Altın’da 1790-1830 Bandı Kritik…

KUDRET AYYILDIR | 17 Eylül 2012 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

EUR/USD ANALİZ

İspanya’nın dört bir yanından gelen kamu çalışanları Madrid’deki Plaza de Colon meydanını ve sokakları doldururken, bir kişinin kendisini ateşe verdiği söylenilen Portekiz’de başkent Lizbon ve diğer şehirlerde kemer sıkma uygulamaları protesto edildi. İspanyol ve Portekiz hükümetleri kemer sıkma önlemlerinin ekonomik toparlanmaya yardımcı olacağını savunuyor. Öğretmenler, hemşireler ve itfaiye çalışanlarından oluşan binlerce eylemci, sendikalar ve yürüyüş organize eden diğer işçi hakları grupları kanalıyla Madrid sokaklarını doldurdu. Hükümet karşıtı sloganların duyulduğu Madrid’de, “Yeter!” ve “Ülkeyi batırıyorlar” sloganları öne çıktı. Reuters haber ajansına konuşan bazı protestocular, İspanya’da kemer sıkmalardan etkilenmeyen hiçbir işin olmadığını söyledi.

EUR/USD paritesi geride bıraktığımız hafta parasal genişleme haberinden etkilenip yukarı yönlü hareketlerine devam etmiş ve bu çıkışa ABD borsalarındaki yükseliş katkı sağlamıştır. 2007 yılından itibaren başlayan çıkışların devam ettiği ABD borsalarının Dolar üzerindeki ters korelasyon nedeniyle çıkış gerçekleştiren EUR/USD paritesi 1,3167 seviyesine kadar çıkış gerçekleştirse de kapanışını 1,3128 seviyesinde gerçekleştirdi ve şuanda da bu seviyede hareketine devam etmektedir.

Teknik olarak baktığımızda gerek kısa gerekse orta vadede yükseliş beklentimizin devam ettiği EUR/USD paritesinde gün içi olarak 1,3075 desteğinin önemli olduğunu ve bu destek üzerinde yükselişlerini 1,3250 seviyesine kadar devam ettireceğini söyleyebiliriz. Düşüşlerde yer almak isteyenler 1,3075 desteğinin kırılmasını kontrol etmelidir.

Pivot: 1,3075

Destek; 1,3075-1,3025-1, 2975

Direnç; 1,3170-1,3210-1,3250

GBP/USD ANALİZ

Avrupa ve ABD borsalarının hızlı yükselişi nedeniyle çıkış gerçekleştiren GBP/USD paritesi haftalık grafikteki önemli bir direnç noktası olan 1,6135 direncini geçerek yukarı yönlü hareketlerin baskınlığını net bir şekilde kanıtladı ve bu çıkış pariteyi gerek haftalık gerekse aylık grafiklerde net bir şekilde gördüğümüz 1,6430-1,6500 bandına çıkarması beklenilmektedir. 1,6255 seviyesine kadar yükseliş gerçekleştiren GBP/USD paritesi 1,6214 seviyesinde gerçekleştirdi ve şuanda da 1,6220 seviyesinde hareketini sürdürmektedir. Teknik olarak baktığımızda 1,6170 desteğinin önemli olduğu ve bu destek üzerinde gün içi yükselişlerin devam edeceğini söyleyebiliriz. Düşüşlerde yer almak isteyenler 1,6170 desteğinin kırılmasını beklemelidir.

Pivot: 1,6170

Destek; 1,6170-1,6105-1,6060

Direnç; 1,6260-1,6300-1,6350

USD/TRY ANALİZ

USD/TRY paritesi uzun bir süredir demark kanalının etkisiyle kanal içi hareketlerine devam ederken özellikle 1,83 direncini kontrol noktası olarak ayarlamış ve bu kontrol noktasının kırılıp kırılmamasına göre kanalın alt ya da üst noktalarının hedeflenmesini sağlamıştır. 1,83 direncinin geçilememesi nedeniyle satış baskısına maruz kalan parite de Dolar endeksindeki değer kayıplarının artması ile düşüşlerine devam etmesi paritenin 1,79 seviyesine kadar gerilemesine neden oldu. Teknik olarak baktığımızda fibonacci % 76,4 düzeltme noktası olan aynı zamanda da demark kanalının alt noktası olan 1,7820 desteğinin önemli olduğunu, bu desteğin kırılmaması durumunda ilk hedefin kontrol noktası olan 1,83 ve geçilmesi durumunda demark kanalının üst noktası olan 1,8480 seviyesinin hedeflenmesi kaçınılmaz olduğunu söyleyebiliriz. 1,83 direncini geçemediği müddet paritenin aşağı yönlü hareketlerini hızlandırabileceğini ve kanalın alt noktası olan 1,7820 desteğini kırabileceğini söyleyebiliriz. Kısa vadeli ( gün içi ) işlem stratejisi gerçekleştirecek yatırımcılar ise 1,8020 direncini kontrol etmelidir. Bu direncin altında kaldığı müddetçe gün içi düşüşlerin devam etmesini beklenilmektedir. 1,8020 direncinin durumunda ise yeniden daha önce test ettiği ancak kıramadığı 1,83 seviyesi hedef olarak gözlemlenmiştir.

Pivot: 1,8020

Destek; 1,7920-1,7880-1,7820

Direnç; 1,8020-1,8050-1,8080

USD/JPY ANALİZ

Dolar endeksindeki değer kaybının USD/JPY paritesi üzerindeki olumsuz etkisi ile birlikte 77,10 seviyesine kadar gerileyen parite kanalın alt noktasın olan 77,10’dan yukarı yönlü dönüş gerçekleştirerek kısa vadeli yükselişlerin sinyalini gerçekleştirmiş ve bu çıkışla beraber şuanda 78,26 seviyesinde hareketine devam eden USD/JPY paritesine teknik olarak baktığımızda kanalın üst noktası ve aynı zamanda da fibonacci %61,8 düzeltme noktası olan 79,10 seviyesinin hedeflenmesi kuvvetle ihtimaldir. Bu nedenle de gün içinde kısa vadeli işlem stratejisi gerçekleştirecek yatırımcılar bu seviyeye kadar alışlarda yer alabilir. Çünkü USD/JPY paritesi gün içinde 77,90 desteği üzerinde kaldığı müddetçe yukarı yönlü hareketlerin devam edilmesi beklenilmektedir.

NOT: Bugün Japonya borsası yaşlılara saygı günü nedeniyle gün içinde kapalı olacaktır.

Pivot: 77,90

Destek: 78,10-77,90-77,60

Direnç: 78,50-78,80-79,10

HAM PETROL ANALİZİ

ABD borsalarındaki yükselişlerin petrol fiyatlarını yükselttiği bir haftayı geride bırakmış bulunmaktayız. Geçen hafta 100,40 dolar seviyesine kadar yükselen ham petrol fiyatları şuanda 99,10 seviyesinde hareketine devam etmektedir. Özellikle 2007 yılındaki zirveye hareketlenmek isteyen ABD borsalarının bu çıkışları ham petrol fiyatların yükselişlerinin devam etmesini tetikleyebilir. Bu nedenle de kanalın üst noktası olan 103,42 direnci ilk etapta hedeflenecek seviye olarak belirlenmiştir. Ayrıca bu direnç noktası haftalık grafikte 2008 yılından itibaren devam eden demark kanalının üst noktası olmaktadır. Bu noktanın uzun vadeli işlem stratejisi olarak hareket önemli olduğunu ve 103,42 direncine göre net işlem fırsatlarının oluştuğunu söyleyebiliriz. 103,42 direncinin geçilmesi durumunda 2008 yılından itibaren devam eden kanalın yukarı yönlü kırıldığını ve böyle bir durumda da 109 ve 114 dolar seviyelerinin hedefleneceğini, aksi takdirde ham petrol fiyatlarının 103,42 direncini geçememesi nedeniyle 2008’den itibaren devam eden kanalın aktif bir şekilde devam edeceğini ve kanalın alt noktası olan ve aynı zamanda 200 günlük basit hareketli ortalama olan 81 seviyesinin hedefleneceğini söyleyebiliriz.

Pivot; 98,70

Destek: 98,70-97,50-96,75

Direnç; 100,43-100,70-10140

ALTIN ANALİZ

Finansal yorumcu ve küresel kriz sonrasını anlatan çok satanlar listesindeki “Aftershock (Şok sonrası)” kitabının yazarı Robert Wiedemer, Fed’in ekonomiyi desteklemek için başlattığı üçüncü tur parasal genişleme programının, ülkenin resesyona girmesini önleyemeyeceğini söyledi. ABD Merkez Bankası geçtiğimiz hafta her ay 40 milyar dolarlık mortgage tahvili alınmasını öngören ucu açık üçüncü tur parasal genişleme programını açıkladı. Süresi uzatılmış olan Twist Operasyonu ile birlikte götürülecek olan QE3, finansal sisteme her ay 85 milyar dolar enjekte ederek, faizleri aşağıda tutmaya, istihdam ve yatırımı ise desteklemeye çalışacak. Ancak bu hamle doların zayıflamasına ve hisse senedi fiyatlarının suni olarak yükselmesine yol açıyor. Bu programın felaketi önlemek için uygulandığını, ancak kısa vadede tek etkisinin hisse senedi piyasasını desteklemek olduğuna dikkat çeken Wiedemer, piyasanın rekor seviyelere tırmanacağını, bunun da bir süre iyimserliğe yol açacağını söyledi.

FED’in gerçekleştirdiği toplantı da uzun vadeli tahvil varlıklarını, aylık 40 milyar dolarlık mortgage tahvili alımlarıyla genişleteceğini, politika faizini de 2015’in ortasına kadar sıfıra yakın tutacağını açıklaması nedeniyle Altın fiyatlarının yükselişlerinin tetiklendiği ve sarı maden lakaplı Altın’ın 1777 dolar seviyesine kadar yükseldiği gözlemlenmiştir. Parasal genişlemenin etkisiyle mevcut yükseliş trendinin tetiklenmesi altın’daki alıcıların devreye girmesine neden olduğu gibi kritik direnç olan 1750 seviyesinin geçilmesini sağladı. Teknik olarak 1790-1830 bandının önemli olduğunu ve kısa vadeli bu seviyelerinin hedefleneceğini, bu bant aralığından kar realizasyonları gelmediği müddetçe net yükselişlerin devam edeceğini ve 2011 yılı zirve noktası olan 1912 seviyesinin hedeflenmesinin kaçınılmaz olacağını söyleyebiliriz. Kar satışlarının bu aralıkta gelmesi durumunda ise fibonacci %50 ve %38,2 düzeltme noktaları olan 1723 ve 1677 seviyelerinin hedefleneceğini, böyle bir durumun gerçekleşmesi ile alış fırsatının oluşacağını söyleyebiliriz. Bu nedenle de 1790-1830 bant aralığı dikkatle takip edilmeli ve buna göre gerek uzun gerekse kısa vadeli işlem stratejileri oluşturulabilir.

Gün içi işlem stratejisi gerçekleştirecek yatırımcılar ise 1747 desteğini dikkatle takip etmelidir. Bu destek üzerinde gün içi yükselişlerin devam etmesini beklediğimiz altın fiyatlarında hedef olarak 1788 ve 1800 seviyeleri belirlenmiştir. Satışlarda yer almak isteyenler 1747 desteğinin kırılmasını beklemelidir.

Pivot;1747

Destek;1765-1754-1747

Direnç; 1778-1788-1800