Draghi EUR/USD paritesini destekledi.

KUDRET AYYILDIR | 08 Şubat 2013 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

08 Şubat 2013 Foreks Piyasası Parite ve Emtia Analizi ( Sabah Analizi – 08.50)

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Piyasalara Draghi Etkisi!

Foreks piyasaları geride bıraktığımız günlerde en net hareketlerini dün TR saati ile 15,30 sonrası gerçekleştirdi. Avrupa merkez bankası başkanı Draghi’nin dün TR saati ile 15,30’da başladığı konuşması sırasında piyasalarda özellikle de EUR/USD ve Altın’da sert düşüşler gerçekleşti. Bunun yanı sıra ABD’den gelen olumsuz İstihdam talepleri verisi de ABD borsalarındaki düşüşlerin gerçekleşmesine zemin hazırladı.

Haftanın son işlem gününe geldiğimizde sabah saatlerinde Çin’den ticaret dengesi verisi olumlu gelmesine rağmen CPI verisinde olumsuzluk, PPI verisinde ise herhangi bir değişiklik olmadı. Bu veriler sonrasında piyasalarda sert hareketler gözlemlenmedi. Haftanın son işlem gününde diğer makro-ekonomik gelişmelere bakacak olursak gündem genel itibariyle Kanada’dan gelecek olan verilere bağlı. Bunun yanı sıra AB bütçesini görüşmek üzere toplanan Euro bölgesi liderler zirvesi sonucu ile ABD Ticaret dengesi verileri piyasalarda sert hareketliliğe neden olacak diğer haberler olarak belirlenmiştir.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

Zaman Haber Beklenti Önceki

Cuma

EUR Euro bölgesi Liderler Zirvesi

10:15 CHF Perakende Satış (Yıllık) 3.2% 2.9%

15:15 CAD Konut Başlangıçları 195.00K 198.00K

15:30 USD Ticaret Dengesi -45.8B -48.7B

15:30 CAD İşsizlik Oranı 7.2% 7.1%

15:30 CAD İstihdam Değişikliği 4.5K 39.8K

15:30 CAD Ticaret Dengesi -1.5B -2.0B

EUR/USD TEKNİK ANALİZ

Draghi EUR/USD paritesini destekledi.

Dün hem sabah hem de akşam analizinde piyasaların EUR/USD paritesindeki düzeltme satışları beklentisinde Draghi’nin bu duruma destek olma ihtimalinin geçen ayki toplantısında olumlu konuşarak pariteyi yükseltmek istediği örneğini vererek bildirim gerçekleştirmiş ve psikolojik trade gereği bu senaryonun doğru olduğu bir kez daha kanıtlanmıştır. Bu nedenle de dün gönderilen analizlerin doğru yorumlanmasının yatırımcıların işlem psikolojisi adına ve işlemlerinden elde ettikleri kazanç adına hem önemli bir tecrübe hem de bu piyasanın psikolojik faktörlerin üzerine kurulu olduğunu net bir şekilde görmektedir.

Düşüşler devam edecek mi?

Bu sorunun cevabını verirken günlük grafik bize çok yardımcı olacaktır. Özellikle 1,36 seviyesinden başlattığı satıcılı seyrini sürdüren ve gün içerisinde 1,3369 seviyesine kadar gerileyen EUR/USD paritesi şuanda 1,3398 seviyesinde hareket etmektedir. Genel görünüme baktığımızda paritenin 1,3250 desteğine kadar düşme ihtimalin kuvvetli olduğunu, bu nedenle de gün içerisinde 1,3365 desteğinin kırılması durumunda 1,3317 seviyesi ilk etapta test edilmesi beklenilen seviye olmakla beraber piyasadaki hareketlilik bu düşüşün devam etmesini sağlayabilir. Bu bağlamda bugün de parite düşüşlerini sürdürebilir. Eğer EUR/USD paritesi gün içerisinde 1,3455 seviyesi altında kalmayı sürdürürse 1,3250 seviyesi hedeflenmesi kuvvetlenecektir.

NOT: EUR/USD paritesinde gerçekleşen satışlardan dolayı yatırımcıların satış pozisyonlara olan inancı artmış ve bu da orta vadeli yükseliş beklentisi olan parite için net bir şekilde ayı tuzağı olarak adlandırılmıştır. Bu nedenle de özellikle paritenin 1,3250 seviyelerine yakın noktalarda satışlar devam edecek şeklinde yaklaşımda yer almak yerine parite nereden dönerek 1,38 ve 1,40 seviyelerini hedefler sorusunu sormak gerekmektedir.

Pivot: 1,3455

Destek; 1,3365-1,3317-1,3280

Direnç; 1,3455-1,3485-1,3525

GBP/USD TEKNİK ANALİZ

GBP/USD paritesi dün İngiltere’den gelen olumlu veriler sonrasında gün içerisinde 1,5767 seviyesine kadar yükselse de hem kanalın üst noktası hem de 89 günlük basit hareketli ortalama olan 1,5770 direncini geçemeyerek tekrar satış baskısına maruz kalmıştır. 4 saatlik grafikte net bir şekilde gözlemlediğimiz düşüş kanalında eğer parite 1,5770 direncini geçemezse alt noktadaki kritik iki destek noktasını test etmek isteyecektir. Bu seviyeler sırası ile 1,5630 ve 1,5585 seviyeleri olarak belirlemiştir. Özellikle de 1,5585 desteğinin kırılması uzun vadeli olan yatay görünümünü birden ayı piyasasına çevirebilir. Bu nedenle de olası düşüşlerde dikkatli olmak gerekmektedir. Kısa vadeli olarak da kanalın üst noktası olan 1,5770 seviyesi önemini korumaktadır. Şuanda 1,5730 seviyesinde hareketlerini sürdüren parite eğer bu direnç noktası altında kalmayı sürdürürse düşüşlerine kaldığı yerden devam edecektir.

Pivot: 1,5770

Destek; 1,5680-1,5630-1,5600

Direnç; 1,5770-1,5800-1,5845

USD/TRY TEKNİK ANALİZ

Haftanın ilk gününden beri 1,7450 desteğinin önemini ve bu destekten dönüş gerçekleştiren paritenin kanal içi hareketlerine devam ederek kanalın üst noktası olan 1,7830 seviyesini test etme ihtimalin güçlü olduğunu sizlerle paylaşmış ve bu düşüncemizi grafik destekli sizlere bildirmiştik. Grafiği incelediğimizde kanal içi yükselişlerin devam ettiği görülse de bir yandan da artık düşüş kanalı gereği olası çıkışlar ne zaman sonlanacak düşüncesi ile paritedeki hareketleri gözlemliyoruz. Grafikte de görüldüğü gibi 1,7830 direnci kanalın üst noktası ve USD/TRY paritesi şuanda 1,7725 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Eğer kanal kırılmaz ve yukarı yönlü çıkışlar sınırlanırsa yakın zamanda dönüşlere hazırlıklı olmak gerekmektedir.

Kısa vadeli olarak baktığımızda gün içi yükselişlerin devam etme ihtimallerini dikkate alarak 1,7650 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yükselişlerin devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Satıcıların aktif olabilmesi için ya kanalın üst noktası olan 1,7830 seviyesine yaklaşmasını beklemeli ya da gün içi önemli destek noktamız olan 1,7650 desteğinin kırılması beklenmelidir.

Pivot: 1,7650

Destek; 1,7650-1,7600-1,7560

Direnç; 1,7750-1,7780-1,7830

USD/JPY TEKNİK ANALİZ

USD/JPY paritesi dün EUR/USD paritesinde yaşanılan düşüşlerin akabinde var olan düzeltme satışlarının da desteği ile gün içi 93,08 seviyesine kadar geriledi ve bu gerileme sonrasında tekrar toparlanarak yukarı yönlü hareketlerine devam etti. Şuanda da 93,34 seviyesinde hareketlerini sürdüren parite de düşüşlerin devam edebilmesi için 93,00 desteğinin aşağı yönlü kırılması gerekmektedir. Aksi takdirde tekrar yukarı yönlü atak başlatarak diğer önemli nokta olan 94,20 direncini test etmesi kaçınılmaz olacaktır. Peki parite 93 desteğini kırarsa ne olacak diye soracak olursanız tepki satışları ihtimalin bir müddet daha devam edeceğini ve bu durumun USD/JPY paritesini 92 seviyesine yaklaştırabileceğini söyleyebiliriz.

Pivot: 94,00

Destek: 93,00-92,55-92,00

Direnç: 93,70-94,00-94,20

HAM PETROL TEKNİK ANALİZ

Haftanın son işlem gününe geldiğimizde ham petrol fiyatları 98,20 seviyesine kadar yükselse de bu direnç noktasından gerçekleştirdiği satışlar ve ABD borsalarının düşüşü nedeniyle var olan tepki satışlarına katkısı ham petrol fiyatlarını 95,03 seviyesine kadar geriletti. Bu gerileme sonrasında şuanda 96,08 seviyesinde hareketlerine devam eden ham petrol fiyatlarının 96,85 ile 95,17 seviyeleri arasında gün içi hareket etmesi beklenilmektedir. Özellikle de 95,17 desteğinin kırılması durumunda tepki satışlarının devam etme ihtimali güçlenecektir. Alıcıların ise 96,85 direncini geçilmesi ile aktif bir şekilde yer alacağını söyleyebiliriz.

Pivot; 96,85

Destek: 95,17-94,30-93,85

Direnç: 96,50-96,85-97,40

ALTIN TEKNİK ANALİZ

Dün Avrupa merkez bankası başkanı Draghi’nin konuşması sırasında Altın fiyatlarının 1685 ile 1660 seviyeleri arasında önce düşüş daha sonra da yükselişlere maruz kaldığını görmekteyiz. Ancak altın fiyatlarında yaşanılan hareketleri ve altında hazırlamış olduğumuz günlük grafiği incelediğimizde çok net bir şekilde altın fiyatlarının sıkıştığını görmekteyiz. Bu nedenle de özellikle önümüzdeki günlerde bu sıkışıklık sonrasında sert hareketlerin olacağını ve altın fiyatlarında net bir şekilde yönün belirleneceğini söyleyebiliriz. Gün içerisinde 1685 ile 1660 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştiren Altın fiyatlarında altın fiyatlarını sert bir şekilde etkileyecek makro-ekonomik verilerin olmadığını, ancak yine de Euro bölgesi liderler zirvesinin sonucunu yakından takip etmek gerekmektedir.

Pivot; 1660

Destek: 1660-1652-1643

Direnç; 1685-1695-1703