4 Temmuz 2011 LiderForex Sabah Analizi
EUR/USD ANALİZ
Yunanistan Parlamentosu’nun kemer sıkma programları ve 5 yıllık reform paketini onaylamasının ardından, Euro Bölgesi Maliye Bakanları da 12 milyar Euro değerindeki 5. dilim ödemesinin yapılması konusunda anlaştı. AB ve IMF liderleri 11 Temmuz’da Atina’da bir araya gelerek, aynı zamanda ülkenin 3 yıllık 2. kurtarma paketini de görüşecek. Çarşamba ve Perşembe günü Yunan Başbakanı Yorgo Papandreu’nun tasarruf paketlerini parlamentodan geçirmesiyle ülke, yakın zamanda Yunanistan’ın temerrüde düşme riskini bir miktar bertaraf etmiş oldu. Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso ve Avrupa Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy, ilk kurtarma paketinin 5. dilim ödemesinin yapılması için şartların yerine getirildiğini söyledi. Avrupa Birliği’nin Yunanistan’ın kurtarılması için sağladığı kaynakların büyük kısmını karşılayan Almanya ise şimdi yasaların harekete geçirilmesi gerektiğini belirtti. Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle, “parlamentonun kararı bir adımsa, uygulamaya geçirilmesi de diğer önemli bir adım” diyerek, Yunanistan ve Euro Bölgesi ekonomilerinin güçlenmesi için asıl önemli olanın bu yasaların hayata geçirilmesi olduğunu vurguladı.
EUR/USD paritesi geçtiğimiz hafta 1,4550 seviyesine kadar yükseldi ancak bu direnci geçememişti. Haftanın son işlem günü yapmış olduğu atakla 1,4525 seviyesinde haftayı kapatan EUR/USD paritesi açılışla beraber yükselmeye ve bu direnci geçmeye çalıştı. Asya borsaları ile beraber yükselen parite 1,4550 direncini geçerek 1,4567 seviyesine kadar yükseldi. Şuanda da 1,4558 seviyesinde hareketine devam eden EUR/USD paritesi bugün ABD’nin bağımsızlık günü nedeniyle sakin bir seyir izleyebilir. ABD borsalarının kapalı olması nedeniyle Euro bölgesinden gelecek olan haberlerle hareketlerine devam edecek olan EUR/USD 1,4550 seviyesinin üzerinde kaldığı her an 1,47 ve 1,49 seviyelerin önünü açmış olacaktır.
Pivot;1,4475
Destek; 1,4515-1,4450-1,4435
Direnç; 1,4580-1,4600-1,4625
GBP/USD ANALİZ
Eski Fed Başkanı Alan Greenspan, merkez bankasının 600 milyar dolarlık ikinci tur parasal genişleme programının aslında ekonomiye çok da yardımcı olmamış olduğunu savundu. Diğer yandan parasal genişlemenin doları zayıflatması, ABD ihracatçılarını sevindirdi. Sisteme yüksek miktarda nakit enjekte edilmesinin bir işe yaramış olduğuna ilişkin bir kanıt görülemediğine dikkat çeken Greenspan, “tabii ki döviz kuruna etkisi oldu; bu da ihracatçılar için önemli bir unsurdu” dedi. Greenspan, iddialarını bir adım daha öteye taşıyarak, yalnızca QE2’nin değil QE1’in de çok işe yaramış olduğuna inanmadığını ifade etti. 600 milyar dolar değerindeki ikinci tur parasal genişleme paketi QE2 olarak, Fed’in mortgage teminatlı hisse ve diğer varlıkları satın aldığı ilk müdahalesi de QE1 olarak niteleniyor. Greenspan, QE3’e ihtimal vermeyerek, 3. tur bir parasal genişlemenin yapılması durumunda, bunun yalnızca doları daha da baskılayacağını belirtti. Fed’in şu anki üyeleri de bankanın parasal genişleme paketlerine ve sıfıra yakın faizlere ilişkin endişelerini dile getirmişti.
GBP/USD paritesi geçen hafta 1,6120 seviyesi ile 1,5910 seviyesi arasında bant hareketine devam ederek haftayı noktalamıştı. Açılışla beraber yükselme eğilimine geçen parite için bollinger bandın orta kanalı olan 1,6120 seviyesi önemlidir. Paritenin bu direnci geçmesi durumunda alımların kısmi olarak rahatlayacağından ve paritenin 1,6363 seviyesine kadar kademeli olarak yükseleceğinden bahsedebiliriz. Ancak parite 1,6120 direncini geçemezse geçen hafta var olan bant hareketini tekrarlayabilir ve yeniden 1,5910 seviyelerine kadar geri dönüşler görülebilir. Bağımsızlık günü nedeniyle ABD’de borsaların kapalı olması piyasaların haftanın açılış gününde sakin olmasına neden olabilir. İngiltere’den gelen haberler neticesinde hareketine devam edecek olan GBP/USD paritesi için 1,6120 seviyesi kritik bir seviye olarak karşımızdadır ve bu direncin geçilip-geçilememe durumuna göre uygun stratejiler belirlenebilir.
Pivot;1,5990
Destek; 1,6045-1,5950-1,5910
Direnç; 1,6100-1,6125-1,6175
USD/JPY ANALİZ
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor´s (S&P), ABD Kongresi´nin borçlanma tavanını yükseltmede anlaşma sağlayamaması ve dolayısıyla borcunu ödeyememesi halinde ABD´nin uzun vadeli kredi notunu en düşük seviye çekeceği uyarısında bulundu. S&P Başkanı John Chambers, Bloomberg televizyonuna yaptığı açıklamada, ABD´nin borçlanma tavanını artırmada anlaşamaması ve borcunu ödeyememesi durumunda ´´AAA´´ olan uzun vadeli kredi notunu en düşük seviye olan ´´D´´ye indireceklerini söyledi. Chambers, ´´Herhangi bir hükümet borcunu zamanında ödeyemezse o hükümetin kredi notu D´ye gider. Bununla birlikte hükümetin borç tavanını yükselteceğini düşünüyoruz. Onlar, sıklıkla son dakikada olmak üzere 1960 yılından bu yana 78 kez az ya da çok bu tavanı artırdılar ve bu sefer de böyle olacağını düşünüyoruz´´ dedi.
81,26 seviyesine kadar yükseldikten sonra bu seviyeden gelen satış baskısı pariteyi 80,26 seviyesine kadar geriletmişti. Ancak parite kısa vadeli yükselişlerin etkisinde kaldığı için 80,26 seviyesinden tekrar toparlanarak 81 direncine yükselmek istemektedir. 50 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 80,65 desteğinin de önemli bir seviye olması ve buradan aldığı güçle yükselme isteği kısa vadeli olarak alım pozisyonlarında yer alınmasını sağlamaktadır. Ancak uzun vade beklentilerinin düşüş olması paritedeki yükselişleri sınırlandırmaktadır. Bu yüzden kısa vadeli alım pozisyonları alınabildiği gibi uzun vadeli yükselişlerde satış pozisyonları alınarak karlı işlemler elde edilebilir. Bugün ABD borsalarının tatil nedeniyle kapalı olması paritenin haftanın ilk gününde sakin olmasına neden olabilir. Bu yüzden de destek direnç kırılışlarına göre işlem yapmak karınızı maksimize etmek açısından önem arz etmektedir.
Pivot;80,50
Destek; 80,60-80,40-80,25
Direnç; 80,80-81,00-81,20
PETROL ANALİZ
Siyah inci 95,80 ile 89,60 seviyesi arasında sıkışmakta ve bu seviyeler arasında hareketine devam etmektedir. Geride bıraktığımız hafta bu seviyeler arasında hareketine devam eden siyah inci açılışla beraber yükselmeye ve önemli bir direnç olan 95,80 seviyesine yaklaşmaya çalışmaktadır. Şuanda 95,34 seviyesinde olan siyah inci eğer 200 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 96 direncini geçebilirse 100 dolar seviyelerinin görülmesi kolaylaşacaktır. Aksi takdirde yani belirlediğimiz direncin geçilememesi durumunda petrol fiyatlarında sert satışlar gözlemlenebilir ve bu durum petrol’ü 89,60 dolar desteğine yaklaştırabilir. ABD borsalarının tatil nedeniyle kapalı olması siyah incinin haftanın ilk gününde sakin olmasına neden olabilir. Bu yüzden de destek direnç kırılışlarına göre işlem yapmak karınızı maksimize etmek açısından önem arz etmektedir.
Pivot; 94,00
Destek; 94,80-93,45-92,30
Direnç; 95,80-96,70-97,80
ALTIN ANALİZ
AB, borç krizindeki Yunanistan’ın bu yılın sonuna kadar küçülme yaşayacağını belirterek, uyarıda bulundu. Avrupa Komisyonu’nun çeyrek raporuna göre, Yunanistan ekonomisinin 2011’de yüzde 3.75 küçülecek ve ülke 2012’de yalnızca marjlarda bir büyüme kaydedecek. Mali sıkılaştırma ve likidite kısıtlamalarına dikkat çekilen raporda, Yunanistan’ın daha önceki beklentileri tutturamayacağı, ekonominin 2011’in ikinci yarısında da daralmayı sürdüreceği belirtildi. Ekstra mali önlemlerin bu yılki ekonomik aktiviteyi daha da zayıflatacağı, önümüzdeki yıl ise ülkenin sadece yüzde 0.6 oranıyla büyüyeceği tahmin ediliyor. Avrupa Merkez Bankası ve Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan rapor, Avrupalı maliye bakanlarının Cumartesi günü 5. dilim ödemesinin yapılmasına karar vermesinden ardından açıklandı. Analistler, öngörülenden daha uzun sürecek olan resesyonun, büyük olasılıkla ülkedeki siyasi ve sosyal gerilimi de artıracağına dikkat çekti. Yunanistan’ın vergi gelirleri 2011’in ilk 5 ayında yüzde 7.1 düştü. Beklenti, mali krizdeki ülkenin vergi gelirlerinin 2011’in tümünde yüzde 8.5 artıracağı yönündeydi.
Yükseldiği yerden gelen tepki satışlarıyla adından sık sık söz ettiren sarı maden 1558 dolar seviyesine kadar yükseldikten sonra gelen tepki satışları ile kendisini 50 ve 100 günlük hareketli ortalamaların altına atmayı başardı. Günlük grafikteki en önemli kanal seviyesi olan 1474 dolar desteğine yaklaşan sarı maden bu desteği kıramayarak tekrar yükselmeye çalışmaktadır. 1478 dolar seviyesinden sonra yukarı yönlü hareketine devam eden sarı maden haftanın açılışında Dolar’ın değer kaybı nedeniyle yükselmeye çalışmaktadır. Açılışla beraber yükselen sarı maden şuanda 1493,50 dolar seviyesinde hareket etmektedir. Bu yükselişle 100 günlük hareketli ortalamayı da destek konumunda bırakan sarı maden yükselişini devam ettirmesi durumunda 50 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 1512 dolar direncine yaklaşmak isteyecektir. Eğer altın bu direnci geçebilirse alım rallisinin tekrar başlayacağından bahsedebiliriz. Bugün ABD borsalarının tatil nedeniyle kapalı olması Altında haftanın ilk gününde sakin olmasına neden olabilir. Bu yüzden de destek direnç kırılışlarına göre işlem yapmak karınızı maksimize etmek açısından önem arz etmektedir
Pivot;1489
Destek; 1480-1474-1465
Direnç; 1498-1504-1512
Kudret AYYILDIR
Baş Analist / LiderForex
