28 Nisan 2014 Forex Piyasası Parite, Emtia ve Endeks Akşam Analizi
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Haftanın ilk iş gününe Asya seansındaki Ukrayna endişeleri ile başlayan küresel piyasalar, daha sonra Avrupa ile şirket haberlerine odaklandı. Satın alma haberlerinin yükselişlere destek verdiği endekslerin yanında, Dolar’daki kayıplar dikkat çekerken, Avrupalı para birimleri değer kazandı.
“Şirket haberleri Ukrayna’yı gölgede bıraktı”
Ukrayna’nın doğusunda artan gerilim ve batılı ülkelerin Rusya’ya karşı ek yaptırımlar açıklayacağı yönündeki haberler, piyasaların yeni haftaya tedirgin bir başlangıç yapmasına neden olmuştu. Ancak Amerikalı Pfizer’in, İngiltere’nin en büyük ikinci ilaç üreticisi AstraZeneca’yı almak için teklifte bulunduğunu duyurması, pay (hisse) piyasalarında alımların hız kazanmasına öncülük etti. Yine de Ukrayna’ya ilişkin gelişmeler dikkatle izlenmeye devam edilirken, Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, 7 Rus hükümet yetkilisine ve Putin ile ilişkili 17 şirkete yaptırım uygulanacağı belirtildi. Duyuruda, yaptırım uygulanacak isim ve şirketlere yer verilmezken, Rusya’nın Ukrayna’ya daha fazla askeri müdahalesi olur ise Rusya’nın önemli sektörlerine yaptırımlar uygulanacağı ifade edildi.
“Sterlin sert yükseldi”
Dolar’da, haftanın ilerleyen günlerinde açıklanacak kritik veriler ve Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) toplantısından önce görülen değer kayıpları ile diğer gelişmiş ülke para birimlerinde Avrupa seansının başlarında yükselişler izlendi. Bunu yanında İngiltere’nin %0.9 büyüme kaydetmesinin beklendiği yarınki GDP (büyüme oranı) verisi öncesinde, İngiliz AstraZeneca şirketine ilişkin haberler, ada ülkesinin para biriminde yükselişlerin ivme kazanmasına destek verdi. Sterlin, Dolar karışışında son 4 buçuk yılın en yüksek seviyelerine yakın işlem görmeye devam ediyor.
Yurtiçinde ise Avrupa borsalarına paralel olarak BIST-100’de yukarı yönlü hareketler gözlemlenirken, Türk Lirası Dolar karşısında değer kazandı. Kredi derecelendirme kuruluşu S&P’nin, “Türkiye’nin 2014 ve 2015 makro-ekonomik öngörüleri pozitif” açıklaması dikkat çekti. Global piyasalarda Ukrayna ve şirket haberleri gündemde yer almaya devam ederken günün devamında ABD’nin beklemedeki ev satışları verisi izlenecek.
“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”
ABD – Beklemedeki Ev Satışları; Küresel piyasa katılımcıları, ABD ekonomisine ilişkin toparlanma sinyallerinin arttığına giderek daha fazla ikna olmaya başlarken, konut piyasasındaki gelişmeler ise henüz net sinyaller vermekten uzak görünüyor. Son haftalarda açıklanan veriler, emlak sektörüne ilişkin karışık ipuçları sunarken, daha çok, tahminlerin altında kalan rakamlar izlendi. Son olarak ise yeni ev satışları verisi tahminlerin oldukça altında açıklanmıştı. Haftanın ilk önem derecesi yüksek ekonomik verisi olacak beklemedeki ev satışları rakamına göz attığımızda, datanın son 8 aydır beklentileri yakalayamamasının dikkat çekici olduğunu ifade edebiliriz. Açıklanacak verinin %1.0 olan beklentiden farklı gerçekleşmesi halinde hem ABD borsaları hem de Dolar’da önemli fiyatlamalar gerçekleşebileceği için yatırımcıların konut verilerinde daha dikkatli olması fayda sağlayacaktır.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Pazartesi
Zaman Haber Beklenti Önceki
17:00 USD Beklemedeki Ev Satışları (Aylık) 1,0% -0,8%
EURUSD ANALİZ
Haftanın ilk işlem gününde Avrupa borsalarının açılışı sonrası değer kaybeden Dolar endeksi uzun bir süredir devam eden 79,70 – 80,00 bandının aşağı yönlü kırılmasına neden olurken EURUSD ve GBPUSD pariteleri de gün içi yükselişlerine devam ederek önemli adımlar attılar. Dolar endeksindeki zayıflık sürdüğü müddetçe EURUSD ve GBPUSD paritelerinde yukarı yönlü hareketler devam edebilir. Günün kalanında Dolar endeksi 79,86 seviyesi altında negatif baskısına devam etmektedir.
Dolar endeksindeki zayıflığın etkisi ile yukarı yönlü çıkışını 1,3878 seviyesine taşıyan EURUSD paritesi şuanda da günün zirvesine yakın hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak EURUSD paritesini incelediğimizde 1,3819 destek noktasının önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde günün kalanında yukarı yönlü çıkışların devam etme ihtimalinin güçlü olduğunu ifade edebiliriz. 1,3819 öncesinde de 1,3845 destek noktası güçlü bir seviye olarak karşımızdadır. Satıcıların tekrar harekete geçebilmesi için 1,3819 destek noktasını aşağı yönlü kırılması gerektiğini söyleyerek analizimize son verebiliriz.
Pivot: 1,3819
Destek: 1,3845-1,3819-1,3785
Direnç: 1,3885-1,3920-1,3960
GBP/USD ANALİZ
GBPUSD paritesi uzun bir süredir 1,6840 direnç noktasını geçemeyerek tepki satışlarına maruz kalmaktaydı. Yeni haftanın ilk işlem gününde Dolar endeksindeki zayıflık nedeniyle yukarı yönlü çıkışını 1,6840 üzerine taşıyan GBPUSD paritesi 1,6853 seviyesine kadar yükseldi ve şuanda da günün zirvesine yakın hareketlerini sürdürmektedir. Teknik olarak GBPUSD paritesini incelediğimizde 1,6818 destek noktasının önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde yükseliş baskısının devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Eğer bu şart sağlanırsa 1,6885 ve 1,6930 seviyeleri test edilmek istenebilir. Satış baskısının oluşacağını düşünen Forex işlemcileri paritenin 1,6818 destek noktasının aşağı yönlü kırılmasını takip etmelidir.
Pivot: 1,6818
Destek; 1,6818-1,6795-1,6765
Direnç; 1,6855-1,6885-1,6930
USD/TRY ANALİZ
Gün içerisinde 2,14 seviyesine kadar yükselse de sabah ve gün ortası analizimizde ifade ettiğimiz 2,1435 direncini geçemeyerek yeniden satış baskısına maruz kalan USDTRY kuru şu sıralar 2,1307 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir. Teknik olarak günün kalanını incelediğimizde 2,1435 direnci hala daha etkisini sürdürmektedir. Kurun bu seviye altında hareketlerine devam etmesi durumunda aşağı yönlü baskının 2,1280 ve 2,1200 seviyelerine kadar sürme ihtimali güçlüdür. Yeniden yukarı yönlü hareketler için kurun 2,1130 seviyesinden gerçekleştireceği olası dönüşü yada 2,1435 direncinin geçilmesini takip etmeliyiz.
Pivot: 2,1435
Destek: 2,1280-2,1200-2,1130
Direnç: 2,1385-2,1435-2,1530
USD/JPY ANALİZİ
Piyasalarda haftanın ilk gününe Ukrayna endişeleri ile başlansa da, Avrupa’da şirket haberleriyle yakalanan pozitif seyir devam ediyor. Yen’de zayıflamayla birlikte USD/JPY paritesinde de alımların biraz daha baskın olduğunu görüyoruz.
USD/JPY kanal alt bölgesinde bulunan 101,80 seviyesi üzerinde kaldığı sürece, tepki satışlarının alıma dönme potansiyeli artmaktadır. Bu durumda gün için test edilen 102,38 seviyesinin geçilmesi, kritik bölge olarak belirttiğimi 102,72 – 102,85 seviyesinin hedeflenmesini sağlayabilir. Kısa vadede baktığımızda ise, 102,72’den başlayan tepki satışlarını destekleyen 102,38 seviyesi altında kalındığı müddetçe kanal alt bölgesi hedeflenebilir. Böyle bir durumda düşüşlerin devam edebilmesi için 101,80 seviyesinin kırılması gerekmektedir.
Pivot: 101,80
Destek: 101,80 – 101,34 – 100,75
Direnç: 102,38 – 102,72 – 103,43
EUR/JPY ANALİZİ
Avrupa’da şirket haberlerinin moralleri düzeltmesiyle birlikte, EUR/JPY paritesinde de yukarı yönlü hareketler gördük. Bu noktada 142,00 seviyesi oldukça önemli bir bölgedir. 4 Nisan’dan beri zirve olan bu seviyenin (142,00) altında, aşağı yönlü baskılar beklenebilir. Bu durumda 141,65 seviyesinin kırılması da bu baskılara destek çıkma eğilimindedir. Fakat parite yukarı yönlü hareketini sürdürmek istiyorsa, 142,00 seviyesi üzerinde 4 saatlik kapanış gerçekleştirmelidir. Bu durumda 142,53 seviyesine doğru hareketler görülebilir.
Pivot: 142,00
Destek: 141,65 – 141,30 – 140,97
Direnç: 142,00 – 142,26 – 142,82
HAM PETROL ANALİZİ
Ham petrol fiyatında, güne alımların ağırlıklı olmasına rağmen, 101,40 seviyesi üzerinde tutunma çabasının yetersiz kaldığını görüyoruz. Günlük grafikte kırmızıyla belirttiğimiz yükseliş kanalının alt noktası olan 100,70 seviyesi üzerinde, yukarı yönlü baskıların sürebileceği yönündeki beklentimizi korumaktayız. Gerçekleşebilecek yükselişlerde 102,35 seviyesinin geçilmesi, alımları cesaretlendirebilir. Bu durumda 103,80 seviyesi tekrar gündeme gelebilecektir. 100,70 seviyesinin kırılması durumunda ise, kısa vadede tepki satışlarıyla 99,80 seviyesi hedeflenebileceği gibi, daha kalıcı hareketler görebilmek için bu bölgede (100,70 altında) günlük kapanış görmek gerekmektedir.
Pivot: 100,70
Destek: 100,70 – 99,80 – 98,86
Direnç: 101,40 – 102,35 – 103,80
ALTIN ANALİZ
1277 seviyesi altına geriledikten sonra 1268 seviyesini test eden ancak 1277 seviyesi altında günlük kapanış yapamadığı için yeniden yükselişe geçen Altın fiyatları yeni haftanın ilk işlem gününde kritik 1307 direncine yaklaşmış ancak geçememiştir. Avrupa seansı açılışı sonrasında kısmi satış baskısına maruz kalsa da 1307 – 1298 seviyeleri arasında sıkışık seyrini sürdürdüğünü gördüğümüz Altın şuanda 1302 seviyesine yakın hareketlerini sürdürmektedir.
4 saatlik grafiği incelediğimizde yükselişlerin sınırlandığı nokta olarak gördüğümüz 1307 direncinin önemli olduğunu ifade edebiliriz. Altın, 1307 direnci altında kaldığı müddetçe aşağı yönlü baskıların devam etmesi beklenilmektedir. Böyle bir durumda 1298 destek noktası yeniden test edilerek satışların devam edip etmeme konusunda kısa vadeli karar vermek isteyebilir. Yükselişlerde yer almak isteyen Forex katılımcılarının 1307 direncini geçmesini beklemelidir.
Pivot; 1307
Destek: 1298-1288-1277
Direnç: 1307-1314-1322
DAX30 ANALİZ
Analizin yazıldığı saate kadar endekste en yüksek 9511, en düşük 9422 seviyeleri görüldü. Bir kez daha 9500 seviyesi üzerinde kalma çabası sonuçsuz kalmış görünüyor. Gün sonu kapanış 9420 seviyesi üzerinde olabilirse 9540 seviyesine doğru tekrar hareket yaşanabilir. 9420 seviyesi altındaki gün sonu kapanışlarıyla ise 9320-9220 seviyeleri hedef olabilir.
Saatlik grafikte geri çekilmede 9404-9389 aralığı, yükselişte 9432-9446 aralığı kararsız bölgeler, 9375 seviyesi destek, 9460 seviyesi direnç seviyeleri olabilir.
Pivot: 9444
Destek:9403-9389-9375
Direnç: 9432-9446-9460
S&P500 ANALİZ
Endeks 1867-1857 puan aralığına sıkıştı. Gün sonu kapanış 1866 seviyesi üzerinde olabilirse 1886 zirvesine doğru hareket yaşanabilir. 1830 seviyesi güçlü destek olmaya devam ediyor.
Saatlik grafikte 1853 seviyesi ilk destek, 1864 seviyesi ilk direnç seviyeleri. Yükselişte 1864-1870 aralığını, düşüşte 1853-1847 aralığını kararsız bölge olarak değerlendirebiliriz. Saatlik grafikte günün en güçlü desteği 1838, en güçlü direnci 1879 seviyelerinde.
Pivot:1861
Destek: 1853-1847-1838
Direnç: 1864-1870-1879
“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”
Araştırma Müdürü: Erdoğan TURAN – “S&P500 ve Dax30 Analizi”
Başanalist: Kudret AYYILDIR – “EURUSD, GBPUSD, USDTRY ve Altın Analizi”
Analist: Sermet DOGAN – “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER – ” USDJPY, EURJPY ve Ham Petrol Analizi”
NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
