Altın’da Kar Realizasyonları Sürecek mi?

KUDRET AYYILDIR | 28 Ağustos 2012 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

EUR/USD ANALİZ

EUR/USD 1,2600 direncini geçemedi…

Haftanın açılış gününde EUR/USD paritesi sakin seyirle hareketlerini sürdürerek gün içerisinde 1,2535 ile 1,2490 seviyesi arasında hareket etmekteydi. 1,2485 desteği üzerinde tutunmak isteyen ancak alıcıların çok da istekli olmaması nedeniyle satıcıların yeniden devreye girdiği ve paritenin ilk etapta 1,2485 desteğini kırarak EUR/USD paritesini 1,2465 seviyesine kadar gerilettiği görülmektedir. Bu düşüşün en büyük nedenlerinden birisi de paritenin yükseliş kanalının üst noktası ve aynı zamanda da kanalın üst noktası ile kesişen 100 günlük basit hareketli ortalama olan 1,26 direncini geçememiş olmasıdır. EUR/USD paritesi bilindiği gibi 1,2750 direnci altında düşüş baskısına devam etmektedir. Paritenin yukarı noktalara çıkması ile birlikte satıcılar yeniden devreye girmekte ve EUR/USD paritesinin yükselişlerini sınırlandırmaktadır. Bu nedenle de dikkatli olmak gerekmektedir. Grafiği incelediğimizde devam eden satış baskısının pariteyi 50 günlük basit hareketli ortalama olan 1,2370 seviyesine kadar düşürebileceğini söyleyebiliriz. Genel kararı bu noktada verecek olan EUR/USD paritesi eğer günlük grafikteki yükseliş kanalının alt noktası ve aynı zamanda da 50 günlük basit hareketli ortalama olan 1,2370 desteğini kırabilirse düzeltme yükselişlerinin sonlandığı düşüncesi ile parite de sert satışlar oluşabilir. 1,2370 desteğinin kırılması durumunda orta vadeli olarak 1,2160 uzun vadeli olarak da 1,1850 seviyesi hedeflenecektir.

Gün içi işlem stratejisi gerçekleştirecek yatırımcılar 1,2525 direncini dikkatle takip etmelidir. Eğer parite bu direnç altında kalmayı sürdürürse 1,2370 desteğine yaklaşmak isteyecektir. Düzeltme yükselişlerinin devam edeceğini düşünen yatırımcılar ise 1,2525 direncinin geçilmesini beklemelidir. Temel olarak baktığımızda haftanın ikinci günü genel olarak Euro bölgesinden gelecek olan veriler piyasada hareketliliğe neden olacakken ABD kanadında ise Richmond Fed Listesi ve Tüketici Şartları verisi parite de hareketliliğe neden olabilir. Bu nedenle de gelecek olan makro-ekonomik verilere dikkat etmek gerekmektedir. Özellikle yarından itibaren başlayacak olan veri akışı nedeniyle önümüzdeki 4 haftalık süreçte sert hareketlerin oluşması beklenilmektedir. Bu yüzden de gelecek olan makro-ekonomik verileri dikkatle takip etmek gerekmektedir.

Pivot;1,2525

Destek; 1,2450-1,2410-1,2370

Direnç; 1,2525-1,2555-1,2600

GBP/USD ANALİZ

Düzeltme Satışları Devam Edecek mi?

GBP/USD paritesi haftanın açılış günü İngiltere’de borsaların tatil olması nedeniyle sakin seyrine devam ederken gece asya borsalarının açılması ile hareketliliğe başladı. Gün içerisinde 1,5827 ile zirve yapan GBP/USD paritesi gece başlayan hareketlilikle 1,5750 seviyesine kadar geriledi ve şuanda da 1,5785 seviyesinde hareketine devam etmektedir. 1,5920 direncini geçemediği için tepki satışlarına devam eden GBP/USD paritesi eğer bu tutumunda devam ederse 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,5717 ve kanalın alt noktası olan 1,5640 desteği hedeflenecektir. Bu düşüşler paritenin yükseliş trendi içerisindeki düzeltme satışları olarak görmeli ve yaşanılacak bu düşüşler uzun vadeli alım fırsatı olarak değerlendirilmelidir. Tepki satışlarının sonlanması sonrasında gerçekleşecek yükselişler için orta vadeli olarak 1,6050, uzun vadeli olarak da 1,63 seviyesi hedeflenmektedir.

Kısa vadeli ( gün içi ) işlem stratejisi gerçekleştirecek yatırımcılar 1,5815 direncini dikkatle takip etmelidir. Eğer parite bu direnç altında kalmayı sürdürürse 1,5640 desteğine yaklaşmak isteyecektir. Düzeltme yükselişlerinin devam edeceğini düşünen yatırımcılar ise 1,5815 direncinin geçilmesini beklemelidir. Temel olarak baktığımızda haftanın ikinci günü genel olarak ABD’den gelecek olan verilerle hareketlenmesi beklenilen parite de ABD’den Richmond Fed Listesi ve Tüketici Şartları verisi parite de hareketliliğe neden olacağı gibi ABD’deki tahvil ve bono ihaleleri faizlerin hareketlenmesini etkileyebilir. Bu nedenle de gelecek olan makro-ekonomik verilere dikkat etmek gerekmektedir. Özellikle yarından itibaren başlayacak olan veri akışı nedeniyle önümüzdeki 1 aylık süreçte sert hareketlerin oluşması beklenilmektedir. Bu yüzden de gelecek olan makro-ekonomik verileri dikkatle takip etmek gerekmektedir.

Pivot: 1,5815

Destek; 1,5750-1,5715-1,5675

Direnç; 1,5815-1,5850-1,5900

USD/TRY ANALİZ

Alçalan Takoz Formasyonu Kırılmasına Az Kaldı…

Uzun bir süredir gündemini koruyan alçalan takoz formasyonu paritenin yükselmesi ile birlikte kırılma ile karşı karşıyadır. Bu formasyonun kırılması paritenin yükseliş trendinde hareketinin sinyalini verecek en önemli gösterge olarak belirlenmiştir. Eğer parite kanalın üst noktası ve aynı zamanda da fibonacci %61,8 düzeltme seviyesi olan 1,8042 direncini geçebilirse yukarı yönlü sert hareketlerin oluşmasına ve 1,85 seviyesinin hedeflenmesi gözlemlenecektir. Özellikle de günlük grafikte 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,8110 üzerinde günlük kapanış yapması 1,85 seviyesinin hedefleneceğini teyit edecektir. Gün içinde 1,7960 desteği önemlidir ve bu destek üzerinde paritenin yükselişlerine devam etmesi beklenilmektedir. Kritik bir direnç olan 1,8042 direncinin geçilmesi ile beraber sert yükselişlerin oluşması ve gün içinde 1,8110 seviyesinin hedeflenmesi kaçınılmaz olacaktır. Eğer parite 1,8042 direncini geçemezse gün içindeki destek noktamız olan 1,7960 desteğini test edecektir. Düşüş bekleyen yatırımcılar ise 1,7960 desteğinin kırılmasını beklemelidir.

Pivot: 1,7960

Destek; 1,7960-1,7930-1,7900

Direnç; 1,8042-1,8080-1,8110

USD/JPY ANALİZ

Yaşanılan olası yükselişler uzun vadeli satış fırsatıdır…

USD/JPY paritesi geride bıraktığımız hafta 79,65 direncine kadar yükselmiş ancak bu seviyenin 100 günlük basit hareketli ortalama olması ve diğer yandan da güçlü bir direnç olması parite de yeni bir satış baskısının oluşmasına ve 78,28 seviyesine kadar gerilemesine sebep olmuştu. 78,28 seviyesinden toplanan USD/JPY paritesi 78,70 seviyesine kadar yükselse de satıcı baskısı neticesinde tekrar düşüşler gerçekleşti ve şuanda da 78,49 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir. Teknik olarak baktığımızda yaşanılacak olası yükselişlerin her analizimizde satış fırsatı olduğunu sizlerle paylaşmış ve 80,50 direnci altında 76 seviyesinin hedef olduğunu belirtmiştik. Bu seviyenin hedeflenebilmesi için paritenin satışlarında teyit edilmesi gerekmektedir ve bu durum paritenin 77,90 desteğini kırmasından geçmektedir.

Kısa vadeli baktığımızda ise 78,70 seviyesinden başlatılan düşüşlerin devam edebilmesi için 78,40 desteğinin kırılması gerekmektedir. Eğer parite düşüşlerini 78,40 ile sınırlarsa yeniden yukarı yönlü hareketlerine devam edeceği gibi dün görmüş olduğu 78,70 direncini de geçmek isteyecektir. Ancak 78,70 direncinden başlattığı satıcıların 78,40 desteğini kırması durumunda ise satış baskısının net bir şekilde devam edeceği ve pariteyi kritik nokta olan 77,90 seviyesine yaklaştıracağını söyleyebiliriz.

Pivot: 78,40

Destek: 78,40-78,25-78,10

Direnç: 78,70-78,90-79,15

HAM PETROL ANALİZ

Tepki satışlarının sonuna geldik mi?

Ham petrol fiyatlarını takip ettiğimizde petrol’ün 98,35 seviyesine kadar yükseldikten sonra satış baskısına maruz kalabileceği ve bu durum sonrasında ham petrol’ün günlük grafikteki kanalın alt noktası olan 94,48 seviyesine kadar geri çekilebileceğini sizlerle paylaşmıştık. Ham petrol fiyatları dün başlattığı düşüşlerle 94,40 seviyesine kadar geriledi ancak günlük grafikteki yükseliş trendini kıramayarak hala kanalın güçlülüğünün devam etmesini sağladı. Şuanda da 95,30 seviyesinde hareketini sürdüren ham petrol fiyatları günlük grafikteki yükseliş trendinin alt kanal noktasını kıramazsa o zaman yeniden yükselişlerine devam edeceği gibi kanalın üst noktası olan 102,55 seviyesi hedeflenecektir. Bu seviyenin hedeflenebilmesi için öncelikle ham petrol’ün 200 günlük basit hareketli ortalama olan 96,60 direnci üzerinde günlük kapanış yapması gerekmektedir. Böyle bir teyit ile 102,55 seviyesi hedefleneceğinden ham petrol’ün günlük kapanışlarına dikkat etmemi gerekmektedir.

Pivot; 96,10

Destek; 94,40-93,00-92,00

Direnç; 96,10-96,85-97,70

ALTIN ANALİZ

Altın 1680 direncini geçemedi…

Altın ile ilgili genel olarak uzun vadeli yükseliş beklentimizin devam ettiğini ve aralarda yaşanılacak kar satışlarına dikkat ederek yaşanılacak olası düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirmesi konusunda bilgilendirme verirken oluşacak kar satışlarında da kısa vadeli satış pozisyonlarında yer alınabileceğini sizlerle paylaşmıştık. Özellikle de bu hafta altın için 1680-1690 bandının önemli olduğunu ve bu noktalar arasından kar satışlarının oluşmasının kuvvetli olduğundan bahsetmiştik. Altın daha 1680 direncini bile test etmeden 1677 seviyesinden başlattığı satıcılı seyrine devam etti ve gün içerisinde 1656,47 seviyesine kadar geriledi. Belirli çıkış sonrası yaşanılan kar satışlarının normal olduğu ve bu kar satışları sonlanması ile birlikte yeniden yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini söyleyebiliriz.

Peki bu kar realizasyonları hangi seviyeye kadar devam edecek sorusuna ise teknik olarak baktığımızda 1635, 1615 ve 1590 seviyeleri gözümüze çarpan en önemli destek noktaları olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle de 1590 desteğinin test edilmesi alıcıların iştahını yeniden kabartabilir. Bu nedenle de kar satışlarına dikkat etmek gerekir. Kısa vadeli kar satışlarında satışlarda yer alınabileceği gibi yaşanılacak olası düşüşleri uzun vadeli alım fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz. Ancak nasıl olsa altın yükselecek diye kar satışlarını görmezden gelerek her noktadan alış yapmak risk&marjin durumunuzu sıkıntıya sokacaktır. Bu nedenle de anaparanıza uygun noktalarda alım stratejisi gerçekleştirmek uzun vadeli kazancınızın oluşmasına katkı sağlayacaktır.

Gün içi işlem stratejisi gerçekleştirecek yatırımcılar 1667 direncini dikkatle takip etmelidir. Eğer altın bu direnç altında kalmayı sürdürürse 1646 desteğine yaklaşmak isteyecektir. Yükselişlerinin devam edeceğini düşünen yatırımcılar ise 1667 direncinin geçilmesini beklemelidir. Temel olarak baktığımızda haftanın ikinci günü genel olarak ABD’den gelecek olan verilerle hareketlenmesi beklenilen parite de ABD’den Richmond Fed Listesi ve Tüketici Şartları verisi parite de hareketliliğe neden olacağı gibi ABD’deki tahvil ve bono ihaleleri faizlerin hareketlenmesini etkileyebilir. Bu nedenle de gelecek olan makro-ekonomik verilere dikkat etmek gerekmektedir. Özellikle yarından itibaren başlayacak olan veri akışı nedeniyle önümüzdeki 1 aylık süreçte sert hareketlerin oluşması beklenilmektedir. Bu yüzden de gelecek olan makro-ekonomik verileri dikkatle takip etmek gerekmektedir. Altın ile ilgili en kritik haberler bu hafta sonu başlayacak olan Jackson Hole toplantısı olarak belirlenmiştir.

Pivot;1667

Destek;1652-1646-1635

Direnç; 1667-1680-1690