Altın’da Sert Hareketlere Hazır mısınız ?

KUDRET AYYILDIR | 05 Haziran 2012 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

EUR/USD ANALİZ

EUR/USD paritesi 1,2542 seviyesinden başlattığı düşüşlerine Euro bölgesinden gelen olumsuz haberlerde destekleyince gün içerisinde 1,2414 seviyesine kadar geriledi. Peki EUR/USD paritesinde düzeltme yükselişleri bitti mi? Bunun sonucunu bu hafta gelecek olan makro-ekonomik haberlerin sonuçları gösterecektir. Bugün Euro bölgesi borç sorununu konuşmak için G7 zirvesi toplanmaktadır. Yarın ECB faiz oranı ve başkanı Draghi’nin basın toplantısı ve Perşembe günü FED başkanı Bernanke’nin konuşması paritedeki düzeltmelerin devam edip etmeyeceğine karar verecek en önemli temel gelişmelerdir. Teknik olarak baktığımızda hala daha 1,2385 ve 1,2260 destekleri üzerinde ve bu destekler paritenin yükselişlerini tetikleyecek en önemli desteklerdir. Özellikle de paritenin 1,2260 desteği üzerinde kalması yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini göstermektedir.

Gün içerisinde de yükselişlerin devam edebilmesi için paritenin öncelikle 1,247 direncini geçmesi gerekir. Ancak bugün Avrupa bölgesinden gelen olumsuz datalar bu yükselişleri engellemekte ve paritenin gerilemesini tetiklemektedir. Bu nedenle de teknik olarak 1,247 direnci altında gün içi düşüşlerin devam etmesi beklenilmektedir. Teknik olarak beklenilen düşüşlerin devam edip etmeyeceğine karar verecek olan seviye de 1,2385 desteği olarak belirlenmiştir. Gün içi işlem yapmak isteyen yatırımcılar 1,2470 ve 1,2385 seviyelerini dikkatle takip etmelidir. Bu seviyeler arasında hareketlerine devam eden parite de 1,2385 desteğinin kırılması ile 1,2260 hedeflenirken, 1,247 direncinin geçilmesi durumunda ise 1,2634 hedef olarak belirlenmiştir.

Pivot;1,2470

Destek; 1,2385-1,2355-1,2310

Direnç; 1,2470-1,2510-1,2545

GBP/USD ANALİZ

Banco Santander SA’nın yönetim kurulu başkanı Emilio Botin, İspanya’nın, sorunlu bankaları için Avrupa’dan kurtarma talep etmesini söyleyerek, Madrid hükümetinin, kendi başına bankalarını kurtarma yükünün altından kalkabileceğinden şüphe duyan bankacılara dâhil oldu. İspanya’nın en büyük bankasının başkanı Botin, Avrupa Birliği fonlarından alınacak 40 milyar Euro’nun, aralarında Bankia’nın da bulunduğu bankaları kamulaştırmaya ve sektördeki krizi çözmeye yeterli olacağını söyledi. Banco Sabadell SA’nın yönetim kurulu başkanı Josep Oliu, zayıf bankalar için AB fonlarının kullanılmasının çözüm olabileceğini savunurken, Bankinter SA’nın Başkanı Maria Dolores Dancausa da İspanya’nın başka seçeneği olmayabileceğini ifade etti.

İngiltere borsasının tatil olması nedeniyle gün içerisinde sakin bir seyirle hareket etmek isteyen GBP/USD paritesi özellikle de Avrupa’dan gelen olumsuz verilerin etkisi ile hareket etmekte ve bu durum paritenin gün içerisinde 1,5320 seviyesine kadar gerilemesine neden olmuştur. Teknik olarak baktığımızda 1,5435 direncinin çok güçlü ve önemli olduğunu, düzeltme yükselişleri için bu direncin geçilmesi gerektiğini ancak piyasanın parite üzerindeki satış etkisiyle bu duruma şuanda engel olduğu görülmektedir. İngiltere’de tatil olması nedeniyle Dolar’a bağlı olarak hareketlerini sürdürmek isteyen parite de bugün Türkiye saati ile 17.00’de ABD’den gelecek olan ISM İmal Olmayan İndex haberi ile sert hareketler görülebilir. Düşüşlerin devam edebilmesi için paritenin 1,5270 desteğini kırması gerekir ve böyle bir durumda da 1,5190 hedef olarak belirlenmiştir.

Pivot: 1,5435

Destek; 1,5320-1,5270-1,5240

Direnç; 1,5400-1,5435-1,5485

USD/JPY ANALİZ

İspanya, mali krizi ile mücadelede ilk kez dışarıdaki fonlardan yardım çağrısında bulundu. Bütçe Bakanı Cristobal Montoro, Avrupalı “kurumların” ülkenin bankalarının desteklenmesine yardımcı olması gerektiğini söyledi. Montoro, İspanyol yayıncı Onda Cero’ya bugün yaptığı değerlendirmede, İspanyol bankalarının yeniden sermayelendirilmesi için “aşırı” miktarlara ihtiyaç duyulmadığını ve sorunun, bu rakamın nereden geleceği olduğunu söyledi. Montoro, “Bu nedenle, Avrupalı kurumların açılması ve bize bu rakama ulaşmada yardımcı olmaları, kolaylık sağlamaları çok önemli. Zira astronomik rakamlardan bahsetmiyoruz” dedi.

USD/JPY paritesi gün içerisinde 78,46 seviyesine kadar yükselse de gün içi satış baskısının oluşması neticesinde 78,10 seviyesi test edilmiş ve şuanda da 78,23 seviyesinde hareketine devam etmektedir. Gün içi al-sat işlemlerinde yer almak isteyen yatırımcılar ise 78,55 direncini dikkatle takip etmesi gerekmektedir. Çünkü bu direnç altında gün içi düşüşlerine devam etmesini ve paritenin 77,90 ve 77,60 desteklerini hedefleneceğini söyleyebiliriz. Yükselişlerde yer almak isteyenler gün içerisinde 78,55 direncinin geçilmesini beklemelidir.

Pivot: 78,55

Destek: 77,90-77,60-77,30

Direnç: 78,55-78,70-78,95

PETROL ANALİZ

Ham petrol fiyatları 81,02 seviyesine kadar geriledikten sonra bu destek üzerinde tutundu ve 85 seviyesini test etti. 81,02 seviyesinin haftalık grafikte 200 günlük basit hareketli ortalama olduğu ve bu desteğin petrol fiyatlarının gerek kısa gerekse orta vadeli işlem stratejisi için önemli olduğunu söyleyebiliriz. Genel olarak her ne kadar 97 dolar seviyesi altında uzun vadeli düşüş beklentimizi yinelesek de petrol fiyatlarının şuan ki seviyeden herhangi bir düzeltme yükselişlerine devam etmesi 200 günlük basit hareketli ortalama olan 81,02 seviyesinin kırılmaması ile doğru orantılıdır. Eğer petrol fiyatları düzeltme yükselişlerine devam edecekse kısa vadeli olarak 86,70 seviyesinin hedeflenmesini, orta vadeli olarak da 90 dolar seviyesinin hedef olacağını söyleyebiliriz. Ancak bu yükselişlerin oluşabilmesi için petrol fiyatlarının 200 günlük basit hareketli ortalama olan 81,02 dolar desteği üzerinde kalması şarttır.

Gün içi al-sat işlemlerinde yer almak isteyen yatırımcılar ise 82,90 dolar desteğini dikkatle takip etmesi gerekmektedir. Çünkü bu destek üzerinde gün içi yükselişlerine devam etmesini, 85,36 ve 86,70 direncinin hedefleneceğini söyleyebiliriz. Düşüşlerde yer almak isteyenler gün içerisinde 82,90 desteğinin kırılmasını beklemelidir.

Pivot;82,90

Destek; 82,90-82,00-81,06

Direnç; 85,36-86,70-88,00

ALTIN ANALİZ

Altın fiyatlarının belirli seviyeler arasında sıkışması ilerleyen zamanlarda yeni bir sert hareketin tetiklenmesine neden olabilir. Bu sert hareket belirli seviyelere göre aşağı ya da yukarı yönlü hareketlerle oluşacağı gibi bu fırsatlardan yararlanmamız için yapmamız gereken tek şey kritik destek dirençleri takip etmek ve buna göre işlem stratejisi oluşturmaktır. Bu nedenle de yukarıda hazırlamış olduğumuz grafikteki önemli seviyelere göre işlemler gerçekleştirilebilir.

Peki ben bu fırsattan ne kadar kazanç elde edeceğim…

Yukarıda altın ile ilgili günlük bir fırsat var ve mantığımız çok basit.1629 direnci aşılırsa 1643 ve 1670 hedeflenerek alış yapılabileceği gibi 1608 desteğinin kırılması durumunda ise satış yönünde 1598 ve 1585 seviyeleri hedeflenebilir.

Örneğin: Altında 1 lotluk işlem yapmış olalım 1 pips harekette 1$ kar ya da zarar elde ederiz. Yani altın 1613,45 ten 1614,45 e çıktıysa 100 pips hareket eder ve biz Alış pozisyonundaysak 100$ kar elde edeceğiz.

Şimdi fırsatımıza göre ne kadar kazanacağımızı hesaplayalım. 1629 direnci geçildi ve 1631 seviyesinde bir alış emri girelim. 1643 seviyesine de kar al emrimizi yani take profit seviyemizi giriyoruz. Eğer altın yükseliş devam ederse 1. Hedef seviyemi z olan 1643 seviyesine ulaştığında kazancımız 1643,00 – 1631,00 = 12.00 ( 1200 pips ) 1200$ olur.

Eğer 2. take profit seviyesi olan 1670 seviyesini görürse 1670,00 – 1631.00 =39. 00 ( 3900 pips ) 3900$ karımız olur.

Desteğin kırılması durumunda ise bu kez aynı hesaplamayı satış pozisyonumuz için yapalım

1608 seviyesinin kırılması ile 1606 seviyesinden satış emrimizi girdik. 1598 seviyesine ise ilk kar al seviyemizi belirttik. Eğer altın düşüşüne devam ederse 1. Hedef seviyemi z olan 1598 seviyesine ulaştığında kazancımız;

1606.00 – 1598,00 = 8.00 ( 800 pips ) 800$,

Fırsatımız ile ilgili bilgi verdikten sonra teknik olarak gün içi işlem stratejisi oluşturacak yatırımcılar 1598 ile 1629 dirençlerini takip etmelidir. Gün içerisinde 1598 dolar desteği üzerinde gün içi yükselişlerin devam ettiği parite de 1629 direncinin geçilmesi ile sert yükselişlerin oluşması gözlemlenebilir. Düşüşlerde yer almak isteyen yatırımcılar garantici işlem açmak adına 1598 dolar desteğinin kırılmasını beklemesi gerekmektedir.

Pivot;1598

Destek;1608-1598-1583

Direnç; 1629-1644-1670