29 Haziran – 03 Temmuz 2015 Forex Piyasası Haftaya Bakış Analizi
EURUSD ANALİZİ
FOMC kararlarını geride bıraktıktan sonra artık gözler Yunanistan ile ilgili gelişmelerdeydi. Hafta içerisinde gerçekleşen toplantılar ve açıklamalarla bir sonuca gidilmediğini, mevcut toplantıların hafta sonu da devam edeceğine ilişkin kararların gündemde olduğunu görmekteyiz. Bu gelişmeler, EURUSD paritesinin hafta içerisinde 1.1410 – 1.1135 arasında hareketler gerçekleştirmesine katkı sağlamıştır. Haftanın son işlem gününde analizin hazırlandığı şu sıralar paritenin 1.1895 seviyesine yakın seyrini sürdürdüğünü görmekteyiz.
Yeni hafta için teknik beklentiler nedir?
EURUSD paritesi için uzunca bir süredir orta ve uzun vadeli düşüş, kısa vadeli ise yükseliş baskısının etkisinden bahsetmekteyiz. Günlük grafikte yeşil renk ile belirlenen yükseliş kanalı, kısa vadeli yükseliş isteğinin en önemli görüntüsü olarak karşımıza çıkarken, 135 ve 200 günlük üssel hareketli ortalama ise mevcut yükselişlerin etkisinin az sürmesini sağlamaya çalışan bariyerler olarak görülmektedir.
Nasıl bir strateji içerisinde yer almalıyız?
Her ne kadar satıcılı seyir etkili görülse de paritenin gerek 45 günlük üssel hareketli ortalama (1.1164) gerekse yükseliş trendinde kanalın alt noktası (1.1058) üzerinde kalma isteği dikkat çekmektedir. Bu nedenle satıcılı seyir için aceleci davranılmamalıdır. Paritenin bu bölge üzerinde kalma isteği tekrar 135 günlük üssel hareketli ortalamanın (1.1361) test edilme ihtimalini güçlendirebileceği gibi yükselişler tamam mı devam mı sorusunu sormamıza katkı sağlayabilir. Düşüşlerde yer almak isteyen Foreks yatırımcıları ise yükseliş trendinin sonlanmasını beklemeli ya da yükseliş trendinin üst noktasına yakın bölgelerde satış stratejilerine dahil olmalıdır.
NOT: EURUSD paritesinde kısa vadeli alıcılar ile orta vadeli satıcıların kıyasıya bir mücadelesi söz konusudur. Bu konuda bir tarafın daha başarılı olacağı düşüncesi, hafta içerisinde gelecek makro-ekonomik veri sonuçlarına göre değerlendirilebilir. Bu gelişmelerin en başında Yunanistan ile ilgili kararlar ve ABD’den gelecek olan Tarım Dışı İstihdam gelmektedir. Ayrıca EURUSD paritesinde yön tayini konusunda kararları hızlandırabilmek için Dolar Endeksinin yakın takibi önem arz etmektedir. Bu konu ile ilgili endeks için hazırlamış olduğumuz grafiği de incelemeniz parite ile ilgili kararlar verebilmeniz adına önem arz etmektedir.
Destek: 1.1164-1.1058-1.0910
Direnç: 1.1255-1.1361-1.1530
GBPUSD ANALİZİ
Geçen hafta hazırlamış olduğumuz haftalık bültende “GBPUSD paritesinde yukarı yönlü hareketlerin devam etme ihtimali güçlü olmakla birlikte mevcut yükselişler içerisinde oluşabilecek tepki satışları için 1.5941 seviyesine dikkat etmeli” açıklamasını yapmıştık. GBPUSD paritesi hafta içerisinde 1.5928 seviyesini test etti ancak 1.5941 direncini geçemedi. Bu da tepki satışı düşüncesinin oluşumunu destekledi ve parite hafta içerisinde 1.5665 seviyesini test etti.
Bundan sonraki süreçte ne yapmalıyız?
GBPUSD paritesi 1.5941 seviyesi altında kalmayı sürdürdüğü müddetçe tepki satışlarına ilişkin düşünceler ön plandayken ilgili tepki satışları nereye kadar devam eder sorusunun cevabını aramaktayız. 1.5450 – 1.5550 seviyeleri mevcut tepki satışlarının sonlanabileceği olası bölge olarak kaydedilmiştir. Bu seviyeler aynı zamanda da 1.5175 – 1.5928 arasındaki yükselişin %50 ve %61.8’lik düzeltme oranı olarak kaydedilmiştir. O halde, parite 1.5941 direnci altında kaldığı müddetçe kritik bölgeye doğru hareketler gerçekleştirmek isteyebilir. 1.5941 direnci altındaki ilk bariyerse 1.5810 olarak kaydedilmiştir.
Destek; 1.5665-1.5550-1.5450
Direnç; 1.5810-1.5941-1.6040
HAM PETROL ANALİZİ
- 2015 Yılının Zirve Noktası 62.56
- Haziran Ayının Zirve Noktası 61.81
- Bollinger Bandının Üst Noktası: 61.57
- Düşüş Trendinin Üst Noktası: 61.55
- 50 Günlük Üssel Hareketli Ortalama: 58.48
- Bollinger Bandının Alt Noktası: 58.26
- Haziran Ayının Dip Noktası 56.83
Yukarıda, Ham Petrol ile ilgili dikkat etmemiz gereken önemli bölgeler ve bu bölgelere tekabül eden seviyeler yer almaktadır. Ham Petrol fiyatının performansını incelediğimizde düşük işlem hacimli hareketler dikkat çekmektedir. 6 Mayıs 2015 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu zirve (62.56) sonrasında 62.56 – 56.50 arasında yatay trend görünümünde seyrini sürdürmektedir. Bu ay 61.81 seviyesi test edilerek zirveye yaklaşıldı ancak geçiş sağlanamadı. Haftanın son işlem gününde şu sıralar 59.60 seviyesine yakın seyrini sürdürmektedir. Genel görünüm, 62.56 – 56.50 arasındaki bant hareketinin devam etmesi şeklindedir.
Ham Petrol için nasıl bir strateji oluşturmalıyız?
Ham Petrol fiyatının 50 günlük üssel hareketli ortalama üzerinde kalma isteği ile yükselişlerine devam etmek isteyen kısa vadeli alıcılarla, gerek düşüş trendinin üst noktası gerekse 2015 yılının zirve noktasının geçilmesini istemeyen orta vadeli satıcıların kıyasıya bir mücadele içerisinde olduğunu yatay hareketlerden izliyoruz. Bu tür durumlarda karar verilmesini izlemek ve karar verilene kadar işlemlere dahil olmamak en önemli yatırım stratejisi olarak değerlendirilmelidir. Karar verilme aşamasındayken piyasada yer almak isteyen yatırımcılar ise 62.56 üzerinde ya da 56.50 altında günlük kapanışları stop loss olarak değerlendirilebilir. (Kararsız bir seyrin hâkim olması, işlem stratejilerin riskini daha da artırdığı hususunu unutmayalım)
Toparlayalım!
Ham Petrol fiyatı 62.56 ile 56.50 arasında bant hareketine devam etmekte, 50 günlük üssel hareketi ortalama ise mevcut bant içerisindeki kontrol noktası olarak değerlendirilmelidir. Daha net hareketleri görebilmek için bandın dışına çıkması ve ilgili seviyelere göre günlük kapanışlar gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu şartlar sağlanırsa 69.50 ya da 50.00 gibi rakamlar telaffuz edilebilir. Aksi takdirde mevcut bant hareketi bir süre daha gündemimizde kalmayı sürdürebilir.
Genel görünüm, aşağı yönlü baskıların devam edebilme ihtimalinin bir adım önde olduğu şeklindedir.
Destek: 58.48-57.30-56.50
Direnç: 60.85-61.55-62.56
DAX30 ANALİZ
200 günlük üssel hareketli ortalamadan (10800) almış olduğu güç ile düşüş trendinde tepki alımları konusunda önemli adımlar atan Dax30 endeksi, son gerçekleştirmiş olduğu yükselişler nedeniyle trend değişiyor mu sorusunu sormamızı sağlamıştır. Bu nedenle de özellikle bundan sonraki süreçte endeks fiyatlamalarını daha yakından incelemek ve mevcut trend değişip değişmediğini anladıktan sonra işlem stratejisi oluşturmak önem arz etmektedir.
Peki, bundan sonraki süreçte nelere dikkat etmeliyiz?
Endeksin son hareketlerini değerlendirdiğimizde özellikle 11650 ve 11300 seviyelerinin mevcut karar vermede kritik olduğunu görmekteyiz. Bu seviyelere göre gerçekleşecek günlük kapanışlar, düşüş trendinin sonlanıp sonlanmadığını görmemize katkı sağlayabilir.
- Dax30 endeksi, eğer 11650 seviyesi üzerinde günlük kapanış gerçekleştirirse bu tutum uzun bir süredir takibini sürdürdüğümüz düşüş trendinin sonlanmasını sağlayabilir. Bu düşünce yapısı, 11795 başta olmak üzere 11920 ve 12082 seviyelerinin gündeme gelmesini sağlayabilir.
- Dax30 endeksi, eğer 11300 seviyesi altında günlük kapanış gerçekleştirirse bu tutum uzun bir süredir takibini sürdürdüğümüz düşüş trendinin devam etmesini sağlayabilir. Bu düşünce ile endeks için tekrar satış baskısı artacağı gibi yeniden 200 günlük üssel hareketli ortalamaya doğru hareketler sürpriz olarak değerlendirilmemelidir.
Özetlersek, endeksin bundan sonraki süreçte nasıl bir hareketlilik içerisinde yer alacak sorusunun cevabı için 11650 ile 11300 seviyeleri ve bu seviyelere göre gerçekleşecek günlük kapanışlar takip edilmelidir.
Destek: 11300-11120-10960
Direnç: 11650-11795-11920
S&P500 ANALİZ
Geçtiğimiz hafta sizlerle paylaşmış olduğumuz bültende, yeşil renkle belirtmiş olduğumuz 40 haftalık ağırlıklı hareketli ortalamanın orta vadeli yükseliş trendini, kırmızı renkle belirtmiş olduğumuz 40 haftalık üssel hareketli ortalamanın ise kısa vadeli yükseliş trendini desteklediğini paylaşmıştık. S&P500 endeksi bu hafta gerçekleştirmiş olduğu tepki satışlarına (hafta içerisinde 2090.25 seviyesi test edildi) rağmen her iki ortalamanın üzerinde kalarak yükseliş trendine kaldığı yerden devam etmektedir.
- 40 haftalık üssel hareketli ortalama: 2049
- 40 haftalık ağırlıklı hareketli ortalama:1962
Yukarıda kısa ve orta vadeli yükseliş trendini destekleyen ortalamaların güncel seviyeleri yer almaktadır. S&P500 endeksi, ilgili bölgeler üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş beklentimiz güncelliğini koruyacaktır. Böyle bir durumda bu haftanın zirvesisinin (2121) direncinin geçilme ihtimali kuvvetlenebilir. Bu tutum, 2133 başta olmak üzere 2161 ve 2185 seviyelerinin hedeflenmesine katkı sağlayabilir. İlgili ortalamalar öncesindeki ilk destek ise bu haftanın dip noktası olan 2090 olarak kaydedilmiştir.
Kısa vadeli olarak değerlendirdiğimizde Fibonacci %61.8’lik orana tekabül eden 2112.71 bölgesinden gerçekleşen dönüş ile aşağı yönlü baskıların devam etmesine ilişkin sinyallerin desteklendiği bir ortamda özellikle 2089 destek noktasının aşağı yönlü kırılma düşüncesi, satıcılı seyrin 2075 ve 2061 seviyesine kadar devam etmesini sağlayabilir. 2103.93 seviyesi üzerinde gerçekleştirilecek saatlik kapanışlarda ise endeks tekrar toparlanarak yukarı yönlü çıkışını kanalın üst bölgelerine doğru devam ettirmek isteyebilir. Bu nedenle de günün kalanında 2103.93 – 2089 seviyeleri dikkatle takip edilmelidir.
Destek: 2089-2061-2028
Direnç: 2104-2133-2161
Kudret AYYILDIR
Başanalist
NOT: Makro-ekonomik gelişmeler ve diğer finansal varlıkların analizleri için “GCM Forex Haftalık Analiz” sayfasını ziyaret ediniz.
NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
