillenmeye başlıyor. Diğer yandan Cumhuriyetçiler, ABD’yi temerrüt eşiğine getiren ve notunun indirilmesine yol açan 2011’deki borç tavanı gösterisini tekrarlayarak, daha fazla harcama kesintileri için borç tavanının kullanılması girişiminde de bulunuyor.

GBP/USD paritesi EUR/USD paritesine göre gün içi daha hareketliydi. Özellikle de Avrupa’daki gelişmelerin etkisiyle yukarı yönlü hareketlerine devam eden GBP/USD paritesi gün içi kritik bir direnç olan 1,6080 seviyesini geçerek 1,6115 seviyesine kadar yükseldi. Bu yükseliş sonrasında günlük grafikteki kanalı da kırmış olan GBP/USD paritesi tekrar kanal içine dönmediği müddetçe kritik bir direnç noktası olan 1,6180 seviyesini test etmek isteyecektir. Ancak şu da bir gerçek ki paritedeki 1,6180 direncinin önemli ve güçlü olması parite de yeniden satış fırsatı oluşmasını sağlayabilir. Her ne kadar kısa vadeli yükseliş baskısı olsa da orta vadeli satış baskının 1,6180 altında devam edeceğini söyleyebiliriz.

Kısa vadeli olarak baktığımızda 1,6030 ile 1,6135 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştirmesi beklenilen parite de özellikle 1,6030 desteği önem arz etmektedir. Çünkü eğer parite düşüşlerini sürdürür ve 1,6030 desteğini aşağı yönlü kırarsa yeniden kanal içinde hareket etmiş olacak ve satış baskısı ile kanalın alt noktası hedeflenmek isteyecektir. Aksi takdirde yani parite yukarı yönlü hareketlerini sürdürürken 1,6135 direncini geçmesi durumunda 1,6180 seviyesine doğru yol almak isteyecektir. Gün içerisinde ECOFIN toplantısı ve İngiltere’den gelecek olan Yapı PMI verisi parite de sert hareketlerin oluşmasın sağlayabilir.

Pivot: 1,6060

Destek; 1,6060-1,6030–1,6000

Direnç; 1,6135-1,6180-1,6210

USD/TRY ANALİZ

Her ne kadar İMKB tarihi rekor seviyelerine kadar çıkış gerçekleştirse de paritedeki Dolar’ın ağırlığı USD/TRY paritesinin net yükseliş ya da net düşüş olması yerine belirli seviyeler arasında dalgalanmaların oluşmasını sağlamaktadır. Özellikle de haftanın açılış gününden beri paritenin 1,7880 ile 1,7840 seviyeleri arasında bant hareketi yaptığı görülmektedir. Genel olarak pariteyi incelediğimizde 1,7885 direncinin önemli olduğunu, bu direnç noktası geçilmeden yükselişlerden bahsetmemizin yanlış olacağını söyleyebiliriz. Eğer parite 1,7885 direncini geçebilirse ilk etapta 1,7970 seviyesine kadar çıkmak isteyeceği gibi, yukarıda belirtmiş olduğumuz bandın devam etmesi durumunda tekrar 1,7840 seviyesi hedeflenmek istenebilir.

Pivot: 1,7885

Destek; 1,7835-1,7790-1,7760

Direnç; 1,7885-1,7915-1,7945

USD/JPY ANALİZ

USD/JPY paritesi 82,82 seviyesinde tepe yaptıktan sonra tepki satışlarını sürdürerek dip çalışması gerçekleştirmek istemektedir. Daha önce 81,68 seviyesinden geri dönüş gerçekleştiren parite bu destekten almış olduğu güçle 82,70 seviyesine kadar çıkış gerçekleştirmiş ve daha sonra da 85 seviyesini hedeflemiştir. Şuanda da 82,03 seviyesinde hareketine devam eden parite de 81,90 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası kırılmadan tepki satışlarının devam etmeyeceğini söyleyebiliriz. Eğer parite 81,90 desteğini kırabilirse 81,50 desteği hedeflenmek isteyecektir. Aksi takdirde yani paritenin 81,90 desteğini kıramaması nedeniyle yeniden bandın üst noktası olan 82,48 seviyesinin hedeflenmesi kaçınılmaz olacaktır.

Pivot: 81,90

Destek: 81,90-81,65-81,50

Direnç: 82,30-82,50-82,82

HAM PETROL ANALİZİ

ABD’de ISM İmalat Endeksi’ndeki olumsuz sonuç New York borsasının gün içi değer kaybetmesini sağladı. ABD’nin en değerli kimyasal üreticisi DuPont Co. % 1.7 değer kaybederek ham madde üreticilerinin S&P 500 Endeksi’ndeki en sert düşüşü kaydetmelerine öncülük etti. Dell Inc., Goldman Sachs Group Inc.’in tavsiyesi üzerine % 4.4 ralli yaptı. S&P 500 Endeksi % 0.5 kayıpla 1,409.46 puana, Dow Jones Endeksi de % 0.5 düşüşle 12965.60 puana geriledi. Amerikan borsalarında 5.6 milyar hissenin el değiştirmesiyle işlem hacmi 3 aylık ortalamanın % 9.4 altında kaldı.

Ham petrol fiyatları için üzerinde sıklıkla durduğumuz ve gerek kısa gerekse orta ve uzun vadeli olarak net bir şekilde etkileşim içine girebileceğimiz 90,30 direnci dün itibariyle test edildi. Ancak ABD borsalarında yer alan satış baskısı ham petrol fiyatlarının yukarı yönlü çıkışını engelledi. Bu nedenle de 90,30 seviyesine kadar yükseldikten sonra satış baskısına maruz kalan ham petrol fiyatları şuanda 88,62 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir.

Teknik olarak baktığımızda 90,30 direnci önemini hala daha korumaktadır. Eğer ham petrol bu direnci geçemezse var olan düşüş baskısı kendisini göstermesi beklenilmektedir. Bu nedenle de gün içi 90,30 direncine dikkat etmek gerekmektedir. Alt tarafta ise 87,30-86,90 aralığı ham petrolün düşüp düşmemesine karar verecek en önemli aralıklardan birisidir. Çünkü bu aralıktan tekrar dönmek isteyip 90,30 seviyesi test etmek isteyebilir. Bu nedenle de özellikle bugün ham petrol fiyatlarında bekle-gör politikasını uygulamak önem arz etmektedir.

Pivot; 90,30

Destek: 87,30–86,90-86,50

Direnç; 90,30-90,80-91,60

ALTIN ANALİZ

Haftanın açılış günü Altın fiyatları 1720 seviyelerine yakın hareket ederken sabah saatlerinde gerçekleştirmiş olduğu satış baskısı ile gün içi 1696 seviyesini test etmiş ve şuanda da 1702 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir. ABD borsalarındaki negatifliğin Dolar’a pozitif yansıması, Avustralya faiz oranlarında indirime gitmesi, yılsonu nedeniyle pozisyon kapatma isteği altın fiyatlarının gerilemesine katkı sağlamaktadır. Var olan hareketlilik sonrası Merkez bankalarının yeniden Altın alımına başlayıp başlamaması merakla beklenilmektedir. Ancak şu da bir gerçek ki yeni yıl ile beraber borsalarda gerçekleşecek yükseliş rallisi Altın fiyatlarını da olumlu etkileyecektir. Bu nedenle de yaşanılacak olası geri çekilmeleri alım fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz.

Kısa vadeli olarak baktığımızda 1714 direncinin önemli olduğunu, bu direnç noktası geçilmeden alıcıların devreye giremeyeceğini ve aşağı yönlü 1690 seviyesine doğru hareketlerin oluşma ihtimali mevcuttur. Bu nedenle de yaşanılacak kısa vadeli bu düşüşler uzun vadeli yükseliş fırsatı olarak değerlendirilebilir.

Pivot; 1714

Destek: 1695-1689-1680

Direnç; 1714-1722-1731