Alman verileri gün içi hareketlenmelere neden olmuştur. Gözler ECOFIN toplantısında…

22 Ocak 2013 Foreks Piyasası Parite ve Emtia Analizi ( Akşam Analizi – 14,45)

EUR/USD ANALİZ

EUR/USD paritesi gün içerisinde 1,3371 seviyesine kadar yükselse de Alman Deutsche Bank hisselerinde yaşanılan gerilemeler nedeniyle Alman Dax30 endeksinde satış baskısına neden oldu. Bu durum hiç şüphesi ki EUR/USD paritesinde sert satışlara neden oldu. Bu düşüşe katkı sağlayan diğer haber ise Almanya merkez bankası başkanı Weidmann’ın istifası ile ilgili spekülatif konuşmalar oldu. Bütün bu temel verilerin etkisiyle EUR/USD paritesi gün içerisinde 1,3266 seviyesine kadar geriledi. Bu düşüş sonrasında Almanya merkez bankası başkanı Weidmann’ın istifası ile ilgili çıkan spekülasyonların Almanya merkez bankası tarafından yalanlanması ve DAX30 endeksindeki tepki alışları EUR/USD paritesini yukarı yönlü atak başlatmasını sağladı. Günün en önemli Avrupa verilerinden ZEW endeksinin de beklentinin çok üstünde gelmesi ile birlikte sabah görülen düşüşlerden sonra paritenin tekrar toparlanarak gün içi 1,3360 seviyesine kadar çıkış yaptığı görülmektedir.

Peki bu dalgalanmalardan sonra EUR/USD paritesinde nasıl bir hareket gözlemleyeceğiz sorusuna ise teknik olarak 1,3370-1,3405 aralığının önemli olduğunu, bu direnç noktaları geçilmeden net yükselişlerin oluşmayacağını ve aşağı yönlü hareketlerin devam edeceğini söyleyebiliriz. Hatırlanırsa daha önce parite 1,34 direncine yaklaşmıştı ancak gelen makro-ekonomik veriler parite de satış baskısına maruz kalmıştı. Eğer parite bugün de bu aralığın altında kalmayı sürdürürse teknik olarak gün içi düşüş baskısının devam edeceğini söyleyebiliriz. Temel olarak baktığımızda gün içerisinde olumlu gelen Alman ZEW ekonomik verisi sonrasında çıkış gerçekleştiren EUR/USD paritesinde gün içi ECOFIN toplantısı dikkate alınmalıdır.

Pivot: 1,3385

Destek; 1,3300-1,3265-1,3225

Direnç;  1,3370-1,3385-1,3425

GBP/USD ANALİZ

GBP/USD 1,58 desteğini kıramadı!!!

GBP/USD paritesinde dikkat edildiyse 1,58 desteğinin taban oluşma ihtimalini son iki gündür net bir şekilde görebiliyoruz. Ayrıca EURUSD paritesinde gerçekleşen satıcılı seyrin GBP/USD paritesi üzerinde çok sert hareketlere neden olmadığını, paritenin 1,58 desteğini kıramayarak tekrar yukarı yönlü atağına devam ettiği görülmektedir. Bütün bu teyit edici unsurlara ek olarak İngiltere’den gelen 10 yıllık tahvil ihalelerinde tahvil faizlerinde yaşanılan artış nedeniyle paritenin düşmek yerine yükselmesini sürdürmesi GBP/USD paritesi için yukarı yönlü hareketlerine devam etme ihtimalini güçlendirecek faktörler olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda orta vadeciler 1,58 desteğine dikkat etmesi gerekmektedir. Eğer parite bugünkü kapanışı 1,58 seviyesi üzerinde gerçekleştirirse yukarı yönlü atak başlatmak isteyecektir. Ancak garantici alım işlemi yapmak isteyenler paritenin 1,5910 direncinin geçilmesini beklemelidir.

Pivot: 1,5880

Destek; 1,5800-1,5765-1,5730

Direnç; 1,5880-1,5920-1,5960

USD/TRY ANALİZ

Piyasalarının Türkiye için merakla beklediği haber açıklandı. TCMB Politika faizini % 5.5 olarak belirlerken bu oranda herhangi bir değişikliğe gitmedi. Ancak bunun yanı sıra belirttiği diğer oranlarında gerçekleştirdiği değişiklikler USD/TRY paritesinde sert hareketlerin oluşmasını sağladı. Bu değişiklikler;

ü  Faiz koridorunda alt bandı % 4.75’e indirdi

ü  Gecelik borç verme faiz oranını % 8.75’e indirdi

ü  Faiz koridorunun alt bandını %4.75’e, üst bandını %8.75’e indirdi

ü  Dövizde zorunlu karşılıkların artırılmasıyla piyasadan 900 milyon $ çekilecek

ü  TL munzam karşılık artışıyla piyasadan 1.4 milyar lira çekilecek

Bütün bu verileri incelediğimizde özellikle TCMB’nin faiz koridor oranlarında indirime gitmesi Türk lirası üzerinde negatif bir baskı oluşarak USD/TRY paritesinin gün içerisinde 1,7706 seviyesine kadar yükselmesini sağladı. Bunun yanı sıra merkez bankasının açıkladığı raporda Küresel ekonomiye yönelik belirsizliklerin devam ediyor olması ve temel enflasyon göstergelerinin aşağı yönlü seyrini devam ettirmesi beklenilmesi de ilerleyen toplantılarda oluşacak politika faizlerindeki indirim sinyallerini de göz önünde bulunmasını sağlamaktadır.

Bunun yanı sıra özellikle bu sıralar gözler kredi derecelendirme kuruluşlarından gelecek olan haberlere çevrilmiştir. Bu bağlamda da Moody’s’in 28 Ocak’ta Türkiye’nin yatırım yapılabilir seviye notu ile ilgili yeni bir konferans düzenleyecek olması USD/TRY paritesindeki hareketlenmelerin haftaya daha net olabileceği anlamına gelmektedir. Teknik olarak baktığımızda gün içerisinde 1,7642 direncinin geçilmesi ile yukarı yönlü hareketlerin devam ettiği parite de 1,7760 ile 1,7860 seviyelerinin hedeflenme ihtimalleri güçlenmektedir. Eğer parite gün içerisinde 1,7580 desteği üzerinde kalmayı sürdürürse bu çıkışların devam etmesi kaçınılmaz olacaktır.

Pivot: 1,7580

Destek; 1,7642-1,7580-1,7540

Direnç; 1,7710-1,7760-1,7800

USD/JPY ANALİZ

Japonya merkez bankasından gelen açıklamalarda yer alan bilgiler dikkatle takip edildiğinden USD/JPY paritesinde yaşanılan bu düşüşlerin aslında yeni yükselişler için zemin hazırladığını görmekteyiz. Özellikle de parasal genişlemenin 2014 yılında sınırsız bir şekilde başlayacak olması ve enflasyon hedefini  %1’den %2’ye çıkartması ile Yen üzerinde negatif baskı uygulayacağını ve parite de yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini orta vadeli görebiliyoruz. Peki USD/JPY paritesi neden düşüyor diye soracak olan yatırımcılarımıza vereceğimiz cevap ise aslında çok basit. “Çünkü temel kural Güçlü Yükselişler için Tepki Satışları ŞART” mantığıdır. Bu nedenle de paritenin 90,20 seviyesinden başlattığı satıcılı seyri gün içerisinde 88,37 seviyesine kadar taşımış ve şuanda da 88,63 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda tepki satışlarının hangi seviyelere kadar sürmesi gerekir şeklindeki sorulara ise genel anlamda 88 desteğinin önemli bir bariyer olduğunu ve bu destek noktasının kırılıp kırılmamasına göre yeniden tepki satışları için bariyer noktası belirleyebileceğimiz söyleyebiliriz. Bu bağlamda gün içi 88 desteği dikkatle takip edilmelidir. Kısa vadeli olarak baktığımızda gün içerisinde 89,35 direncinin önemli olduğunu, bu direnç noktası geçilmediği müddetçe gün içi düşüşlerin devam edeceğini söyleyebiliriz.

Pivot: 89,35

Destek: 88,30-88,00-87,80

Direnç: 89,00-89,35-89,65

HAM PETROL ANALİZ

Ham petrol fiyatları sabah analizimizde belirtmiş olduğumuz 96,25 ve 96,45 dirençlerinin önemli olması nedeniyle haftanın açılış gününden itibaren bu direnç noktalarını geçemedi. Gün içerisinde 96,19 seviyesine kadar yükselen ancak belirtmiş olduğumuz direnç noktalarını geçemeyerek satış baskısına maruz kalan ham petrol fiyatları gün içi 95,46 seviyesine kadar geriledi ve şuanda da 95,91 seviyesinde hareket etmektedir. Eğer ham petrol fiyatları gün içi 95,30 seviyesi üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü hareketlerine devam etmek isteyecektir. Ancak bu yükselişler için yukarıda belirtmiş olduğumuz direnç noktaları da geçilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde bir müddet daha bu bandın devam edeceğini söyleyebiliriz.

Pivot; 95,30

Destek: 95,30-94,90-94,00

Direnç:  96,25-96,45-97,00

ALTIN ANALİZ

Cuma gününden itibaren Altın fiyatlarının 1697 direncinden geri dönüşler gerçekleştirerek satış baskısına maruz kaldığını net bir şekilde görmekteyiz. Ancak satış baskısından bahsetmemiz için altın fiyatlarında net düşüşlerin oluşması gerekmektedir. Son zamanlarda özellikle altın fiyatları 1685-1697 seviyeleri arasında bant hareketlerini gerçekleştirerek sıkışık bir süreçte hareketlerine devam etmektedir. Bu durum aslında altın fiyatları için “fırtına öncesi sessizliği” andırmaktadır. Bu bağlamda Altın fiyatlarında dikkatli ve temkinli olmak önemlidir. Eğer altın fiyatları 1685 desteğini kırmayı başarabilirse yeniden kar satışlarına maruz kalarak 1653 seviyesini hedefleyecektir. Ancak eğer alıcıların etkin bir rol oynadığını görür ve 1697 direnci geçilirse 1748 seviyesine kadar alıcılı olmak gerekmektedir. Bu nedenle de gün içi 1697 ve 1685 seviyeleri dikkatle takip edilmelidir.

Pivot; 1697

Destek: 1685-1679-1667

Direnç; 1697-1703-1710

Kudret AYYILDIR

GCM Forex Başanalist

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

http://www.gcmforex.com

Add a Comment

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

Kudret Ayyıldır

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD

Önceki yazıyı okuyun:
Japonya merkez bankası Abe’ye inandı…

22 Ocak 2013 Foreks Piyasası Parite ve Emtia Analizi ( Sabah Analizi – 08,40) EUR/USD ANALİZ Merkez bankalarının ekonomilerini desteklemek...

Kapat