Altın’da 1745 Direnci Kritik…

KUDRET AYYILDIR | 09 Kasım 2012 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

EUR/USD ANALİZ

ECB Başkanı Draghi dün faiz indirimi beklentisi sorularına cevap vermeyerek bir yandan sürpriz olabileceği sinyallerini verse de diğer yandan doğrudan parasal işlemler (OMT) programının, borçlanma maliyetlerini aşağı çekmedeki etkisinden bahsederek faiz indirimi beklentilerinin de bir nebze azalmasını sağladı. “Piyasanın OMT kararıyla açık bir şekilde ilerleme kaydettiğini” söyleyen Draghi, “Programın yalnızca ilanı bile finansal piyasalardaki şartları gevşetti” dedi. Ayrıca Euro bölgesi’nin dağılma tehdidine karşı açıkladığı OMT programı, Avrupa birliğine kurtarma başvurusunda bulunarak, şartları kabul eden ülkelerin tahvillerinin alınmasını öngörmektedir. Şuanda böyle bir başvurunun olmadığı, ancak sorunlu Euro ülkelerinin borçlanma maliyetlerini aşağı çektiğini söyleyebiliriz.

Haftanın son işlem gününe geldiğimizde EUR/USD paritesindeki satıcı baskısının devam ettiğini, Çin’den gelen veriler sonrasında 1,2789 seviyesine kadar çıkış gerçekleştiren EUR/USD paritesinin bu çıkış sonrası gün içi 1,2705 seviyesini test ettiği gözlemlenmiştir. Bu düşüşlerin en önemli nedeni Dolar endeksinde yaşanılan güçlenmedir. Avrupa’daki sorunların devam ettiğini genel olarak bilinen bir kavramdır. Ancak özellikle ABD borsalarında yaşanılan düşüşler ters korelasyon olarak çalıştığı Dolar endeksinde değerlenmelere neden olmaktadır. Bu nedenle de parite hem Euro hem de Dolar nedeniyle değer kaybetmektedir.

Peki özellikle önümüzdeki hafta parite için nasıl bir görünüm gerçekleşecek sorusuna ise yapılacak günlük kapanışa dikkat edilmesi gerektiğini belirtebiliriz. EUR/USD paritesi Çarşamba günü günlük kapanışını 1,2750 üzerinde (1,2770’de), dünkü kapanışını da 1,2750 altında ( 1,2744’de) gerçekleştirmiştir. Orta vadeli yükseliş mi düşüş mü sorusuna ise bugünkü yapılacak günlük kapanış karar verecektir. Eğer parite 1,2750 seviyesi altında günlük kapanış yaparsa 1,2470 ve 1,2250 seviyesi hedeflenecektir. Aksi takdirde yani parite günlük kapanışını 1,2820 üzerinde gerçekleştirirse 1,3170 ve 1,3300 hedefli yükselişler kendisini gösterecektir. Bu nedenle de bugünün kapanışı parite geleceği için önemlidir.

Gün içi baktığımızda 1,2780 seviyesinin önemli olduğunu, bu direnç noktası altında kaldığı müddetçe düşüş baskısının devam edeceğini söyleyebiliriz. Gün içerisinde 1,2705 seviyesine kadar gerileyen EUR/USD paritesinde 1,2690 desteğinin kırılması durumunda 1,2650 ve 1,260 seviyesinin hedeflenmesi kaçınılmaz olacaktır. Gün içi yaşanılan düşüşler sonrası tepki alışlarına maruz kalma ihtimalini de göz önünde bulundurarak yaşanılacak olası yükselişlerin 1,2780 direnci altında kaldığı durumlarda satış fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz. Yükselişlerde yer almak içinse 1,2780 direncinin geçilmesi beklenilmektedir.

Pivot: 1,2780

Destek; 1,2690-1,2650-1,2600

Direnç; 1,2780-1,2800-1,2830

GBP/USD ANALİZ

İngiltere’den gelen olumlu Ticaret dengesi verisine rağmen Dolar endeksinde yaşanılan yükselişlerin parite üzerindeki olumsuz etkisi GBP/USD paritesinin 1,6018 seviyesinden düşüş baskısına maruz kalmasına ve gün içerisinde 1,5941 seviyesine kadar gerilemesine neden olmuştur. Böylelikle sabah saatlerinde Çin’den gelen olumlu verilerle yükselişe geçen parite Dolar endeksindeki değerlenme nedeniyle yaşanılan kazanımları geri verdi ve kritik seviyelere yaklaşmış oldu.

Genel olarak baktığımızda GBP/USD paritesi için 1,5920-00 aralığının önemli olduğunu, bu destek noktaları kırılmadan orta ve uzun vadeli düşüş baskısından bahsetmenin doğru olmayacağını ve bu düşüşlerin sınırlı kalabileceğini söyleyebiliriz. Eğer parite 1,59 desteğini kırar ve bu seviye altında günlük kapanış gerçekleştirirse 1,53 seviyesi hedeflenerek satış pozisyonlarında yer alınabilir. Ancak parite daha 1,59 desteğini kıramadı ve bu nedenle de orta ve uzun vadeli düşüş baskısından bahsetmek için biraz daha erken olduğunu söyleyebiliriz.

Kısa vadeli olarak baktığımızda ise 1,6015 direncinin önemli olduğunu, bu direnç noktası altında kaldığı müddetçe düşüşlerine devam etmek istediğini ve 1,59 desteğini kırmak isteyeceğini söyleyebiliriz. Yükselişlerde yer almak için 1,6015 direncinin geçilmesini beklemek gerekmektedir.

Pivot: 1,6015

Destek; 1,5920-1,5900-1,5850

Direnç; 1,5985-1,6015-1,6050

USD/TRY ANALİZ

ABD borsalarında yaşanılan geri çekilmelerin Dolar’a pozitif yansıması hiç şüphesiz USD/TRY paritesinin yukarı yönlü hareketlenmelerine neden oldu. Bu nedenle de gün içerisinde 1,7813 seviyesinden başlattığı yukarı yönlü hareketine 1,7921 ile devam eden parite şuanda 1,7908 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir. Teknik olarak baktığımızda 1,7865 desteğinin önemli olduğunu, paritenin bu destek noktası üzerinde kalmayı sürdürmesi durumunda yukarı yönlü hareketlerine devam edeceğini söyleyebiliriz. Gün içerisinde önemli makro-ekonomik verilerin olmayışı paritenin teknik olarak hareket etme anlayışının daha da güçlenmesine neden olabilir. Bu nedenle de gün içi 1,7865 desteği dikkatle takip edilmelidir.

Pivot: 1,7865

Destek; 1,7865-1,7805-1,7750

Direnç; 1,7950-1,8000-1,8050

USD/JPY ANALİZ

USD/JPY paritesi FLAG formasyonu nedeniyle aşağı yönlü gün içi 79,17 seviyesine kadar geriledi ve şuanda da 79,20 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir. Genel olarak USD/JPY paritesini incelediğimizde 78,70 desteğinin kritik olduğunu, bu destek noktası kırılmadığı müddetçe yeniden yukarı yönlü hareketlerin oluşabileceğini söyleyebiliriz. Özellikle EUR/USD paritesiyle şuanda aynı korelasyonda gitmesi ve EUR/USD’daki satış baskısı paritenin de gerilemesine yardımcı olmaktadır. Bu nedenle de EUR/USD paritesinin 1,2690 desteğini kırması durumunda USD/JPY paritesinin de 77,80 desteğini kırma ihtimalini kuvvetlendirecektir. Bu nedenle de gün içi işlem stratejisi gerçekleştirmek için gerek EUR/USD paritesini gerekse 77,80 desteğini dikkatle takip etmek gerekmektedir. Diğer yandan da 79,60 direnci gün içi önemli seviye olarak belirlenmiştir. Eğer parite 78,60 direnci altında kalmayı sürdürürse yukarıda belirlemiş olduğumuz nokta olan 78,70 desteğini test etmesi kaçınılmaz olacaktır. Yükselişlerde yer almak için 79,60 direncinin geçilmesini beklemek gerekmektedir.

Pivot: 79,60

Destek: 79,10-78,85-78,50

Direnç: 79,40-79,60-79,85

HAM PETROL ANALİZİ

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, son akademik çalışmaların Fed’in ekonomiyi desteklemek için fazla teşvik uyguluyor olabileceğini gösterdiğini söyledi. “ABD’nin mevcut politika duruşu, para politikasındaki geri bildirim kurallarının tavsiye ettiğinden daha esnek olabilir” diyen Bullard, Yeni Zelanda Merkez Bankası’nın finansal piyasa ekonomistlerinden Leo Krippner’in çalışmalarını referans göstererek, para politikasının “aşırı esnek” olabileceğini söyledi. Krippner çalışmasında Fed’in politikasının etkisini sıfır olarak hesapladı. Bullard, Krippner’ın bu görüşünü tam paylaşmamakla birlikte, çalışmanın “ilginç” olduğunu söyledi ve bu yönde daha fazla analizin yapılması gerektiğini savundu.

Draghi’nin Petrol fiyatlarından kaynaklı enflasyon riskleri sürüyor açıklaması ve daha sonra ABD borsalarında satıcı baskısının artması hiç şüphesiz Ham petrol fiyatlarında gerilemenin oluşmasını sağlamaktadır. Bu gerilemeye sabah saatlerinde Çin’den gelen olumlu ekonomik verilerin de etkisi gözlemlenebilir. Bu nedenle de gün içi 85,53 seviyesine kadar çıkış gerçekleştiren ham petrol yeniden satış baskısına maruz kalarak 84,58 seviyesine kadar gerilemiştir. Şuanda da 84,82 seviyesinde hareketlerini sürdüren ham petrol fiyatları için 86,20 seviyesinin önemli olduğunu, dünkü düşüşlerden sonra toparlanan ham petrol fiyatlarında yükselişlerin devam edebilmesi için 86,20 direncini geçmesi gerektiğini, aksi takdirde tekrar dünkü test ettiği seviyeleri test etmesinin kaçınılmaz olacağını söyleyebiliriz.

Pivot; 86,20

Destek: 84,05-83,50-82,80

Direnç; 86,20-87,30-89,20

ALTIN ANALİZ

Gün içerisinde Dolar’ın değerlenmesi altın fiyatlarını 1729 seviyesine kadar geriletse de altın fiyatlarındaki yukarı yönlü baskının sürmesi yaşanılan düşüşleri sınırlandırmakta ve bu durum Altın fiyatlarını yukarı yönlü hareketlerine devam ettirmektedir. Sabah yazmış olduğumuz güncel analizimizde altındaki sakinlik nedeniyle değişiklik olmamıştır. Gün içerisinde A1745 direncinin önemli olduğunu, günlük grafikte Ichimoku indikatöründe bulutun üst noktası olduğunu, bu direncin geçilmesi durumunda ise yükselişlerin tetikleneceğini ve orta vadeli olarak 1800 seviyesinin hedefleneceğini söyleyebiliriz. Ancak eğer bu direnç geçilmezse tepki satışlarının süreceğini ve Altın fiyatlarının gün içi 1717 desteğine doğru geri çekilme ihtimalinin olabileceğini söyleyebiliriz. Bu nedenle de gün içi işlem yapmak adına 1745 direncini takip etmek, bu direncin geçilip geçilmemesine göre işlemlere devam edileceği gibi Long pozisyonlarına devam etmek isteyenler 1745 direncinin geçilmesi ile ek alıma devam edebilirler.

Pivot;1717

Destek; 1726-1717-1702

Direnç; 1745-1752-1760