Altın’da Alıcı&Satıcı Mücadelesi Devam Etmektedir…

KUDRET AYYILDIR | 02 Temmuz 2012 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

EUR/USD ANALİZ

Euro Bölgesi’nde işsizlik oranı Mayıs ayında yüzde 11,1 ile yeni bir rekor kırdı. Euro Bölgesi tarihinin en yüksek rakamına ulaşan işsizlik oranı bir önceki ay yüzde 11 ve geçen yılın aynı döneminde yüzde 10 düzeyindeydi. Mayıs ayında 27 üyeli AB’nin ortalama işsizlik oranı da yüzde 10,3’e çıktı. AB’de işsizlik Nisan ayında yüzde 10,2 ve geçen yılın aynı döneminde yüzde 9,5 seviyesindeydi. AB istatistik kurumu Eurostat’ın verilerine göre Mayıs ayında işsiz sayısı, Avro Bölgesi’nde 88 bin artışla 17 milyon 561 bine ve AB’de 151 bin artışla 24 milyon 868 bine ulaştı. Son 12 ayda işsizler ordusuna Avro Bölgesi’nde 1 milyon 820 bin ve AB’de 1 milyon 952 bin kişi eklendi. Mayıs ayı itibariyle işsizlik oranları İspanya’da yüzde 24,6 ve Yunanistan’da yüzde 21,9’la rekor kırdı.

EUR/USD paritesi haftanın açılış gününde 1,2611 seviyesinden başlattığı yukarı yönlü hareketine 1,2667 seviyesi ile devam etti ancak bu yükselişler çok uzun sürmedi ve parite yeniden satış baskısına maruz kaldı. 1,2667 seviyesinden başlattığı satıcılı seyirle yeniden 1,2620 seviyelerine yaklaşan EUR/USD paritesi şuanda 1,2627 seviyesinde hareketine devam etmektedir. Günlük grafiği incelediğimizde kanal içi hareketlerin devam ettiği gözlemlenmektedir ve bu nedenle de kanalın üst noktası olan 1,27 seviyesinin geçilememesi kanalın alt noktası olan ve aynı zamanda fibonacci %76,4 düzeltme noktası olan 1,2445 seviyesine kadar geri çekilmenin gerçekleşmesine katkı sağlayacaktır. Bu nedenle de gün içerisinde 1,27 direncine dikkat etmek gerekmektedir ( Gün içerisinde 1,2667 seviyesine kadar yükselip 1,27 seviyesi altında kalması satış baskısının mevcut olduğunu göstermektedir). Bunun yanı sıra gün içerisinde 1,2525 desteği kontrol noktası olarak belirlenmiştir. Bu kontrol noktasının kırılıp kırılmamasına göre kanalın alt / üst noktası hedeflenecektir. Genel olarak 1,2525 desteği üzerinde gün içi yükselişlerin devam etmesini beklemekteyiz.

Pivot;1,2525

Destek; 1,2585-1,2525-1,2445

Direnç; 1,2700-1,2725-1,2745

GBP/USD ANALİZ

İtalya ve İspanya tahvilleri, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) bu haftaki toplantısında, borç krizini gidermeye yönelik adımlar atabileceği beklentisi ile yükseldi. Bu yükseliş sonucu, İspanya’nın iki yıl vadeli tahvillerinin faizi, 11 Haziran’dan bu yana ilk kez yüzde 4 seviyesinin altına indi. Bloomberg News’un anketine katılan 57 ekonomistin tahminlerinin medyanına göre, Avrupa Merkez Bankası’nın politika faizi 25 baz puan düşürerek yüzde 0.75 ile tarihinin en düşük seviyesine indirmesi bekleniyor. İtalyan ve İspanyol tahvilleri, Euro Bölgesi liderlerinin geçen hafta bölge finans krizini çözmeye yönelik adım atmalarından bu yana, Alman gösterge tahvillerinden daha iyi performans gösterdi. Londra’da Lloyds Banking Group Plc piyasa stratejisi müdürü Charles Diebel, “İnsanlar İtalyan ya da İspanyol tahvillerinde, ECB toplantısından çıkan kararları ve geçen hafta açıklanan tedbirlerin detaylarını görmeden önce short gitme konusunda istekli değiller” dedi ve “ECB’nin bu hafta faiz indirimine gidebileceği spekülasyonu var” değerlendirmesinde bulundu.

Haftanın açılış gününde GBP/USD paritesi tıpkı EUR/USD paritesi gibi belirli çıkışlar gerçekleştirmiş ancak bu çıkışlar kalıcı olmadığından tekrar geri çekilme işlemi gerçekleşmiştir. Gün içerisinde 1,5700 ile 1,5641 seviyesi arasında hareketlerine devam eden parite şuanda 1,5672 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda 1,5800 seviyesi paritenin trend değişimi için önemli bir seviye olarak belirlenmiştir. Genel olarak baktığımızda 1,58 seviyesi altında düşüşlerin devam etmesini beklediğimiz parite de kısa vadeli olarak yukarı yönlü hareketlerin daha olası olduğu görülmektedir. Kısa vadeli baktığımızda 1,56 desteğinin üzerinde yukarı yönlü hareketlerin devam etmesini ve gün içerisinde 1,5735-1,5775 bandına yaklaşması gözlemlenebilir. Özellikle de 1,5775 seviyesine yaklaştığından dikkatli olmak gerekmektedir. Çünkü bu noktalar parite de karar anının oluşacağı en önemli noktası olarak belirlenmiştir.

Pivot: 1,5600

Destek; 1,5645-1,5600-1,5570

Direnç; 1,5735-1,5775-1,5810

USD/JPY ANALİZ

Tankan Endeksi ve Çin’in imalat PMI endeksinin beklentinin üzerinde gelmesi ve Avrupa’nın borç krizinin çözümündeki anlaşmalarının yatırımcıların güvenini artırması üzerine Tokyo Borsası yükseldi. Nikkei 225 Endeksi son 2 ayın en yüksek kapanışına yöneldi. Nissan Motor Co., Tankan Endeksi’nin, imalatçıların karamsarlığının azaldığına işaret etmesiyle yüzde 1.2 artış kaydetti. Kazançlarının yüzde 30’unu Çin’de kaydeden elektronik parçaları üreticisi TDK Corp., Çin’in imalat büyümesinin beklentinin üzerinde gerçeklemesi üzerine yüzde 1.6 değer kazandı. Nippon Yusen K.K., satışlarını ikiye katlama planının etkisiyle yüzde 3.4 primlendi. Nikkei 225 Endeksi yüzde 0.4 kazançla 9,040.35 puana çıktı ve 9 Mayıs’tan bu yana en yüksek kapanışına işaret etti. Topix Endeksi yüzde 0.3 artışla 772.12 puana yükseldi. Endekste düşüş kaydeden her 2 hisseye karşılık 3 hisse değerlendi.

USD/JPY paritesi haftanın açılış günü gün içerisinde 79,86 ile 79,45 seviyeleri arasında hareketlerine devam etmektedir. Genel olarak baktığımızda uzun vadeli 81 seviyesi altında düşüş beklentisi içerisinde olduğumuz parite de gün içi 79,45 desteği kontrol noktası olarak belirlenmiştir. Eğer parite 79,45 desteğini kıramazsa yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi beklenileceği gibi orta vadeli kritik destek olan 80,60 seviyesine yaklaşması da beklenilmektedir. Ancak parite 79,45 desteğini kırarsa satışlarda yer almak için aceleci olunmamalı ve 79,10 desteğinin kırılması beklenilmektedir. 79,45 desteği kırıldığı zaman açılacak olası satışlarda da muhakkak 79,10 desteği dikkatle takip edilmelidir.

Pivot: 79,45

Destek: 79,45-79,10-78,75

Direnç: 80,00-80,25-80,60

HAM PETROL ANALİZ

İran Devrim Muhafızları’nın balistik füze tatbikatının başladığı bildirildi. Devlet televizyonu, planlı füze tatbikatının sabah saatlerinde başladığını ve üç gün süreceğini duyurdu. Ülke genelindeki tatbikatta uzun menzilli Şahap 1, 2 ve 3’ün yanı sıra orta ve kısa menzilli Fatih, Tonder, Zilzal, Fars Körfezi, Kıyam gibi füzelerin belirlenen hedeflere fırlatılacağı belirtildi. Tatbikatta füze rampalarının yerleştirilmesi, nakli ve fırlatılması aşamalarında ordunun hareket kabiliyetinin artırılmasının hedeflendiği kaydedildi. Yedi aşamalı tatbikatın son gününde Hava Kuvvetleri’ne ait unsurların da görev alacağı ifade edildi.

Ham petrol fiyatları haftanın açılışında 85 seviyesinden başlattığı aşağı yönlü hareketle gün içerisinde 83 seviyesine yaklaşsa da tekrar yukarı yönlü atak başlatmaya çalışmak istemektedir. Şuanda da 83,64 seviyesinde hareketine devam eden petrol fiyatlarında gün içi 82 seviyesi dikkatle takip edilmelidir. Ayrıca AB dün itibariyle İran’a ambargo uygulamasına başlamıştır ve bu durum da petrol fiyatlarının direk olarak etkilenmesine neden olacaktır. Temel olarak Türkiye saati ile 17,00’de ABD’den gelecek olan ISM imalat indeksi verisi petrol fiyatlarında sert hareketlerin oluşmasına neden olabilir.

Pivot;82,00

Destek; 82,00-80,85-79,85

Direnç; 85,25-86,50-87,30

ALTIN ANALİZ

Altının ayın en büyük kazancını yaşamasının ardından bazı yatırımcıların kar satışlarına gitmesi ile altın 1600 doların altına geriledi. Altının düşüşünde Dolar’ın Euro karşısında güçlenirken alternatif yatırım araçlarına olan talebi baltalamış olması da rol oynadı. Avrupalı politika yapıcıların İspanya bankaları için geri ödemeleri gevşetmesinin, İtalya’ya yardım için koşulları kolaylaştırmalarının ve büyüme destekli politikalar için 120 milyar Euro ayrılacağını açıklamalarının ardından emtia hızlı yükselişe geçti. Dünyanın en büyük ihracatçısı Çin’den gelen imalat rakamları, Pekin hükümetinin, 6. çeyreğine uzanan ekonomik yavaşlamasını kontrol altına almak üzere daha fazla teşvik uygulayabileceğinin de sinyalini veriyor. İhracattaki düşüşün etkisiyle Çin’in imalatları son 7 ayın en düşük hızında büyürken, Güney Kore de bu yıla ait ihracat tahminini düşürdü ve Avrupa’daki borç krizinin Asya ekonomileri üzerindeki risklerine bir kez daha dikkat çekti

Haftanın açılış gününde 1610 dolar direncinin etkili olması altın fiyatlarının yukarı çıkışını engellemektedir. Bu nedenle de gün içerisinde alıcı-satıcı müdahalesinin etkili olduğu altında 1598 ile 1589 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleşmektedir. Gün içerisinde eğer altın 1610 direnci altında kalmayı sürdürürse satış baskısına maruz kalabilir. Bu nedenle de gün içi altın fiyatları dikkatle takip edilmelidir. Gün içerisinde 1610 direnci altında düşüşlerin devam etmesini beklediğimiz altın fiyatlarında gün içi hedef olarak 1574 dolar seviyesi belirlendiği gibi haftalık beklentimiz olarak da 1610 altında kanalın alt noktası olan 1550 seviyesi hedeflenecektir. Bu nedenle de gün içerisinde 1610 direncini dikkatle takip etmek gerekmektedir.