Altın’da 1754 Desteğine Dikkat…

KUDRET AYYILDIR | 25 Eylül 2012 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

EUR/USD ANALİZ

Haftanın açılış günü EUR/USD paritesi Almanya’dan gelen olumsuz IFO verisi sonrası değer kaybını gün içerisinde devam ettirdi ve bu gerileme pariteyi 1,2988 seviyesine kadar taşıdı. Hatırlarsanız geçen hafta parite 1,3170 seviyesine kadar yükselmiş ve bu yükseliş sonrası tepki satışlarına maruz kalmıştı. Bu tepki satışlarının devam ettiği parite de yaşanılan tepki satışlarının devam edip etmeyeceğine karar verecek olan günlük grafikteki 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,2822 seviyesi olarak belirlenmiştir. Bu destek aynı zamanda paritedeki orta vadeli trendin hangi yönde olacağına karar verecek en önemli seviyedir. EUR/USD paritesinin bu destek üzerinde günlük kapanışlar gerçekleştirmesi yukarı yönlü hareketlerin devam etmesini ve kritik bir nokta olan 1,3390 seviyesine kadar yükselişlerin oluşmasına katkı sağlayacağı gibi 1,2822 seviyesinin altında yapacağı günlük kapanış durumunda var olan tepki satışları orta vadeli bir düşüş baskısı oluşmasına neden olabilir. Böyle bir durumda da EUR/USD paritesi 1,2650 ve 1,2466 seviyelerini hedeflemesi kaçınılmaz olacaktır.

Kısa vadeli ( gün içi ) baktığımızda 1,2885 ile 1,2985 seviyeleri arasında hareketlerine devam eden EUR/USD paritesinde bu bandın dışına çıkılmasında sert hareketlerin oluşması gözlemleneceği gibi gün içi bu bant içinde de hareketlerini sürdürebilirler. Ancak bugün makro-ekonomik verilerin düne nazaran daha yoğun olması paritenin bu bandın dışına çıkılmasına zorlanabilir. Özellikle de ECB başkanı Draghi ile ABD hazine sekreteri Geithner’ın konuşmaları parite üzerinde sert hareketlerin oluşmasına neden olabilir. Net bir şekilde yükseliş olabilmesi için paritenin 1,2985 direncini geçmesi, net bir şekilde düşüşlerin oluşabilmesi için paritenin 1,2885 desteğini kırması gerekmektedir. Riski seven yatırımcılar bu bant arasında “destekten al – dirençten sat” stratejisini gerçekleştirebilirler.

Pivot: 1,2985

Destek; 1,2885-1,2858-1,2822

Direnç; 1,2985-1,3030-1,3082

GBP/USD ANALİZ

Cuma günü 1,6308 seviyesinden başlattığı aşağı yönlü hareketlerini 1,6162 seviyesi ile sınırlayan ve 1,6228 ile haftayı kapatan GBP/USD paritesi haftanın açılış gününde gün içerisinde 1,6250 ile 1,6180 seviyeleri arasında hareketlerine devam etti. Şuanda da 1,6225 seviyesinde hareketlerine devam eden GBP/USD paritesinde EUR/USD paritesine oranla daha net yükseliş baskısının oluştuğu gözlemlenmektedir. Özellikle de düşüşlerin çok sınırlı olması orta vadeli olarak paritedeki yükseliş beklentilerini doğrulamaktadır. Grafiği de incelediğimizde fibonacci fan içinde net bir şekilde hareketlerine devam eden GBP/USD paritesinde fibonacci fan’ın üst kanal noktası olan 1,6480 seviyesinin orta vadeli hedeflendiğini söyleyebiliriz. Bu nedenle de orta vadeli işlem yapmak isteyen yatırımcılar yaşanılacak kısa vadeli geri çekilmeleri alım fırsatı olarak değerlendirebilir.

Kısa vadeli ( gün içi ) baktığımızda 1,6180 ile 1,6255 seviyeleri arasında hareketlerine devam eden GBP/USD paritesinde bu bandın dışına çıkılmasında sert hareketlerin oluşması gözlemleneceği gibi gün içi bu bant içinde de hareketlerini sürdürebilirler. Ancak bugün makro-ekonomik verilerin düne nazaran daha yoğun olması paritenin bu bandın dışına çıkılmasına zorlanabilir. Özellikle de ECB başkanı Draghi ile ABD hazine sekreteri Geithner’ın konuşmaları parite üzerinde sert hareketlerin oluşmasına neden olabilir. Net bir şekilde yükseliş olabilmesi için paritenin 1,6255 direncini geçmesi, net bir şekilde düşüşlerin oluşabilmesi için paritenin 1,6180 desteğini kırması gerekmektedir. Riski seven yatırımcılar bu bant arasında “destekten al – dirençten sat” stratejisini gerçekleştirebilirler.

Pivot: 1,6255

Destek; 1,6180-1,6150-1,6120

Direnç; 1,6255-1,6285-1,6315

USD/TRY ANALİZ

USD/TRY paritesi günlük kapanışını 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,8012 seviyesi altında devam ettirmekte ve bu durum parite üzerindeki satış baskılarının artmasına neden olmaktadır. Bunun yanı sıra kısa vadeli oluşan üçgen formasyonu da ilerleyen zamanlarda bu sıkışlık sonrasında sert hareketlerin oluşmasının sinyallerini vermektedir. Bu nedenle de üçgen formasyonundaki kanalın alt ve üst noktalarına dikkat etmek gerekmektedir. Genel olarak baktığımızda USD/TRY paritesinde düşüşlerin daha baskın olduğunu ancak bu düşüşlerin devam edebilmesi için günlük grafikte fibonacci %76,4 düzeltme noktası olan 1,7820 seviyesinin kırılması gerektiğini söyleyebiliriz. Bu seviye fibonacci noktası olduğu kadar demark kanalının alt noktası olarak da belirlenmiştir. Yani özetle USD/TRY paritesi düşüşlerine devam etmek istiyorsa 1,7820 desteğini aşağı yönlü kırmak zorundadır. Aksi takdirde yeniden yukarı yönlü hareketlerine devam etmesi ve kanalın üst noktası olan ve aynı zamanda da fibonacci %23,6 düzeltme noktası olan 1,8160 seviyesinin hedeflenmesi kaçınılmaz olacaktır.

Kısa vadeli ( gün içi ) baktığımızda 1,8017 ile 1,7928 seviyeleri arasında hareketlerine devam eden USD/TRY paritesinde bu bandın dışına çıkılmasında sert hareketlerin oluşması gözlemleneceği gibi gün içi bu bant içinde de hareketlerini sürdürebilirler. Ancak bugün makro-ekonomik verilerin düne nazaran daha yoğun olması paritenin bu bandın dışına çıkılmasına zorlanabilir. Özellikle de ECB başkanı Draghi ile ABD hazine sekreteri Geithner’ın konuşmaları parite üzerinde sert hareketlerin oluşmasına neden olabilir. Net bir şekilde yükseliş olabilmesi için paritenin 1,8017 direncini geçmesi, net bir şekilde düşüşlerin oluşabilmesi için paritenin 1,7928 desteğini kırması gerekmektedir. Riski seven yatırımcılar bu bant arasında “destekten al – dirençten sat” stratejisini gerçekleştirebilirler.

Pivot: 1,8017

Destek; 1,7928-1,7885-1,7850

Direnç; 1,8017-1,8080-1,8115

USD/JPY ANALİZ

USD/JPY paritesi günlük grafikte düşüş kanalı içerisinde gün içi hareketlerine devam ederken kritik ve bir o kadarda önemli olan fibonacci %76,4 düzeltme noktası olan 77,90 desteğinin kırılması gözlemlendi ve bu durum kanal içi hareketlerinin devamlılığı için çok önemliydi. Bu noktanın aşağı yönlü kırılması nedeniyle satış baskılarının arttığı USD/JPY paritesi gün içerisinde 77,74 seviyesine kadar geriledi ve şuanda da 77,79 seviyesinde hareketine devam etmektedir. Orta vadeli olarak 77,90 desteğinin kırılması paritede 77,30 seviyesinin hedeflenmesine, uzun vadeli olarak da 76,80 ile 76,50 seviyelerin hedeflenmesini sağlayacaktır.

Kısa vadeli ( gün içi ) baktığımızda 78,10 ile 77,70 seviyeleri arasında hareketlerine devam eden USD/JPY paritesinde bu bandın dışına çıkılmasında sert hareketlerin oluşması gözlemleneceği gibi gün içi bu bant içinde de hareketlerini sürdürebilirler. Ancak bugün makro-ekonomik verilerin düne nazaran daha yoğun olması paritenin bu bandın dışına çıkılmasına zorlanabilir. Özellikle de ECB başkanı Draghi ile ABD hazine sekreteri Geithner’ın konuşmaları parite üzerinde sert hareketlerin oluşmasına neden olabilir. Net bir şekilde yükseliş olabilmesi için paritenin 78,10 direncini geçmesi, net bir şekilde düşüşlerin oluşabilmesi için paritenin 77,70 desteğini kırması gerekmektedir. Riski seven yatırımcılar bu bant arasında “destekten al – dirençten sat” stratejisini gerçekleştirebilirler.

Pivot: 78,10

Destek: 77,65-77,30-77,00

Direnç: 78,10-78,35-78,50

HAM PETROL ANALİZİ

Ham petrol fiyatları geride bıraktığımız hafta yaşanılan sert düşüşlerin ardından haftanın ilk işlem günü fibonacci %61,8 düzeltme noktası olan 90,78 desteğinden toparlanarak yukarı yönlü hareketlerine devam etmek istemekte ve bu nedenle de gün içerisinde 91,05 seviyesinden başlattığı yukarı yönlü hareketlerine 93 seviyesine kadar devam etmiştir. Şuanda da 92,14 seviyesinde hareketlerini sürdüren ham petrol fiyatlarında 4 saatlik grafikte AC ( Accelerator Oscillator) indikatörünün yükseliş sinyalinin oluşturduğunu ancak bu yükseliş için grafikte yer alan Alligator çizgilerinin de geçilmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Günlük grafikte baktığımızda ise daha net bir sinyal alınmayan ham petrol fiyatlarında 90,78 ile 93,90 seviyelerinin kritik olduğunu ve bu kritik noktaların birisinin kırılması ile net işlem fırsatının oluşacağını söyleyebiliriz. Özellikle de fibonacci %76,4 düzeltme noktası olan 93,90 direncinin geçilmesi durumunda kanalın üst noktası ve aynı zamanda da fibonacci %98,86 seviyesinin hedefleneceğini söyleyebiliriz. Diğer yandan fibonacci %61,8 düzeltme noktası olan 90,78 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise sert satışlara hazırlıklı olmak ve 83 seviyesinin hedeflenmesine dikkat etmek gerekmektedir.

Pivot; 90,78

Destek: 90,78-90,00-88,95

Direnç; 92,60-93,90-94,40

ALTIN ANALİZ

Haftanın açılış günü altın fiyatları Cuma günü gerçekleştirdiği satış baskısının etkisi içinde kalmakta ve bu durum altın fiyatlarını kısa vadeli düşüşlerin etkisinde bırakmaktadır. Orta vadeli 1788, kısa vadeli de 1772 direncinin önemli olduğu altın fiyatlarında bu dirençlerin geçilememesi altın fiyatlarında tepki satışların devam edeceğinin sinyallerini vermektedir. Ancak her ne kadar bu dirençler önemli olsa da alt tarafta da fibonacci %23,6 düzeltme noktası olan 1754 desteğinin önemli olduğunu ve bu desteğin kırılması durumunda sert satış baskısının oluşabileceğini tekrarlayabiliriz. Genel itibariyle 13 eylül tarihinden itibaren belirli seviyeler arasında sıkışık seyirle hareketine devam eden altın fiyatları bu sıkışıklığa yukarıda 1788 aşağıda ise 1754 desteği ile son verebilir. Bu nedenle de orta ve uzun vadeli alış pozisyonlarda yer alabilmek için kısa vadeli yaşanılması beklenilen düşüşleri takip etmek gerekmektedir. Kısa vadeli yaşanılacak olası düşüşlerde satış pozisyonlarında yer alınması durumunda ise muhakkak stop loss ( zararı durdur ) ile çalışılması gerektiğini, aksi takdirde orta ve uzun vadeli yükseliş trendinden hareket eden altın için ters pozisyonda kaldığını söyleyebiliriz.

Pivot;1754

Destek;1754-1747-1740

Direnç; 1772-1779-1788