Altın’da Üçgen Formasyonuna Devam…

KUDRET AYYILDIR | 20 Ağustos 2012 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

EUR/USD ANALİZ

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlık Kontrolleri, Fed ve ABD Adalet Bakanlığı, aralarında Deutsche Bank AG’nin de bulunduğu 4 Avrupalı banka hakkında “kara para aklama” iddiasıyla soruşturma başlattı. Soruşturmayla ilgili yorum yapmayı reddeden Deutsche Bank sözcüsü Friederika Borgmann, Deutsche Bank’ın 2007’de İran, Suriye, Sudan ve Kuzey Kore ile tüm iş anlaşmalarını sonlandığını ve var olan bağların da kopartılması için bunlara yasal engel koyduklarını söyledi. New Yorklu finansal regülatör Benjamin Lawsky tarafından 6 Ağustos’ta hakkında İran ile iş yaparak ABD’deki ambargolara karşı geldiği iddiasıyla soruşturma başlatılan Standard Chartered Plc’de ise soruşturmalar bir üst sınıfa çıkarıldı. Konuyla dair bilgisi olan bir kaynak, federal regülatörlerin StanChart dosyasını tamamlamasının ardından Deutsche Bank ve diğer Avrupalı bankalar hakkındaki iddiaları incelemeye başlayacağını söyledi.

Haftanın açılış gününde EUR/USD paritesi 4 saatlik grafikte demark trendline olarak adlandırdığımız kanalın içerisinde hareket etmekte ve bu kanalın kırılması ile de bu parite ile işlem stratejisi gerçekleştirecek yatırımcılara sinyal vermektedir. Genel olarak baktığımızda uzun vadeli düşüşlerin devam etmesini beklediğimiz parite de şu sıralar düzeltme yükselişleri gerçekleşmekte ancak bu yükselişler net işlem fırsatı yaratmamaktadır. İşte bu noktada demark kanalının üst noktası olan 1,2370 direnci paritenin bu fırsatı yaratması için önemli bir noktasıdır. Eğer parite gün içerisinde 1,2370 direncini geçebilirse kanalı da kırmış olacağından 1,2560 seviyesine doğru yaşanacak yükselişlerde yer alınabilir. Ancak paritenin 1,2370 direncini geçememesi durumunda mevcut düşüş baskısı kendisini gösterecek ve bu durum demark kanalının alt noktası olan 1,2295 desteğinin kırılmasını sağlayacaktır. Böyle bir durumda da parite de satıcı baskısı artacağından sert düşüşlerin oluşması gözlemlenebilir.

Pivot;1,2370

Destek;1,2340-1,2270-1,2400

Direnç; 1,2295-1,2260-1,2220

GBP/USD ANALİZ

İngiltere Parlamentosu’nun raporu, Libor skandalının ardından kamunun güvenini korumak için bankaların işleyiş ve düzenleme şartlarının değiştirilmesi gerektiğine dikkat çekti. İngiltere ve ABD’deki yetkililerin Barclays Plc’ye, bankanın Londra bankalar arası faiz oranını (Libor) kâr amaçlı manipüle ettiği gerekçesiyle 290 milyon sterlin ceza vermesinin ardından Libor skandalı patlak verdi. İngiltere Hazinesi Komitesi, banka patronlarını, İngiltere’nin itibarını zedeleyici davranışlarda bulunmakla suçluyor. İngiliz Parlementosu aynı zamanda FSA ve İngiltere Merkez Bankası’nın düzenleme denetimlerini de eleştiriyor. Komite’nin başkanı Andrew Tyre, komitenin, regülatörlerle işbirliği yapmayan şirketlere verilerin cezaların artırılması, İngiltere Merkez Bankası’nın daha sıkı denetim kuralları getirmesi ve ceza kanunları arasındaki boşlukların incelenmesi gibi birçok alanda değişikliklerin yapılması çağrısında bulunduğunu söyledi.

Günlük grafikte kademeli bir yükseliş trendinde yer alan GBP/USD paritesi uzun bir süredir belirli çıkışları test etmekte ancak bu çıkışlar 1,5745 direnci ile sınırlanmaktadır. Genel olarak baktığımızda 1,58 direnci altında düşüş trendinin devam ettiğini söylesek de bu direnç öncesinde de 1,5745 seviyesi önem arz etmektedir. Bu iki seviyenin güçlü olması var olan çıkışı engellediğinden paritede satış baskısı önümüzdeki günlerde devamını getirecektir. GBP/USD paritesi için yükseliş bekleyen yatırımcılar muhakkak 1,58 direncinin geçilmesini beklemelidir.

Pivot: 1,5745

Destek; 1,5655-1,5625-1,5580

Direnç; 1,5725-1,5745-1,5775

USD/TRY ANALİZ

Bugün bayramın ikinci günü ve Türkiye piyasaları bayram nedeniyle tatiline devam etmektedir. Ancak piyasalar her ne kadar tatil olsa da USD/TRY paritesi Dolar’ın etkisi ile hareketlerini sürdürmektedir. Genel olarak baktığımızda alçalan takoz formasyonu içinde hareketlerini sürdüren USD/TRY paritesinde bu formasyonun alt ve üst noktaları parite de uygun işlem stratejisi oluşturmak için önemlidir. Bu noktalar sırasıyla 1,8080 ile 1,7700 seviyeleri olarak belirlenmiştir. Gün içi işlem stratejisi oluşturacak yatırımcılar 1,7930 desteğini kontrol noktası olarak belirleyebilir ve bu kontrol noktasına göre de uygun işlemlerde yer alabilir. Teknik olarak baktığımızda 1,7930 desteği üzerinde gün içi yükselişlerin devam etmesi beklenilmektedir. Garantici olarak alış işlemlerinde yer almak isteyenler 1,8080 direncinin geçilmesini beklemelidir. Satışlarda yer almak isteyenler ise 1,7930 desteğinin kırılmasını beklemelidir.

Pivot: 1,7930

Destek; 1,7930-1,7880-1,7770

Direnç; 1,8060-1,8080-1,8120

USD/JPY ANALİZ

Günlük grafikte yer alan 100 günlük basit hareketli ortalama olan 79,65 direnci haftanın açılış gününde test edildi ancak bu direnç geçilmediği için yeniden satış baskısına maruz kalınmıştır. Genel olarak baktığımızda USD/JPY paritesinde uzun vadeli 80,50 direnci altında düşüş baskısının sürdüğü ve bu nedenle de yaşanılacak olası yükselişlerin satış fırsatı olduğunu söyleyebiliriz. Gün içi baktığımızda ise 79,35 desteğinin önemli olduğunu ve bu desteğin kırılmaması durumunda yeniden yukarı yönlü hareketlerini sürdüreceğini söyleyebiliriz. Eğer parite 79,35 desteğini kıramazsa yeniden 79,65 seviyesine doğru hareketlerini sürdürecektir. Bu yükselişlerde kısa vadeli alışlarda yer alınabileceği gibi, yaşanılacak olası yükselişler satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. Gün içi satış pozisyonlarında yer almak isteyenler 79,35 desteğinin kırılmasını da ek olarak bekleyebilirler.

Pivot: 79,35

Destek: 79,35-79,15-78,90

Direnç: 79,65-79,75-80,00

HAM PETROL ANALİZ

Ekonomik verilerin beklentileri aşması ve Almanya’nın Avrupa Merkez Bankası’nın tahvil alım planına destek vermesi üzerine New York Borsası 6. haftasını da artıda tamamladı. Dünyanın en değerli şirketi Apple Inc., iPad’lerin yeni versiyonunun ve televizyonun üretiminin başladığı spekülasyonu üzerine yüzde 4.3 değer kazanarak 600 milyar dolarlık piyasa değerini aştı. En büyük bilgisayar ağı ekipmanı üreticisi Cisco Systems Inc., kâr ve satışların, analistlerin tahminlerini aşmasıyla yüzde 8.7 yükseldi. Perakende satış şirketi Sears Holdings Corp., daha düşük zarar açıklaması sonrasında yüzde 16 artış kaydetti. S&P 500 Endeksi yüzde 0.9 kazançla 1,418.16 puana tırmanarak bu yılki kazançlarını yüzde 13’e çıkardı. Dow Jones Endeksi ise yüzde 0.5 artışla 13,275.20 puana yükseldi. Endeks, haftanın son işlem gününde Aralık 2007’den bu yana en yüksek seviyesini kaydetti. Chicago Board Opsiyon Borsası Volatilite Endeksi yüzde 8.8 düşüşle 13.45 puana geriledi ve 5 yılın en düşük seviyesine işaret etti.

Haftanın açılış gününde ham petrol fiyatları yukarı yönlü hareketlerini sürdürmekte ve gün içinde de 96,27 seviyesini test etmiştir. Teknik olarak baktığımızda gün içi yükselişlerin devam ettiği ham petrolde günlük grafikte yükseliş trendi içinde hareketlerini sürdürmekte ve bu durum petrol için 200 günlük basit hareketli ortalama olan 96,60 seviyesinin hedeflenmesini sağlamaktadır. Ayrıca bu seviye petrol fiyatlarının yükselişlerine devam edebilmesi için önemli bir seviye olarak belirlenmiştir. Eğer ham petrol fiyatları 200 günlük basit hareketli ortalama olan 96,60 seviyesinin üzerinde günlük kapanış gerçekleştirirse yükselişlerin devam edeceği ve kanalın üst noktası olan ve aynı zamanda fibonacci %76,4 düzeltme seviyesi olan 100,87 seviyesi hedeflenecektir. Aksi takdirde yani petrol fiyatlarının 200 günlük basit hareketli ortalama olan 96,60 seviyesinin altında günlük kapanış yapması durumunda tepki satışları ile petrol fiyatları 94,48 seviyesine kadar düşüş gerçekleştirmesi beklenilmektedir.

Kısa vadeli gün içi al-sat stratejisi gerçekleştirecek olan yatırımcılar 95,65 desteğini dikkatle takip etmelidir. Teknik olarak baktığımızda 95,65 desteğinin önemli olduğu ve bu destek üzerinde gün içi yükselişlerin devam edeceği gözlemlenmiştir. Düşüşlerde yer almak isteyenler 95,65 desteğinin kırılmasını bekleyebilirler.

Pivot; 95,65

Destek; 95,65-95,00-93,90

Direnç; 96,60-97,00-97,25

ALTIN ANALİZ

Altın fiyatları haftanın ilk işlem günü üçgen formasyonu içinde hareketlerini sürdürmekte ve bu durum üçgen formasyonunun üst kanal noktası olan 1623 direncinin geçilmesini zorlaştırmaktadır. Ağustos ayının sonlarına yaklaşırken altın fiyatlarının hala daha üçgen formasyonu içinde hareket ettiğini görmekteyiz. Gerek 1 Eylüldeki Jackson Hole toplantısı gerekse 12 Eylülde ki FED toplantı sonucunun önemli olması altın fiyatlarının sakin seyirle hareket etmesine ve belirli dalgalanmaların oluşmasını sağlamaktadır. Bu nedenle de uzun bir süredir altın fiyatları 1625 ile 1578 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir. Üçgen formasyonunun belirlediğimiz tarihlere kadar kırılmasını beklemiyoruz ancak bu kırılış gerçekleşirse de bu duruma kayıtsız kalamayacağımızı ve net işlem fırsatlarından yararlanmamız gerektiğini söyleyebiliriz. 1623 direncinin geçilmesi ile alıcıların rahat bir nefes alacağını söyleyebilir ve kısa vadeli 1640 direnci hedeflenebilir.

Gün içi al-sat işlem stratejisi oluşturacaklar ise 1610 desteğini dikkatle takip etmelidir. Çünkü 1610 desteği üzerinde kaldığı müddetçe gün içi yükselişlerine devam edeceği gibi 1623 direncini de geçmek isteyecektir. Düşüşlerde yer almak isteyenler ise 1610 desteğinin kırılmasını beklemelidir.

Pivot;1610

Destek;1610-1600-1590

Direnç; 1623-1630-1640