Ben Amca Yine Piyasalara Hareket Kattı…

KUDRET AYYILDIR | 14 Eylül 2012 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

EUR/USD ANALİZ

Fed, bugün yaptığı toplantıda açık uçlu QE3’e gideceğini söyleyerek her ay 40 milyar dolarlık mortgage tahvili alımı yapacağını açıkladı. Fed, ekonomiyi canlandırmak ve işsizliği düşürmek adına her ay 40 milyar dolarlık mortgage tahvil alımı yaparak elindeki uzun vadeli varlıkları genişleteceğini açıkladı. Fed’in üçüncü tur tahvil alım programı, Önceki programların aksine belli bir zaman ve miktar sınırlaması getirmedi ve istihdam piyasasında ilerleme kaydedilinceye kadar devam edecek. Yeni parasal genişleme programı, 2008-2009’daki finansal krizden bu yana Fed’in attığı en ciddi adımlardan birine işaret ediyor. ABD Merkez Bankası ilk kez politikalarını ekonomideki ilerlemelere bağlı kıldı ve başarı görülünceye kadar politikasını değiştirmeme sözü verdi.

Herkesin merakla beklediği FED toplantısı dün akşam sonuçlandı ve bu sonuca göre 3. Tur tahvil programı olarak bildiğimiz QE3 onaylandı ancak bu durumun zaman ve miktarı hakkında bilgi verilmedi. Ancak bu toplantının diğerlerinden farkı ise uzun vadeli değil kısa vadeli parasal genişlemeyi ( operation twist’i ) devam ettirmesiydi. Her ay 40 milyar dolarlık mortgage tahvil alımı yapacağını açıklayan FED aslında piyasaların en az parasal genişleme haberi gibi fiyatlama yapmasını sağladı. Dün akşam gerek EUR/USD gerekse altın çok sert hareketlere maruz kaldı ve psikolojik bir direnç olan 1,30 seviyesini de artık geride bırakmış olduk. EUR/USD paritesinin bundan sonraki ilk hedefi ise günlük grafikte düşüş kanalının üst kanal noktası olan 1,3300 seviyesi olarak belirlenmiştir.

Kısa vadeli baktığımızda gün içerisinde 1,2950 desteğinin önemli olduğunu ve bu destek üzerinde gün içi yükselişlerin devam edeceğini söyleyebiliriz. Dün yaşanılan sert yükselişler sonrası bugün sakin geçmek isteyeceği ancak bu isteği ABD’den gelecek olan haberlerin engel olacağını söyleyebiliriz. TR saati ile 15,30’da ABD’den gelecek olan verilerle başlayacak olan hareketlilik TR saati ile 16,55’de ABD’den gelecek olan verilerle devam edecektir.

Pivot: 1,2950

Destek; 1,2950-1,2920-1,2880

Direnç; 1,3050-1,3090-1,3150

GBP/USD ANALİZ

FED toplantısında parasal genişleme ile ilgili bilgi verdi GBP/USD paritesi kritik bir direnç olan 1,6135 direncini geçerek gün içerisinde 1,62 seviyesine kadar yükseldi ve şuanda da 1,6191 seviyesinde hareketini sürdürmektedir. Haftalık grafikteki ilk kanalı kıran ( 1,6135 direncini geçen) GBP/USD paritesinde bundan sonraki uzun vade hedef olarak 1,6480 seviyesi belirtilebilir. Daha kısa vadeli baktığımızda ise gün içerisinde 1,6125 desteğinin önemli olduğunu ve bu destek üzerinde gün içi yükselişlerin devam edeceğini söyleyebiliriz. Gün içerisinde ABD’den gelecek olan veriler parite üzerinde sert hareketlerin oluşmasını sağlayabilir. TR saati ile 15,30’da ABD’den gelecek olan verilerle başlayacak olan hareketlilik TR saati ile 16,55’de ABD’den gelecek olan verilerle devam edecektir.

Pivot: 1,6125

Destek; 1,6125-1,6095-1,5985

Direnç; 1,6210-1,6245-1,6275

USD/TRY ANALİZ

Uzun bir süredir kırılamayan 1,7950 dün FED toplantısından çıkan sonuç neticesinde kırıldı ve parite 1,7920 seviyesine kadar geriledi. Genel olarak baktığımızda 1,83 direncinden dönen parite de kanalın alt noktası olan 1,7830 desteğinin hedef olduğunu daha önceki analizlerimizde sizlerle paylaşmıştık. Bu desteğin haftalık grafikte de üçgen formasyonunun alt noktası olduğunu ve bu destek noktasının kırılıp kırılmamasına göre sert hareketlerin oluşabileceğini de analizlerimizde sizlere belirtmiştik. Gün içerisinde ABD’den gelecek olan veriler bu destek noktasının kırılıp kırılmayacağı konusunda bizlere sinyal verebilir. Teknik olarak baktığımızda 1,7830 desteğinin kırılması durumunda düşüş trendinin varlığı kendisini göstermesi beklenildiği gibi satıcıların pariteyi 1,76 seviyesine düşürmesi kaçınılmaz olacaktır. Yükselişlerin devam etmesi içinse paritenin 1,7830 desteği üzerinde kalması gerekmektedir ki böyle bir durumda daha önce test edip geçemediği 1,83 seviyesi yeniden hedeflenecektir.

Pivot: 1,8020

Destek; 1,7920-1,7880-1,7830

Direnç; 1,8020-1,8050-1,8080

USD/JPY ANALİZ

USD/JPY paritesi dünkü toplantıdaki sonuç nedeniyle ilk başta sert geri çekilme ile beraber düşüş kanalının alt noktası olan 77,10 seviyesine kadar geriledi ve bu desteği kıramayarak tekrar yukarı yönlü atak başlattı. Bu atak ile gün içerisinde 77,73 seviyesinde hareketine devam eden USD/JPY paritesi şuanda 77,62 seviyesinde hareket etmektedir. Teknik olarak baktığımızda düşüş kanalının alt noktasını kıramayan USD/JPY paritesi kanalın üst noktası olan ve aynı zamanda fiboancci %61,8 düzeltme noktası olan 79,09 seviyesi hedeflenebilir. Ancak bunun için öncelikle 77,75 direncini geçmesi gerekmektedir. Çünkü eğer parite 77,75 direncini geçemezse satış baskısına maruz kalacak ve 77 seviyesinin altına gerilemesi gözlemlenebilir. Diğer yandan gün içerisinde ABD’den gelecek olan verilere dikkat etmeli ve bu veriler parite de sert hareketlerin oluşmasını sağlayacaktır.

Pivot: 77,75

Destek: 77,30-77,00-76,80

Direnç: 77,75-78,00-78,15

HAM PETROL ANALİZİ

Emtia fiyatlarının FED toplantısından sonra yukarı yönlü hareketleri hiç şüphesi ham petrol fiyatlarını yukarı taşıdı ve uzun bir süredir devam eden bandın dışına çıkış gerçekleştirdi. 98,30 direncinin geçilmesi durumunda yükselişlerin net bir şekilde devam edeceğini sizlerle paylaştıktan sonra dünkü FED toplantısının bu direnci geçmesini desteklemesi ham petrol fiyatlarının 99,43 seviyesine kadar yükselmesine sebep oldu. FED’in bu konuşması sonrasında ABD borsalarında yaşanılan yukarı yönlü rallinin ham petrol fiyatlarını yukarı taşıdığını ve bu durumum ilerleyen zamanlarda da devam edeceğini söyleyebiliriz. Teknik olarak baktığımızda 98,30 direncini geçen ham petrol fiyatlarında hedef olarak fibonacci %76,4 düzeltme noktası olan 100,43 seviyesi kısa vadeli, 102,75 direnci de orta vadeli hedef olarak belirlenmiştir.

Haftanın son işlem gününde makro-ekonomik verilerin devam etmesi ham petrol fiyatlarının sakin bir gün geçirmesini engelleyebilir. Bu nedenle de gün içi gelecek haberlere dikkat etmek gerekir. TR saati ile 15,30’da ABD’den gelecek olan verilerle başlayacak olan hareketlilik TR saati ile 16,55’de ABD’den gelecek olan verilerle devam edecektir. Bu verilerin sonuçlarının ABD borsalarına yaşattığı hareketlilik hiç şüphesiz ham petrol fiyatlarını da etkileyecektir.

NOT: ABD borsaları ile Ham petrol fiyatları güçlü ve bir o kadar da aynı korelasyona sahiptir. Yani ABD borsalarının yükselmesi ham petrol fiyatlarını yükseltirken, ABD borsalarının gerilemesi ham petrol fiyatlarının değer kaybetmesine neden olmaktadır.

Pivot; 98,30

Destek: 98,30-97,05-96,40

Direnç; 100,45-101,40-102,00

ALTIN ANALİZ

Dün tamamlanan toplantının ardından yapılan açıklamada Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC), “Eğer istihdam piyasası büyük oranda düzelme göstermezse, komite, mortgage tahvilleri alımına devam ederek, ilave varlık alımlarına girecek ve uygun görülen diğer politika seçeneklerini masaya yatıracak” denildi. Bununla beraber Fed, ekonomiyi canlandırmak ve işsizliği düşürmek adına her ay 40 milyar dolarlık mortgage tahvil alımı yaparak elindeki uzun vadeli varlıkları genişleteceğini açıkladı.

FED’in QE3 ile ilgili bilgi verildikten sonra 40 milyar dolarlık mortgage tahvil alımı yapacağını bildirmesi Altın fiyatlarının yükselişlerine tam gaz devam etmesini sağladı. Altın fiyatları dün yaşadığı kar realizasyonları sonrası düştüğü 1717 dolar seviyesinden tekrar toparlandı ve 1776 seviyesine kadar yükseldi. 1750 direncini de aşan altın fiyatlarında artık net bir yükseliş baskısı ve trendinin devam ettiğini gözlemleyebiliyoruz. Teknik olarak ısrarla üzerinde durduğumuz 1530 seviyesi ve bu seviye üzerinde her fırsatta yaşanılan olası düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini sizlerle paylaşırken son 1 haftadır 1750 direncine dikkat edilmesi gerektiğini ve bu dirence göre kar realizasyonlarının oluşabileceğini söylemiştik. 1750 direncinin ilk etapta geçilememesi altın fiyatlarını 1717 dolar seviyesine kadar düşürdü ancak kar realizasyonları parasal genişleme haberi sonrası sınırlandı. Şimdi ise artık ilk hedefimiz uzun bir süredir belirttiğimiz 1800 direnci olarak belirlenmiştir. Haftanın son işlem gününde makro-ekonomik verilerin devam etmesi altın fiyatlarının sakin bir gün geçirmesini engelleyebilir. Bu nedenle de gün içi gelecek haberlere dikkat etmek gerekir.

Pivot;1745

Destek;1724-1717,50-1710

Direnç; 1780-1788-1800