Altın’da 1750 Desteği Kritik…

KUDRET AYYILDIR | 24 Eylül 2012 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

EUR/USD ANALİZ

Almanya’da koalisyon hükümetinin yetkili ağızları, İspanya’ya ilişkin artan bıkkınlıklarını daha fazla dile getirmeye başladılar. Şansölye Angela Merkel’in koalisyonunda önemli bir isim olan Michael Meister, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy’un lafı dolandırmayı bırakması ve ülkesinin tam bir kurtarmaya ihtiyacı olup olmadığı konusunda karara varması gerektiğini söyledi. Merkel’in partisi Hıristiyan Demokrat Birliği’nin baş denetçisi ve finans sözcüsü Meister, bugün Berlin’de verdiği mülakatta, “Rajoy durumun ne olduğunu telaffuz etmeli” dedi ve “Böyle davranmaması, Rajoy’un iletişim sorunu olduğunu gösteriyor. Eğer yardıma ihtiyacı varsa, bunu söylemeli” şeklinde konuştu. Meister’ın yorumları, bankacılık birliği konusundaki fikir ayrılıkları, Yunanistan’ın kurtarma paketi gerekliliklerini nasıl karşılıayacağına ilişkin tartışmalar ve İspanya’nın olası yardım çağrısı konusunda ayak diremesi ile birlikte, Avrupa’daki krize çözüm konusundaki çıkmazın altını çiziyor. Avrupa Birliği Başkanı Herman Van Rompuy, bugün, Yunanistan’da başlayan ve üç yıldır süren borç krizi ile mücadelede “aciliyet algısının kaybedilme eğilimi” konusunda uyarıda bulundu.

Haftanın açılış günü EUR/USD paritesi Almanya’dan gelen IFO verisi sonrası sert düşüşlere maruz kalarak gün içerisinde 1,2895 seviyesine kadar yükseldi. Genel olarak baktığımızda da gün içi düşüşlerin devam etmesini beklediğimiz parite de yaşanılan bu düşüşün teknik analizi desteklediği görülmektedir. IFO verisine baktığımızda bu ay da dahil olmak şartıyla son 5 ay’dır üst üste olumsuz açıklanmakta ve bu durum Almanya için olumsuz bir gelişme olarak belirlenmiştir. Günün en önemli haberi olarak belirlediğimiz IFO verisi sonrası 1,2895 seviyesine kadar gerileyen EUR/USD paritesi şuanda 1,2911 seviyesinde hareketine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda 1,2975 seviyesinin önemli olduğu ve bu direnç altında düşüş baskısının devam edeceğini söyleyebiliriz. Bu nedenle de yükselişlerde yer almak isteyenler 1,2975 direncinin geçilmesini beklemelidir. 1,2975 direncin altında paritenin kritik bir destek nokta olan günlük grafikteki 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,2817 seviyesine kadar gerilemesi beklenilirken 1,2975 direncini geçmesi durumunda ise 1,3030 seviyesi hedeflenecektir.

Pivot: 1,2975

Destek; 1,2885-1,2858-1,2817

Direnç; 1,2975-1,3000-1,3035

GBP/USD ANALİZ

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Benoit Coeure, Euro Bölgesi’nin ekonomik görünümüne güvenin iyileşmesi ve enflasyonun yüksek seyrini sürdürmesinden ötürü merkez bankasının daha fazla faiz indirimi yapmayabileceğini ifade etti. Daha fazla faiz indirimi konusunda jürinin seçeneklere açık olduğunu belirten Coeure, yeni bir faiz indiriminin gerekli olup olmayacağının belirsiz olduğunu söyledi. Borç krizinin 17 üyeli Euro Bölgesi’ni tehdit etmesine rağmen AMB bu ay, 2012 ve 2013’e ait enflasyon tahminlerini yükseltti. Ancak ECB Başkanı Mario Draghi’nin açıkladığı yeni tahvil alım programının detayları finansal piyasaları destekledi ve bölgedeki ekonomik yavaşlamaya ilişkin endişelerin gevşemesine yardımcı oldu. Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya’daki yatırımcı güveni Eylül’de 5 aydan bu yana ilk kez yükselirken, imalat ve hizmet sektörleri de beklentinin üzerinde artış kaydetti. Diğer yandan, Avrupa’nın çevre ekonomileri rekor düzeyde işsizlik, zayıf ihracat ve durağan tüketimden ötürü sıkıntı çekiyor.

EUR/USD paritesi gibi GBP/USD paritesi de gün içerisinde Almanya’dan gelen olumsuz IFO verisi sonrasında düşüşlerine devam etti ve gün içerisinde 1,6250 direncini geçemeyerek satış baskısına maruz kaldı. 1,6248 seviyesine kadar yükselen ancak yeniden satış baskısına maruz kalan GBP/USD paritesi gün içerisinde 1,6188 seviyesine kadar geriledi. Şuanda da 1,6195 seviyesinde hareketine devam eden GBP/USD paritesinde özellikle de 1,6160 desteğinin kırılması durumunda geçen hafta başlayan düşüşlerin bu hafta da etkili olacağını ve bu düşüşün parite de 1,6060 seviyesini hedefletebileceğini söyleyebiliriz. 1,6250 – 1,6160 bandı içinde hareketine devam etmekte olan GBP/USD paritesinde garantici işlem yapmak isteyenler bandın dışına çıkılmasını beklemelidir. Riski seven yatırımcılar ise bu bant aralığında “destekten al – dirençten sat” mantığını kullanarak işlem stratejisini gerçekleştirebilirler.

Pivot: 1,6250

Destek; 1,6160-1,6125-1,6085

Direnç; 1,6200-1,6250-1,6285

USD/TRY ANALİZ

USD/TRY paritesi gün içerisinde 1,7935 desteğinden almış olduğu güçle yukarı yönlü hareketlerine devam etmiş ve bu çıkış USD/TRY paritesini 1,8016 seviyesine kadar yükseltti. Peki bu yükseliş devam edecek mi sorusuna ise teknik olarak günlük grafikteki 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,8015 seviyesi önemlidir ve paritenin günlük kapanışının bu seviyenin üzerinde mi yoksa altında mı kapanış yapacağı önümüzdeki günlerdeki seyri açısından önemlidir. Bu nedenle de özellikle paritenin günlük kapanışlarına dikkat etmek gerekmektedir. Diğer yandan gün içerisinde fibonacci %50 düzeltme seviyesi olan 1,8035 direnci önemlidir ve paritenin bu direnci geçmesi durumunda yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi beklenilmektedir. Gün içerisinde 1,8016 seviyesine kadar yükselen USD/TRY paritesinin bu direnci geçememesi durumunda yeniden satış baskısına maruz kalması gözlemleneceğinden paritenin gün içerisinde kanalın alt noktası ve aynı zamanda da fibonacci %76,4 düzeltme noktası olan 1,7895 seviyesinin hedeflenmesi kaçınılmaz olacaktır.

Pivot: 1,8035

Destek; 1,7910-1,7885-1,7855

Direnç; 1,8035-1,8080-1,8115

USD/JPY ANALİZ

Euro Bölgesi liderleri arasındaki görüş ayrılığının, bölgedeki borç krizinin çözümünü yavaşlatarak, küresel ekonomik yavaşlamayı derinleştireceği endişesi üzerine Asya paraları geriledi. Bloomberg-JP Morgan Asya Dolar Endeksi, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, haftasonu Euro Bölgesi’ndeki bankacılık sektörü için ortak bir denetleme kurumunun oluşturulmasının zamanlamasına ilişkin görüş ayrılığı yaşamasının artından gelişen piyasa varlıkları taleplerinin düşeceği endişesiyle 3 günlük kazancını sonlandırdı. Çin’de geçtiğimiz hafta açıklanan öncü imalat göstergesi, ülkenin imalatının 11. ayında da daralabileceğine işaret ederken, Euro Bölgesi’nde de hizmet ve imalat endeksleri 39 ayın en düşüğüne geriledi. Tayland’da yarın açıklanacak olan ihracat rakamlarının bu yılın en sert düşüşüne işaret edeceği tahmin ediliyor.

Günün en sakin enstrümanları arasında yer alan USD/JPY paritesi gün içerisinde 77,94 seviyesine kadar geriledi ve şuanda da 78,03 seviyesinde hareketine devam etmektedir. USD/JPY paritesinde daha önce de üzerinde sıklıkla durduğumuz ve her seferinde parite üzerinde ki kısa vadeli yükselişlerin devam ettiği seviye olara belirlediğimiz 77,90 desteği bir kez daha parite için önemli bir seviye olarak belirlenmiştir. Teknik olarak baktığımızda fibonacci %76,4 düzeltme noktası olan 77,90 desteği paritenin var olan düşüşlerine devam edip etmeyeceği konusunda bize net işlem fırsatı verecek en önemli seviye olarak belirlenmiştir. Eğer parite fibonacci %76,4 düzeltme noktası olan 77,90 desteğini kırabilirse var olan satış baskısının devam edeceğini ve bu durumun parite üzerindeki etkisi ile beraber 77,10 ile 76,45 seviyelerinin hedefleneceğini söyleyebiliriz. Ancak parite eğer 77,90 desteğini kırmayı başaramazsa o zaman da 55 günlük basit hareketli ortalama olan 78,58 ile fibonacci %61,8 düzeltme noktası olan ve aynı zamanda da 200 günlük basit hareketli ortalama olan 79,15 seviyesinin hedeflenmesi kaçınılmaz olacaktır.

Pivot: 78,35

Destek: 77,90-77,70-77,50

Direnç: 78,35-78,50-78,75

HAM PETROL ANALİZİ

Fransa, İngiltere ve Almanya’nın, Avrupa Birliği’nden İran’a nükleer programı nedeniyle yeni yaptırımlar uygulaması talebinde bulunduğu bildirildi. Avrupalı bir diplomat, üç ülkenin Dışişleri Bakanları Laurent Fabius, William Hague ve Guido Westerwelle’nin, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton’a geçen hafta sonu söz konusu taleplerini yazılı olarak ilettiklerini belirtti. AB dışişleri bakanlarının 15 Ekim’de Brüksel’de konuyu ele almalarının beklendiği belirtildi. Bir diğer diplomat ise, yaptırımları artırmaları gerektiğini, diplomatik, politik çözüm için halen zaman bulunduğunu düşündüklerini ve bu konuda çalıştıklarını ancak İran’ın nükleer silaha sahip olmasını kabul edemeyeceklerini kaydetti.

Teknik olarak baktığımızda gün içerisinde 93,90 seviyesi fibonacci %76,4 düzeltme noktası olmakla birlikte bu direncin geçilememesi yeni bir satış baskısının oluşmasına katkı sağlayabilir. Bu seviye kısa vadeli olarak önemli bir direnç noktasıdır. Orta vadeli olarak baktığımızda ise 200 günlük basit hareketli ortalama olan 96,30 seviyesi altında yapacağı günlük kapanışlar petrol fiyatlarının düşüşlerinin devamı için önemlidir. Özellikle de ham petrol fiyatları bugün 96,30 seviyesi altında kapanış gerçekleştirirse satışların önümüzdeki hafta da süreceğini ve kritik bir nokta olan fibonacci %50 düzeltme noktası olan 88,25 seviyesinin hedefleneceğini söyleyebiliriz.

Pivot; 93,90

Destek: 90,78-90,00-88,95

Direnç; 92,60-93,90-94,40

ALTIN ANALİZ

Avrupa hisse senetleri, Almanya ve Fransa’nın, 17 üyeli Euro Bölgesi’nde bankacılık birliğinin ne zaman sağlanacağı konusundaki anlaşmazlığı ve Çin ekonomisinden gelen olumsuz işaretler sonrası düştü. ABD endeks vadeli kontratları fazla değişmezken, Asya hisseleri değer kaybetti. Anglo American Plc yüzde 2.6 değer kaybetti ve madencilik hisselerinin bulunduğu endeksteki düşüşe en büyük katkıyı yaptı. Fugro NV, CGGVeritas’ın şirketin sismik birimini 1.2 milyar Euro’ya (1.6 milyar dolar) satın alma planını açıklaması sonrası yüzde değer kazandı.

4 saatlik grafikte yeşil renkli yükseliş kanalı içinde hareketine devam eden Altın fiyatları 1788 seviyesini geçemediği için kar satışlarına maruz kalmış ve bu durum altın fiyatlarında aşağı yönlü baskının oluşmasına katkı sağlamıştır. Bu nedenle de yükseliş kanalının alt noktası olan ve aynı zamanda da 21 günlük basit hareketli ortalama olan 1769 desteğini aşağı yönlü kıran Altın fiyatlarında sert düşüşlerle beraber 1755 seviyesi test edilmiş ve şuanda da altın fiyatları 1759 seviyesinde hareketine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda düşüşlerin devam edip etmeyeceğine fibonacci %61,8 düzeltme noktası olan 1750 desteği karar verecektir. Eğer altın 1750 desteğini kıramazsa yeniden yukarı yönlü atağına başlayacağı gibi 1788 seviyesini de hedef olarak gözlemleyecektir. Kar realizasyonlarının 1750 desteğinin kırılması durumunda devam edeceğini ve böyle bir durumda da kritik bir nokta olan fibonacci %50 düzeltme noktası olan 1720 desteğinin hedefleneceğini söyleyebiliriz.

Pivot;1750

Destek;1750-1738-1720

Direnç; 1770-1779-1788