ABD’den gelecek olan GDP verisine dikkat…

KUDRET AYYILDIR | 29 Kasım 2012 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

EUR/USD ANALİZ

Dün Obama, Cumhuriyetçiler ve üst düzey şirket CEO’larının mali uçurum ile ilgili yapmış olduğu açıklamalarla birlikte yükselişe geçen Wall Street bugünde var olan çıkışlarına devam etmektedir. Böylelikle de Dow Jones endeksi gün içerisinde 13000 seviyesi üzerine çıkmış oldu. ABD borsalarındaki yükseliş Dolar endeksinde geri çekilmelere katkı sağlarken bir yandan da İtalya’nın 10 yıllık tahvil faizlerindeki gerileme Euro’nun değerlenmesini sağladı. Bütün taşları birleştirdiğimizde EUR/USD paritesi gün içerisinde 1,2940 seviyesinden başlattığı yukarı yönlü hareketlerine 1,2993 ile son verdi ve şuanda da 1,2985 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir. EUR/USD paritesindeki yükseliş iştahı gözle görülebilir bir şekilde artmaktadır. Ancak bu yükseliş paritedeki kritik direnç noktalarını geçmede şuanda yeterli kalmamaktadır. Daha fazla pozitif temel verilerin etkisiyle parite de çıkış gerçekleşebilir. Teknik olarak baktığımızda 1,2995-1,3020 aralığı gün içerisinde önem derecesi yüksektir. Çünkü parite her seferinde bu noktalara kadar yükselmekte ve satış baskısına maruz kalmaktadır. Bu nedenle de alıcılı seyirde olmak için 1,3020 direncinin geçilmesi beklenilebilir. Çünkü 1,3020 direncinin geçilmesi ile 1,3070 seviyesi hedeflenmek isteyecektir. Ancak yukarıda da belirttiğimiz 1,2995-1,3020 aralığının geçilememesi satıcıları yeniden hareketlendirebilir. Böyle bir ihtimali de düşünmek ve buna göre işlem stratejileri gerçekleştirilebilir. Bu tür kararsız ortamlarda bekleyen emirlerle çalışmak önemlidir. 1,3020 direnci üzerinde alıma yönelik emirler yer alınacağı gibi 1,2995 direncinin geçilememesi durumunda satıcılı tarafta yer alınabilir.

Temel olarak baktığımızda gün içerisinde gelecek olan ABD verileri parite üzerinde sert hareketlerin oluşmasını sağlayabilir. Özellikle de TR saati ile 15,30’da ABD’den gelecek olan GDP verisi diğer verilere oranla daha fazla sert hareketlerin oluşmasını sağlayabilir. Çünkü ABD’de çeyreklik gelecek olan bu veride önceki veri %2 iken beklenti %2,8 olarak belirlenmiştir. Bu nedenle de açıklanacak olan GDP verisinin sonucunun beklenti ile olan farkına dikkat etmek gerekmektedir.

Pivot: 1,3020

Destek; 1,2938-1,2900-1,2880

Direnç; 1,3000-1,3020-1,3070

GBP/USD ANALİZ

GBP/USD paritesi dün gün içerisinde 1,5960 seviyesine geriledikten sonra tıpkı EUR/USD paritesi gibi yukarı yönlü çıkışlarını sürdürdü ve gün içerisinde 1,6030 seviyesine kadar yükseldi. Gün içerisinde gelen verilere baktığımızda M4 para kaynağı verisinde gelen olumsuz sonuç GBP/USD paritesini gün içi 1,60 seviyesine kadar düşürse de paritedeki sakinlik dikkat çekicidir. Ayrıca gün içerisinde BOE başkanı King’in konuşması da parite üzerinde herhangi bir baskı oluşturmadı. Bu açıklamalar;

Bankalar için risk göstergeleri aşırı iyimser olabilir,

Sermaye yeterlilik oranları her zaman sağlıklı gösterge olmayabilir,

Sermaye yeterlilik oranları abartılı olabilir,

Euro Bölgesi’nin ciddi yapısal reformlara ihtiyacı var, olarak kaydedilmiştir.

GBP/USD paritesini incelediğimizde 1,6060 ile 1,5990 seviyeleri arasında bant hareketlerine devam etmektedir. Günlük grafiği incelediğimizde uzun bir süredir devam eden düşüş kanalının devam ettiğini ve bu devamlılığın sürebilmesi için 1,6060 direncinin geçilmemesi gerektiğini sizlerle paylaşmış ve her seferinde buraya kadar olan çıkışların satış fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini sizlerle paylaşmıştık. Aynı çıkışın tekrarlanması durumunda 1,6060 üzeri stop loss belirleyerek tekrar satış işlemlerinde yer alınabilir. Garantici işlemlerde yer almak isteyenler ise 1,6060 direncinin geçilmesi ile ALICI, 1,5990 desteğinin kırılması ile SATICILI tarafta yer alabilir. Diğer yandan gün içerisinde gelecek olan ABD verilerine dikkat etmek gerekmektedir.

Pivot: 1,5990

Destek; 1,5990–1,5960-1,5930

Direnç; 1,6060-1,6090-1,6120

USD/TRY ANALİZ

USD/TRY paritesi kısa vadeli olarak 1,7860-1,7970 arasında bant hareketine devam etmekte ve gün içerisinde de 1,7860 seviyesini test etmiştir. Dolar endeksindeki gerilemenin etkili olduğu parite de yaşanılan düşüşler sonrasında 1,7860 desteğinin kırılıp kırılmaması, bant hareketinin devam edip etmemesine katkı sağlayacağı gibi orta vadeli bandın alt noktası olan 1,7730 seviyesinin de gündeme gelmesine katkı sağlayabilir. Ayrıca İMKB tarafında baktığımızda gün içerisinde %1’e yakın yükselişlerin oluşması Türk lirasından bakımından yaşanılan pozitif gelişme neticesinde de parite de aşağı yönlü baskının devam ettiği görülmektedir. Gün içerisinde TR saatiyle 15,30’da ABD borsaları açılışıyla beraber ABD’den gelecek olan İstihdam talepleri ve GDP verileri paritedeki bant noktalarının kısa vadeli mi yoksa orta vadeli mi etkili olacağını bize teyit ettirecek en önemli gösterge olarak belirlenmiştir.

Pivot: 1,7970

Destek; 1,7860-1,7820-1,7790

Direnç; 17925-1,7970-1,8010

USD/JPY ANALİZ

Şirket yöneticilerini harcama kesintisi yapmaya hazır olduğuna ikna etmeye çalışan ABD Başkanı Barack Obama, yönetimdeki üst düzey yetkililer ve kıdemli yasa koyucuların 16 Kasım’dan bu yana ilk yüz yüze görüşmesini yapmak üzere ABD Hazine Bakanı Timothy F. Geithner’ı görevlendirdi. Diğer CEO’lar ile birlikte Obama ile bir saatten uzun süre görüşen AT&T CEO’su Randall Stephenson, vergi ve haklar da dahil üzere her şeyin tartışıldığını söyledi. Deloitte LLP’nin CEO’su Joe Echevarria ise Washington’ın bir şeyler yapılması gerektiğini anladığını belirterek, toplantıdan oldukça iyimser ayrıldığını ifade etti. Geithner bugün Temsilciler Meclisi Başkanı John Boehner, Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Nancy Pelosi, Senato Çoğunluk Lideri Harry Reid ve Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell ile ayrı olarak görüşecek. Yönetimin yasal ilişkiler direktörü Rob Nabors da Geithner’a eşlik edecek.

1 saatlik grafiği incelediğimizde USD/JPY paritesinin net bir şekilde düşüş kanalı içerisinde hareketlerine devam ettiğini ve kanalın üst noktası olan 80,20-30 aralığını geçemeyerek kanalın alt noktası olan 81,53 seviyesine doğru yol almak istediği görülmektedir. Bu nedenle de bu kanalı kullanabilmek için yapılması gerekilen tek şey paritenin 80,30 direncini geçip geçmediğini incelemektedir. Eğer USD/JPY paritesi 82,30 direncini geçemezse satış baskısına maruz kalması kolaylaşacaktır ve 81,90 desteğinin de kırılması bu düşüşleri destekleyecektir.

Pivot: 81,90

Destek: 81,90-81,65-81,40

Direnç: 82,30-82,60-82,82

HAM PETROL ANALİZİ

Ham petrol fiyatları dün 85,35 seviyesine kadar geriledikten sonra tekrar yukarı yönlü hareketlerine devam etmek istemiş ve bu nedenle de gün içerisinde gerçekleştirdiği yükselişlerle 87,66 seviyesini test etmiştir. Genel olarak 4 saatlik grafiği incelediğimizde net bir sıkışmanın oluştuğunu, bu nedenle de özellikle bugünkü ABD verileri ile beraber petrol fiyatlarında sert hareketlerin oluşmasının kaçınılmaz olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle de kanalın üst noktası olan ve aynı zamanda da fibonacci %61,8 düzeltme noktası olan 88,60 direnci önem arz etmektedir. Kanal içi & dışı hareketlerinin oluşabilmesi için bu direnç noktasının kontrol edilmesi ve işlem stratejilerine yer verilmesi gerekmektedir. Gün içi diğer kritik seviye olarak 85,00 belirlenmiştir. Çünkü ham petrol fiyatları 88,60 ile 85,00 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştirmektedir. Uygulanacak strateji ise kısa vadeli olarak 88,60 direnci geçilmesi ile ALICILI, 85,00 desteği kırılması ile SATICILI pozisyonlarda yer almaktır.

Pivot; 85,00

Destek: 86,40–85,50-85,00

Direnç; 87,70-88,60-89,50

ALTIN ANALİZ

Altın fiyatları dün yaşadığı düşüşlerle 1705 desteğine kadar geriledikten sonra gerek Obama gerekse Cumhuriyetçilerin Mali uçurum ile ilgili yapmış olduğu olumlu konuşmalarla birlikte toparlanmaya başladı ve bu durum altın fiyatlarının 1725 seviyesine kadar çıkış gerçekleştirmesini sağladı. Teknik olarak baktığımızda 1740 ile 1700 seviyeleri arasında gün içi hareketlerine devam etmesi beklenilen Altın için TR saati ile 15,30’da gelecek olan ABD verilerine dikkat etmek gerekmektedir. Özellikle de bu veriler içerisinde açıklanacak olan ABD GDP ( büyüme oranı ) verisi altın üzerinde sert hareketlerin oluşmasını sağlayabilir.

Genel olarak baktığımızda parite de kar realizasyonlarının oluştuğunu, bankaların altın pozisyonlarında kapamalara gittiğini görmekteyiz. Bunun neticesinde altın fiyatlarında aşağı yönlü baskısının önümüzdeki ayda da sürmesi sürpriz olmayacak bir gelişme olacaktır. Bu nedenle de garantici ve temkinli adımlara atarak yeni yılda başlayacak yukarı yönlü hareketler için uygun geri çekilmeleri beklemek en önemli strateji olarak belirlenmiştir. Kısa vadeli işlem gerçekleştirecek yatırımcılar ise gün içi muhakkak stop loss ve take profit seviyeleri ile çalışması gerekmektedir.

Pivot; 1740

Destek: 1706-1690-1673

Direnç; 1730-1740-1750