Altın’da Beklediğimiz 1611 Direnci Test Edildi…

KUDRET AYYILDIR | 26 Temmuz 2012 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

EUR/USD ANALİZ

Yunanistan’da uzayan ekonomik zayıflama ve krizin Euro Bölgesi’ne yayılmasını değerlendiren Citigroup Inc., ülkenin 12 ila 18 ay içinde Euro’dan çıkma ihtimalini yüzde 75’ten yüzde 90’a çıkardı. Daha önce Yunanistan’ın Euro Bölgesi’nden çıkış ihtimali tahminini yüzde 50’den yüzde 75’e yükseltmiş olan banka, borç krizindeki ülkenin 1 Ocak 2013’te çıkacağını tahmin ediyor. Avrupa Merkez Bankası, Avrupa Komisyonu ve Uluslararası Para Fonu IMF’den oluşan Troyka Heyeti, Yunanistan’ın bütçe hedeflerini tutturamayabileceğine ilişkin endişeler ve Almanya ile diğer Euro ekonomilerinin daha fazla fon sağlamaya isteksizliğinin gölgesinde bu hafta Atina’da incelemeler yapıyor. Citigroup, tahminlerine gerekçe olarak uzayan ekonomik zayıflık ve çevre ekonomilerdeki finansal piyasalara girişlerindeki sıkıntıların, 2012 ve 2013’te diğer ülkelere yayılması ihtimalini gösterdi.

1,2055 desteği üzerinde kala çabasının şuan için geçerli olduğunu ve bu geçerlilikle EUR/USD paritesinin belirli çıkışları gerçekleştirmek istediğini söyleyebiliriz. Bu çıkışların nereye kadar gideceği sorusunu ise dün akşam ki analizimizde sizlerle paylaşmıştık. Eğer EUR/USD paritesi 1,2100 ve 1,2055 destekleri üzerinde kalmayı başarırsa yukarıda 1,2180 direncinin geçilmesi kolaylaşacaktır ve böyle bir durumda 1,2250 hedeflenecektir. Ancak şunu hiçbir zaman unutmamak gerekir ki EUR/USD paritesinin trendi hala daha düşüş olarak belirlenmiştir. Düşüşlerde yer almak isteyenler ise kısa vadeli 1,21 desteğinin orta ve uzun vadeli ise 1,2055 desteğinin kırılmasını beklemelidir. Gün içerisinde ABD’den gelecek olan verilere dikkat etmek gerekmektedir. Özellikle de TR saati ile 15,30’daki İstihdam Talepleri verisi ile Dayanıklı Malların Siparişleri ve TR saati ile 17.00’deki Beklemedeki ev satışları verisi parite de sert hareketlerin oluşmasını tetikleyebilir.

Pivot;1,2100

Destek; 1,2100-1,2055-1,2035

Direnç; 1,2180-1,2215-1,2240

GBP/USD ANALİZ

Euro Bölgesi’nin geleceğine ve dağılmasına ilişkin tartışmalara Goldman Sachs Varlık Yönetimi’nin başkanı Jim O’Neill de dahil oldu. Nobelli ekonomist ve kriz kahini Nouriel Roubini’nin Yunanistan’ın 2013’te çıkacağı iddiasının bir gün sonrasında O’Neill, Euro Bölgesi’nin mevcut hâlinde yalnızca 2 yıl daha devam edebileceğini söyledi. “Euro Bölgesi’nin mevcut hâlinde maksimum 2 yıllık daha ömrünün olduğunu” iddia eden O’Neill, ancak gerçek sürenin daha da kısa olabileceğine dikkat çekti. İspanya ve İtalya’nın artan borçlanma maliyetlerinin piyasalar üzerindeki etkilerine değinen O’Neill, “Bu yazın ciddi olaylar olmadan sonlanacağını sanmıyorum” dedi. Borç krizinin çözümleri arasında ortak euro tahviline onay verilmesi ve İtalya, Yunanistan ve İspanya gibi sorunlu ekonomilerin finansmanını sağlayacak tek bir tür tahvil çıkarılmasını gösterdi.

GBP/USD paritesi gün içerisinde düşüş baskısına maruz kalan ve bu düşüşlerin temel olarak İngiltere’den gelen olumsuz verilerle desteklendiğini görmekteyiz. İngiltere büyüme oranında görülen azalma neticesinde değer kaybeden GBP/USD paritesi 1,5480 desteğini kırdı ve 1,5456 seviyesine kadar geri çekildi. Bu çekilme sonrası tekrar toparlanmak isteyen parite şuanda 1,5485 seviyesinde hareketini sürdürmektedir. Genel olarak baktığımızda 1,5550 direnci altında düşüş baskısının sürdüğü GBP/USD paritesinde 1,5410 desteği hedeflenmektedir. Yükselişlerde yer almak isteyenler ise 1,5550 direncinin geçilmesini beklemesi gerekmektedir. Gün içerisinde ABD’den gelecek olan verilere dikkat etmek gerekmektedir. Özellikle de TR saati ile 15,30’daki İstihdam Talepleri verisi ile TR saati ile 17.00’deki Beklemedeki ev satışları verisi parite de sert hareketlerin oluşmasını tetikleyebilir.

Pivot: 1,5550

Destek; 1,5445-1,5410-1,5370

Direnç; 1, 5550 -1,5595-1,5630

USD/TRY ANALİZ

Temsilciler Meclisi’nde konuşan ABD Hazine Bakanı Timothy Geithner, Kongre’yi Avrupa’daki borç krizinin ve Washington’da yaklaşan bütçe krizinin, hâlihazırda kırılgan olan Amerikan ekonomisini daha da zayıflatabileceği konusunda uyardı. Geithner aynı zamanda ekonomide istikrarın sağlanması için regülatörlerin finansal sisteme daha sıkı denetim kuralları getirmesi gerektiğini belirtti. ABD Hazine Bakanı Geithner’ın Libor’u manipüle eden bankalara ilişkin sorgulanması bekleniyor.

Dolardaki değer kayıpları USD/TRY paritesinin 1,83 seviyesinin geçilememesine neden olmakta ve bu tutum parite üzerinde negatif bir etki yaratmıştır. Ancak yine de 1,82 desteği üzerinde kalmayı deneyen USD/TRY paritesin de dikkatli olmak gerekmektedir. Eğer 1,82 desteği kırılmazsa yukarı yönlü atak başlatacağı gibi kritik bir önem taşıyan 1,8370 direnç test edilecektir. 1,82 desteğinin kırılması durumunda ise dün başlayan satış baskısının bugünde süreceği ve paritenin yeniden dip noktası olan 1,7930 seviyelerinin hedeflenmesi kaçınılmaz olacaktır. Gün içerisinde ABD’den gelecek olan verilere dikkat etmek gerekmektedir. Özellikle de TR saati ile 15,30’da ABD’den gelecek olan İstihdam Talepleri verisi piyasalarda sert hareketlere neden olabilir.

Pivot: 1,8200

Destek; 1,8200-1,8170-1,8140

Direnç; 1,8305-1,8350-1,8370

USD/JPY ANALİZ

USD/JPY paritesi dün belirli çıkışlar gerçekleştirdikten sonra yeniden düşüş baskısına maruz kaldı ve gün içinde 78,04 seviyesini test etti. Genel olarak baktığımızda düşüş trendi içinde yer alan ve düşüşlerin etkili olduğu parite de gün içerisinde 78,45 direncinin geçilememesi durumunda düşüşlerin devam edeceğini ve 77,75 seviyesine kadar geri çekilmelerin oluşacağı beklentisi içindeyiz. Eğer parite gün içerisinde gün içerisinde 78,45 direncini geçebilirse mevcut düşüş beklentimiz yerini yükselişlere bırakacaktır. Bu nedenle de 78,45 direnci dikkatle takip edilmelidir.

Pivot: 78,45

Destek: 77,90-77,75-77,50

Direnç: 78,45-78,65-78,80

HAM PETROL ANALİZ

Genel olarak gün içerisinde 89 seviyesi altında düşüş baskısının oluştuğunu belirttiğimiz ham petrol fiyatlarında dün gelen ham petrol stokları verisi sonrası var olan düşüş baskısı arttı ve petrol fiyatları fibonacci %61,8 düzeltme noktası olan 86,80 seviyesine kadar geriledi. Stokların net bir şekilde artması ile değer kaybeden petrol fiyatı tekrar toparlandı ve yeniden 89 seviyesine doğru atak başlattı. Şuanda da 88,53 seviyesinde hareketini sürdürmektedir. Teknik olarak baktığımızda 87,75 desteği petrol fiyatlarının yükselişleri için önemlidir. Eğer ham petrol 87,75 desteği üzerinde kalabilirse yukarı yönlü atak başlatabilir ve hafta içi gerçekleştirmiş olduğu kayıpları son 2 günde telafi etmek isteyebilir. 87,75 desteği üzerinde kaldığı müddetçe 91 dolar seviyesi hedef olarak belirlenmiştir. Düşüşlerde yer almak isteyenler 87,75 desteğinin kırılmasını beklemelidir.

Pivot; 87,75

Destek; 87,75-86,75-85,70

Direnç; 89,80-90,90-91,90

ALTIN ANALİZ

Biri Bizi Durdursun…

Daha öncelerde yapmış olduğumuz analizlerde özellikle günlük grafikteki kanalın alt noktalarının önemli olduğunu ve bu destek noktalarının ciddi bir anlamda çalıştığınız sizlerle paylaşmış ve bu duruma göre de Altın fırsatı oluşturmuştuk. İlk önce altın fiyatları için 1551-1555 arasından Alımlarda yer alınmasını ve 1611 dolar seviyesinin hedeflenmesini belirtmiştik. Bu işlem önerisinde 1555 dolar seviyesinden başlatılan atak 1598 seviyesine kadar yükselmiş ve net kazançlar elde edilmişti. Yeniden geri çekilen altın bu sefer de kanalın alt noktası olan 1561 desteğini test etme düşüncesindeydi ve biz de bu durumu fırsat olduğunuz sizlerle paylaşmıştık. 1561 dolar seviyesinden alımlarda yer alınmasının ve 1611 seviyesinin hedeflenmesi gerektiğini paylaşmıştı. Sonuç ise 1563 dolar seviyesinden başlatılan atak ile altın fiyatları dün gün içerisinde 1611 dolar seviyesine kadar yükseldi. Sadece iki işlem fırsatına göre pozisyon alan yatırımcılarımız kazançlı işlemlerin tadını çıkartırken fırsatı gören ancak değerlenmeyen yatırımcılarımız ise keşke pozisyon alsaydım diye üzülmektedir.

Altın ile ilgili genel anlamda yaşanılan olası geri çekilmeleri alım fırsatı olarak değerlendirmekteyiz çünkü hala daha yukarı yönlü beklentinin devam edeceğinin süreceğini düşünüyoruz. Ancak bu çıkışların belirli kar realizasyonları oluşmakta ve bu realizasyonlar da altın fiyatları için sert olmaktadır. Bu nedenle de altın fiyatlarında alış işlemleri gerçekleştirirken var olan kar realizasyon beklentisine dikkat etmek gerekmektedir. Dün gün içerisinde 1611 dolar direncine kadar çıkış gerçekleştiren altın fiyatları ilk kar realizasyonlarına başladı ve şuanda da 1605 dolar seviyesinde hareketini sürdürmektedir. Genel olarak baktığımızda altın fiyatları 1611 direncinin geçemezse ne orta vadeli ne de uzun vadeli yükseliş baskısından bahsedebiliriz. Bu nedenle de eğer altın uzun vadeli yükselişlerine devam etmek istiyorsa 1611 direncini geçmesi gerekmektedir. 1611 direnci geçilirse 1630 dolar seviyesine doğru çıkışlar gerçekleşebilir. 1611 direncinin geçilememesi durumunda mevcut kanal içi hareketler hedefleneceğinden kanalın alt noktası olan 1565 hedeflenebilir. Kontrol noktası olarak 1595 dolar desteği önemlidir. 1595 desteği korunur ve bu destek kırılmaz ise var olan yükseliş baskısı altın’ın 1611 direncinin geçilmesini sağlayacaktır. Aksi takdirde yani 1595 desteği kırılırsa yukarıda da bahsettiğimiz üzere kanalın alt noktası olan 1565 dolar desteği hedeflenecektir.

Pivot;1595

Destek;1595-1589-1579

Direnç; 1611-1623-1630