EUR/USD 1,2885 Direncini Geçemedi…

KUDRET AYYILDIR | 07 Kasım 2012 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

EUR/USD ANALİZ

EUR/USD paritesi seçimin Obama tarafından kazanılması sonrasında yukarı yönlü hareketler gerçekleştirerek gün içi 1,2875 seviyesine kadar çıkış gerçekleştirdi. Bu çıkış sonrasında gerek kısa zamanlı kar satışlarının oluştuğu gerekse Euro bölgesi için gelen olumsuz verilerin etkisi paritenin 1,2795 seviyesine kadar gerilemesine neden oldu ve şuanda da 1,2802 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. ( Euro bölgesinden gelen olumsuz perakende satışları ve Yunanistan’ın Euro bölgesinden 1 yıl içinde çıkacağı spekülasyonu Euro bölgesinde negatiflik yarattı.) Bu haberler dışında İtalya ve İspanya 10 yıllık tahvil faizlerinde azalmaya gitse de parite bu haber neticesinde kısmi olarak değer kazandı ancak paritedeki satış baskısı bu yükselişin devam etmesini engelledi. Seçim sonlandı ancak makro-ekonomik veriler tüm hızıyla devam etmektedir. Bugün gündemimizde Yunanistan borç krizi oylaması ve bu oylama öncesinde Yunanistan’daki grev haberleri yer almaktadır. Yunanistan bugün 13,5 milyar Euro’luk ek kesinti paketiniparlamentodaoylayacak. Halk bu ek kesintileri protesto etmek için tekrar greve gitti. Bu nedenle de bugün piyasaların Yunanistan’dan çıkacak sonuçtan etkileneceğini söyleyebiliriz.

Teknik olarak baktığımızda EUR/USD paritesi için EUR/USD paritesi için 1,2885 direncinin önemli olduğunu, gün içi çıkışlarını 1,2875 ile sınırlandıran paritenin satış baskısına maruz kaldığı görülmektedir. Bu nedenle de paritenin 1,2885 direnci altında kalması 1,2780 ve 1,2750 desteğinin hedeflenmesini sağlayacaktır. Ancak satıcılı seyirde kalmak için aceleci davranılmamalıdır. Çünkü daha önce 1,2760 desteğinden dönen EUR/USD paritesi aynı stratejiyi tekrar devam ettirebilir. Bu nedenle de garantici işlem yapmak için 1,2750 desteğinin kırılması beklenilmektedir.

Pivot: 1,2885

Destek; 1,2780-1,2750-1,2700

Direnç; 1,2885-1,2920-1,2950

GBP/USD ANALİZ

GBP/USD paritesi de gün içi EUR/USD paritesi gibi belirli çıkışları sürdürdü ancak Avrupa’dan gelen olumsuz veriler borsalar ve parite üzerinde satış baskısına maruz kalmasına neden oldu. Bu nedenle de gün içi teknik beklentinin aksine aşağı yönlü hareketlerin oluşması gözlemlendi. Bu düşüş GBP/USD paritesini gün içerisinde 1,5986 seviyesine kadar geriletti. Teknik olarak baktığımızda GBP/USD paritesi için 1,6050 direncinin önemli olduğunu, bu direnç altında kaldığı müddetçe düşüşlerine devam edeceğini söyleyebiliriz. Avrupa tarafından gelecek olan verilerle gerileyen parite bu tutumunu devam ettirmesi durumunda paritenin 1,59 desteğine gerileme ihtimali kuvvetlidir. Yükselişlerde yer almak isteyenler ise 1,6050 direncinin geçilmesini beklemelidir.

Pivot: 1,6050

Destek; 1,5965-1,5925-1,5885

Direnç; 1,6050-1,6080-1,6105

USD/TRY ANALİZ

USD/TRY paritesi Obama seçiminin sonucu ile 1,7690 seviyesine kadar gerilese de Merkez bankasının düzenlemiş olduğu repo ihalesi sonrasında yukarı yönlü hareketlerine devam etti ve şuanda da 1,7767 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Genel olarak baktığımızda 1,7785 seviyesinin önemli olduğunu, gün içi çıkışların devam edebilmesi için bu direncin geçilmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Buna göre uygulanacak stratejilerde 1,7785 direnci altında 1,7690 ve 1,7650 hedeflenirken, 1,7785 seviyesi üzerinde ise 1,7870 seviyesine kadar çıkışların devam etmesi kaçınılmaz olacaktır.

Özellikle 1,7690 desteğinin orta vadeli düşüşlere devam edip etmemesi konusunda bize net bir sinyal vereceğini söyleyebiliriz. ( Daha önce bu seviyenin 1,7730 olduğunu sizlerle paylaşmıştık. Ancak seçim sonrası oluşan dalgalanmalarda daha garantici olabilmek adına seviyede güncellemeye gidilmiştir) Eğer USD/TRY paritesi 1,7690 desteğini kırabilirse 1,73 seviyesine kadar gerileme gözlemlenecektir. Merkez bankasının yapacağı olası bir müdahale ile parite de yukarı yönlü hareketlerin oluşma ihtimalini de göz önünde bulundurarak parite 1,7690 desteği üzerinde kalması durumunda 1,8350 hedef olarak belirlenmiştir.

Pivot: 1,7785

Destek; 1,7700-1,7650-1,7600

Direnç; 1,7785-1,7830-1,7870

USD/JPY ANALİZ

Gün içerisinde 80,40 ile 79,80 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştiren USD/JPY paritesi gerek Obama seçimi sonrası gerekse gün içi bu bant aralığında hareketlerini sürdürmektedir. Sabah saatlerinde 80,40 seviyesine kadar yükselen parite buradan başlattığı satıcılı seyirle şuanda 80,02 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir. Eğer parite gün içi 79,80 desteği üzerinde kalmayı sürdürürse geçen hafta test ettiği ancak geçemediği 80,66 seviyesine tekrar çıkış gerçekleştirmek isteyecektir. Bu direnci geçmesi ile birlikte yukarı yönlü hareketler tam gaz devam edeceği gibi 81,05 direncinin hedeflenmesi kaçınılmaz olacaktır. Ancak parite eğer 79,80 desteğini kırabilirse gün içi bandın kırıldığını, satıcı baskısının oluşacağını ve 79,10 seviyesine doğru ilk hamlenin gelmek isteyeceğini söyleyebiliriz.

Pivot: 79,90

Destek: 79,90-79,70-79,50

Direnç: 80,40-80,66-81,05

HAM PETROL ANALİZİ

Obama seçimi sonrasında 89,20 seviyesine kadar yükselen ham petrol fiyatları bu noktadan sonra gerçekleştirdiği satıcılı seyirle aşağı yönlü hareketlerine devam etmiş ancak bu düşüş ham petrol fiyatlarında 87,30 desteğinin kırılmasını tamamlamamıştır. Bu nedenle gün içi 87,30 desteği dikkatle takip edilmelidir.

Diğer yandan gün içerisinde gelecek olan makro-ekonomik haberler içerisinde yer alan ham petrol stokları verisi petrol fiyatları üzerinde etkili olmaktadır. Genellikle ham petrol stokları verisi açıklandığı günlerde verinin etkisinin petrol fiyatı üzerindeki fiyatlamalara dikkat çekilir ancak kritik ve önemli bir etken olan ABD borsaları hiç dikkate alınmaz. Bu nedenle de özellikle son zamanlarda gelen ham petrol stokları verisinin petrol fiyatlarındaki etkisi tamamen ABD borsalarındaki etkiden kaynaklı hareket etmektedir.

Öncelikle Ham petrol stokları verisinin normal şartlarda nasıl yorumlandığını sizlerle paylaşmak istiyorum.

Ham Petrol Stokları ARTARSA Ham Petrol Fiyatları DEĞER KAYBEDER

Ham Petrol Stokları AZALIRSA Ham Petrol Fiyatları DEĞER KAZANIR

Genel olarak bilinen ve herkesçe uygulanan bu açıklama son zamanlarda etkisini göstermiyor?

Cevabı aslında hepimizin bildiği ancak gözden kaçırdığı bir uygulamadır. Bu verinin açıklandığı anda ABD borsalarının seyri ham petrol fiyatları için önemli bir ayrıntıdır. Genel olarak baktığımızda ABD borsaları ile Ham petrol fiyatlarının aynı korelasyonda hareket ettiği görülmektedir. Yani;

ABD Borsalarındaki Yükseliş (Dow Jones Endeksi) Ham Petrol Fiyatlarını Değerlendirmektedir.

ABD Borsalarındaki Düşüş (Dow Jones Endeksi) Ham Petrol Fiyatlarına Değer Kaybettirmektedir.

Buradaki ayrıntıyı kaçıran yatırımcı haber sonrası gerçekleştirdiği işlemlerde başarılı olamamaktadır. Bu nedenle de işlem stratejisi gerçekleştirecek yatırımcılar ABD borsalarını dikkatle takip etmelidir.

Peki Yapılması gereken strateji nedir?

Ham petrol stokları verisi açıklandığı anda Dow Jones Endeksinde 5 dk’lık grafik açarak endeksin hangi yöne doğru hareket ettiğini görmek gerekmektedir. Eğer açıklanan stok verisinin sonucunun ham petrolde yaşatacağı etki ABD borsaları ile doğru orantılı ise sonuca göre işlem yapmak başarılı işlemler için önemlidir. Ancak eğer ham petrol stokları verisinin sonucunun petrol fiyatlarındaki etkisi ile ABD borsalarının o anki hareketi arasında farklılık oluyorsa piyasaların ABD borsalarını fiyatlaması daha kolay olacaktır.

Bu stratejiyi daha basite indirgersek;

Örneğin: Ham petrol stokları verisinde stoklarda artış gözlemlenmektedir. Bu durumda ham petrol fiyatlarının azalmasını sağlamaktadır. Eğer ABD borsaları haber açıklandığı zamanda düşüyorsa stok verilerinin sonucu direk olarak petrol fiyatlarında negatifliğe neden olacaktır.

Ancak stoklar arttığı zaman ABD borsalarında yükseliş gözlemlenirse petrol fiyatları karar aşamasında kalacaktır. Çünkü stoklar arttığı zaman düşmesi gereken ham petrol fiyatları ABD borsalarının etkisiyle yukarı yönlü hareket gerçekleştirmek isteyecektir. Bu tür zamanlarda genellikle ABD borsalarının yönünde hareket etmek daha başarılı işlem yapmak için önemlidir.

Bu nedenle de ham petrol stokları verisi açıklandığı zaman sadece stok verisi sonucun değil, ABD borsalarını da ilaveten takip etmek gerekmektedir.

Pivot; 87,30

Destek: 87,30-86,50-85,80

Direnç; 89,65-90,45-91,15

ALTIN ANALİZ

Obama’nın ikinci defa başkanlık koltuğuna oturması sonrasında emtialar arasında özellikle Altın, Gümüş ve Ham petrol fiyatlarına yaradı. Özellikle de Altın fiyatlarında oluşan düşüşlerden sonra yatırımcıların tekrar alışa yoğunlaşabilmesi için sinyal niteliğindeki bu sonuçla birlikte Altın fiyatları 1731 seviyesine kadar çıkış gerçekleştirdi ve şuanda da 1725 seviyesinde hareketine devam etmektedir.

Altın için yapmış olduğumuz yorumlarda 1685 desteğinden sonra 1660 ve 1630 desteklerinin de önemli olduğunu, 1660-1681 arasında gerçekleştirilecek uzun vadeli alım pozisyonlarla 1800 seviyesinin hedefleneceğini sizlerle paylaşmıştık. Zarar durdur seviyesi olarak 1630 seviyesinin altını ( tahmini olarak 1625 ) işlem giriş seviyesi olarak da 1685 noktasını belirlemiştik. Bu noktadan alıma katılan yatırımcılarım Obama ile birlikte zafer kazanmaya başlamıştır. Ancak alışa katılamayan yatırımcılar ise şuan ki noktalarda alışlarda aceleci davranmamalıdır. Genel olarak baktığımızda Altın fiyatları için 50 günlük basit hareketli ortalama olan 1737 direncinin geçilmesi durumunda yükselişlerin devam edeceğini, aksi takdirde kısmi olarak tekrar geri çekilme ihtimalinin oluşacağını söyleyebiliriz. Bu nedenle de alıma dahil olmayan yatırımcılar biraz daha beklemesi gerekmektedir.

Kısa vadeli işlem yapacak olan yatırımcılar ise gün içerisinde belirlediğimiz 1705 desteğini dikkatle takip etmelidir. Eğer altın bu destek noktası altında kalmayı sürdürürse yukarı yönlü hareketlerine devam edeceği gibi 1737 direncini de geçmek isteyecektir. Aksi takdirde yani Altın fiyatlarının gün içi satış baskısına maruz kalması ve 1705 desteğini kırması durumunda 1694 seviyesi gün içi düşüşlerde hedeflenecek seviye olarak belirlenmiştir.

Pivot;1705

Destek; 1716-1705-1694

Direnç; 1734-1742-1752