Altın’da Formasyon Zamanı…

KUDRET AYYILDIR | 27 Kasım 2012 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

Ekonomik Takvim bölümüne aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz.

http://www.gcmforex.com/Ekonomik-Takvim/

EUR/USD ANALİZ

EUR/USD paritesi Yunanistan ile ilgili anlaşma neticesinde 1,3007 seviyesine kadar yükselse de 1,3020 ve 1,3070 seviyelerinin güçlü dirençler olması neticesinde ilk etapta bu seviye kırılmadı ve parite 1,2935 seviyesine kadar geriledi. Bu gerileme sonrasında toparlanmak ve yeniden yükselmek isteyen paritesi şuanda 1,2946 seviyesinde hareketini sürdürmektedir. Genel olarak baktığımızda 100 günlük basit hareketli ortalama olan 1,2910 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktasının kırılması durumunda düşüş baskısının devam edeceğini söyleyebiliriz. Şuanda 1,2910 ile 1,3020 seviyeleri arasında hareketlerini sürdüren EUR/USD paritesinde bant noktalarına dikkat etmek ve bu seviyelerin kırılışlarına göre işlem girmek riskinizi minimize edecektir. Orta riskli işlem yapmak isteyenler ise destekten al – dirençten sat mantığı ile işlem stratejisi oluşturabilir.

Temel olarak baktığımızda gün içerisinde ABD’den gelecek olan veriler parite üzerinde sert hareketlerin oluşmasını sağlayabilir. TR saati ile 15,30’da Dayanıklı ve Çekirdek Dayanıklı Malların Siparişleri ile veri akışı başlanacak ve TR saati ile 17,00’de gelecek olan Tüketici Şartları verisi ile haber akışı devam edecektir. Bu haberler dışında TR saati ile 15,30’da ABD merkez bankası başkanı Bernanke’nin yapacağı konuşma da parite üzerinde sert hareketlerin oluşmasına katkı sağlayacaktır.

Pivot: 1,3020

Destek; 1,2910-1,2895-1,2840

Direnç; 1,2995-1,3020-1,3070

GBP/USD ANALİZ

Dün İngiltere merkez bankası başkanlığında değişiklik oldu ve artık yeni başkan eski Kanada merkez bankası başkanı Carney oldu. Carney’e olan güvenin tam olması ve eski BOE başkanı King’in bu yönde açıklamalar yapması bu güvenin göstergesi olarak gözlemlenebilir. Diğer yandan gün içinde İngiltere’den gelen verilere baktığımızda GDP ( büyüme oranı ) verisinde herhangi bir değişiklik olmadığını, ancak Hizmetler İndeksi ve İş yatırımı verilerinin pozitif açıklaması GBP/USD paritesinde kısmi yükselişlerin oluşmasını sağladı. Genel olarak baktığımızda 1,60 desteğinin önemini koruduğu parite de düşüşlerin devam edip etmeyeceğine karar verecek seviye olarak da görülmektedir. Diğer taraftan parite için günlük grafikteki üst kanal noktası olan 1,6060-80 aralığının kritik olduğunu ve bu direncin geçilmemesi nedeniyle satış baskısının oluşma ihtimalini sabah analizimizde sizlerle paylaşmıştık. Bu nedenle de yukarıda 1,6060-80 aralığı, aşağıda ise 1,60 desteği dikkatle takip edilmelidir. Gün içi bu seviyeler arasında bant hareketi gerçekleştirdiği gibi, bu bant noktalarının dışına çıkılması ile sert hareketlerin oluşması kaçınılmazdır. 1,6080 direncinin geçilmesi ile 1,6180, 1,60 desteğinin kırılması ile 1,5800 seviyelerinin test edilmesi beklenilmektedir.

Gün içi İngiltere Merkez bankasından gelen açıklamalar;

BOE/King: İngiltere Merkez Bankası, Carney’in Gelmesi ile Emin Ellerde

BOE/Weale: Ekonomi 4. Çeyrekte Büyümede Başarısız Olursa Şaşırmam

BOE/King: Talepteki Toparlanma, Verimlilikte İyileşme Sağlayabilir

BOE/King: Toparlanma Yavaş İlerliyor, Enflasyon Hedefin Üstünde

BOE/King: Dış Faktörler Olumsuz Olmaya Devam Edecek

BOE/King: Yeniden Dengelenmeye Yönelik Gerçek Zorluklar Var

BOE/Fisher: İngiltere, 2013’te ‘Ilımlı’ Bir Büyüme Gösterebilir

BOE/King: Euro Bölgesinde Sorunlar Devam Edecek

BOE : Bank Of England ( İngiltere Merkez Bankası )

NOT: Genel olarak baktığımızda 1,6060-80 aralığının kuvvetli bir direnç noktası olduğu, bu nedenle de paritenin aşağı yönlü düşüş gerçekleştirme ihtimalinin, yükselme ihtimalinden daha güçlü olduğunu grafiksel çözümleme ile görebiliyoruz. Ancak bu düşüşün oluşabilmesi için temel şart 1,60 desteğinin kırılmasıdır.

Pivot: 1,6000

Destek; 1,6000-1,5950-1,5900

Direnç; 1,6050-1,6080-1,6120

USD/TRY ANALİZ

USD/TRY paritesi gerek Dolar gerekse Türk lirasındaki hareketlilik neticesinde belirli seviyeler arasında sıkışık seyrini sürdürmüş ve bu durum USD/TRY paritesinin gün içi 1,7963 ile 1,7923 seviyeleri arasında hareket etmesini sağlamıştır. Şuanda da 1,7941 seviyesinde hareketlerini sürdüren parite de 1,7970 direncinin önemli olduğunu, bu direnç noktasına göre bazı kritik noktalara hareket edeceğini söyleyebiliriz. Haftanın açılış gününden beri paritenin 1,7970 direncine yaklaştığı ve bu direnci geçemediği gözlemlenmiştir. Eğer bu tutum devam ederse USD/TRY kotasyonunda aşağı yönlü baskıların 1,7920 ve 1,7880 seviyeleri ile devam edeceğini söyleyebiliriz. Aksi takdirde yani iki gündür geçilemeyen 1,7970 direncinin geçilmesi durumunda 1,8050 ve 1,8095 dirençleri yeni hedef noktaları olacaktır.

NOT: Orta vadeli olarak baktığımızda 1,8095 ile 1,7730 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştiren parite de 1,7850 desteği kontrol noktası olarak belirlenmiştir. Eğer parite 1,7850 desteğini kıramazsa yeniden 1,8050-95 aralığına çıkmak isteyecektir. Bu nedenle de 1,7850 desteği de en az 1,7970 direnci kadar dikkatle takip edilmelidir.

Pivot: 1,7970

Destek; 1,7920-1,7880-1,7850

Direnç; 1,7970-1,8010-1,8050

USD/JPY ANALİZ

Gün içerisinde 81,85 seviyesine kadar geriledikten sonra tekrar toparlanan ve gün içerisinde 82,30 seviyesine kadar çıkış gerçekleştiren USD/JPY paritesi şuanda 82,05 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir. Tepki satışları buraya kadar mı diye soracak olan yatırımcılarımıza özellikle 82,55 direncini takip etmelerini, bu direnci geçemediği müddetçe tepki satışlarının devam etme ihtimalinin güçlendiğini söyleyebiliriz. Ancak eğer parite 82,55 direncini geçebilirse geçen hafta gördüğü zirve noktası olan 82,82 seviyesine kadar yükselmesinin kaçınılmaz olduğunu söyleyebiliriz.

NOT-1:82,55 direnci öncesinde 1 saatlik grafikte düşüş kanalının üst noktası ve aynı zamanda da fibonacci %76,4 düzeltme noktası olan 82,43 seviyesinin de önemli olduğunu, bu direncin geçilmemesi durumunda da kısa vadeli satış baskısının oluşabileceğini söyleyebiliriz.

NOT-2:USD/JPY paritesinde 78,70 desteğinin kırılmaması nedeniyle oluşan yükseliş trendinde hedefin 84,20 olduğunu, bu nedenle de yaşanılacak olası düşüşlerin alış fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyleyebiliriz.

Pivot: 81,78

Destek: 81,78-81,55-81,25

Direnç: 82,43-82,55-82,82

HAM PETROL ANALİZİ

Günlük grafikteki fibonacci %61,8 düzeltme noktası olan ve aynı zamanda da düşüş kanalının üst noktası olarak belirlediğimiz 88,60 direncine yaklaşmak isteyen ancak bu direnci geçemeyen ham petrol fiyatları şuanda 87,89 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir. Genel olarak baktığımızda ham petrol fiyatlarının 87,40 desteği üzerinde kaldığı müddetçe gün içi yükselişlerine devam etmesi beklenilmektedir. Ancak bu yükselişlerin devam edebilmesi için teknik olarak fibonacci %61,8 düzeltme noktası olan ve aynı zamanda da düşüş kanalının üst noktası olarak belirlediğimiz 88,60 direncinin geçilmesi gerekmektedir. Bu nedenle de gün içi işlem stratejisi gerçekleştirecek yatırımcılar alt tarafta 87,40, üst tarafta da 88,60 seviyesine dikkat etmesi gerekmektedir. Stratejisi sonucunda belirlenecek hedef olarak 88,60 üzerinde 90,00, 87,40 desteği altında ise 85,15 seviyeleri olarak belirlenmiştir.

Pivot; 87,40

Destek: 87,40-86,20-85,15

Direnç; 88,60-89,15-90,00

ALTIN ANALİZ

Bugün Altın fiyatları için opsiyon piyasalarında vade sonu olduğunu, bu nedenle de özellikle bankalardaki CALL SAT pozisyonlar nedeniyle spekülatif hareketlerin oluşma ihtimalinden sizlere bahsetmiştik. Bu spekülatif hareketleri teknik analizle birleştirdiğimizde ortaya TERS CUP ya da FLAG formasyonu çıkmaktadır. Eğer bankalardaki düşüş pozisyonları piyasadaki spekülasyonu bu şekilde etkilerse bugün Altın’da düşüş günü olarak belirleyebilir ve TERS CUP formasyonu ile 1731 seviyesi test edilebilir. Ancak TERS CUP formasyonu oluşması için de 1745 desteğini kırması gerekmektedir.

Diğer yandan eğer Altın olumsuz yöndeki spekülasyonların etkisinde kalmaz ve gün içerisinde 1755 direncini geçebilirse o zaman da FLAG formasyonunun oluşması kuvvetlenecektir. 1755 direninin geçilmesi ile oluşacak FLAG formasyonu ile Bu nedenle de gün içerisinde 1745 ve 1755 seviyeleri dikkatle takip edilmelidir.

NOT: Genel olarak Altın’ın karakteristik özelliklerini incelediğimizde FLAG formasyonu ihtimalinin oluşmasının kuvvetli olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bugünün diğer günlerden olan farkı ise opsiyon piyasasındaki vade sonunun bugün olmasıdır. Bu nedenle de iki ihtimali de dikkate almak gerekmektedir. Bu yüzden de belirlenen seviyeler dikkatle takip edilmeli ve buna göre formasyon özelliği kullanılmalıdır.

Pivot;1735

Destek; 1735-1728-1722

Direnç; 1757-1765-1775