8 Ağustos 2011 LiderForex Sabah Analizi
EUR/USD ANALİZ
Kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor’s’un ABD’nin kredi notunu düşürmesinin ardından hem Avrupa Merkez Bankası hem de G-7 ülkeleri piyasalara müdahale edecek. Euro Bölgesi borç krizinde piyasaların gözü İspanya ve İtalya’nın üzerine çevrildi. En büyük korkunun krizin İspanya ve İtalya’ya sıçrama ihtimali olduğu Euro Bölgesi’nde, ABD’nin kredi notunun da düşürülmesinin ardından Avrupa Merkez Bankası harekete geçerek, piyasalara müdahale kararı aldı. Geçtiğimiz hafta yalnızca İrlanda ve Portekiz tahvili satın alacağını söyleyerek, beklentileri tam karşılamamış olan Avrupa Merkez Bankası Jean-Claude Trichet’nin adımı, piyasalarda İtalyan ve İspanyol tahvilleri için de “önemli bir adım sinyali” olarak algılandı. Piyasaların baskısını iyice hissettirmesi Avrupa Merkez Bankası’nın kararında etkili oldu. Avrupa Merkez Bankası çerçevesindeki Euro Bölgesi konferans görüşmesinde, bankanın tırmanan borç krizine karşı piyasalara “kararlı biçimde müdahalede” bulunması kararlaştırıldı. Konferans görüşme sonucunda bilgi veren ve adı açıklanmayan bir Euro Bölgesi yetkilisi, konferans görüşmeye katılan yetkililerin italya ve İspanya’daki durumu özenli biçimde ele aldıklarını belirtti. Yetkililerin, Fransa ve Almanya’nın, “Avrupa mali reformlarını destekleme” yönündeki açıklamalarının önemini not ettiklerini belirtti.
Cuma günü kapanıştan sonra gecenin geç saatlerinde S&P’nin ABD’nin kredi notunu düşürmesinden sonra 1,4279 seviyesinde kapanan parite 1,4420’lerde açıldı ve 1,4430 seviyesi ile günün en yüksek seviyesi olarak kaydedildi. Ancak açılıştan itibaren yapılan bu sıçrama günün ilerleyen zamanında telafisini yaparak tekrar kapandığı seviyeye yaklaşmasını bildi. 1,4430 seviyelerini hatırlarsanız daha önce de bu seviyelere gelip tekrar satış baskısı ile karşılaşmıştı. 1,4430-1,4450 seviyelerinden başlayan satışlar paritenin 1,4055-1,3960 seviyelerine kadar sürmesine neden olmaktadır. Bu yüzden bu destek ve dirençler paritenin uzun vade seyri açısından önemlidir. Bandı büyütürsek 1,4450 ile 1,3960 seviyeleri arasında hareketine devam etmektedir ve bu seviyelerden hangisi test edilir ve geçilirse o yöne doğru hareketler kalıcı olmaya çalışacaktır. Ancak teknik göstergelerin bugün etkisiz kalacağını ve temel faktörlerin bugün için piyasaya müdahale edeceğini söyleyebiliriz. Çünkü G7 ülkelerinin piyasaya müdahale edecek olması ve S&P’nin kararından sonra ABD’nin borsalarının nasıl açılacağı ile ilgili soruların cevaplarının gün içerisinde gelmesi parite de sert hareketlerin olmasına neden olacaktır. Parite için teknik olarak 1,47 ve 1,49 seviyelerini söyleyebilmemiz için 1,4450 direncinin geçilmesi gerektiğini belirtebiliriz. Aksi takdirde bandın alt noktası 1,3960 seviyesine kadar gerileme görülebilir.
Pivot;1,4250
Destek; 1,4300-1,4270-1,4200
Direnç; 1,4375-1,4405-1,4450
GBP/USD ANALİZ
İngiltere polis yetkilileri, Kuzey Londra bölgesinde bulunan, Londra’nın en yoksul semtlerinden Tottenham’da yaklaşık 300 kişinin semtteki polis karakolunun önünde gösteri düzenlediğini açıkladı. Kendilerine engel olmak isteyen toplum polislerine şişeler ve ellerine geçirdikleri diğer nesneleri fırlatan göstericilerin polise ait iki araç ile bir otobüsü ateşe verdiğini, dükkânları yağmaladığını ve camlarını kırdığını belirten polis yetkilileri, yaralanan polislerden birinin hastaneye kaldırıldığını belirtti.
GBP/USD paritesi 50 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 1,6230 desteğinden aldığı güçle Cuma gününden itibaren yükselmiş ve diğer önemli bir seviye olan 1,6480 seviyesine yaklaşmıştır. S&P’nin kararından sonra yüksek bir seviyeden açılan parite 1,6475 seviyesinden tekrar geri döndü. Hatırlarsanız parite daha önceden de 1,6480 direncini defalarca test etmişti ancak geçememişti. Bu yüzden de paritede sert hareketler gözlenmişti. Açılışta 1,6475 seviyesinden geri dönen GBP/USD paritesi buradan başlattığı düşüşü şuanda 1,64 seviyesine yakın yerde hareketine devam ettirerek sürdürmektedir. Parite için 1,6750 seviyesinin hedeflenebilmesi için öncelikle geçilmesi gereken ilk seviye 1,6480’dir. Aksi takdirde tekrar 50 günlük hareketli ortalama olan 1,6246 desteğine ve bu desteğin kırılması durumunda ise 1,6125 seviyesine kadar geri çekilmesi kaçınılmaz olacaktır.
Pivot;1,6350
Destek; 1,6380-1,6300-1,6255
Direnç; 1,6440-1,6480-1,6525
USD/JPY ANALİZ
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor’s’un dünyanın en büyük ekonomisi ABD’nin 3A olan uzun vadeli kredi notunu tarihinde ilk kez düşürmesinin ardından en sert tepki ABD Hazine Bakanı Timothy Geithner’dan geldi. S&P’nin kararını “berbat” olarak yorumlayan Geithner, kararın S&P’yi ABD konusunda bilgisiz olmakla itham etti ve “S&P, ABD’nin bütçe politikası konusunda hayret verici şekilde bilgi yoksunu” dedi. Hazine Bakanlığı görevinden ayrılmayacağını da duyuran Geithner, ABD ekonomisi için ikinci dip ihtimalinin olmadığını, ekonominin esnek olduğunu açıkladı. Beyaz Saray Sözcüsü Jay Carney de ABD’nin ekonomik ve mali durumunun düzelmesi için Demokratlar ile Cumhuriyetçilere birlik çağrısı yaptı. Amerikalı sözcü ABD’nin uzun vadeli kredi notunu düşürülmesinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, ”ekonomik ve mali sıkıntılara karşı birlikte çalışma inancımızı, kapasitemizi ve kararlılığımızı göstermek için daha iyisini yapmak zorundayız” ifadelerine yer verdi.
Geçen hafta yaşanan müdahale sonrasında maksimum 80 seviyesine kadar yükseleceğini ancak düşüş trendinde olduğu için yaşanan bu yükselişlerin satış fırsatı olacağını ve paritenin tekrar düşeceğini daha önceki analizlerimizde belirtmiştik. Müdahale geldikten sonra parite 80,23 seviyesine kadar yükseldi. Bu yükseliş aslında satışlar için fırsattı çünkü düşüş trendi içerisinde hareket eden paritede yaşanılan bu yükselişler satış fırsatı olmuştu. S&P’nin ABD için vermiş olduğu karar neticesinde de haftaya düşüşlerle açılan parite 78 seviyesinin altına düşerek hareketine devam etmeye çalışmaktadır. Uzun vade beklentilerinin düşüş olması nedeniyle paritede yaşanılacak olası yükselişler satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. Bu yüzden de düşüş trendi içerisinde hareket eden parite için ilk hedef daha önce görülen 76,25 olarak belirlenmiştir.
Pivot; 78,30
Destek; 77,50-77,00-76.70
Direnç; 78,00-78,60-78,90
PETROL ANALİZ
Carney, Standard and Poor’s’un (S&P) ABD’nin uzun vadeli kredi notunu düşürmesinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, ”Ekonomik ve mali sıkıntılara karşı birlikte çalışma inancımızı, kapasitemizi ve kararlılığımızı göstermek için daha iyisini yapmak zorundayız” ifadelerine yer verdi. Sözcü Carney, ABD Başkanı Barack Obama’nın ülkenin mali durumunu iyileştirmek ve ekonomisini güçlendirmek için Kongre üyelerinin birlikte çalışmalarının önemli olduğunu düşündüğünü belirtti. Carney, gelecek haftalarda Başkan Obama’nın politik ve ideolojik farklılıklardan arınmış olarak bütçeyi hazırlamak ve güçlü ekonomik toparlanma sağlamak için ortak inancın sağlanması adına Kongre üyeleri kadar iki partinin yer aldığı özel komisyonu da cesaretlendireceğini vurguladı.
ABD ekonomisinin almış olduğu darbeler neticesinde siyah inci de gerilemesine devam etmektedir. Peki neden Dolar değer kazandığı yada kaybettiğinde altın yada gümüş bundan normal etkilenirken petrol fiyatları bu tür etkilenme içerisine girmez. Petrol de kıymetli madenler içerisinde yer almaktadır ve dolar’a göre korelasyonu vardır. Ancak gümüş ve altın gibi doların değer kazandığında değer kaybedip, doların değer kaybettiğinden değer kazanmaz. Petrol fiyatını ilgilendiren Dolar’ın seyri değil ABD ekonomisinin bizzat ekonomik durumudur. ABD ekonomisi herhangi bir haberden kaynaklı olumsuzluk içerisine girmiştir. Örneğin S&P’nin ABD’nin kredi notunu düşürmesi gibi. Bu durumda altın ve gümüş bu olumsuzluktan dolayı değer kazanırken petrol fiyatı değer kaybetmektedir. Çünkü dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi olan ABD’nin ekonomisi için kötü olan bu haber petrol fiyatını direk olarak etkileyecek ve siyah inci’nin gerilemesine neden olacaktır. Nitekim de bu şekilde oldu. Petrol fiyatları açılıştan itibaren gerilemesine devam etmektedir. Bugün G7 zirvesi toplantısında çıkacak olan sonuçlar ve akşam ABD borsası açılışından sonra daha net hareketler gözlemleyeceğimiz petrol için haftalık grafikteki 200 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 81,10 dolar desteği petrol fiyatının uzun vade de hangi yöne gideceği konusundan bize detaylı bilgi verecektir.
Pivot;87,00
Destek;83,00-82,00-80,90
Direnç; 85,50-87,60-88,35
ALTIN ANALİZ
Kriz zamanlarının en güveniliri yatırım aracı olan sarı maden kendisini her haberden etkili hale getirmeyi başararak yatırımcılarına ciddi kazançlar elde etmesine yardımcı olmaktadır. S&P’nin ABD’nin kredi notunu düşürmesi hiç şüphesi sarı madene yaradı. 1660 dolar seviyesinde haftayı kapatan sarı maden açılışta 1694 dolar seviyesini görse de sabah saatlerinde 1700 dolar seviyesini test etmesi yaşanan bu karışıklıkta altına olan talebin artmasını da açıkça göstermiş oldu. 1700 geçildikten sonra da yükselişlerini sertleştiren sarı maden için 1725 dolar seviyesi kısa vadede hedef olarak belirlenebilir. Ancak yaşanan bu yükselişlerin kar realizasyonları olabileceğine dikkat etmeli ve pozisyonlarımızı kısa vadeli gir-çık yaparak karlı işlemler elde edilebilir. Özellikle bugün ABD borsaları açılışından sonra hareketliliğine kaldığı yerden devam etmesi beklenen sarı maden için bugün G7 zirvesinden çıkacak sonuçta çok önemlidir. Kısa vadeli 1725 dolar seviyesi hedeflenen sarı maden için uzun vade 1775 dolar hedeflenmiştir ancak yaşanılacak geri çekilmelere dikkat etmeli ve bu geri çekilmeler alım olarak değerlendirilmelidir.
Pivot;1680
Destek; 1700-1685-1660
Direnç; 1716-1725-1746
Kudret AYYILDIR
LiderForex Başanalist
