09 Haziran 2014 Forex Piyasası Parite, Emtia ve Endeks Akşam Analizi
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Makro-ekonomik veri akışının nispeten zayıf olduğu haftanın ilk işlem gününde küresel piyasalar, Asya ülkeleri için açıklanan rakamlar ile yön ararken, Avrupa borsalarında genel anlamda sakin yükselişlerin etkili olduğu görülüyor. Dolar endeksindeki yukarı yönlü hareket devam ederken, Euro birçok para birimi karşısında değer kaybetti.
“Asya desteği sürüyor”
Asya’nın en büyük ilk ekonomisine sahip ülkeler olan Çin ve Japonya’dan açıklanan verilerin getirdiği iyimserlik, görece sakin geçen seansta etkili olurken, günün ilk yarısında içeride sanayi üretimi, Euro Bölgesi’nden ise yatırımcı güveni dataları izlendi. Türkiye2nin sanayi üretimi tahminlerin üzerinde bir artış kaydederken, yükselmesi beklenen Sentix yatırımcı güveninin düşüş göstermesi, Euro’da kayıpların bir miktar daha etkili olmasına destek verdi. Avrupa seansı ile birlikte yönünü yukarı çeviren Dolar endeksi ise gün içerisinde bu hareketlerini devam ettirdi. Japon para birimi Yen ise yüksek getirili para birimleri karşısında geriledi.
Diğer taraftan, ihracat rakamları piyasalara olumlu yansıyan Çin’in Merkez Bankası’nın (PBOC) açıklamaları gündemde yer buldu. PBOC, bazı bankalar için zorunlu karşılık oranlarının 16 Haziran’dan itibaren geçerli olarak düşürüldüğünü açıklarken, tarım sektörüne ve küçük bankalara destek sağlamayı amaçlandığı belirtildi. Banka ayıca, para politikasının yönünde bir değişiklik olmadığını ve ihtiyatlı kalmaya devam edileceğini vurguladı.
Günün devamında merkez bankaları yetkililerinden gelecek açıklamalar takip edilecekken, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyeleri Bullard ve Rosngren’in konuşmalar yapmaları bekleniyor. Asya seansı ise yoğun geçecek. Özellikle Çin için açıklanacak olan enflasyon oranı rakamları yatırıcıların gündeminde yer alacak.
“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”
Çin – Enflasyon Oranı (CPI);Bu hafta Çin’den gelecek önem derecesi yüksek makro-ekonomik göstergeler arasında, ekonomik aktivitelerin sağlığını anlayabilmek için izlenecek enflasyon oranı verisi dikkatle takip edilecek datalar arasında yer alıyor. Ekim 2013’deki %3.2’lik zirvesinden sonra genel olarak düşüş eğilimi içerisinde olan CPI verisi bu yılın Nisan ayında %1.8 ile son 18 ayında en düşük seviyesine gerilemişti. Rakamın, bu kez %2.4 olan beklentiden düşük gelmesi halinde Avustralya ve Yeni Zelanda gibi Çin’in önemli ticaret ortağı olan ülkelerin para birimlerinde kayıplar görülebilecekken, verinin tahmini aşması, ilgili varlıklara yükselişler getirebilir.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
09 Haziran 2014 Pazartesi
Zaman Haber Beklenti Önceki
16:10 USD FOMC Üyesi Bullard Konuşması
19:00 AUD Avustralya Merkez Bankası (RBA) Başkanı Stevens Konuşması
20:30 USD FOMC Üyesi Rosengren Konuşması
10 Haziran 2014 Salı
Zaman Haber Beklenti Önceki
02:01 GBP BRC Perakende Satış Gözlemcisi (Yıllık) 4,2%
02:50 JPY Üçüncül Sanayi Aktivitesi -3,3% 2,4%
04:30 AUD Ev Borçları (Aylık) 0,3% -0,9%
04:30 AUD NAB İşletme Güveni 6
04:30 CNY Çin CPI (Yıllık) 2,4% 1,8%
04:30 CNY Çin PPI (Yıllık) -1,5% -2,0%
08:45 CHF İşsizlik Oranı 3,2% 3,2%
EURUSD ANALİZ
Haftanın ilk işlem gününde EURUSD paritesi gün içi 1,3668 seviyesine kadar yükseliş gerçekleştirse de Dolar Endeksinin güne pozitif başlaması ile paritenin tekrar satış baskısına maruz kaldığını ve 1,3600 seviyesine yaklaştığını gördük. Teknik olarak baktığımızda günün kalanında herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Yani 150 günlük basit hareketli ortalama olan 1,3703 direnci altında aşağı yönlü baskı devam etmektedir. Burada dikkat edilmesi gerekilen husus paritenin 1,3585 destek noktasını aşağı yönlü kırıp kırmamasıdır. Günün kalanında dikkatle takip edilmesi gerekilen bir seviye olarak belirlemiş olduğumuz 1,3585 desteği aşağı yönlü kırılırsa satıcılı seyir daha da etkin olabilir. Aksi takdirde 1,3585 – 1,3703 arası bant hareketi ile günü tamamlayabiliriz.
Pivot: 1,3703
Destek: 1,3585-1,3545-1,3500
Direnç: 1,3670-1,3703-1,3735
GBP/USD ANALİZ
GBPUSD paritesi de tıpkı EURUSD paritesi gibi günü negatif bir şekilde devam ettirme düşüncesi ile aşağı yönlü baskısına devam etmek istemektedir. 1,6830 seviyesine kadar yükselen parite alçalan takoz formasyonunun üst noktası olan 1,6850 direncini geçemeyerek yeniden satış baskısına maruz kaldı. Parite eğer bu tutumunu devam ettirirse, yani 1,6850 direnci altında hareketlerini sürdürürse gerek alçalan takoz formasyonunda kanalın alt noktası olan 1,6645 gerekse 89 günlük basit hareketli ortalama olan 1,6720 seviyesine doğru yeni bir hamle görebiliriz. Eğer Dolar Endeksi güçlü seyrini korursa GBPUSD paritesindeki bu istek güçlenebilir. Genel görünüm 1,6850 direnci altında negatif baskı devam etmektedir.
Pivot: 1,6850
Destek; 1,6775-1,6730-1,6690
Direnç; 1,6850-1,6880-1,6910
USD/TRY ANALİZ
Haftanın ilk işlem gününde yurt içi piyasaları incelediğimizde USDTRY kurunun gün içi yukarı yönlü çıkışını sürdürme isteğini görmekteyiz. Ancak bu tutum kurda yukarı yönlü istekten ziyade mevcut düşüş trendi içerisindeki tepki alışı olarak değerlendirilebilir. 2,0880 ve 2,0955 bariyerleri altında negatif baskının etkin bir şekilde devam etmesini beklediğimiz kur için daha önce test edilen ancak kırılamayan 2,0615 seviyesine doğru yeni bir hamle gerçekleşebileceğini ifade edebiliriz. Bu bağlamda da kısa vadeli yaşanılacak olası tepki alımları (2,0880 ve 2,0955 altında kaldığı müddetçe) satış fırsatı olarak değerlendirilebilir.
Pivot: 2,0955
Destek: 2,0750-2,0615-2,0450
Direnç: 2,0880-2,0955-2,1025
USD/JPY ANALİZİ
Yen’in major para birimleri karşısında değer kazandığı günde, USD/JPY paritesinin de satış ağırlıklı bir süreç geçirdiğini görmekteyiz. Kritik önemini belirttiğimiz 102,85 seviyesinin hissettirdiği baskılarla birlikte, satış yönlü beklentimizi korumaktayız. Düşüşlerde günün dip seviyesi olan 102,37 seviyesinin kırılması, kırmızı renkle belirttiğimiz düşüş kanalının üst noktası olan 102,15’in hedeflenmesine katkı sağlayabilir. Ek olarak daha kalıcı düşüş beklentileri için, 102,15 seviyesinin kırılmasına ihtiyaç vardır.
USD/JPY paritesinde yukarı yönlü beklenti oluşturabilmek için, baskısını uzun süredir hissettiren 102,85 seviyesinin geçilmesini veya 102,15 seviyesinden gerçekleşebilecek dönüşleri görmek gerekmektedir.
Pivot: 102,85
Destek: 102,37 – 102,15 – 101,70
Direnç: 102,65 – 102,85 – 103,23
EUR/JPY ANALİZİ
EUR/JPY paritesinde, 200 günlük ağırlıklı (linear weighted) hareketli ortalamanın (140,14) geçilememesiyle birlikte tepki satışlarının yoğunluk kazandığını gördük. Bu görünümle birlikte, 140,14 seviyesi altında düşüş baskılarının hakim olabileceğine dair beklentimizi korumaktayız. Aşağı yönlü hareketlerde 139,32 seviyesinin kırılması, kısa vadeli tepki satışlarının kanal alt bölgesini (138,65) hedeflemesine destek olabilir.
Düşüş baskılarının ağırlık kazandığı paritede, 138,32 seviyesinin güç içinde kırılmasına rağmen, günlük kapanışları sınırlandırıcı etkisi dikkat çekmektedir. Buna bağlı olarak, 139,32 seviyesinden gerçekleşebilecek dönüşler alım fırsatı olarak değerlendirilebileceği gibi, kanal yönlü kalıcı yükseliş beklentileri için, 140,14 seviyesi üzerinde günlük kapanış gerçekleşmesi gerekmektedir.
Pivot: 140,14
Destek: 139,32 – 138,65 – 137,95
Direnç: 140,14 – 140,95 – 141,75
HAM PETROL ANALİZİ
Libya ve Irak’ta iç karışıklıklar nedeniyle, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) hedef olarak gösterdiği rakama yetişilememesine bağlı olarak ham petrol fiyatında gün boyu yükseliş yönlü hareketlerin ağırlık kazandığını gördük. Bu süreçte gözler, üretim açığını telafi edebilecek olan Suudi Arabistan’da olacak.
Teknik olarak incelediğimizde, yükseliş kanalı içerisinde son günlerde 101,64 – 104,50 arasında gerçekleşen bir dalgalı sürecin olduğunu görüyoruz. Bu görünümde orta nokta olarak ifade edebileceğimiz 102,94 seviyesi üzerinde, yukarı yönlü baskıların ağırlık kazanması beklenebilir. Yükselişlerde 103,67 seviyesinin geçilmesi alıcıları cesaretlendirebileceği gibi, daha kalıcı yukarı yönlü hareketler için, mor renkle belirtilen düşüş kanalının (104,50) geçilmesine ihtiyaç vardır.
103,67 ve 104,50 seviyesinin geçilememesi, mor renkle belirttiğimiz düşüş eğiminin etkisinin görülme ihtimalini kısa vadede artırmaktadır. Bu noktalar altında hareketlerin sürmesi, kanal alt noktası olan 101,64’i hedefleyebilecek tepki satışları görmemize yol açabilir.
Pivot: 102,94
Destek: 102,94 – 102,17 – 101,64
Direnç: 103,67 – 104,50 – 105,20
ALTIN ANALİZ
1240 destek noktasından güç alarak tepki alımlarını devam ettiren ancak 1260 direncini geçemeyerek bu çıkışlarını her fırsatta sonlandıran Altın fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 1257 seviyesine kadar yükselse de yeniden satış baskısına maruz kaldı ve şu sıralar 1254 seviyesinde hareketine devam etmektedir. Teknik olarak Altın fiyatını incelediğimizde 1260 seviyesi altında aşağı yönlü baskının devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Eğer bu şart sağlanırsa 1248 ve 1240 seviyeleri hedeflenmek isteyebilir. Tepki alımlarının devam edebilmesi için de 1260 direncinin geçilmesini beklemek gerekmektedir. Bu şart sağlanması durumunda 1268 ve 1277 dirençleri test edilebilir. Ancak bu tutum orta vadeli negatif seyrini değiştirmeyecektir. Orta vadeli olarak ayrıntılı analiz incelemesi için Hürriyet’in finans portalı olan BigPara için hazırlamış olduğumuz özel makaleyi inceleyiniz.
Pivot: 1260
Destek: 1248-1240-1230
Direnç: 1260-1268-1277
DAX30 ANALİZİ
Endeks analiz saatine kadar en yüksek 10004, en düşük 9986 seviyelerini gördü. 10000 seviyesi direnç olmaya devam ediyor. Kapanış 10000 seviyesi üzerinde olmazsa geri çekilme ihtimali yükselecek. Düşüşlerde 9950 seviyesi gün içi güçlü destek seviyesi. Haftalık bazda 9900 seviyesi üzerinde kalındıkça 10000 direncinin test edilmesi mümkün.
Pivot : 9981
Destek: 9960-9920-9899
Direnç: 10021-10042-10082
S&P500 ANALİZİ
Endeks 1946-1949 seviyeleri arasında işlem gördü. 9950 zirvesine ulaşıldı ve bu seviyeye yakın seyir devam ediyor. Gün sonu kapanış 1940 seviyesi üzerinde olabilirse 1950 direnci tekrar test edilebilir. Gün sonu kapanış itibariyle 1935 seviyesi altında kapanış yaşanırsa geri çekilme 1910-1920 aralığına kadar devam edebilir.
Pivot : 1945
Destek: 1941-1933-1929
Direnç: 1953-1957-1965
“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”
Araştırma Müdürü: Erdoğan TURAN – “S&P500 ve Dax30 Analizi”
Başanalist: Kudret AYYILDIR – “EURUSD, GBPUSD, USDTRY ve Altın Analizi”
Analist: Sermet DOGAN – “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER – ” USDJPY, EURJPY ve Ham Petrol Analizi”
NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Add a Comment
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.
